基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.187708-03 | 1.5806 | 0.01% | 开放申购 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.967608-03 | 1.8181 | -0.57% | 开放申购 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2.801008-03 | 3.0311 | -2.70% | 开放申购 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.446008-03 | 1.6781 | 0.04% | 开放申购 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.386908-03 | 1.6072 | 0.04% | 开放申购 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.618708-03 | 2.8337 | -2.20% | 开放申购 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.994108-03 | 4.9941 | -2.05% | 开放申购 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.847808-03 | 1.8478 | -8.53% | 开放申购 |
| 000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.224108-03 | 1.4391 | -0.01% | 开放申购 |
| 000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.210508-03 | 1.3825 | -0.01% | 开放申购 |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.079908-03 | 1.5733 | 0.01% | 开放申购 |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.078508-03 | 1.5311 | 0.00% | 开放申购 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.153608-03 | 1.5239 | 0.01% | 开放申购 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.275108-03 | 1.3051 | 0.13% | 暂停申购 |
| 000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.664008-03 | 1.6640 | -0.57% | 开放申购 |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.300408-03 | 1.3264 | -0.04% | 开放申购 |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.249808-03 | 1.2758 | -0.04% | 开放申购 |
| 001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 2.682908-03 | 2.6829 | -2.06% | 开放申购 |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.843208-03 | 0.8432 | -1.14% | 开放申购 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 2.287008-03 | 2.2870 | -1.21% | 开放申购 |
| 001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.816808-03 | 1.8168 | -0.25% | 开放申购 |
| 001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.731108-03 | 1.8079 | -1.33% | 开放申购 |
| 001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.721608-03 | 1.7716 | 0.17% | 开放申购 |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.905008-03 | 1.9050 | 2.53% | 开放申购 |
| 001421 | 南方量化成长股票A | 股票型 | 1.455008-03 | 1.4550 | -0.95% | 开放申购 |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.826308-03 | 1.8263 | 2.53% | 开放申购 |
| 001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.722108-03 | 1.7989 | -1.33% | 开放申购 |
| 001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.804408-03 | 1.8044 | -0.25% | 开放申购 |
| 001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.747208-03 | 1.7972 | 0.17% | 开放申购 |
| 001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 2.218508-03 | 2.5067 | -0.93% | 开放申购 |
| 001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.455508-03 | 1.6545 | 0.14% | 开放申购 |
| 001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.444208-03 | 1.6432 | 0.14% | 开放申购 |
| 001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.594608-03 | 1.5946 | -0.01% | 开放申购 |
| 001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.583908-03 | 1.5839 | -0.01% | 开放申购 |
| 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 2.709508-03 | 2.7095 | -0.63% | 开放申购 |
| 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.766408-03 | 2.7964 | -1.09% | 开放申购 |
| 001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.057808-03 | 1.3299 | 0.00% | 开放申购 |
| 001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.031408-03 | 1.2833 | 0.00% | 开放申购 |
| 002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.701508-03 | 1.7015 | -0.07% | 限大额 |
| 002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.688108-03 | 1.6881 | -0.07% | 限大额 |
| 002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 3.763008-03 | 3.7630 | -1.83% | 开放申购 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.288008-03 | 1.4280 | -0.28% | 暂停申购 |
| 002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.734208-03 | 1.7342 | -5.93% | 开放申购 |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.579608-03 | 1.5796 | -3.90% | 开放申购 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.720108-03 | 1.7201 | -1.16% | 开放申购 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.421308-03 | 2.4213 | -0.53% | 开放申购 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.853408-03 | 1.8534 | -3.98% | 开放申购 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.310708-03 | 1.3107 | -0.75% | 开放申购 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.267808-03 | 1.2678 | -0.76% | 开放申购 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.186708-03 | 1.6036 | -0.17% | 开放申购 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.169808-03 | 1.5549 | -0.09% | 开放申购 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.294708-03 | 1.5350 | 0.01% | 暂停申购 |
| 003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.276808-03 | 1.4796 | -0.42% | 开放申购 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.140508-03 | 1.4179 | -0.09% | 开放申购 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.119008-03 | 1.3710 | -0.09% | 开放申购 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 债券型-信用债 | 1.232708-03 | 1.4327 | 0.03% | 暂停申购 |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 债券型-信用债 | 1.194708-03 | 1.3847 | 0.02% | 暂停申购 |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 1.997208-03 | 1.9972 | -0.32% | 开放申购 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191508-03 | 1.1915 | -0.09% | 开放申购 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147308-03 | 1.1473 | -0.10% | 开放申购 |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.256708-03 | 1.3737 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166908-03 | 1.1669 | -0.04% | 开放申购 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.525208-03 | 2.1162 | -0.90% | 开放申购 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.690808-03 | 1.6908 | -1.16% | 开放申购 |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.812808-03 | 0.8128 | -1.14% | 开放申购 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 1.207708-03 | 1.2077 | -0.89% | 开放申购 |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.893008-03 | 1.9130 | -0.04% | 开放申购 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.789308-03 | 1.7893 | -3.99% | 开放申购 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2.042208-03 | 2.1422 | -1.01% | 开放申购 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.787108-03 | 2.7871 | -0.01% | 开放申购 |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.765308-03 | 1.7803 | -0.62% | 开放申购 |
| 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.703208-03 | 1.7182 | -0.63% | 开放申购 |
| 004517 | 南方安康混合A | 混合型-偏债 | 1.145708-03 | 1.5605 | -0.18% | 开放申购 |
| 004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.114608-03 | 1.3711 | 0.01% | 开放申购 |
| 004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.088208-03 | 1.3200 | 0.00% | 开放申购 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.441308-03 | 1.8293 | 0.49% | 开放申购 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.397208-03 | 1.7652 | 0.49% | 开放申购 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.458108-03 | 0.4581 | 0.66% | 开放申购 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.442008-03 | 0.4420 | 0.64% | 开放申购 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 混合型-偏债 | 1.101608-03 | 1.4904 | -0.17% | 开放申购 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124208-03 | 1.4092 | 0.01% | 开放申购 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.310808-03 | 2.3808 | -0.03% | 开放申购 |
| 004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.239408-03 | 1.4074 | 0.02% | 开放申购 |
| 004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.192608-03 | 1.3606 | 0.01% | 开放申购 |
| 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.311108-03 | 1.5750 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.171008-03 | 1.4305 | -1.73% | 开放申购 |
| 005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 1.169208-03 | 1.7692 | -0.81% | 开放申购 |
| 005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 5.199908-03 | 5.1999 | -2.44% | 开放申购 |
| 005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 4.023108-03 | 4.8591 | -2.78% | 开放申购 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.082808-03 | 1.3102 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.884408-03 | 1.8844 | -1.13% | 开放申购 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.032408-03 | 1.2926 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.082008-03 | 1.3195 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-信用债 | 1.299708-03 | 1.3917 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.743308-03 | 2.2208 | -1.11% | 开放申购 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 3.399308-03 | 3.3993 | -2.52% | 开放申购 |
| 005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 2.529408-03 | 2.5294 | -0.29% | 开放申购 |
| 005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 2.157008-03 | 2.1570 | -1.86% | 开放申购 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.939208-03 | 1.9392 | -0.96% | 开放申购 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.876708-03 | 1.8767 | -0.97% | 开放申购 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.272608-03 | 2.2726 | -0.38% | 暂停申购 |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 2.058508-03 | 2.0585 | -0.39% | 暂停申购 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.095608-03 | 2.1156 | -2.79% | 开放申购 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.047308-03 | 2.0473 | -2.80% | 开放申购 |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.204708-03 | 1.2907 | 0.01% | 开放申购 |
| 006183 | 南方泽元债券A | 债券型-长债 | 1.102808-03 | 1.2808 | 0.01% | 开放申购 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020408-03 | 1.2294 | 0.01% | 开放申购 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027508-03 | 1.2205 | 0.01% | 开放申购 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075208-03 | 1.2922 | 0.00% | 开放申购 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.085108-03 | 1.2901 | 0.01% | 开放申购 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.102908-03 | 1.1769 | 0.01% | 开放申购 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.069008-03 | 1.1430 | 0.01% | 开放申购 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.150708-03 | 1.8717 | -1.90% | 开放申购 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992208-03 | 3.6439 | -1.67% | 开放申购 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.633308-03 | 1.9959 | -0.47% | 开放申购 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.765608-03 | 4.2676 | -0.17% | 开放申购 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.166008-03 | 1.5059 | -0.09% | 开放申购 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 1.100008-03 | 1.7000 | -0.82% | 开放申购 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.704208-03 | 4.7042 | -2.06% | 开放申购 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.114108-03 | 1.3241 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006742 | 南方臻元债券A | 债券型-长债 | 1.205208-03 | 1.2702 | 0.02% | 开放申购 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.081308-03 | 1.2710 | 0.06% | 暂停申购 |
| 006913 | 南方华元A | 债券型-长债 | 1.116808-03 | 1.2653 | 0.02% | 开放申购 |
| 006914 | 南方华元C | 债券型-长债 | 1.193608-03 | 1.2446 | 0.02% | 开放申购 |
| 006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.048208-03 | 1.2461 | 0.01% | 开放申购 |
| 006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.204908-03 | 1.2438 | 0.01% | 开放申购 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 2.100008-03 | 2.1000 | -0.29% | 开放申购 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.342708-03 | 1.4427 | 0.01% | 开放申购 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.332708-03 | 1.4327 | 0.00% | 开放申购 |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.275708-03 | 1.3157 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.238208-03 | 1.2782 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.161808-03 | 1.2718 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.191108-03 | 1.1911 | 0.01% | 开放申购 |
| 007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.182708-03 | 1.1827 | 0.01% | 开放申购 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.000505-06 | 1.0962 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.132908-03 | 3.1329 | -2.01% | 开放申购 |
| 007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.949208-03 | 2.9492 | -2.01% | 开放申购 |
| 007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.565508-03 | 1.5655 | -0.07% | 开放申购 |
| 007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.499408-03 | 1.4994 | -0.08% | 开放申购 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 4.366208-03 | 4.3662 | -7.79% | 开放申购 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 4.124908-03 | 4.1249 | -7.79% | 开放申购 |
| 007510 | 南方泰元债券A | 债券型-信用债 | 1.095308-03 | 1.2353 | 0.02% | 开放申购 |
| 007511 | 南方泰元债券C | 债券型-信用债 | 1.121208-03 | 1.2212 | 0.01% | 开放申购 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 债券型-长债 | 1.039208-03 | 1.2342 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 债券型-长债 | 1.032508-03 | 1.2155 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.161208-03 | 1.3773 | -1.73% | 开放申购 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 2.282708-03 | 2.2827 | -0.51% | 开放申购 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151908-03 | 1.1999 | 0.01% | 开放申购 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120608-03 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 |
| 007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019608-03 | 1.2167 | 0.02% | 开放申购 |
| 007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.115708-03 | 1.2035 | 0.01% | 开放申购 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-利率债 | 1.099208-03 | 1.2062 | 0.01% | 开放申购 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-利率债 | 1.109608-03 | 1.1786 | 0.01% | 开放申购 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.620608-03 | 1.6906 | -0.45% | 开放申购 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.553908-03 | 1.6239 | -0.46% | 开放申购 |
| 007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.166208-03 | 1.1812 | 0.01% | 开放申购 |
| 007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.144408-03 | 1.1594 | 0.01% | 开放申购 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.122008-03 | 1.2030 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 1.166508-03 | 1.1665 | -1.08% | 开放申购 |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 1.137708-03 | 1.1377 | -1.07% | 开放申购 |
| 008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.166608-03 | 1.1666 | 0.01% | 开放申购 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154108-03 | 1.1841 | 0.01% | 开放申购 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134408-03 | 1.1644 | 0.02% | 开放申购 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077008-03 | 1.7760 | 0.07% | 开放申购 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060508-03 | 1.7345 | 0.06% | 开放申购 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.299908-03 | 1.2999 | -0.47% | 开放申购 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.249408-03 | 1.2494 | -0.48% | 开放申购 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070308-03 | 1.2112 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.061208-03 | 1.1962 | 0.00% | 开放申购 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.069508-03 | 1.1985 | 0.00% | 开放申购 |
| 008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.626208-03 | 1.6262 | -1.91% | 开放申购 |
| 008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.562208-03 | 1.5622 | -1.91% | 开放申购 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.121008-03 | 1.2099 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.173708-03 | 1.2543 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.053008-03 | 1.2322 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.368708-03 | 1.3687 | -0.09% | 开放申购 |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.317508-03 | 1.3175 | -0.09% | 开放申购 |
| 008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.900408-03 | 0.9004 | -1.41% | 开放申购 |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 1.141708-03 | 1.1717 | 0.02% | 限大额 |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 1.158208-03 | 1.1682 | 0.01% | 限大额 |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.101108-03 | 1.1751 | 0.01% | 开放申购 |
| 008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 1.051808-03 | 1.0518 | -0.17% | 限大额 |
| 008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 1.002308-03 | 1.0023 | -0.17% | 限大额 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-信用债 | 1.039508-03 | 1.1924 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型-中短债 | 1.047708-03 | 1.1987 | 0.01% | 开放申购 |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.128208-03 | 1.2172 | 0.02% | 开放申购 |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.150608-03 | 1.1726 | 0.01% | 开放申购 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.028608-03 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.064508-03 | 1.1415 | 0.01% | 开放申购 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 1.269008-03 | 1.2690 | -2.53% | 开放申购 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 1.220808-03 | 1.2208 | -2.54% | 开放申购 |
| 009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.491208-03 | 1.4912 | -0.80% | 开放申购 |
| 009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.454208-03 | 1.4542 | -0.80% | 开放申购 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 1.127408-03 | 1.1274 | -1.43% | 开放申购 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 1.120308-03 | 1.1203 | -1.43% | 开放申购 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.229208-03 | 1.2292 | 0.01% | 开放申购 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.183408-03 | 1.1834 | 0.00% | 开放申购 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.096308-03 | 1.0963 | -2.26% | 开放申购 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.056608-03 | 1.0566 | -2.26% | 开放申购 |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.114408-03 | 1.1844 | 0.00% | 开放申购 |
| 009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.124008-03 | 1.1690 | 0.01% | 限大额 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.027208-03 | 1.1502 | 0.01% | 开放申购 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.008208-03 | 1.1432 | 0.01% | 开放申购 |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.928008-03 | 0.9280 | -2.67% | 开放申购 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894908-03 | 0.8949 | -2.69% | 开放申购 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.064908-03 | 1.0649 | -2.36% | 开放申购 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.026908-03 | 1.0269 | -2.37% | 开放申购 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.727508-03 | 0.7275 | -0.61% | 开放申购 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.701708-03 | 0.7017 | -0.64% | 开放申购 |
| 009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.868708-03 | 0.8687 | -1.42% | 开放申购 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.118608-03 | 1.1186 | -3.73% | 开放申购 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.079608-03 | 1.0796 | -3.74% | 开放申购 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.951808-03 | 0.9518 | -2.31% | 开放申购 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.919408-03 | 0.9194 | -2.32% | 开放申购 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.887908-03 | 0.8879 | -2.20% | 开放申购 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.857308-03 | 0.8573 | -2.20% | 开放申购 |
| 010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 2.494608-03 | 2.4946 | -0.30% | 开放申购 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.691108-03 | 1.6911 | -1.15% | 开放申购 |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.212008-03 | 1.2120 | -0.12% | 开放申购 |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.179508-03 | 1.1795 | -0.12% | 开放申购 |
| 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.935708-03 | 0.9457 | -2.09% | 开放申购 |
| 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.904208-03 | 0.9142 | -2.09% | 开放申购 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.219708-03 | 1.2647 | 0.02% | 开放申购 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.193108-03 | 1.2381 | 0.01% | 开放申购 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.617308-03 | 0.6173 | -0.44% | 开放申购 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.597008-03 | 0.5970 | -0.45% | 开放申购 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038408-03 | 1.0384 | -0.46% | 开放申购 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003308-03 | 1.0033 | -0.47% | 开放申购 |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.607908-03 | 0.6079 | -2.05% | 开放申购 |
| 010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.588308-03 | 0.5883 | -2.06% | 开放申购 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.271508-03 | 1.2715 | -0.10% | 开放申购 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.243508-03 | 1.2435 | -0.10% | 开放申购 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.885608-03 | 0.8856 | -0.27% | 开放申购 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.857008-03 | 0.8570 | -0.27% | 开放申购 |
| 010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 1.031308-03 | 1.0313 | -0.22% | 开放申购 |
| 010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.997408-03 | 0.9974 | -0.22% | 开放申购 |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.146708-03 | 1.1467 | -0.24% | 开放申购 |
| 010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 1.110408-03 | 1.1104 | -0.24% | 开放申购 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.907608-03 | 0.9076 | -0.97% | 开放申购 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.877808-03 | 0.8778 | -0.98% | 开放申购 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.444908-03 | 0.4449 | 0.66% | 开放申购 |
| 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 指数型-股票 | 1.737208-03 | 1.7522 | -0.63% | 开放申购 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.243108-03 | 1.2431 | -0.10% | 开放申购 |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.217708-03 | 1.2177 | -0.11% | 开放申购 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.178308-03 | 1.1783 | -0.15% | 开放申购 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.153408-03 | 1.1534 | -0.16% | 开放申购 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.039608-03 | 1.0396 | -0.02% | 开放申购 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.023608-03 | 1.0236 | -0.03% | 开放申购 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.169908-03 | 1.1699 | 0.00% | 开放申购 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.141508-03 | 1.1415 | -0.05% | 开放申购 |
| 011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.971908-03 | 0.9719 | -2.06% | 开放申购 |
| 011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.940908-03 | 0.9409 | -2.06% | 开放申购 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.892108-03 | 0.8921 | -0.31% | 开放申购 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.863308-03 | 0.8633 | -0.31% | 开放申购 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.806208-03 | 0.8062 | -2.68% | 开放申购 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.780108-03 | 0.7801 | -2.68% | 开放申购 |
| 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.950908-03 | 0.9509 | -1.78% | 限大额 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.920408-03 | 0.9204 | -1.78% | 限大额 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.321008-03 | 1.3210 | -1.07% | 开放申购 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.293408-03 | 1.2934 | -1.07% | 开放申购 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129408-03 | 1.1294 | -0.24% | 开放申购 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.094208-03 | 1.0942 | -0.26% | 开放申购 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.978008-03 | 0.9780 | 0.06% | 开放申购 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.973308-03 | 0.9733 | 0.06% | 开放申购 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990208-03 | 0.9902 | -2.13% | 开放申购 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961708-03 | 0.9617 | -2.13% | 开放申购 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.046608-03 | 1.0466 | 0.18% | 限大额 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.018908-03 | 1.0189 | 0.18% | 限大额 |
| 011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.637508-03 | 0.6375 | -1.44% | 开放申购 |
| 011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.619908-03 | 0.6199 | -1.43% | 开放申购 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.185208-03 | 1.5790 | -0.18% | 开放申购 |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.860608-03 | 0.8606 | -1.84% | 开放申购 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.612208-03 | 0.6122 | 0.64% | 开放申购 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.594208-03 | 0.5942 | 0.63% | 开放申购 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.206408-03 | 1.2064 | -0.17% | 开放申购 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.109308-03 | 1.1093 | -0.11% | 开放申购 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.088408-03 | 1.0884 | -0.10% | 开放申购 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 1.268808-03 | 1.2688 | -0.88% | 开放申购 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 1.230408-03 | 1.2304 | -0.89% | 开放申购 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.415708-03 | 1.8037 | 0.49% | 开放申购 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.422708-03 | 1.4227 | 0.11% | 开放申购 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.384508-03 | 1.3845 | 0.10% | 开放申购 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.588008-03 | 0.5880 | 0.65% | 开放申购 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579408-03 | 0.5794 | 0.64% | 开放申购 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.230808-03 | 1.2308 | -0.07% | 开放申购 |
| 012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.198508-03 | 1.1985 | -0.08% | 开放申购 |
| 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107008-03 | 1.1420 | 0.01% | 开放申购 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.900708-03 | 1.9007 | -0.96% | 开放申购 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.263908-03 | 1.2639 | -0.78% | 开放申购 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.226708-03 | 1.2267 | -0.79% | 开放申购 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017108-03 | 1.0637 | -0.04% | 开放申购 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016108-03 | 1.0450 | -0.05% | 开放申购 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.208208-03 | 1.2082 | -2.68% | 开放申购 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.190308-03 | 1.1903 | -2.69% | 开放申购 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090708-03 | 1.3727 | 0.00% | 开放申购 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.350508-03 | 2.3505 | -0.54% | 开放申购 |
| 013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 1.330108-03 | 1.3301 | -1.25% | 限大额 |
| 013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 1.294908-03 | 1.2949 | -1.26% | 限大额 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.063508-03 | 1.2215 | 0.01% | 开放申购 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.121808-03 | 1.2968 | 0.01% | 开放申购 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.337408-03 | 1.4374 | -0.01% | 开放申购 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-利率债 | 1.058908-03 | 1.1089 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.760408-03 | 1.7604 | -0.40% | 开放申购 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.714908-03 | 1.7149 | -0.39% | 开放申购 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.242408-03 | 1.2424 | -0.18% | 开放申购 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.208108-03 | 1.2081 | -0.18% | 开放申购 |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.319708-03 | 1.3197 | -4.09% | 开放申购 |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.284008-03 | 1.2840 | -4.09% | 开放申购 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.062108-03 | 1.1228 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.105408-03 | 1.3654 | -0.22% | 暂停申购 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.094908-03 | 1.0949 | 0.01% | 限大额 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.037008-03 | 1.1460 | 0.01% | 开放申购 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.130308-03 | 1.1963 | 0.00% | 开放申购 |
| 014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 2.636008-03 | 2.6360 | -0.63% | 开放申购 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228208-03 | 1.2282 | -1.15% | 开放申购 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216208-03 | 1.2162 | -1.15% | 开放申购 |
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.232908-03 | 1.2329 | -0.17% | 开放申购 |
| 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.217308-03 | 1.2173 | -0.17% | 开放申购 |
| 014912 | 南方信元债券A | 债券型-中短债 | 1.079608-03 | 1.1608 | 0.02% | 开放申购 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.527808-03 | 2.7428 | -2.20% | 开放申购 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 1.164108-03 | 1.1641 | -0.88% | 开放申购 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 1.136608-03 | 1.1366 | -0.89% | 开放申购 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.193308-03 | 1.1933 | -0.03% | 开放申购 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.173908-03 | 1.1739 | -0.04% | 开放申购 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 2.703108-03 | 2.9332 | -2.71% | 开放申购 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.033008-03 | 1.0330 | 0.03% | 限大额 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 1.008408-03 | 1.0084 | 0.03% | 限大额 |
| 016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.147908-03 | 1.1479 | -0.02% | 开放申购 |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.190308-03 | 1.1903 | -0.02% | 开放申购 |
| 016342 | 南方耀元债券A | 债券型-长债 | 1.034408-03 | 1.0954 | 0.00% | 暂停申购 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.170008-03 | 1.1700 | -0.03% | 开放申购 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.152908-03 | 1.1529 | -0.04% | 开放申购 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 1.298708-03 | 1.2987 | -0.02% | 开放申购 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 1.283008-03 | 1.2830 | -0.02% | 开放申购 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.354008-03 | 1.3540 | 0.14% | 开放申购 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.323908-03 | 1.3239 | 0.14% | 开放申购 |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.362708-03 | 1.3627 | -1.17% | 开放申购 |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.331208-03 | 1.3312 | -1.18% | 开放申购 |
| 016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.109608-03 | 1.1096 | -0.01% | 开放申购 |
| 016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 1.093908-03 | 1.0939 | -0.02% | 开放申购 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.966808-03 | 0.9668 | 0.06% | 开放申购 |
| 016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 1.230508-03 | 1.2305 | -0.70% | 开放申购 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 1.203708-03 | 1.2037 | -0.71% | 开放申购 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.225508-03 | 1.2255 | 0.05% | 限大额 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213208-03 | 1.2132 | 0.04% | 限大额 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191108-03 | 1.1911 | -0.06% | 限大额 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.178108-03 | 1.1781 | -0.07% | 限大额 |
| 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.110608-03 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.085508-03 | 1.0855 | 0.00% | 开放申购 |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.111208-03 | 1.1112 | -1.37% | 开放申购 |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.091608-03 | 1.0916 | -1.37% | 开放申购 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 1.485008-03 | 1.4850 | -2.74% | 开放申购 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 1.453808-03 | 1.4538 | -2.74% | 开放申购 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.014108-03 | 1.0141 | -0.65% | 开放申购 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.003208-03 | 1.0032 | -0.64% | 开放申购 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 1.477308-03 | 1.4773 | -2.64% | 开放申购 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 1.447608-03 | 1.4476 | -2.65% | 开放申购 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041608-03 | 1.1366 | 0.00% | 开放申购 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.049008-03 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.262408-03 | 2.3324 | -0.03% | 开放申购 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.704408-03 | 1.7044 | -5.55% | 开放申购 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.673108-03 | 1.6731 | -5.56% | 开放申购 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.808408-03 | 1.8084 | -0.12% | 开放申购 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.792208-03 | 1.7922 | -0.12% | 开放申购 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.081008-03 | 1.0810 | 0.02% | 限大额 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.074608-03 | 1.0746 | 0.01% | 限大额 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103408-03 | 1.1034 | -0.10% | 开放申购 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.093308-03 | 1.0933 | -0.10% | 开放申购 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.692508-03 | 1.6925 | -0.28% | 开放申购 |
| 018665 | 南方宁元债券A | 债券型-长债 | 1.099008-03 | 1.0990 | 0.01% | 开放申购 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.180808-03 | 1.1808 | -0.03% | 开放申购 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.167908-03 | 1.1679 | -0.03% | 开放申购 |
| 018926 | 南方中证电池ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396108-03 | 1.3961 | 0.08% | 开放申购 |
| 018927 | 南方中证电池ETF联接C | 指数型-股票 | 1.385208-03 | 1.3852 | 0.07% | 开放申购 |
| 019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.433208-03 | 1.4332 | -0.41% | 开放申购 |
| 019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.408208-03 | 1.4082 | -0.42% | 开放申购 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067808-03 | 1.0678 | -0.05% | 限大额 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.057308-03 | 1.0573 | -0.05% | 限大额 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.310508-03 | 1.3105 | 0.42% | 开放申购 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.299808-03 | 1.2998 | 0.42% | 开放申购 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.165808-03 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.710608-03 | 1.7106 | -1.37% | 开放申购 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.692908-03 | 1.6929 | -1.36% | 开放申购 |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.726708-03 | 0.7267 | -0.34% | 开放申购 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.720708-03 | 0.7207 | -0.35% | 开放申购 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.451508-03 | 1.4515 | -1.37% | 限大额 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.440308-03 | 1.4403 | -1.38% | 限大额 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.978708-03 | 0.9787 | 1.68% | 开放申购 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.972608-03 | 0.9726 | 1.67% | 开放申购 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.828408-03 | 1.8284 | -8.53% | 开放申购 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.063308-03 | 1.0633 | 0.02% | 限大额 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.058408-03 | 1.0584 | 0.02% | 限大额 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.954908-03 | 1.8016 | -0.57% | 开放申购 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 债券型-长债 | 1.019608-03 | 1.0726 | 0.01% | 开放申购 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.101108-03 | 1.1336 | 0.94% | 开放申购 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.092008-03 | 1.1245 | 0.93% | 开放申购 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.042908-03 | 1.0429 | -0.03% | 开放申购 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 债券型-信用债 | 1.232708-03 | 1.4327 | 0.03% | 暂停申购 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.028608-03 | 1.1656 | 0.01% | 开放申购 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.204808-03 | 1.2048 | -0.18% | 开放申购 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.080608-03 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.436608-03 | 2.4366 | -2.92% | 开放申购 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.415708-03 | 2.4157 | -2.92% | 开放申购 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.365008-03 | 1.3650 | 0.93% | 开放申购 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.358608-03 | 1.3586 | 0.93% | 开放申购 |
| 020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.447008-03 | 1.4470 | 1.67% | 开放申购 |
| 020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.430208-03 | 1.4302 | 1.66% | 开放申购 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2.195208-03 | 2.1952 | -2.95% | 开放申购 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2.188108-03 | 2.1881 | -2.95% | 开放申购 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.793408-03 | 1.7934 | -2.97% | 开放申购 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.780708-03 | 1.7807 | -2.97% | 开放申购 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.334208-03 | 2.3342 | 0.40% | 开放申购 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.323808-03 | 2.3238 | 0.40% | 开放申购 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 3.244808-03 | 3.2448 | -8.48% | 开放申购 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 3.221908-03 | 3.2219 | -8.48% | 开放申购 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.314208-03 | 1.6822 | 0.02% | 开放申购 |
| 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051908-03 | 1.0519 | -0.09% | 开放申购 |
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045508-03 | 1.0455 | -0.10% | 开放申购 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.227308-03 | 1.2273 | -1.56% | 开放申购 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.221808-03 | 1.2218 | -1.56% | 开放申购 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 3.214108-03 | 3.2141 | -6.43% | 开放申购 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 3.207708-03 | 3.2077 | -6.43% | 开放申购 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.310308-03 | 1.3103 | 0.48% | 开放申购 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.306308-03 | 1.3063 | 0.48% | 开放申购 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.450108-03 | 1.4501 | 0.12% | 开放申购 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.433808-03 | 1.4338 | 0.13% | 开放申购 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054408-03 | 1.0544 | -0.10% | 开放申购 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.048008-03 | 1.0480 | -0.10% | 开放申购 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023508-03 | 1.0235 | 1.05% | 开放申购 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020308-03 | 1.0203 | 1.04% | 开放申购 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.081108-03 | 1.0811 | -0.66% | 开放申购 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.079008-03 | 1.0790 | -0.66% | 开放申购 |
| 021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.204008-03 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.153908-03 | 1.1839 | 0.01% | 开放申购 |
| 021883 | 南方宝元债券E | 债券型-混合二级 | 2.897708-03 | 4.3997 | -0.17% | 开放申购 |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088808-03 | 1.0888 | -1.46% | 限大额 |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082908-03 | 1.0829 | -1.46% | 限大额 |
| 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 1.610908-03 | 1.6109 | -0.75% | 开放申购 |
| 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 1.605608-03 | 1.6056 | -0.74% | 开放申购 |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125308-03 | 1.1903 | -0.60% | 开放申购 |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123108-03 | 1.1881 | -0.60% | 开放申购 |
| 022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.235108-03 | 1.4031 | 0.01% | 限大额 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.159308-03 | 1.2073 | 0.01% | 限大额 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.054108-03 | 1.0541 | 0.01% | 开放申购 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.050308-03 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202308-03 | 1.2103 | -0.97% | 开放申购 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198108-03 | 1.2061 | -0.98% | 开放申购 |
| 022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.983308-03 | 1.9833 | -0.32% | 开放申购 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.402108-03 | 1.4521 | 0.00% | 开放申购 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.060808-03 | 1.2938 | 0.01% | 开放申购 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.061208-03 | 1.1922 | 0.00% | 暂停申购 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.010208-03 | 1.1482 | 0.01% | 开放申购 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.029108-03 | 1.2301 | 0.01% | 暂停申购 |
| 022829 | 南方定元中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.149708-03 | 1.1527 | 0.01% | 开放申购 |
| 023012 | 南方信元债券C | 债券型-中短债 | 1.079208-03 | 1.1604 | 0.01% | 开放申购 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 混合型-偏债 | 1.135508-03 | 1.4855 | -0.18% | 开放申购 |
| 023014 | 南方安康混合C | 混合型-偏债 | 1.160708-03 | 1.5578 | -0.18% | 开放申购 |
| 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 债券型-混合一级 | 1.445608-03 | 1.6777 | 0.04% | 开放申购 |
| 023047 | 南方达元债券E | 债券型-混合二级 | 1.106108-03 | 1.1061 | -0.01% | 开放申购 |
| 023081 | 南方致远混合E | 混合型-偏债 | 1.560708-03 | 1.5607 | -0.08% | 限大额 |
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.516808-03 | 1.5168 | -2.31% | 开放申购 |
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.513108-03 | 1.5131 | -2.32% | 开放申购 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.165408-03 | 1.1654 | -1.05% | 开放申购 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.161808-03 | 1.1618 | -1.06% | 开放申购 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.007407-30 | 1.0074 | -1.58% | 开放申购 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079708-03 | 1.0797 | -0.08% | 开放申购 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073808-03 | 1.0738 | -0.08% | 开放申购 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.217008-03 | 1.2620 | 0.01% | 限大额 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.492408-03 | 1.4924 | -3.24% | 开放申购 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.488408-03 | 1.4884 | -3.25% | 开放申购 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.884508-03 | 1.8845 | -1.13% | 开放申购 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301008-03 | 1.3010 | -0.93% | 限大额 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297908-03 | 1.2979 | -0.93% | 限大额 |
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 指数型-固收 | 1.141208-03 | 1.1712 | 0.01% | 限大额 |
| 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911408-03 | 0.9114 | -0.77% | 开放申购 |
| 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909108-03 | 0.9091 | -0.77% | 开放申购 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.071408-03 | 1.0714 | -0.87% | 开放申购 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.067608-03 | 1.0676 | -0.87% | 开放申购 |
| 024462 | 南方瑞享混合A | 混合型-偏股 | 1.019008-03 | 1.0190 | -0.38% | 开放申购 |
| 024463 | 南方瑞享混合C | 混合型-偏股 | 1.012208-03 | 1.0122 | -0.37% | 开放申购 |
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.314008-03 | 1.3140 | -0.50% | 开放申购 |
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.311008-03 | 1.3110 | -0.50% | 开放申购 |
| 024881 | 南方创业板200ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968108-03 | 0.9681 | 0.59% | 开放申购 |
| 024882 | 南方创业板200ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966708-03 | 0.9667 | 0.59% | 开放申购 |
| 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039608-03 | 1.0396 | -0.12% | 开放申购 |
| 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036508-03 | 1.0365 | -0.12% | 开放申购 |
| 025073 | 南方瑞景混合A | 混合型-偏股 | 1.014108-03 | 1.0141 | -0.85% | 开放申购 |
| 025074 | 南方瑞景混合C | 混合型-偏股 | 1.008708-03 | 1.0087 | -0.86% | 开放申购 |
| 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933508-03 | 0.9335 | -2.63% | 开放申购 |
| 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.931908-03 | 0.9319 | -2.63% | 开放申购 |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 指数型-股票 | 1.066908-03 | 1.0669 | -1.61% | 开放申购 |
| 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 指数型-股票 | 1.065408-03 | 1.0654 | -1.62% | 开放申购 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B | 债券型-混合二级 | 2.094608-03 | 2.1146 | -2.79% | 开放申购 |
| 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.310508-03 | 1.5744 | 0.02% | 暂停申购 |
| 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.888408-03 | 0.8884 | 1.90% | 开放申购 |
| 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.887008-03 | 0.8870 | 1.90% | 开放申购 |
| 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060108-03 | 1.0601 | -4.85% | 开放申购 |
| 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058808-03 | 1.0588 | -4.85% | 开放申购 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969408-03 | 0.9764 | -0.42% | 开放申购 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968008-03 | 0.9750 | -0.43% | 开放申购 |
| 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013608-03 | 1.0136 | -0.07% | 开放申购 |
| 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012008-03 | 1.0120 | -0.07% | 开放申购 |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002408-03 | 1.0024 | -0.06% | 开放申购 |
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001508-03 | 1.0015 | -0.07% | 开放申购 |
| 026553 | 南方量化成长股票C | 股票型 | 1.452508-03 | 1.4525 | -0.96% | 开放申购 |
| 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023008-03 | 1.0230 | 0.59% | 开放申购 |
| 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022308-03 | 1.0223 | 0.59% | 开放申购 |
| 026820 | 南方医疗精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.955708-03 | 0.9557 | -1.49% | 开放申购 |
| 026821 | 南方医疗精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.954608-03 | 0.9546 | -1.51% | 开放申购 |
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.967608-03 | 0.9676 | -0.29% | 开放申购 |
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.966508-03 | 0.9665 | -0.30% | 开放申购 |
| 027058 | 南方科技领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.748808-03 | 0.7488 | -1.20% | 开放申购 |
| 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 0.949008-03 | 0.9490 | -1.06% | 开放申购 |
| 027169 | 南方丰泽稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 0.948508-03 | 0.9485 | -1.06% | 开放申购 |
| 027297 | 南方消费启航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.058707-31 | 1.0587 | --- | 暂停申购 |
| 027298 | 南方消费启航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.058207-31 | 1.0582 | --- | 暂停申购 |
| 027644 | 南方消费研选混合A | 混合型-偏股 | 1.026007-31 | 1.0260 | --- | 暂停申购 |
| 027645 | 南方消费研选混合C | 混合型-偏股 | 1.025807-31 | 1.0258 | --- | 暂停申购 |
| 027677 | 南方远航混合A | 混合型-偏股 | 0.998907-31 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
| 027678 | 南方远航混合C | 混合型-偏股 | 0.998907-31 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
| 027705 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.050508-03 | 1.0505 | -0.14% | 开放申购 |
| 027706 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.050108-03 | 1.0501 | -0.15% | 开放申购 |
| 028433 | 南方荣信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996307-31 | 0.9963 | --- | 暂停申购 |
| 028434 | 南方荣信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996307-31 | 0.9963 | --- | 暂停申购 |
| 028537 | 南方新兴龙头灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.579608-03 | 1.5796 | -3.90% | 开放申购 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.483008-03 | 4.5280 | -1.77% | 开放申购 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.498208-03 | 3.1864 | -1.76% | 开放申购 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.029608-03 | 3.7193 | -1.65% | 开放申购 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656408-03 | 2.0490 | -0.47% | 开放申购 |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 1.003008-03 | 1.5140 | -1.71% | 开放申购 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 1.159508-03 | 2.1450 | -1.15% | 开放申购 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.207508-03 | 3.7405 | -1.89% | 开放申购 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.574108-03 | 2.1651 | -0.90% | 开放申购 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 1.252108-03 | 1.2521 | -0.89% | 开放申购 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2.314608-03 | 2.3346 | -0.76% | 开放申购 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.961108-03 | 1.9811 | -0.04% | 开放申购 |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 5.613208-03 | 5.6132 | -2.43% | 开放申购 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2.347208-03 | 2.3472 | -0.50% | 开放申购 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 4.310608-03 | 5.1656 | -2.77% | 开放申购 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.897208-03 | 4.3992 | -0.17% | 开放申购 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.221208-03 | 2.0575 | -0.29% | 开放申购 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.224308-03 | 2.1162 | -0.29% | 开放申购 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.123408-03 | 2.4554 | -1.97% | 开放申购 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.160408-03 | 2.3774 | -1.97% | 开放申购 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.317708-03 | 1.6857 | 0.02% | 开放申购 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.263108-03 | 1.6079 | 0.02% | 开放申购 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.802608-03 | 2.2805 | -1.10% | 开放申购 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 3.326908-03 | 3.4481 | -1.64% | 开放申购 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.874608-03 | 3.5144 | -1.07% | 开放申购 |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.118108-03 | 1.1531 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.261708-03 | 0.8470% | 限大额 |
| 002324 | 南方日添益A | 0.182508-03 | 0.6590% | 限大额 |
| 003473 | 南方天天利货币A | 0.281108-03 | 1.0380% | 限大额 |
| 003474 | 南方天天利货币B | 0.346708-03 | 1.2810% | 限大额 |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 0.234008-03 | 0.8610% | 限大额 |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 0.299708-03 | 1.1040% | 限大额 |
| 005194 | 南方天天利货币E | 0.321908-03 | 1.1900% | 暂停申购 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 0.287008-03 | 1.0390% | 限大额 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 0.282808-03 | 1.0410% | 限大额 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 0.347208-03 | 1.2840% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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