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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.140607-23 | 1.3625 | 0.01% | 限大额 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.307407-23 | 3.3250 | 0.48% | 开放申购 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.299807-23 | 1.4620 | 0.49% | 开放申购 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.072107-23 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.132007-23 | 1.4227 | 0.00% | 开放申购 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-信用债 | 1.019107-23 | 1.3007 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.166907-23 | 1.3267 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.047407-23 | 2.2074 | -1.84% | 限大额 |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-利率债 | 1.091007-23 | 1.3114 | -0.04% | 开放申购 |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-利率债 | 1.086707-23 | 1.2963 | -0.04% | 开放申购 |
| 006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.150707-23 | 1.2827 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.132607-23 | 1.2636 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.717907-23 | 1.7179 | -0.93% | 开放申购 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.689507-23 | 1.6895 | -0.93% | 开放申购 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.711707-23 | 2.7117 | -0.59% | 开放申购 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.667407-23 | 2.6674 | -0.59% | 开放申购 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.144607-23 | 1.2924 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.127307-23 | 1.2731 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006443 | 永赢裕益债券A | 债券型-长债 | 1.061107-23 | 1.3058 | -0.01% | 开放申购 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 债券型-长债 | 1.061607-23 | 1.2860 | -0.02% | 开放申购 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.214807-23 | 1.3088 | 0.01% | 开放申购 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.653807-23 | 1.6538 | 0.54% | 暂停申购 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.100307-23 | 1.2062 | 0.00% | 开放申购 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067107-23 | 1.2227 | -0.02% | 开放申购 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-利率债 | 1.013007-23 | 1.1616 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2.497607-23 | 2.4976 | -1.01% | 开放申购 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2.464007-23 | 2.4640 | -1.02% | 开放申购 |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.148907-23 | 1.1679 | 0.03% | 开放申购 |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.249607-23 | 1.3436 | 0.03% | 开放申购 |
| 007279 | 永赢众利债券A | 债券型-利率债 | 1.148207-23 | 1.2635 | -0.02% | 开放申购 |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106707-23 | 1.2296 | 0.01% | 开放申购 |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.136007-23 | 1.1839 | 0.01% | 开放申购 |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.459807-23 | 1.6098 | 0.22% | 开放申购 |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.448607-23 | 1.5986 | 0.22% | 开放申购 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.178507-23 | 1.2285 | 0.00% | 限大额 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.162207-23 | 1.2122 | 0.00% | 限大额 |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.955507-23 | 2.1755 | 0.23% | 开放申购 |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.960407-23 | 2.1704 | 0.23% | 开放申购 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.921307-23 | 0.9213 | 0.57% | 暂停申购 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-混合一级 | 1.243907-23 | 1.2439 | 0.03% | 开放申购 |
| 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.421907-23 | 1.4219 | 0.74% | 开放申购 |
| 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.404407-23 | 1.4044 | 0.74% | 开放申购 |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.161507-23 | 1.2465 | 0.19% | 开放申购 |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.147507-23 | 1.2325 | 0.19% | 开放申购 |
| 008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 1.226907-23 | 1.2269 | -0.97% | 开放申购 |
| 008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 1.211807-23 | 1.2118 | -0.96% | 开放申购 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.134507-23 | 1.1860 | 0.16% | 开放申购 |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2.926607-23 | 2.9266 | -0.06% | 开放申购 |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2.889407-23 | 2.8894 | -0.06% | 开放申购 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.074907-23 | 1.2022 | -0.05% | 开放申购 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.067807-23 | 1.1932 | -0.04% | 开放申购 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.383107-23 | 1.3831 | -0.01% | 开放申购 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.695007-23 | 0.6950 | 1.19% | 开放申购 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.084807-23 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.241207-23 | 1.2412 | 0.05% | 限大额 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.213607-23 | 1.2136 | 0.13% | 开放申购 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.073807-23 | 1.0738 | -0.78% | 开放申购 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.061607-23 | 1.0616 | -0.78% | 开放申购 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.230707-23 | 1.2307 | 0.16% | 开放申购 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.116207-23 | 1.1162 | 0.04% | 开放申购 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 1.891807-23 | 1.8918 | -1.93% | 暂停申购 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.709407-23 | 0.7094 | 0.68% | 开放申购 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.694207-23 | 0.6942 | 0.68% | 开放申购 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.859507-23 | 0.8595 | 1.36% | 开放申购 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.103507-23 | 1.2051 | -0.03% | 开放申购 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.154507-23 | 1.1964 | -0.03% | 开放申购 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.832707-23 | 0.8327 | -1.89% | 开放申购 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.824807-23 | 0.8248 | -1.88% | 开放申购 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.355107-23 | 1.3551 | -0.01% | 开放申购 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.835107-23 | 1.8351 | -2.61% | 开放申购 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.099007-23 | 1.0990 | 0.05% | 开放申购 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.091407-23 | 1.0914 | 0.05% | 开放申购 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.539807-23 | 0.5398 | -0.39% | 开放申购 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.534907-23 | 0.5349 | -0.39% | 开放申购 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.178607-23 | 1.1786 | 0.13% | 开放申购 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.135907-23 | 1.1359 | 0.01% | 开放申购 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.125407-23 | 1.1254 | 0.00% | 开放申购 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.218307-23 | 1.2183 | 0.02% | 限大额 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196407-23 | 1.1964 | 0.01% | 限大额 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.223107-23 | 1.2231 | 0.05% | 限大额 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.070407-23 | 1.0704 | 0.00% | 开放申购 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.314607-23 | 1.3146 | -0.39% | 开放申购 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.291807-23 | 1.2918 | -0.39% | 开放申购 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146307-23 | 1.1463 | 0.07% | 开放申购 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.132807-23 | 1.1328 | 0.07% | 开放申购 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.175907-23 | 1.1759 | -0.02% | 开放申购 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.155207-23 | 1.1552 | -0.01% | 开放申购 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2.062907-23 | 2.0629 | -1.03% | 开放申购 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.993107-23 | 1.9931 | -1.03% | 开放申购 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.715107-23 | 0.7151 | 0.97% | 开放申购 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.696207-23 | 0.6962 | 0.97% | 开放申购 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.078207-23 | 1.0782 | 1.54% | 限大额 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.061107-23 | 1.0611 | 1.54% | 限大额 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.523607-23 | 0.5236 | 2.05% | 开放申购 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515207-23 | 0.5152 | 2.04% | 开放申购 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011207-23 | 1.1009 | 0.01% | 限大额 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011007-23 | 1.0927 | 0.00% | 限大额 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.667507-23 | 1.6675 | -0.46% | 开放申购 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.643907-23 | 1.6439 | -0.46% | 开放申购 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.613107-23 | 2.6131 | -1.91% | 限大额 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.572607-23 | 2.5726 | -1.91% | 限大额 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950507-23 | 0.9505 | 0.89% | 开放申购 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.933107-23 | 0.9331 | 0.89% | 开放申购 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.826507-23 | 0.8265 | 4.04% | 开放申购 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.814307-23 | 0.8143 | 4.04% | 开放申购 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.076007-23 | 1.0760 | 0.00% | 限大额 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.051807-23 | 1.0518 | -0.09% | 开放申购 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.037607-23 | 1.0376 | -0.09% | 开放申购 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.745107-23 | 0.7451 | -0.25% | 开放申购 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.733907-23 | 0.7339 | -0.24% | 开放申购 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 1.279107-23 | 1.2791 | -0.05% | 开放申购 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 1.260107-23 | 1.2601 | -0.06% | 开放申购 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.096707-23 | 1.0967 | 0.02% | 开放申购 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.086207-23 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.064607-23 | 1.0867 | 0.00% | 开放申购 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.059107-23 | 1.0780 | 0.00% | 开放申购 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.093807-23 | 1.0938 | 0.41% | 开放申购 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078307-23 | 1.0783 | 0.42% | 开放申购 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 混合型-偏股 | 2.983307-23 | 2.9833 | -1.11% | 限大额 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098307-23 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088607-23 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-信用债 | 1.091107-23 | 1.1191 | 0.00% | 暂停申购 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-信用债 | 1.001007-23 | 1.0390 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.301007-23 | 2.3010 | -5.31% | 开放申购 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.272207-23 | 2.2722 | -5.31% | 开放申购 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.829707-23 | 1.8297 | -1.29% | 限大额 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.806707-23 | 1.8067 | -1.29% | 限大额 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.216207-23 | 1.2162 | 0.16% | 开放申购 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.121007-23 | 1.1210 | 0.15% | 开放申购 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.153907-23 | 1.1539 | -0.24% | 开放申购 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.142407-23 | 1.1424 | -0.24% | 开放申购 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-混合一级 | 1.237107-23 | 1.2371 | 0.03% | 开放申购 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.134407-23 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 |
| 018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-信用债 | 1.080107-23 | 1.1189 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.232807-23 | 1.2328 | 0.05% | 限大额 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.174307-23 | 1.1743 | 0.01% | 限大额 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.183607-23 | 1.1836 | 0.01% | 限大额 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 2.251907-23 | 2.2519 | -0.04% | 限大额 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 2.216607-23 | 2.2166 | -0.05% | 限大额 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.106907-23 | 1.1069 | 0.04% | 限大额 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.068007-23 | 1.0680 | 0.01% | 开放申购 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.058207-23 | 1.0582 | 0.16% | 开放申购 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.048807-23 | 1.0488 | 0.15% | 开放申购 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.526707-23 | 1.5267 | -1.53% | 开放申购 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.507307-23 | 1.5073 | -1.54% | 开放申购 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.764007-23 | 0.7640 | -0.97% | 开放申购 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.756407-23 | 0.7564 | -0.97% | 开放申购 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.770207-23 | 1.7702 | 1.44% | 开放申购 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.757107-23 | 1.7571 | 1.44% | 开放申购 |
| 020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 2.952407-23 | 2.9524 | -2.34% | 限大额 |
| 020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 2.919207-23 | 2.9192 | -2.35% | 限大额 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.062707-23 | 1.0627 | 0.01% | 开放申购 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.058007-23 | 1.0580 | 0.01% | 开放申购 |
| 021054 | 永赢众利债券C | 债券型-利率债 | 1.142907-23 | 1.2172 | -0.03% | 开放申购 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.215307-23 | 1.2253 | 0.01% | 开放申购 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.066407-23 | 1.0664 | 0.16% | 开放申购 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.062807-23 | 1.0628 | 0.15% | 开放申购 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.065407-23 | 1.0654 | 0.16% | 限大额 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.124407-23 | 1.1244 | 0.12% | 开放申购 |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.115507-23 | 1.1155 | 0.13% | 开放申购 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.941607-23 | 1.9416 | -0.97% | 开放申购 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.924907-23 | 1.9249 | -0.97% | 开放申购 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.010407-23 | 1.0568 | 0.00% | 限大额 |
| 021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.109607-23 | 1.1096 | 0.13% | 开放申购 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.101507-23 | 1.1015 | 0.13% | 开放申购 |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.157107-23 | 1.1571 | 0.03% | 开放申购 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.065907-23 | 1.0659 | 0.00% | 限大额 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.061407-23 | 1.0614 | 0.00% | 限大额 |
| 021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.150907-23 | 1.1509 | 0.02% | 暂停申购 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060507-23 | 1.0605 | -0.02% | 开放申购 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.055107-23 | 1.0551 | -0.02% | 开放申购 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.058707-23 | 1.0587 | -0.02% | 开放申购 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.669607-23 | 0.6696 | 1.19% | 开放申购 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.092607-23 | 1.0926 | 0.01% | 开放申购 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.175207-23 | 1.1752 | 0.56% | 开放申购 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.167307-23 | 1.1673 | 0.56% | 开放申购 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 债券型-中短债 | 1.099207-23 | 1.0992 | 0.01% | 开放申购 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.296207-23 | 1.2962 | 0.51% | 开放申购 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.289207-23 | 1.2892 | 0.51% | 开放申购 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 5.278807-23 | 5.2788 | 0.59% | 限大额 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 5.223207-23 | 5.2232 | 0.59% | 限大额 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 混合型-偏股 | 2.955507-23 | 2.9555 | -1.12% | 限大额 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036207-23 | 1.0362 | 0.00% | 开放申购 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033007-23 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2.534207-23 | 2.5342 | 0.02% | 开放申购 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2.511807-23 | 2.5118 | 0.02% | 开放申购 |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015307-23 | 1.0153 | -0.09% | 开放申购 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.057007-23 | 1.0570 | -0.04% | 开放申购 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051407-23 | 1.0514 | -0.04% | 开放申购 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.252707-23 | 1.2527 | 0.39% | 开放申购 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.246707-23 | 1.2467 | 0.39% | 开放申购 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.470407-23 | 1.4704 | 0.05% | 开放申购 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.462707-23 | 1.4627 | 0.06% | 开放申购 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 1.750507-23 | 1.7505 | -3.55% | 开放申购 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 1.746207-23 | 1.7462 | -3.56% | 开放申购 |
| 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.847707-23 | 0.8477 | 1.92% | 开放申购 |
| 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.844807-23 | 0.8448 | 1.92% | 开放申购 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953807-23 | 0.9538 | 1.40% | 开放申购 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951607-23 | 0.9516 | 1.40% | 开放申购 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 债券型-混合二级 | 1.059607-23 | 1.0596 | 0.16% | 开放申购 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.611307-23 | 0.6113 | -0.81% | 限大额 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.606107-23 | 0.6061 | -0.80% | 限大额 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.239107-23 | 1.2391 | 0.17% | 开放申购 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.235007-23 | 1.2350 | 0.17% | 开放申购 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.044307-23 | 1.0443 | -1.56% | 开放申购 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.039207-23 | 1.0392 | -1.55% | 开放申购 |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.802507-23 | 0.8025 | 0.06% | 开放申购 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.799407-23 | 0.7994 | 0.05% | 开放申购 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.813607-23 | 1.8136 | 0.92% | 开放申购 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.799607-23 | 1.7996 | 0.92% | 开放申购 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 1.591107-23 | 1.5911 | -2.46% | 开放申购 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 1.587507-23 | 1.5875 | -2.45% | 开放申购 |
| 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.238607-23 | 1.2386 | 1.06% | 开放申购 |
| 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.235507-23 | 1.2355 | 1.06% | 开放申购 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.285407-23 | 1.2854 | 1.59% | 限大额 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.277007-23 | 1.2770 | 1.59% | 限大额 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.702307-23 | 0.7023 | 5.23% | 开放申购 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.698707-23 | 0.6987 | 5.23% | 开放申购 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.994607-23 | 0.9946 | 0.91% | 开放申购 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.991607-23 | 0.9916 | 0.91% | 开放申购 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032707-23 | 1.0327 | 0.15% | 开放申购 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030607-23 | 1.0306 | 0.15% | 开放申购 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.934907-23 | 0.9349 | 0.61% | 开放申购 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.930907-23 | 0.9309 | 0.62% | 开放申购 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.810407-23 | 0.8104 | -0.65% | 开放申购 |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.805607-23 | 0.8056 | -0.65% | 开放申购 |
| 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.741407-23 | 0.7414 | 2.49% | 开放申购 |
| 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.737107-23 | 0.7371 | 2.49% | 开放申购 |
| 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 指数型-股票 | 1.198607-23 | 1.1986 | -3.32% | 开放申购 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 指数型-股票 | 1.196307-23 | 1.1963 | -3.33% | 开放申购 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 指数型-股票 | 1.197407-23 | 1.1974 | -3.33% | 开放申购 |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.794107-23 | 0.7941 | 0.53% | 开放申购 |
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.792607-23 | 0.7926 | 0.52% | 开放申购 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 指数型-固收 | 1.007407-23 | 1.0241 | 0.01% | 暂停申购 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 指数型-固收 | 1.005907-23 | 1.0087 | 0.01% | 暂停申购 |
| 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 指数型-固收 | 1.002907-23 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009107-23 | 1.0091 | 1.36% | 开放申购 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006507-23 | 1.0065 | 1.35% | 开放申购 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.361107-23 | 2.3611 | -2.41% | 限大额 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.349307-23 | 2.3493 | -2.42% | 限大额 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.167007-23 | 1.1670 | 3.22% | 开放申购 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.160307-23 | 1.1603 | 3.22% | 开放申购 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.877907-23 | 0.8779 | 0.82% | 开放申购 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.875207-23 | 0.8752 | 0.82% | 开放申购 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759807-23 | 0.7598 | 1.04% | 开放申购 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759407-23 | 0.7594 | 1.05% | 开放申购 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056807-23 | 1.0568 | 0.12% | 开放申购 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054107-23 | 1.0541 | 0.11% | 开放申购 |
| 025997 | 永赢汇欣混合A | 混合型-偏债 | 1.016307-23 | 1.0163 | 0.09% | 开放申购 |
| 025998 | 永赢汇欣混合C | 混合型-偏债 | 1.013907-23 | 1.0139 | 0.09% | 开放申购 |
| 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 指数型-股票 | 0.879107-23 | 0.8791 | 2.36% | 开放申购 |
| 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 指数型-股票 | 0.878707-23 | 0.8787 | 2.36% | 开放申购 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 指数型-股票 | 0.835507-23 | 0.8355 | -1.83% | 开放申购 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 指数型-股票 | 0.834707-23 | 0.8347 | -1.82% | 开放申购 |
| 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009107-23 | 1.0091 | 0.05% | 开放申购 |
| 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008307-23 | 1.0083 | 0.05% | 开放申购 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 指数型-股票 | 0.935007-23 | 0.9350 | -1.31% | 开放申购 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 指数型-股票 | 0.935007-23 | 0.9350 | -1.32% | 开放申购 |
| 026440 | 永赢价值核心混合A | 混合型-偏股 | 0.931807-23 | 0.9318 | 0.69% | 开放申购 |
| 026441 | 永赢价值核心混合C | 混合型-偏股 | 0.928907-23 | 0.9289 | 0.68% | 开放申购 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.007007-23 | 1.0070 | 4.57% | 开放申购 |
| 026684 | 永赢锐见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.888407-23 | 0.8884 | 1.00% | 开放申购 |
| 026685 | 永赢锐见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.887007-23 | 0.8870 | 0.99% | 开放申购 |
| 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 指数型-固收 | 1.015107-23 | 1.0151 | 0.01% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||