基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 1.707705-10 | 1.8756 | -0.10% | 开放申购 |
015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.094705-10 | 2.5927 | 0.51% | 开放申购 |
019684 | 万家添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.103105-10 | 1.1031 | 0.06% | 开放申购 |
161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.111805-10 | 2.3429 | -0.02% | 开放申购 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.750105-10 | 3.9271 | -1.90% | 开放申购 |
161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.123005-10 | 2.6230 | 0.52% | 开放申购 |
161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.100705-10 | 2.0587 | 0.06% | 开放申购 |
161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 1.950905-10 | 2.4226 | -0.10% | 开放申购 |
161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-10 | 1.5900 | 0.00% | 暂停申购 |
161912 | 万家社会责任18个月定开A | 混合型-偏股 | 1.876405-10 | 2.4604 | -1.71% | 暂停申购 |
161913 | 万家社会责任18个月定开C | 混合型-偏股 | 1.831205-10 | 2.4087 | -1.71% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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