基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.126803-24 | 1.3487 | 0.04% | 暂停申购 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.306203-24 | 3.3238 | 2.87% | 开放申购 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.300403-24 | 1.4626 | 2.86% | 开放申购 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.053603-24 | 1.3855 | 0.02% | 暂停申购 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.119003-24 | 1.4097 | 0.03% | 开放申购 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 1.029103-24 | 1.2904 | 0.03% | 暂停申购 |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.153103-24 | 1.3129 | 0.02% | 开放申购 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.932603-24 | 2.0926 | 1.46% | 限大额 |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.075703-24 | 1.2961 | 0.01% | 开放申购 |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.072303-24 | 1.2819 | 0.02% | 开放申购 |
| 006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.135003-24 | 1.2670 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.118003-24 | 1.2490 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.915903-24 | 1.9159 | 0.83% | 开放申购 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.885503-24 | 1.8855 | 0.83% | 开放申购 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.948203-24 | 2.9482 | 3.04% | 开放申购 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.901903-24 | 2.9019 | 3.04% | 开放申购 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.128703-24 | 1.2765 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.112403-24 | 1.2582 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006443 | 永赢裕益债券A | 债券型-长债 | 1.033003-24 | 1.2777 | 0.06% | 开放申购 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 债券型-长债 | 1.034303-24 | 1.2587 | 0.06% | 开放申购 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.195803-24 | 1.2898 | 0.03% | 开放申购 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.736503-24 | 1.7365 | 0.63% | 暂停申购 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.094303-24 | 1.2002 | 0.01% | 开放申购 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.064303-24 | 1.2129 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.014703-24 | 1.1506 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.965603-24 | 1.9656 | 2.87% | 开放申购 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.940403-24 | 1.9404 | 2.87% | 开放申购 |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.135603-24 | 1.1546 | 0.04% | 开放申购 |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.236003-24 | 1.3300 | 0.05% | 开放申购 |
| 007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.156703-24 | 1.2442 | 0.06% | 开放申购 |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106203-24 | 1.2182 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.152903-24 | 1.1729 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.374403-24 | 1.5244 | 1.21% | 开放申购 |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.364303-24 | 1.5143 | 1.21% | 开放申购 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.170203-24 | 1.2202 | 0.02% | 限大额 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.154703-24 | 1.2047 | 0.02% | 限大额 |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.776803-24 | 1.9968 | 0.48% | 开放申购 |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.781803-24 | 1.9918 | 0.48% | 开放申购 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.955603-24 | 0.9556 | 0.48% | 暂停申购 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.232003-24 | 1.2320 | 0.18% | 开放申购 |
| 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.447303-24 | 1.4473 | 0.67% | 开放申购 |
| 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.430403-24 | 1.4304 | 0.67% | 开放申购 |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.139203-24 | 1.2242 | 0.01% | 开放申购 |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.126303-24 | 1.2113 | 0.01% | 开放申购 |
| 008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.978903-24 | 0.9789 | 4.46% | 开放申购 |
| 008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.967503-24 | 0.9675 | 4.46% | 开放申购 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.086403-24 | 1.1379 | 0.62% | 开放申购 |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2.438903-24 | 2.4389 | 2.32% | 开放申购 |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2.409503-24 | 2.4095 | 2.33% | 开放申购 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.079903-24 | 1.1899 | -0.01% | 开放申购 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.070103-24 | 1.1801 | -0.01% | 开放申购 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.318403-24 | 1.3184 | 0.21% | 开放申购 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.796403-24 | 0.7964 | 1.89% | 开放申购 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.079503-24 | 1.1510 | 0.01% | 开放申购 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.226203-24 | 1.2262 | 0.10% | 限大额 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.174803-24 | 1.1748 | 0.42% | 开放申购 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.196403-24 | 1.1964 | 3.01% | 开放申购 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.183703-24 | 1.1837 | 3.01% | 开放申购 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.200803-24 | 1.2008 | 0.39% | 开放申购 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.109303-24 | 1.1093 | 0.08% | 开放申购 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 1.565803-24 | 1.5658 | 1.57% | 暂停申购 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.751803-24 | 0.7518 | 0.59% | 开放申购 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.736603-24 | 0.7366 | 0.57% | 开放申购 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.884903-24 | 0.8849 | 3.57% | 开放申购 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.100503-24 | 1.1908 | 0.00% | 开放申购 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.152303-24 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.770803-24 | 0.7708 | 1.30% | 开放申购 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.764003-24 | 0.7640 | 1.30% | 开放申购 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.293403-24 | 1.2934 | 0.21% | 开放申购 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.527403-24 | 1.5274 | 0.85% | 开放申购 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.088103-24 | 1.0881 | 0.36% | 开放申购 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.080903-24 | 1.0809 | 0.35% | 开放申购 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.592903-24 | 0.5929 | 2.61% | 开放申购 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.587903-24 | 0.5879 | 2.62% | 开放申购 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.143203-24 | 1.1432 | 0.41% | 开放申购 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.128703-24 | 1.1287 | 0.01% | 开放申购 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.119003-24 | 1.1190 | 0.01% | 开放申购 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.185903-24 | 1.1859 | 0.63% | 限大额 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.166103-24 | 1.1661 | 0.62% | 限大额 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.209503-24 | 1.2095 | 0.10% | 限大额 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.053403-24 | 1.0534 | 0.11% | 开放申购 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.288703-24 | 1.2887 | 0.92% | 开放申购 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.268103-24 | 1.2681 | 0.92% | 开放申购 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.136103-24 | 1.1361 | 0.25% | 开放申购 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.123903-24 | 1.1239 | 0.25% | 开放申购 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.159103-24 | 1.1591 | 0.24% | 开放申购 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.140103-24 | 1.1401 | 0.24% | 开放申购 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.667803-24 | 1.6678 | 2.98% | 开放申购 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.615603-24 | 1.6156 | 2.96% | 开放申购 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.820903-24 | 0.8209 | 0.93% | 开放申购 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.800803-24 | 0.8008 | 0.93% | 开放申购 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.359603-24 | 1.3596 | 0.18% | 限大额 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.339803-24 | 1.3398 | 0.18% | 限大额 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.439003-24 | 0.4390 | 0.92% | 开放申购 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.432503-24 | 0.4325 | 0.93% | 开放申购 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.018203-24 | 1.0955 | 0.02% | 限大额 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.013903-24 | 1.0880 | 0.01% | 限大额 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.539103-24 | 1.5391 | 4.27% | 开放申购 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.519403-24 | 1.5194 | 4.27% | 开放申购 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.646003-24 | 1.6460 | 2.06% | 限大额 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.622703-24 | 1.6227 | 2.06% | 限大额 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044603-24 | 1.0446 | 2.25% | 开放申购 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.027203-24 | 1.0272 | 2.25% | 开放申购 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829103-24 | 0.8291 | 4.03% | 开放申购 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.817903-24 | 0.8179 | 4.01% | 开放申购 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.071703-24 | 1.0717 | 0.00% | 限大额 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.181503-24 | 1.1815 | 1.52% | 开放申购 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.167203-24 | 1.1672 | 1.52% | 开放申购 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.875403-24 | 0.8754 | 1.90% | 开放申购 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.863303-24 | 0.8633 | 1.89% | 开放申购 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 1.102203-24 | 1.1022 | 1.74% | 开放申购 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 1.087603-24 | 1.0876 | 1.74% | 开放申购 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.090903-24 | 1.0909 | 0.01% | 开放申购 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.081403-24 | 1.0814 | 0.01% | 开放申购 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.066903-24 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.059203-24 | 1.0712 | 0.01% | 开放申购 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063203-24 | 1.0632 | 0.43% | 开放申购 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049603-24 | 1.0496 | 0.43% | 开放申购 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 混合型-偏股 | 2.371703-24 | 2.3717 | 2.68% | 限大额 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091703-24 | 1.0917 | 0.01% | 开放申购 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082903-24 | 1.0829 | 0.01% | 开放申购 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.100603-24 | 1.1086 | 0.03% | 暂停申购 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.034003-24 | 1.0420 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.628803-24 | 1.6288 | 1.91% | 开放申购 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.610303-24 | 1.6103 | 1.92% | 开放申购 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.081003-24 | 2.0810 | 0.80% | 限大额 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.057603-24 | 2.0576 | 0.80% | 限大额 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.188303-24 | 1.1883 | 0.40% | 开放申购 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.075003-24 | 1.0750 | 0.62% | 开放申购 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096703-24 | 1.0967 | 0.35% | 开放申购 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087003-24 | 1.0870 | 0.35% | 开放申购 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.226503-24 | 1.2265 | 0.18% | 开放申购 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.121403-24 | 1.1484 | 0.03% | 开放申购 |
| 018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.089703-24 | 1.1085 | 0.03% | 暂停申购 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-长债 | 1.218503-24 | 1.2185 | 0.10% | 限大额 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.166003-24 | 1.1660 | 0.02% | 限大额 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.175103-24 | 1.1751 | 0.01% | 限大额 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 2.187103-24 | 2.1871 | 2.58% | 限大额 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 2.157203-24 | 2.1572 | 2.58% | 限大额 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.101603-24 | 1.1016 | 0.08% | 限大额 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.051303-24 | 1.0513 | 0.10% | 开放申购 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.050203-24 | 1.0502 | 0.19% | 开放申购 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042203-24 | 1.0422 | 0.19% | 开放申购 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.476803-24 | 1.4768 | 0.61% | 开放申购 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.460903-24 | 1.4609 | 0.60% | 开放申购 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.033103-24 | 1.0331 | 0.90% | 开放申购 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.024103-24 | 1.0241 | 0.90% | 开放申购 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.004403-24 | 2.0044 | 4.05% | 开放申购 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.991603-24 | 1.9916 | 4.05% | 开放申购 |
| 020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 2.351003-24 | 2.3510 | 3.50% | 限大额 |
| 020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 2.329203-24 | 2.3292 | 3.49% | 限大额 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.055603-24 | 1.0556 | 0.01% | 开放申购 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.051703-24 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 |
| 021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.153403-24 | 1.1984 | 0.07% | 开放申购 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.196503-24 | 1.2065 | 0.03% | 开放申购 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.054903-24 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.052003-24 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.054203-24 | 1.0542 | 0.01% | 限大额 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.110703-24 | 1.1107 | 0.25% | 开放申购 |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.103403-24 | 1.1034 | 0.25% | 开放申购 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.877903-24 | 1.8779 | 2.11% | 开放申购 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.864303-24 | 1.8643 | 2.11% | 开放申购 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.014003-24 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
| 021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.090203-24 | 1.0902 | 0.32% | 开放申购 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.083703-24 | 1.0837 | 0.32% | 开放申购 |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.143803-24 | 1.1438 | 0.05% | 开放申购 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.059603-24 | 1.0596 | 0.00% | 限大额 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.055903-24 | 1.0559 | 0.01% | 限大额 |
| 021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.135403-24 | 1.1354 | 0.03% | 暂停申购 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043703-24 | 1.0437 | 0.02% | 开放申购 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039503-24 | 1.0395 | 0.02% | 开放申购 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.042303-24 | 1.0423 | 0.02% | 开放申购 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.768903-24 | 0.7689 | 1.90% | 开放申购 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.087603-24 | 1.0876 | 0.01% | 开放申购 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.162003-24 | 1.1620 | 1.07% | 开放申购 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.155703-24 | 1.1557 | 1.07% | 开放申购 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.297103-24 | 1.2971 | 2.49% | 开放申购 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.291803-24 | 1.2918 | 2.48% | 开放申购 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.797203-24 | 3.7972 | 2.27% | 限大额 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.764703-24 | 3.7647 | 2.27% | 限大额 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 混合型-偏股 | 2.354203-24 | 2.3542 | 2.67% | 限大额 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.029303-24 | 1.0293 | 0.00% | 开放申购 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.026803-24 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2.127103-24 | 2.1271 | 2.25% | 开放申购 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2.112503-24 | 2.1125 | 2.25% | 开放申购 |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005603-24 | 1.0056 | 0.22% | 开放申购 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044803-24 | 1.0448 | 0.15% | 开放申购 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040603-24 | 1.0406 | 0.15% | 开放申购 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.286403-24 | 1.2864 | 2.31% | 开放申购 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.281803-24 | 1.2818 | 2.30% | 开放申购 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.214303-24 | 1.2143 | 2.68% | 开放申购 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 1.274803-24 | 1.2748 | 2.20% | 开放申购 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 1.272803-24 | 1.2728 | 2.21% | 开放申购 |
| 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.082103-24 | 1.0821 | 2.15% | 开放申购 |
| 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.079303-24 | 1.0793 | 2.15% | 开放申购 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001003-24 | 1.0010 | 1.35% | 开放申购 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999603-24 | 0.9996 | 1.35% | 开放申购 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.873603-24 | 0.8736 | 1.87% | 限大额 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.867803-24 | 0.8678 | 1.87% | 限大额 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.182003-24 | 1.1820 | 1.31% | 开放申购 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.179203-24 | 1.1792 | 1.31% | 开放申购 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.905803-24 | 0.9058 | 2.55% | 开放申购 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902803-24 | 0.9028 | 2.53% | 开放申购 |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.941003-24 | 0.9410 | 1.84% | 开放申购 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.938403-24 | 0.9384 | 1.83% | 开放申购 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.647203-24 | 1.6472 | 1.53% | 开放申购 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.637703-24 | 1.6377 | 1.53% | 开放申购 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 1.339903-24 | 1.3399 | 3.05% | 开放申购 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 1.337703-24 | 1.3377 | 3.05% | 开放申购 |
| 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.487803-24 | 1.4878 | 1.29% | 开放申购 |
| 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.485303-24 | 1.4853 | 1.30% | 开放申购 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.195203-24 | 1.1952 | 3.09% | 限大额 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.189803-24 | 1.1898 | 3.08% | 限大额 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.854403-24 | 0.8544 | 2.16% | 开放申购 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.851703-24 | 0.8517 | 2.16% | 开放申购 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.051103-24 | 1.0511 | 2.39% | 开放申购 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.049303-24 | 1.0493 | 2.38% | 开放申购 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002803-24 | 1.0028 | 0.23% | 开放申购 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001503-24 | 1.0015 | 0.23% | 开放申购 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.989303-24 | 0.9893 | 0.62% | 开放申购 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.987003-24 | 0.9870 | 0.62% | 开放申购 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.825603-24 | 0.8256 | 2.52% | 开放申购 |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.822403-24 | 0.8224 | 2.52% | 开放申购 |
| 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.987003-24 | 0.9870 | 1.40% | 开放申购 |
| 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.983303-24 | 0.9833 | 1.39% | 开放申购 |
| 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 指数型-股票 | 1.102803-24 | 1.1028 | 2.08% | 开放申购 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 指数型-股票 | 1.101503-24 | 1.1015 | 2.09% | 开放申购 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 指数型-股票 | 1.102103-24 | 1.1021 | 2.08% | 开放申购 |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.801203-24 | 0.8012 | 3.67% | 开放申购 |
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.800203-24 | 0.8002 | 3.67% | 开放申购 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 指数型-固收 | 1.005803-24 | 1.0147 | 0.01% | 暂停申购 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 指数型-固收 | 1.000003-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 指数型-固收 | 1.000003-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127503-24 | 1.1275 | 1.70% | 开放申购 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125703-24 | 1.1257 | 1.70% | 开放申购 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.684703-24 | 1.6847 | 1.48% | 限大额 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.679703-24 | 1.6797 | 1.48% | 限大额 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.328703-24 | 1.3287 | 2.70% | 开放申购 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.323803-24 | 1.3238 | 2.70% | 开放申购 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.980403-24 | 0.9804 | 1.32% | 开放申购 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.979003-24 | 0.9790 | 1.31% | 开放申购 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A | 指数型-股票 | 0.817703-24 | 0.8177 | 2.21% | 开放申购 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C | 指数型-股票 | 0.817403-24 | 0.8174 | 2.21% | 开放申购 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.035403-24 | 1.0354 | 0.51% | 开放申购 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.034103-24 | 1.0341 | 0.51% | 开放申购 |
| 025997 | 永赢汇欣混合A | 混合型-偏债 | 1.007003-24 | 1.0070 | 0.09% | 开放申购 |
| 025998 | 永赢汇欣混合C | 混合型-偏债 | 1.006003-24 | 1.0060 | 0.09% | 开放申购 |
| 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 指数型-股票 | 0.902103-24 | 0.9021 | 3.36% | 开放申购 |
| 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 指数型-股票 | 0.902303-24 | 0.9023 | 3.36% | 开放申购 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 指数型-股票 | 0.860603-24 | 0.8606 | 1.92% | 开放申购 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 指数型-股票 | 0.860403-24 | 0.8604 | 1.92% | 开放申购 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 指数型-股票 | 0.925803-24 | 0.9258 | 3.41% | 开放申购 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 指数型-股票 | 0.926203-24 | 0.9262 | 3.41% | 开放申购 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.038003-24 | 1.0380 | 4.23% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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