基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.274705-08 | 1.5685 | 0.06% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244805-08 | 1.5361 | 0.06% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-08 | 1.5930 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.088005-08 | 1.5310 | -0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.235005-08 | 2.4550 | -1.02% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.390905-08 | 1.6209 | -0.90% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.018005-08 | 1.0180 | -1.55% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.448005-08 | 1.4480 | -0.14% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.898005-08 | 0.8980 | -0.99% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.663005-08 | 1.8160 | -0.12% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.617005-08 | 1.7630 | -0.12% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.335005-08 | 1.3350 | -0.07% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327205-08 | 1.4713 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161205-08 | 1.2974 | 0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.011605-08 | 1.6868 | -0.95% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.793205-08 | 1.7932 | -0.70% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.469405-08 | 1.4694 | -0.90% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061705-08 | 1.2655 | 0.02% | 限大额 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.049105-08 | 1.2434 | 0.01% | 限大额 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030505-08 | 2.6750 | -0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047305-08 | 1.2452 | -0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.087905-08 | 1.3009 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065505-08 | 1.2716 | 0.03% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031905-08 | 1.2213 | 0.02% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.195805-08 | 1.4368 | -0.62% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117405-08 | 1.2151 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111305-08 | 1.2090 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.890505-08 | 1.0905 | -0.79% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.878605-08 | 1.0786 | -0.79% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.575005-08 | 1.5750 | -0.31% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.559005-08 | 1.5590 | -0.31% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.674305-08 | 0.6743 | -0.10% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.666505-08 | 0.6665 | -0.10% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.013905-08 | 1.0140 | -0.98% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.003005-08 | 1.0031 | -0.97% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.004205-08 | 1.0042 | -0.09% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040805-08 | 1.0995 | -0.02% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039805-08 | 1.0972 | -0.02% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.752005-08 | 0.7520 | -0.48% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.738005-08 | 0.7380 | -0.49% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.863205-08 | 0.8632 | -0.17% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.855605-08 | 0.8556 | -0.18% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.600405-08 | 0.6004 | -0.96% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.591305-08 | 0.5913 | -0.95% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065005-08 | 1.0650 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055605-08 | 1.0556 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.217005-08 | 2.2170 | -0.98% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.007305-08 | 1.4592 | -0.95% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.712205-08 | 0.7122 | -1.29% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.707305-08 | 0.7073 | -1.28% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.979205-08 | 0.9792 | -0.90% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.973005-08 | 0.9730 | -0.91% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.186705-08 | 1.4277 | -0.61% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.018005-08 | 1.0440 | -0.68% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.014005-08 | 1.0140 | -1.55% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.124605-08 | 1.1246 | -0.79% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.123005-08 | 1.1230 | -0.79% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.369805-08 | 1.3698 | 0.03% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.708105-08 | 4.1046 | -1.16% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.232705-08 | 5.2777 | -0.03% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.573005-08 | 3.5130 | -0.71% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.761705-08 | 8.5667 | -0.88% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.128705-08 | 3.2907 | -0.18% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.370005-08 | 1.3700 | 0.04% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311105-08 | 2.0498 | -0.06% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.473005-08 | 0.9330 | -1.46% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.024005-08 | 1.8640 | -0.78% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.809705-08 | 2.2497 | -0.70% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.713005-08 | 0.7130 | -1.11% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215005-08 | 1.9364 | -0.07% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.943005-08 | 2.8030 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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