基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.978005-09 | 1.9780 | 1.38% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.063005-09 | 2.0980 | 0.68% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686005-09 | 2.0060 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.116705-09 | 1.5571 | -0.09% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.672005-09 | 1.6720 | 1.27% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.358605-09 | 1.8106 | 0.02% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.361405-09 | 1.5114 | 0.01% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.084205-09 | 1.2442 | 0.43% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.024905-09 | 1.1124 | -0.07% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.883205-09 | 1.4485 | 1.16% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.138805-09 | 1.7474 | 1.40% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.923705-09 | 0.9237 | 1.02% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.780805-09 | 0.7808 | 1.63% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.387005-09 | 3.3870 | 1.50% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.571005-09 | 2.5710 | 1.26% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.974005-09 | 1.9740 | 1.39% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.815905-09 | 4.3134 | 1.03% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.146605-09 | 4.1263 | 1.39% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.649205-09 | 2.6743 | 1.63% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.110505-09 | 1.7987 | 0.14% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890605-09 | 3.2084 | 1.16% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.636005-09 | 1.6460 | 0.99% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.684005-09 | 1.7040 | 0.54% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.577005-09 | 2.5970 | 1.26% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.287905-09 | 1.7629 | 0.33% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.268105-09 | 1.6941 | 0.32% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.727405-09 | 2.7274 | 1.16% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.600805-09 | 2.6008 | 1.16% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.220005-09 | 2.2200 | 1.19% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.098005-09 | 1.7517 | 0.19% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.416005-09 | 3.5160 | 1.49% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.384005-09 | 2.1304 | 1.22% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.103605-09 | 1.4686 | 0.43% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.140705-09 | 1.5397 | -0.11% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.133405-09 | 1.4958 | -0.10% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.386305-09 | 1.8383 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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