基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.987005-10 | 1.9870 | 0.46% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.065005-10 | 2.1000 | 0.10% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686005-10 | 2.0060 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.116605-10 | 1.5570 | -0.01% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.672005-10 | 1.6720 | 0.00% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.358405-10 | 1.8104 | -0.01% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.361205-10 | 1.5112 | -0.01% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.085005-10 | 1.2450 | 0.07% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.025105-10 | 1.1126 | 0.02% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.278905-10 | 0.4040 | -0.25% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.879205-10 | 1.4445 | -0.45% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.918405-10 | 0.9184 | -0.57% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.781105-10 | 0.7811 | 0.04% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.375005-10 | 3.3750 | -0.35% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.572005-10 | 2.5720 | 0.04% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.982005-10 | 1.9820 | 0.41% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.811205-10 | 4.3087 | -0.58% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.282005-10 | 4.0457 | -0.21% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-10 | 2.6745 | 0.03% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.110405-10 | 1.7986 | -0.01% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.886605-10 | 3.2044 | -0.45% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.635005-10 | 1.6450 | -0.06% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.693005-10 | 1.7130 | 0.53% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.579005-10 | 2.5990 | 0.08% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.286405-10 | 1.7614 | -0.12% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.266605-10 | 1.6926 | -0.12% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.726305-10 | 2.7263 | -0.04% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.599705-10 | 2.5997 | -0.04% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.208005-10 | 2.2080 | -0.54% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.098405-10 | 1.7521 | 0.04% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.404005-10 | 3.5040 | -0.35% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.378405-10 | 2.1218 | -0.40% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.104405-10 | 1.4694 | 0.07% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.140605-10 | 1.5396 | -0.01% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.133305-10 | 1.4957 | -0.01% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.386105-10 | 1.8381 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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