基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.869004-23 | 1.8690 | -1.42% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.025004-23 | 2.0600 | -1.17% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691004-23 | 2.0110 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.119904-23 | 1.5603 | 0.11% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.643004-23 | 1.6430 | -2.72% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.358304-23 | 1.8103 | 0.01% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.361304-23 | 1.5113 | 0.01% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.066104-23 | 1.2261 | -0.10% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.026704-23 | 1.1142 | 0.06% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.264604-23 | 0.3897 | 0.04% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.080604-23 | 1.6892 | -0.26% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.866304-23 | 0.8663 | 0.43% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.739704-23 | 0.7397 | -1.52% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.211004-23 | 3.2110 | -0.31% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.466004-23 | 2.4660 | -0.40% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.866004-23 | 1.8660 | -1.43% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.765004-23 | 4.2625 | 0.42% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.267404-23 | 4.0085 | 0.04% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.087904-23 | 4.0676 | -0.26% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.614804-23 | 2.6399 | -1.52% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.105204-23 | 1.7934 | 0.06% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.567004-23 | 1.5770 | -0.82% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.636004-23 | 1.6560 | -0.85% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.472004-23 | 2.4920 | -0.32% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.254604-23 | 1.7296 | -0.17% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.235504-23 | 1.6615 | -0.17% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.597004-23 | 2.5970 | -0.38% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.476904-23 | 2.4769 | -0.38% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.114004-23 | 2.1140 | -1.58% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.091004-23 | 1.7447 | 0.01% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.238004-23 | 3.3380 | -0.31% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.309704-23 | 2.0161 | -0.41% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.085004-23 | 1.4500 | -0.10% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144104-23 | 1.5431 | 0.08% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.136904-23 | 1.4993 | 0.08% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.386004-23 | 1.8380 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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