基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.669604-30 | 2.2366 | -0.81% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.068004-30 | 3.7560 | 0.79% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.130804-30 | 1.4568 | -0.02% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.502004-30 | 2.5020 | -0.79% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.155004-30 | 2.1550 | -0.55% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.879004-30 | 1.8790 | -0.53% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.693004-30 | 2.0050 | -1.23% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.013504-30 | 1.0135 | -0.62% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.802204-30 | 0.8022 | 1.45% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166404-30 | 1.3200 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.242904-30 | 3.3929 | 0.69% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.883004-30 | 1.8830 | -0.37% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.195204-30 | 1.1952 | -0.72% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.629004-30 | 1.7050 | 1.31% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.812004-30 | 1.8120 | -0.71% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.967204-30 | 1.9672 | 0.53% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110604-30 | 1.1626 | 0.12% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.104904-30 | 2.1049 | -0.42% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 2.011004-30 | 2.0110 | -0.42% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098804-30 | 1.1579 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082804-30 | 1.1419 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.138104-30 | 1.1381 | 0.92% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.122204-30 | 1.1222 | 0.92% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048504-30 | 1.2391 | 0.12% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163404-30 | 1.1954 | 0.06% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144804-30 | 1.1768 | 0.06% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.082604-30 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.060604-30 | 1.0606 | -0.01% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081304-30 | 1.1333 | 0.12% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.329304-30 | 1.3968 | 0.67% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.278304-30 | 1.3432 | 0.68% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.946004-30 | 2.9460 | 0.82% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150304-30 | 1.3037 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.111504-30 | 1.1115 | -0.02% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.815004-30 | 1.8150 | -0.33% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.630004-30 | 1.8350 | -1.27% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.503004-30 | 1.8290 | -0.60% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.231004-30 | 1.3460 | -1.12% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.367804-30 | 1.3678 | 0.93% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.339404-30 | 1.3394 | 0.93% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.135704-30 | 1.1357 | 0.30% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.098104-30 | 1.0981 | 0.30% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.133804-30 | 1.1338 | 0.74% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.119104-30 | 1.1191 | 0.74% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.839704-30 | 0.8397 | 0.00% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.827904-30 | 0.8279 | -0.01% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.001304-30 | 1.0013 | 0.19% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.984804-30 | 0.9848 | 0.18% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036204-30 | 1.1762 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021004-30 | 1.1610 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080504-30 | 1.0805 | 0.08% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066404-30 | 1.0664 | 0.08% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.849804-30 | 0.8498 | 0.90% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.833804-30 | 0.8338 | 0.90% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.042604-30 | 1.0426 | 0.30% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.026404-30 | 1.0264 | 0.28% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.920304-30 | 0.9203 | -0.52% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.903304-30 | 0.9033 | -0.52% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010304-30 | 1.1234 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009104-30 | 1.1137 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.937104-30 | 0.9371 | 0.33% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.931204-30 | 0.9312 | 0.32% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.892504-30 | 0.8925 | 0.71% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.876604-30 | 0.8766 | 0.71% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035304-30 | 1.0878 | 0.16% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037504-30 | 1.0900 | 0.15% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.775104-30 | 0.7751 | -0.83% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.762704-30 | 0.7627 | -0.83% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.012404-30 | 1.0124 | -0.09% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.004004-30 | 1.0040 | -0.09% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.523504-30 | 0.5235 | -1.52% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.516804-30 | 0.5168 | -1.52% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.956504-30 | 0.9565 | 0.31% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.943304-30 | 0.9433 | 0.32% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.777404-30 | 0.7774 | -0.97% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.768004-30 | 0.7680 | -0.97% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.905404-30 | 0.9054 | 0.07% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.895504-30 | 0.8955 | 0.06% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.207204-30 | 3.2072 | 0.69% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.788904-30 | 0.7889 | 1.45% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037304-30 | 1.0373 | 0.05% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026004-30 | 1.0260 | 0.04% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.177204-30 | 1.1772 | -0.73% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.221004-30 | 1.2210 | 0.83% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.198704-30 | 1.1987 | 0.83% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.699504-30 | 0.6995 | -0.50% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691104-30 | 0.6911 | -0.50% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.003504-30 | 1.0035 | -0.62% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.545404-30 | 0.5454 | -1.68% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.540204-30 | 0.5402 | -1.67% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.948004-30 | 0.9480 | -1.75% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.943804-30 | 0.9438 | -1.75% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.936804-30 | 0.9368 | -1.05% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.930404-30 | 0.9304 | -1.05% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014304-30 | 1.0143 | 0.04% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.010404-30 | 1.0104 | 0.15% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.010304-30 | 1.0103 | 0.15% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.111704-30 | 1.1117 | -0.15% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.110704-30 | 1.1107 | -0.16% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.625004-30 | 1.6250 | 1.25% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.048204-30 | 1.0482 | 0.12% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277004-30 | 3.6470 | -1.08% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.464904-30 | 2.5684 | -0.60% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.709304-30 | 2.5753 | -0.81% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.370704-30 | 2.0959 | 0.48% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.140804-30 | 2.3546 | -0.86% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.553004-30 | 1.8980 | -0.51% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272004-30 | 1.9870 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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