基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.165206-17 | 1.7317 | 0.03% | 开放申购 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.161106-17 | 1.6849 | 0.03% | 开放申购 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.276406-17 | 4.3104 | 0.65% | 开放申购 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.946506-17 | 2.2845 | -0.17% | 开放申购 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.335806-17 | 3.1898 | 0.18% | 开放申购 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.220406-17 | 3.0264 | 0.18% | 开放申购 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.456606-17 | 3.8196 | 0.55% | 开放申购 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 2.038306-17 | 3.1303 | 3.92% | 开放申购 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2.329006-17 | 3.0220 | 3.83% | 开放申购 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 1.194106-17 | 1.2198 | 0.51% | 开放申购 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 2.801306-17 | 2.8333 | 0.79% | 开放申购 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.222706-17 | 1.3289 | 0.91% | 暂停申购 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.221106-17 | 1.3073 | 0.91% | 暂停申购 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.118606-17 | 4.1436 | 1.59% | 开放申购 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.136206-17 | 1.3152 | 0.42% | 开放申购 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.629006-17 | 3.6290 | 1.05% | 开放申购 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.382406-17 | 3.3824 | 1.05% | 开放申购 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2.191306-17 | 2.1913 | 0.91% | 开放申购 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.057206-17 | 1.3042 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.041406-17 | 1.3097 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.066206-17 | 1.2397 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.903506-17 | 0.9035 | -0.64% | 开放申购 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038306-17 | 1.3204 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152306-17 | 1.2393 | 0.03% | 限大额 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085506-17 | 1.2385 | 0.06% | 开放申购 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 3.121806-17 | 3.1218 | 0.99% | 开放申购 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.054706-17 | 1.2976 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160006-17 | 1.2770 | 0.04% | 开放申购 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.016106-17 | 1.2878 | 0.04% | 暂停申购 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.131906-17 | 1.2089 | 0.02% | 限大额 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 3.768106-17 | 3.7681 | 1.59% | 开放申购 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 3.031906-17 | 3.0319 | 0.99% | 开放申购 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.675506-17 | 1.7545 | 0.76% | 开放申购 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.632006-17 | 1.7075 | 0.77% | 开放申购 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.063006-17 | 1.2180 | 0.06% | 暂停申购 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095706-17 | 1.2257 | 0.04% | 限大额 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 2.904006-17 | 2.9740 | 1.57% | 开放申购 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 2.828706-17 | 2.8987 | 1.58% | 开放申购 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065906-17 | 1.1149 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.045406-17 | 1.1814 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.034806-17 | 1.1708 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.152006-17 | 1.1520 | -0.25% | 开放申购 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.127106-17 | 1.1271 | -0.26% | 开放申购 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.089606-17 | 1.0896 | 4.51% | 开放申购 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.065806-17 | 1.0658 | 4.51% | 开放申购 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.865806-17 | 0.8658 | 0.14% | 开放申购 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.847506-17 | 0.8475 | 0.14% | 开放申购 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.037206-17 | 1.1392 | 0.05% | 暂停申购 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084206-17 | 1.1742 | 0.05% | 限大额 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.936306-17 | 1.1303 | -0.18% | 开放申购 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 2.179806-17 | 2.1798 | 0.91% | 开放申购 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.095406-17 | 1.1709 | 0.05% | 暂停申购 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.147406-17 | 1.1474 | 0.22% | 开放申购 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.125206-17 | 1.1252 | 0.21% | 开放申购 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.265306-17 | 1.2653 | 1.61% | 开放申购 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.240206-17 | 1.2402 | 1.61% | 开放申购 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.227406-17 | 1.2274 | 0.43% | 开放申购 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.205106-17 | 1.2051 | 0.43% | 开放申购 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.125206-17 | 1.1252 | 0.01% | 开放申购 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.115306-17 | 1.1153 | 0.01% | 开放申购 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.023406-17 | 1.0234 | 1.47% | 开放申购 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.996806-17 | 0.9968 | 1.47% | 开放申购 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.063906-17 | 1.1178 | 0.07% | 暂停申购 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.355906-17 | 1.3559 | 1.53% | 开放申购 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.322106-17 | 1.3221 | 1.53% | 开放申购 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030106-17 | 1.1011 | 0.07% | 暂停申购 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728706-17 | 0.7287 | -0.52% | 开放申购 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711706-17 | 0.7117 | -0.53% | 开放申购 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 3.411606-17 | 3.4116 | 1.05% | 开放申购 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.738606-17 | 3.7386 | -0.22% | 开放申购 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.059806-17 | 1.1261 | 0.05% | 暂停申购 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.903506-17 | 1.9035 | 2.21% | 开放申购 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.877106-17 | 1.8771 | 2.21% | 开放申购 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.261806-17 | 1.2618 | -0.25% | 开放申购 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.242906-17 | 1.2429 | -0.26% | 开放申购 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.084006-17 | 1.1240 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 2.586106-17 | 2.5861 | 3.83% | 开放申购 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.306906-17 | 1.3069 | -0.03% | 开放申购 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.290506-17 | 1.2905 | -0.03% | 开放申购 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078706-17 | 1.0947 | 0.08% | 开放申购 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.389306-17 | 1.3893 | 0.38% | 开放申购 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.372006-17 | 1.3720 | 0.37% | 开放申购 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 1.168906-17 | 1.1689 | 0.49% | 开放申购 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.057906-17 | 1.1509 | -0.01% | 开放申购 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.831806-17 | 1.8318 | -0.17% | 开放申购 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.796306-17 | 1.7963 | -0.18% | 开放申购 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047206-17 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.114206-17 | 1.1342 | 0.41% | 开放申购 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.015706-17 | 1.1077 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.073806-17 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.067706-17 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.436206-17 | 1.6612 | 0.54% | 开放申购 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.661006-17 | 1.6610 | 0.16% | 开放申购 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.636506-17 | 1.6365 | 0.15% | 开放申购 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050706-17 | 1.0857 | 0.04% | 暂停申购 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.043806-17 | 1.0789 | 0.03% | 暂停申购 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.069806-17 | 1.0698 | 0.01% | 限大额 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.064306-17 | 1.0643 | 0.01% | 限大额 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007906-17 | 1.0799 | 0.05% | 开放申购 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025906-17 | 1.0729 | 0.04% | 开放申购 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.056906-17 | 1.0569 | -0.02% | 开放申购 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.048606-17 | 1.0486 | -0.02% | 开放申购 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.067206-17 | 1.0672 | -0.02% | 开放申购 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.056906-17 | 1.0569 | -0.02% | 开放申购 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.302706-17 | 1.3027 | -0.42% | 开放申购 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.029906-17 | 1.0538 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.071406-17 | 1.0714 | 0.08% | 开放申购 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.063106-17 | 1.0631 | 0.08% | 开放申购 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152106-17 | 1.1771 | 0.04% | 开放申购 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.089906-17 | 1.0899 | 0.13% | 开放申购 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.081106-17 | 1.0811 | 0.12% | 开放申购 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 2.021606-17 | 2.0366 | 3.92% | 开放申购 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 2.777306-17 | 2.7773 | 0.79% | 开放申购 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.896106-17 | 0.8961 | -0.63% | 开放申购 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.027006-17 | 1.0270 | 0.04% | 开放申购 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.065306-17 | 1.0653 | -0.24% | 开放申购 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.056706-17 | 1.0567 | -0.25% | 开放申购 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.436906-17 | 1.4369 | 0.13% | 开放申购 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.433506-17 | 1.4335 | 0.13% | 开放申购 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.287006-17 | 1.2870 | -0.43% | 开放申购 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | 1.021206-17 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | 1.018806-17 | 1.0188 | 0.01% | 开放申购 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.881106-17 | 1.8811 | 1.87% | 开放申购 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.875206-17 | 1.8752 | 1.86% | 开放申购 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 债券型-混合一级 | 1.164106-17 | 1.2130 | 0.03% | 开放申购 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.309206-17 | 1.3092 | 1.10% | 开放申购 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.303706-17 | 1.3037 | 1.11% | 开放申购 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.739306-17 | 1.7393 | 2.55% | 开放申购 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.731306-17 | 1.7313 | 2.55% | 开放申购 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085106-17 | 1.0851 | -0.62% | 开放申购 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084006-17 | 1.0840 | -0.62% | 开放申购 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 1.080306-17 | 1.0803 | -0.51% | 开放申购 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 1.077906-17 | 1.0779 | -0.51% | 开放申购 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 1.159206-17 | 1.1592 | 2.13% | 开放申购 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 1.156906-17 | 1.1569 | 2.14% | 开放申购 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004206-17 | 1.0042 | -0.07% | 开放申购 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.001306-17 | 1.0013 | -0.07% | 开放申购 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.047106-17 | 1.0471 | 0.31% | 开放申购 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.044606-17 | 1.0446 | 0.30% | 开放申购 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.911906-17 | 0.9119 | 0.21% | 开放申购 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.910606-17 | 0.9106 | 0.21% | 开放申购 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.205506-17 | 1.2055 | 1.11% | 开放申购 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.203106-17 | 1.2031 | 1.11% | 开放申购 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.495306-17 | 3.3983 | 0.15% | 开放申购 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2.057406-17 | 4.5507 | 0.73% | 开放申购 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 1.147206-17 | 3.2434 | 0.86% | 开放申购 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.650506-17 | 3.7238 | 1.43% | 开放申购 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 3.714506-17 | 4.8105 | 0.71% | 开放申购 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.735606-17 | 4.2369 | 1.43% | 开放申购 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.062106-17 | 2.0617 | -0.01% | 开放申购 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.801206-17 | 4.0620 | -0.22% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.336806-17 | 1.3220% | 限大额 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.304406-17 | 1.2000% | 限大额 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.276406-17 | 1.0140% | 限大额 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.276806-17 | 1.0140% | 限大额 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.295806-17 | 1.0850% | 开放申购 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.342706-17 | 1.3430% | 限大额 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.196706-17 | 0.7120% | 限大额 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.262506-17 | 0.9550% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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