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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.095807-27 | 1.6638 | 0.00% | 开放申购 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.057807-27 | 1.5873 | 0.09% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.132607-27 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.837007-27 | 2.9720 | 2.38% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.767007-24 | 2.0870 | --- | 暂停申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.795007-27 | 2.0780 | 2.51% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.777307-27 | 1.7773 | 0.90% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249007-27 | 2.3950 | 2.71% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.722107-27 | 1.8071 | 0.10% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.203907-27 | 1.2039 | 0.83% | 限大额 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 2.250007-24 | 2.2500 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.261007-27 | 3.2610 | 3.56% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.840307-27 | 1.8403 | 3.31% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.895007-27 | 0.8950 | 0.56% | 开放申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.241007-27 | 2.2410 | 3.08% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.680807-27 | 1.7608 | 0.10% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202607-27 | 1.2026 | 0.82% | 限大额 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208007-27 | 2.3320 | 2.63% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.588407-27 | 1.5884 | 0.90% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.098007-27 | 1.3780 | -0.01% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.285007-27 | 1.4730 | 0.33% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.373507-27 | 1.3735 | 0.34% | 开放申购 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.319307-27 | 1.3193 | 0.34% | 开放申购 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357007-27 | 1.3570 | 2.65% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.569107-27 | 2.0552 | 3.22% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.029707-27 | 1.3559 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.145707-27 | 1.1607 | 0.01% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.440507-27 | 1.7035 | 3.33% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.386807-27 | 1.6458 | 3.32% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.127707-27 | 1.1277 | 1.14% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.409007-27 | 1.4090 | 1.78% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 5.223907-27 | 5.2239 | 2.47% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.426807-27 | 1.4268 | 0.51% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.386007-27 | 1.3860 | 0.51% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.243507-27 | 1.2435 | 1.88% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.204707-27 | 1.2047 | 1.88% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.291907-27 | 1.2919 | 0.07% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.333607-27 | 3.3336 | 3.76% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.971607-27 | 1.9716 | 0.73% | 限大额 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.915907-27 | 1.9159 | 0.73% | 限大额 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.820907-27 | 1.8209 | 2.52% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.084807-27 | 1.0848 | 0.43% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.072507-24 | 1.3135 | --- | 暂停申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.774407-27 | 2.0044 | 1.28% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.081307-27 | 2.0813 | 0.94% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.573707-27 | 1.5737 | 2.06% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.263107-27 | 3.4361 | 1.09% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.971107-27 | 1.9711 | 1.46% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.698407-27 | 1.6984 | 2.18% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.578007-27 | 2.0949 | 1.64% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 3.710007-27 | 3.7100 | 4.65% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.055207-27 | 1.2602 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108407-27 | 1.2064 | 0.01% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088807-27 | 1.1868 | 0.01% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.104907-24 | 1.3249 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.055007-27 | 1.2440 | -0.01% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.023907-27 | 1.2844 | 0.00% | 开放申购 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063707-27 | 1.1907 | 0.01% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043307-27 | 1.1703 | 0.00% | 开放申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005807-24 | 1.1953 | --- | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.495207-27 | 1.4952 | 0.69% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.108407-27 | 1.1954 | 0.00% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116907-27 | 1.1169 | 0.12% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090807-27 | 1.0908 | 0.12% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.116807-27 | 2.1168 | -0.20% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064907-27 | 1.1899 | 0.00% | 开放申购 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.175307-27 | 1.1753 | 0.19% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.145807-27 | 1.1458 | 0.19% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.337607-27 | 2.3376 | 3.10% | 开放申购 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.599107-27 | 1.5991 | 0.69% | 开放申购 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.518207-27 | 1.5182 | 6.48% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 1.308807-27 | 1.3088 | 2.37% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073607-27 | 1.1816 | 0.00% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.515107-27 | 0.5151 | 1.36% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.645807-27 | 0.6458 | 1.48% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.063707-27 | 1.0637 | 2.13% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.620107-27 | 0.6201 | 3.02% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.118707-27 | 1.1187 | 0.94% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.093707-27 | 1.0937 | 0.93% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.299807-27 | 2.2998 | 3.09% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.198507-27 | 1.1985 | 2.37% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.103707-27 | 1.1037 | 0.20% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020707-27 | 1.2090 | 0.08% | 开放申购 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.732307-27 | 0.7323 | 2.22% | 限大额 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.843607-27 | 0.8436 | 0.86% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.713507-27 | 0.7135 | 2.54% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.450507-27 | 1.4505 | 3.30% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.639207-27 | 0.6392 | 2.24% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.114107-27 | 1.1141 | 0.89% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.124407-24 | 1.2144 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.596407-27 | 0.5964 | 0.30% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.987507-27 | 0.9875 | 0.74% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.819107-27 | 0.8191 | 2.53% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.816307-27 | 0.8163 | 2.36% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.712407-27 | 0.7124 | 2.17% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709207-27 | 0.7092 | 2.18% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.010607-27 | 1.1356 | -0.01% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747907-27 | 0.7479 | 2.69% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.740007-27 | 0.7400 | 2.69% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 1.144807-27 | 1.1448 | 1.38% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031107-27 | 1.1371 | 0.01% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.374007-27 | 3.3740 | 2.17% | 开放申购 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.342807-27 | 3.3428 | 2.16% | 开放申购 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.826107-27 | 1.8261 | 1.97% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.764207-27 | 1.7642 | 1.95% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.741507-27 | 1.7415 | 1.28% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.175407-27 | 3.1754 | 1.09% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.501107-27 | 0.5011 | 1.36% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.770807-27 | 1.7708 | 2.52% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.540007-27 | 1.5400 | 3.22% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.117707-27 | 1.1177 | 1.14% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.042207-27 | 1.0422 | 1.36% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023607-27 | 1.0236 | 1.36% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.063607-27 | 1.1306 | 0.01% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.513207-27 | 1.5132 | 4.00% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.495107-27 | 1.4951 | 4.00% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.108207-27 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.974607-27 | 0.9746 | 3.26% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.957507-27 | 0.9575 | 3.26% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.220207-27 | 1.2202 | 4.92% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.191607-27 | 1.1916 | 4.90% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.122707-27 | 4.1227 | -0.23% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.271207-27 | 1.2712 | 1.92% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.249707-27 | 1.2497 | 1.91% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.561507-27 | 1.5615 | 4.21% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.547407-27 | 1.5474 | 4.20% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 3.649007-27 | 3.6490 | 4.64% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.046007-27 | 1.0460 | 2.13% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.054107-27 | 1.0907 | 0.00% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.210007-27 | 3.2100 | 3.55% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.084907-27 | 1.0849 | 0.01% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.313907-27 | 1.3139 | 5.01% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.295307-27 | 1.2953 | 5.00% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 5.098607-27 | 5.0986 | 2.46% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.772007-27 | 2.9070 | 2.40% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.582107-27 | 1.5821 | 2.25% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.558407-27 | 1.5584 | 2.24% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.025807-27 | 1.0258 | 3.51% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.004407-27 | 1.0044 | 3.50% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.024807-27 | 1.0871 | -0.01% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 1.573607-27 | 1.5736 | 6.35% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 1.552807-27 | 1.5528 | 6.34% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.979907-27 | 0.9799 | 3.52% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.967707-27 | 0.9677 | 3.52% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.878807-27 | 0.8788 | 1.74% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.869407-27 | 0.8694 | 1.73% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.341007-27 | 1.3410 | 2.68% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-利率债 | 1.057607-27 | 1.0906 | -0.01% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.063807-27 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.607007-27 | 1.6070 | 3.16% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.590107-27 | 1.5901 | 3.17% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.073607-24 | 1.1436 | --- | 暂停申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.063207-27 | 1.1352 | 0.00% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.057907-27 | 1.1343 | 0.09% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.021307-27 | 1.0796 | -0.01% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.068407-27 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.062607-27 | 1.0626 | 0.01% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.650707-27 | 1.6507 | 2.26% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.640307-27 | 1.6403 | 2.25% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.089707-27 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.166407-27 | 1.1664 | 0.73% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.155507-27 | 1.1555 | 0.72% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.620207-27 | 1.6202 | 3.55% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.609607-27 | 1.6096 | 3.55% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.480607-27 | 1.4806 | 0.69% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.019807-27 | 1.0888 | -0.01% | 开放申购 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.080007-27 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.071607-27 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.069807-27 | 1.0698 | 0.42% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.047307-27 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.042507-27 | 1.0425 | 0.01% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.044207-27 | 1.0442 | 0.48% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.037507-27 | 1.0375 | 0.48% | 开放申购 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.086307-27 | 1.0863 | 0.01% | 开放申购 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.081907-27 | 1.0819 | 0.00% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.185707-27 | 1.1857 | 0.46% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.175507-27 | 1.1755 | 0.45% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.055007-27 | 1.0550 | 0.01% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.050407-27 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.110907-27 | 1.1109 | 0.28% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.103707-27 | 1.1037 | 0.28% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.103307-27 | 1.1033 | 0.89% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076707-27 | 1.0767 | 0.02% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072307-27 | 1.0723 | 0.01% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.045207-27 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.793207-27 | 1.7932 | 0.58% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.779507-27 | 1.7795 | 0.58% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346907-27 | 1.3469 | 1.52% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339507-27 | 1.3395 | 1.52% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026307-27 | 1.0263 | -0.16% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022107-27 | 1.0221 | -0.16% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.240707-27 | 1.2407 | 1.42% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.236407-27 | 1.2364 | 1.42% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.238607-27 | 1.2386 | 1.42% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195207-27 | 1.1952 | 0.35% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.191407-27 | 1.1914 | 0.35% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.193807-27 | 1.1938 | 0.35% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.310607-27 | 1.3425 | 0.34% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.253907-27 | 1.2539 | 1.34% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.250507-27 | 1.2505 | 1.34% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.252207-27 | 1.2522 | 1.34% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.286007-27 | 1.2860 | 0.34% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032607-27 | 1.0326 | 0.02% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029807-27 | 1.0298 | 0.02% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.573907-27 | 1.5739 | 2.06% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.306707-27 | 1.3386 | 0.34% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028707-27 | 1.0287 | 0.01% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027407-27 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.960607-27 | 0.9606 | 0.42% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.957507-27 | 0.9575 | 0.42% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102307-27 | 1.1023 | -0.60% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099607-27 | 1.0996 | -0.60% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.049407-27 | 1.0494 | 2.31% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.045807-27 | 1.0458 | 2.31% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.641507-27 | 0.6415 | 1.47% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 0.924307-27 | 0.9243 | 1.87% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 0.922207-27 | 0.9222 | 1.88% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 0.923207-27 | 0.9232 | 1.89% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005607-27 | 1.0056 | 0.18% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.002707-27 | 1.0027 | 0.18% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.073407-27 | 1.0894 | 0.00% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.691707-27 | 1.6917 | 2.17% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.130607-27 | 1.1306 | 4.48% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.124507-27 | 1.1245 | 4.48% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036707-27 | 1.0367 | 0.47% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033907-27 | 1.0339 | 0.47% | 开放申购 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.011407-27 | 1.0114 | 0.15% | 开放申购 |
| 024942 | 银华钰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.008807-27 | 1.0088 | 0.14% | 开放申购 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887307-27 | 0.8873 | 0.36% | 开放申购 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885607-27 | 0.8856 | 0.35% | 开放申购 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 债券型-混合二级 | 1.038807-27 | 1.0388 | 0.48% | 开放申购 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.007907-27 | 1.0279 | 1.74% | 开放申购 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.004107-27 | 1.0241 | 1.73% | 开放申购 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007207-27 | 1.0072 | 3.11% | 开放申购 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005807-27 | 1.0058 | 3.12% | 开放申购 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.074307-27 | 2.0743 | 0.93% | 开放申购 |
| 025572 | 银华科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.110107-27 | 2.1101 | -0.20% | 开放申购 |
| 025666 | 银华鑫禾混合A | 混合型-偏股 | 0.915507-27 | 0.9155 | 0.12% | 开放申购 |
| 025667 | 银华鑫禾混合C | 混合型-偏股 | 0.911707-27 | 0.9117 | 0.11% | 开放申购 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010007-27 | 1.0100 | 0.96% | 开放申购 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008207-27 | 1.0082 | 0.96% | 开放申购 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 债券型-混合二级 | 1.104007-27 | 1.1040 | 0.28% | 开放申购 |
| 026261 | 银华智享混合A | 混合型-偏股 | 1.423607-27 | 1.4236 | 2.84% | 开放申购 |
| 026262 | 银华智享混合C | 混合型-偏股 | 1.421007-27 | 1.4210 | 2.84% | 开放申购 |
| 026456 | 银华启元债券A | 债券型-混合二级 | 0.987107-27 | 0.9871 | 0.38% | 开放申购 |
| 026457 | 银华启元债券C | 债券型-混合二级 | 0.986407-27 | 0.9864 | 0.37% | 开放申购 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880507-27 | 0.8805 | 2.60% | 开放申购 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 0.879807-27 | 0.8798 | 2.59% | 开放申购 |
| 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.247007-27 | 1.2470 | 1.89% | 开放申购 |
| 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.245807-27 | 1.2458 | 1.88% | 开放申购 |
| 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904907-27 | 0.9049 | 2.32% | 开放申购 |
| 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.904407-27 | 0.9044 | 2.31% | 开放申购 |
| 028468 | 银华多元动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.334107-27 | 3.3341 | 3.76% | 开放申购 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.799707-27 | 3.9505 | 2.47% | 开放申购 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-其他 | 1.263907-27 | 3.5372 | 1.65% | 开放申购 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.407007-27 | 4.6677 | 1.54% | 开放申购 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.198707-27 | 5.1517 | -0.22% | 开放申购 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 0.986207-27 | 2.8270 | 2.36% | 开放申购 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.311007-27 | 2.0783 | 0.34% | 开放申购 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 3.882007-27 | 3.9620 | 2.00% | 开放申购 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.620007-27 | 1.6450 | 2.08% | 开放申购 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.236907-27 | 1.7969 | 0.75% | 开放申购 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.200607-27 | 1.7156 | 0.75% | 开放申购 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.177007-27 | 1.9460 | 1.99% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000604 | 银华多利宝货币A | 0.310407-27 | 1.0290% | 开放申购 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 0.376107-27 | 1.2720% | 开放申购 |
| 000657 | 银华活钱宝货币A | 0.274607-27 | 1.0350% | 开放申购 |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 0.342907-27 | 1.2880% | 开放申购 |
| 000860 | 银华惠增利货币A | 0.343107-27 | 1.2890% | 开放申购 |
| 001101 | 银华惠添益货币A | 0.230007-27 | 0.8400% | 开放申购 |
| 015557 | 银华日利C | 0.461307-27 | 1.0990% | 开放申购 |
| 180008 | 银华货币A | 0.231907-27 | 0.8660% | 开放申购 |
| 180009 | 银华货币B | 0.300407-27 | 1.1180% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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