基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 2.643804-20 | 3.7313 | 1.33% | 开放申购 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.015304-17 | 1.5701 | --- | 暂停申购 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 1.003004-20 | 1.0030 | -0.40% | 开放申购 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 2.531004-20 | 2.6990 | 1.52% | 开放申购 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.393304-20 | 1.5143 | 0.03% | 开放申购 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.376104-20 | 1.4471 | 0.03% | 开放申购 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.843004-20 | 1.8430 | 0.49% | 开放申购 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2.587004-20 | 3.2150 | 0.58% | 开放申购 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.199404-20 | 1.1994 | 1.09% | 开放申购 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.622004-20 | 1.7370 | 1.19% | 开放申购 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 3.329004-20 | 3.3290 | 0.67% | 开放申购 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.081004-20 | 2.0810 | 1.31% | 开放申购 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 2.352004-20 | 2.3520 | 0.73% | 开放申购 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2.743004-20 | 2.9930 | 0.59% | 开放申购 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.994004-20 | 2.0220 | 0.81% | 开放申购 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.026004-20 | 2.0260 | 0.55% | 开放申购 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.681104-20 | 1.6811 | -1.11% | 开放申购 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.601004-20 | 1.7160 | 1.20% | 开放申购 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 2.450004-20 | 2.6180 | 1.49% | 开放申购 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.996004-20 | 0.9960 | -0.40% | 开放申购 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 混合型-灵活 | 3.101004-20 | 3.2610 | 4.59% | 开放申购 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.502604-20 | 2.5026 | -0.08% | 开放申购 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.250504-20 | 3.2505 | 1.42% | 开放申购 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.547404-20 | 3.5474 | -0.42% | 开放申购 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.144404-20 | 3.1444 | 2.19% | 开放申购 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.571504-20 | 2.5715 | 1.77% | 开放申购 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.235404-20 | 1.4975 | 0.02% | 限大额 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.226104-20 | 1.4868 | 0.02% | 限大额 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 1.472504-20 | 1.4725 | 0.03% | 开放申购 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 1.434204-20 | 1.4342 | 0.02% | 开放申购 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.378504-20 | 1.3785 | 0.14% | 开放申购 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.319104-20 | 1.3191 | 0.13% | 开放申购 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.363704-20 | 1.3637 | 0.18% | 开放申购 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.300904-20 | 1.3009 | 0.18% | 开放申购 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 2.792004-20 | 2.7920 | 1.76% | 开放申购 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 2.168504-20 | 2.1685 | 1.28% | 开放申购 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.690404-20 | 1.6904 | 1.23% | 开放申购 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.075504-20 | 2.0755 | 0.65% | 开放申购 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2.532004-20 | 3.1520 | 0.56% | 开放申购 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 指数型-股票 | 2.311004-20 | 2.3110 | 0.57% | 开放申购 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.837604-20 | 1.8376 | 0.73% | 开放申购 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.173504-20 | 1.1735 | 1.09% | 开放申购 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 3.674704-20 | 3.6747 | 0.60% | 开放申购 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.186004-20 | 2.1860 | 1.34% | 开放申购 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.661604-20 | 1.6616 | 1.23% | 开放申购 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 2.590404-20 | 2.5904 | 1.32% | 开放申购 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.462104-20 | 2.4621 | -0.08% | 开放申购 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 2.308004-20 | 2.3080 | 0.70% | 开放申购 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.092304-20 | 3.0923 | 2.19% | 开放申购 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.588004-20 | 3.5880 | 0.14% | 开放申购 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090404-20 | 1.0904 | 0.43% | 开放申购 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059404-20 | 1.0594 | 0.44% | 开放申购 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.573604-20 | 2.5736 | 0.58% | 开放申购 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 2.758904-20 | 2.7589 | 1.76% | 开放申购 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 3.289004-20 | 3.2890 | 0.67% | 开放申购 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 3.573004-20 | 3.5730 | 0.76% | 开放申购 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.019404-17 | 1.0639 | --- | 暂停申购 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C | 混合型-偏股 | 2.839604-20 | 2.8396 | -0.08% | 开放申购 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.664404-20 | 1.6644 | -1.11% | 开放申购 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | 混合型-灵活 | 1.467504-20 | 1.4675 | 0.02% | 开放申购 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 混合型-偏股 | 3.582004-20 | 3.5820 | 0.87% | 限大额 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 股票型 | 1.791004-20 | 1.7910 | 0.35% | 开放申购 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.935404-20 | 1.9354 | 0.01% | 开放申购 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | 混合型-灵活 | 1.471304-20 | 1.4713 | 0.02% | 开放申购 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.557004-20 | 2.5570 | 1.76% | 开放申购 |
| 025332 | 诺安平衡混合C | 混合型-偏股 | 1.979104-20 | 1.9791 | 1.47% | 开放申购 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 混合型-偏股 | 1.935004-20 | 1.9350 | 1.15% | 开放申购 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2.736004-20 | 2.7360 | 0.59% | 开放申购 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 股票型 | 3.026004-20 | 3.0260 | 2.82% | 开放申购 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 混合型-灵活 | 3.099004-20 | 3.0990 | 4.55% | 开放申购 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2.877004-20 | 2.8770 | -0.07% | 开放申购 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 混合型-偏股 | 1.983904-20 | 4.2439 | 1.47% | 开放申购 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.746104-20 | 5.6296 | 0.60% | 开放申购 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.931704-20 | 2.6653 | 0.01% | 开放申购 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 混合型-偏股 | 2.849604-20 | 3.7946 | -0.07% | 开放申购 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.012004-20 | 4.5920 | 0.96% | 开放申购 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 混合型-偏股 | 1.941004-20 | 2.3860 | 1.15% | 开放申购 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.771004-20 | 1.9360 | 0.06% | 开放申购 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.622004-20 | 1.7870 | 0.06% | 开放申购 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 指数型-股票 | 2.366004-20 | 2.4860 | 0.60% | 开放申购 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 3.601004-20 | 4.6310 | 0.76% | 开放申购 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 3.148004-20 | 3.2480 | 0.38% | 开放申购 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.876404-20 | 1.9218 | 0.74% | 开放申购 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.607104-20 | 2.6071 | 0.59% | 开放申购 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 3.599004-20 | 3.5990 | 0.90% | 限大额 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.648004-20 | 3.7680 | 0.14% | 开放申购 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 1.799604-20 | 2.6231 | 0.35% | 开放申购 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2.878004-20 | 2.8780 | -0.10% | 开放申购 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 股票型 | 3.030004-20 | 5.2640 | 2.82% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 诺安天天宝A | 0.250404-20 | 1.0020% | 限大额 |
| 000560 | 诺安天天宝E | 0.291104-20 | 1.1530% | 限大额 |
| 000625 | 诺安天天宝B | 0.291404-20 | 1.1540% | 限大额 |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.308104-20 | 1.1110% | 开放申购 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.299204-20 | 1.0910% | 限大额 |
| 000818 | 诺安天天宝C | 0.263604-20 | 1.0540% | 限大额 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.352404-20 | 1.2720% | 开放申购 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.364804-20 | 1.3370% | 限大额 |
| 026030 | 诺安理财宝货币E | 0.310704-20 | 1.1200% | 开放申购 |
| 320002 | 诺安货币A | 0.215804-20 | 0.9440% | 开放申购 |
| 320019 | 诺安货币B | 0.281604-20 | 1.1860% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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