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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.486003-23 | 1.4860 | -5.47% | 开放申购 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.180003-23 | 2.2150 | -4.72% | 开放申购 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.816003-23 | 2.1360 | -0.60% | 开放申购 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.130803-23 | 1.6200 | 0.00% | 开放申购 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.977003-23 | 1.9770 | -5.09% | 开放申购 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.444303-23 | 1.8963 | -0.23% | 开放申购 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.446103-23 | 1.5961 | -0.23% | 开放申购 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.152403-23 | 1.3824 | -0.78% | 开放申购 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 债券型-长债 | 1.022403-23 | 1.1539 | -0.01% | 开放申购 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.372803-23 | 0.4979 | -3.14% | 开放申购 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145503-23 | 1.7108 | -3.54% | 开放申购 |
| 014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.339003-23 | 2.1276 | -3.92% | 开放申购 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.939603-23 | 0.9396 | -3.85% | 开放申购 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.717903-23 | 0.7179 | -4.16% | 开放申购 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 4.493003-23 | 4.4930 | -4.08% | 开放申购 |
| 017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.898003-23 | 2.8980 | -2.46% | 开放申购 |
| 019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.471003-23 | 1.4710 | -5.46% | 开放申购 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.836003-23 | 4.3335 | -3.85% | 开放申购 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.379703-23 | 4.2943 | -3.14% | 开放申购 |
| 163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.360903-23 | 4.5206 | -3.92% | 开放申购 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.601303-23 | 2.6264 | -4.18% | 开放申购 |
| 163806 | 中银增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.227303-23 | 1.9155 | -0.09% | 限大额 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164003-23 | 3.4818 | -3.54% | 开放申购 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 指数型-股票 | 2.134003-23 | 2.1440 | -2.91% | 开放申购 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 2.029003-23 | 2.0490 | -2.45% | 开放申购 |
| 163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.928003-23 | 2.9480 | -2.47% | 开放申购 |
| 163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.570803-23 | 2.0458 | -0.88% | 开放申购 |
| 163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.536803-23 | 1.9628 | -0.88% | 开放申购 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 3.466403-23 | 3.4664 | -1.23% | 限大额 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 3.284103-23 | 3.2841 | -1.23% | 限大额 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 3.088003-23 | 3.0880 | -3.08% | 开放申购 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.193103-23 | 1.8468 | -0.15% | 开放申购 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 4.565003-23 | 4.6650 | -4.08% | 开放申购 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.183403-23 | 1.6184 | -0.78% | 开放申购 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.217903-23 | 1.6169 | -0.04% | 限大额 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.205703-23 | 1.5681 | -0.04% | 限大额 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.477903-23 | 1.9299 | -0.24% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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