基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.000004-24 | 3.3000 | 0.30% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.795004-24 | 2.1350 | 1.01% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.786004-24 | 2.9860 | -0.04% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.167404-24 | 1.3974 | 0.16% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.134804-24 | 1.3648 | 0.17% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.697004-24 | 1.6970 | 1.62% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.492004-24 | 1.5420 | 0.07% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.301004-24 | 1.3010 | 0.93% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.950004-24 | 0.9500 | 1.82% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.650004-24 | 0.6500 | 0.15% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.617404-24 | 1.6174 | -0.02% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.963004-24 | 0.9630 | 4.11% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.883004-24 | 1.8830 | 2.28% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.561904-24 | 1.6169 | 0.10% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.516304-24 | 1.5163 | 0.29% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.931104-24 | 1.9311 | 0.29% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.042804-24 | 1.0428 | 0.30% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.532904-24 | 1.5629 | -0.12% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.267604-24 | 1.2676 | 0.30% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.042304-24 | 1.0423 | 1.07% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.017404-24 | 1.0174 | 1.06% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.177404-24 | 1.1774 | 0.15% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.928104-24 | 0.9281 | 1.18% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.1809 | -0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042504-24 | 1.1585 | -0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198704-24 | 1.1987 | -0.28% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.564504-24 | 1.5645 | 0.61% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166604-24 | 1.1866 | -0.04% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142804-24 | 1.1628 | -0.03% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081604-24 | 1.1416 | -0.06% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.073804-24 | 1.0738 | 0.21% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.487404-24 | 1.4874 | 0.28% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.442504-24 | 1.4425 | 0.26% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155004-24 | 1.1550 | 0.15% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.087204-24 | 1.0872 | 0.86% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.959704-24 | 0.9597 | 1.29% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942104-24 | 0.9421 | 1.29% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211604-24 | 1.4966 | -0.05% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.413504-24 | 1.4135 | 0.81% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.331604-24 | 1.3316 | 2.11% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.172604-24 | 1.3726 | 0.27% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.164404-24 | 1.1644 | 0.37% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.032404-24 | 1.1114 | -0.08% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.737804-24 | 0.7378 | 1.44% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972704-24 | 0.9727 | 2.13% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.448704-24 | 0.4487 | 2.63% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.161704-24 | 1.3617 | 0.27% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.915904-24 | 0.9159 | 1.17% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996304-24 | 0.9963 | 0.15% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.743204-24 | 0.7432 | 0.83% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.734104-24 | 0.7341 | 0.82% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.026904-24 | 1.0269 | 0.53% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014604-24 | 1.0146 | 0.53% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.111004-24 | 1.1110 | -0.20% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.711804-24 | 0.7118 | 2.20% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.705104-24 | 0.7051 | 2.20% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554704-24 | 0.5547 | -0.09% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586204-24 | 0.5862 | 0.02% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582904-24 | 0.5829 | 0.00% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709604-24 | 0.7096 | 0.31% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.705704-24 | 0.7057 | 0.31% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614204-24 | 0.6142 | 1.77% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610804-24 | 0.6108 | 1.77% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.036504-24 | 1.0365 | 0.30% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673504-24 | 0.6735 | 0.45% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.668204-24 | 0.6682 | 0.45% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561904-24 | 0.5619 | 0.83% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557404-24 | 0.5574 | 0.81% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.718604-24 | 0.7186 | 2.12% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.713204-24 | 0.7132 | 2.10% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.755604-24 | 0.7556 | -0.45% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.750304-24 | 0.7503 | -0.45% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.470904-24 | 0.4709 | -0.42% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467304-24 | 0.4673 | -0.43% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.496304-24 | 0.4963 | 0.06% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.492604-24 | 0.4926 | 0.06% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.739904-24 | 0.7399 | 2.24% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.734604-24 | 0.7346 | 2.24% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.880804-24 | 0.8808 | 0.43% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.874604-24 | 0.8746 | 0.42% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.534704-24 | 0.5347 | -0.22% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.531004-24 | 0.5310 | -0.21% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024904-24 | 1.0249 | -0.02% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019004-24 | 1.0190 | -0.03% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974904-24 | 0.9749 | 0.52% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044204-24 | 1.0442 | -0.07% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043504-24 | 1.0435 | -0.07% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.262804-24 | 6.2628 | -0.47% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.414104-24 | 0.4141 | 1.87% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.253304-24 | 1.2533 | 0.30% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040604-24 | 1.0406 | -0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.797204-24 | 0.7972 | 1.17% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.648304-24 | 0.6483 | 2.06% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.645104-24 | 0.6451 | 2.07% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.291804-24 | 2.2918 | 1.04% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.638004-24 | 0.6380 | 2.36% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.634904-24 | 0.6349 | 2.35% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.871004-24 | 1.8710 | 2.24% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.759004-24 | 2.7590 | -0.04% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.954004-24 | 0.9540 | 4.15% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.995404-24 | 0.9954 | -0.05% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.990304-24 | 0.9903 | -0.05% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048004-24 | 1.0480 | -0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045104-24 | 1.0451 | -0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.965704-24 | 0.9657 | 1.22% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961904-24 | 0.9619 | 1.22% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.770704-24 | 0.7707 | 1.08% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.765404-24 | 0.7654 | 1.06% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.964104-24 | 0.9641 | 2.13% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.965804-24 | 0.9658 | 1.07% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.961204-24 | 0.9612 | 1.06% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.651004-24 | 0.6510 | 0.15% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.801804-24 | 0.8018 | 0.22% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.799404-24 | 0.7994 | 0.23% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.556104-24 | 1.5561 | 0.61% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.014704-24 | 1.0147 | 0.16% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012704-24 | 1.0127 | 0.17% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.062704-24 | 1.0627 | 2.06% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.060404-24 | 1.0604 | 2.07% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.388004-24 | 2.8490 | 0.34% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.947004-24 | 0.9470 | 1.83% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.0499 | -0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076904-24 | 1.0769 | -0.06% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.449504-24 | 0.4495 | 2.63% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010904-24 | 1.0109 | -0.09% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010804-24 | 1.0108 | -0.10% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.992804-24 | 0.9928 | 0.21% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992804-24 | 0.9928 | 0.21% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.111004-24 | 1.1110 | --- | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.146604-24 | 9.1920 | 0.05% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.187904-24 | 5.1679 | 0.52% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235204-24 | 2.3682 | -0.05% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.315704-24 | 4.8257 | 1.05% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.417404-24 | 4.7230 | 1.85% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.340804-24 | 6.3408 | -0.47% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.881204-24 | 4.1492 | 1.23% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.200704-24 | 1.2007 | 1.05% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.083004-24 | 2.5680 | 2.17% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.194304-24 | 1.5743 | 0.92% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.113204-24 | 1.4932 | 0.92% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.468604-24 | 1.4686 | 0.26% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.288004-24 | 2.3180 | 0.26% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.897004-24 | 2.3450 | 2.17% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.428604-24 | 1.4286 | 0.80% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215404-24 | 1.7802 | -0.28% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.380004-24 | 3.2800 | 0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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