基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.964005-07 | 1.9640 | -0.15% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.052005-07 | 2.0870 | -0.24% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685005-07 | 2.0050 | 0.06% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.117405-07 | 1.5578 | 0.13% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.657005-07 | 1.6570 | -0.12% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.358205-07 | 1.8102 | 0.13% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.361005-07 | 1.5110 | 0.13% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.082405-07 | 1.2424 | 0.10% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.025905-07 | 1.1134 | 0.09% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.278705-07 | 0.4038 | 0.36% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.885605-07 | 1.4509 | -0.29% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.142805-07 | 1.7514 | -0.38% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.922105-07 | 0.9221 | 0.69% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.774005-07 | 0.7740 | -0.44% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.399005-07 | 3.3990 | -0.38% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.564005-07 | 2.5640 | 0.39% | 开放申购 |
018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.141005-07 | 1.1410 | 0.17% | 限大额 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.959005-07 | 1.9590 | -0.25% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.814405-07 | 4.3119 | 0.68% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.281705-07 | 4.0449 | 0.36% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.150705-07 | 4.1304 | -0.38% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.643505-07 | 2.6686 | -0.43% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.109405-07 | 1.7976 | 0.14% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.893005-07 | 3.2108 | -0.28% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.634005-07 | 1.6440 | 0.06% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.681005-07 | 1.7010 | 0.24% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.570005-07 | 2.5900 | 0.39% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.285705-07 | 1.7607 | 0.37% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.266005-07 | 1.6920 | 0.36% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.710405-07 | 2.7104 | 0.24% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.584605-07 | 2.5846 | 0.23% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.194005-07 | 2.1940 | -0.18% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.097505-07 | 1.7512 | 0.16% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.428005-07 | 3.5280 | -0.38% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.377605-07 | 2.1206 | 0.52% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.101805-07 | 1.4668 | 0.11% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141705-07 | 1.5407 | 0.16% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.134405-07 | 1.4968 | 0.16% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.385905-07 | 1.8379 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1