基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.610205-10 | 1.6102 | 0.04% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.587905-10 | 1.5879 | 0.12% | 暂停申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.154705-10 | 2.6449 | 0.16% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.776405-10 | 3.3536 | 0.03% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.237705-10 | 3.2748 | -0.21% | 开放申购 |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.575305-10 | 1.9416 | 0.40% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.586505-10 | 2.0083 | 0.46% | 开放申购 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.698705-10 | 3.7407 | -0.44% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141405-10 | 1.6716 | -0.18% | 开放申购 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.722005-10 | 2.9510 | -0.39% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.063205-10 | 1.5802 | 0.00% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 3.621905-10 | 3.9419 | -0.82% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.533205-10 | 2.2120 | 0.08% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.163505-10 | 1.6635 | 0.52% | 开放申购 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 0.966605-10 | 1.2955 | 0.00% | 暂停申购 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.882705-10 | 1.5144 | -0.15% | 暂停申购 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.759905-10 | 0.7599 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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