◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.533803-24 | 1.8838 | 0.05% | 暂停申购 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.490203-24 | 1.8152 | 0.05% | 暂停申购 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.476603-24 | 2.4766 | 1.90% | 开放申购 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 4.472603-24 | 4.4726 | 1.68% | 开放申购 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 股票型 | 1.274403-24 | 1.3341 | 3.38% | 开放申购 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 3.253203-24 | 3.6490 | 2.01% | 限大额 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.817803-24 | 1.8728 | 0.17% | 开放申购 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.774103-24 | 1.8291 | 0.16% | 开放申购 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.160403-24 | 1.7657 | 0.16% | 开放申购 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.129503-24 | 1.7206 | 0.16% | 开放申购 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.735203-24 | 2.0668 | 1.62% | 开放申购 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.298003-24 | 1.5160 | 0.15% | 开放申购 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.282303-24 | 1.4923 | 0.16% | 开放申购 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.352103-24 | 1.8321 | 2.26% | 开放申购 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 3.192603-24 | 3.5834 | 2.01% | 限大额 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 4.638203-24 | 4.6882 | 2.53% | 开放申购 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 4.542903-24 | 4.5929 | 2.53% | 开放申购 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.008403-24 | 2.0584 | 0.30% | 开放申购 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.968703-24 | 2.0187 | 0.31% | 开放申购 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.568103-24 | 1.7661 | 0.27% | 开放申购 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.545003-24 | 1.7420 | 0.28% | 开放申购 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.501103-24 | 1.6151 | 0.45% | 开放申购 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.452903-24 | 1.5659 | 0.45% | 开放申购 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.144503-24 | 1.5051 | 0.90% | 开放申购 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.126503-24 | 1.4812 | 0.90% | 开放申购 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.050103-24 | 1.3201 | 0.01% | 开放申购 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.084603-24 | 1.3856 | 0.18% | 开放申购 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.087203-24 | 1.3702 | 0.19% | 开放申购 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.004703-24 | 2.0047 | 1.64% | 开放申购 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.961203-24 | 1.9612 | 1.64% | 开放申购 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 混合型-灵活 | 2.230703-24 | 2.2307 | 1.38% | 开放申购 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.110203-24 | 2.5142 | 1.27% | 开放申购 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116203-24 | 1.1162 | 1.20% | 开放申购 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.087903-24 | 1.0879 | 1.20% | 开放申购 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.100703-24 | 1.1007 | 0.41% | 开放申购 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.075403-24 | 1.0754 | 0.41% | 开放申购 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.172803-24 | 1.1728 | 0.79% | 暂停申购 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.929903-24 | 2.1440 | 0.83% | 开放申购 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.011103-24 | 1.2171 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.280503-24 | 1.2805 | 0.20% | 开放申购 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.315603-24 | 2.3156 | 2.57% | 开放申购 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.248303-24 | 2.2483 | 2.57% | 开放申购 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.329803-24 | 1.3298 | 0.31% | 限大额 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.311303-24 | 1.3113 | 0.31% | 限大额 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245003-24 | 1.2450 | 0.20% | 开放申购 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2.236303-24 | 2.2363 | 0.80% | 限大额 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2.198403-24 | 2.1984 | 0.79% | 限大额 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.154903-24 | 1.2087 | 0.02% | 限大额 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.134603-24 | 1.1879 | 0.01% | 限大额 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.784003-24 | 1.8340 | 1.53% | 开放申购 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033503-24 | 1.1556 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.671503-24 | 1.7425 | 0.22% | 开放申购 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.630103-24 | 1.7011 | 0.22% | 开放申购 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.010103-24 | 2.0101 | 2.57% | 限大额 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.950603-24 | 1.9506 | 2.57% | 限大额 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.263303-24 | 1.3633 | 2.62% | 开放申购 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.457303-24 | 1.4573 | 0.11% | 暂停申购 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.116503-24 | 1.2746 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.133203-24 | 1.1332 | 0.78% | 暂停申购 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.235003-24 | 1.2350 | 0.05% | 开放申购 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.212403-24 | 1.2124 | 0.05% | 开放申购 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.014503-24 | 1.2065 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.010503-24 | 1.1935 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.304303-24 | 1.5215 | 0.09% | 开放申购 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.171403-24 | 1.1714 | 0.18% | 开放申购 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.475803-24 | 1.4758 | 2.91% | 开放申购 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.435903-24 | 1.4359 | 2.91% | 开放申购 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.329803-24 | 1.3298 | 0.31% | 限大额 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 1.222103-24 | 1.2221 | 2.59% | 开放申购 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 1.190203-24 | 1.1902 | 2.59% | 开放申购 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.193603-24 | 1.1936 | 0.38% | 开放申购 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.229903-24 | 1.3299 | 2.61% | 开放申购 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129403-24 | 1.1294 | 0.13% | 开放申购 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.117803-24 | 1.1178 | 0.13% | 开放申购 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.320803-24 | 1.3788 | 3.39% | 开放申购 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.287403-24 | 1.3444 | 3.39% | 开放申购 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.163303-24 | 1.1633 | 0.27% | 开放申购 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.127203-24 | 1.1272 | 0.27% | 开放申购 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.161403-24 | 1.2134 | 0.03% | 暂停申购 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.702003-24 | 1.7020 | 1.61% | 限大额 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090503-24 | 1.0905 | 2.78% | 限大额 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.063903-24 | 1.0639 | 2.78% | 限大额 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.217503-24 | 1.2175 | 1.59% | 开放申购 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.187703-24 | 1.1877 | 1.58% | 开放申购 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041403-24 | 1.0414 | 0.23% | 开放申购 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026403-24 | 1.0264 | 0.23% | 开放申购 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.325903-24 | 1.3659 | 0.65% | 开放申购 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.298203-24 | 1.3382 | 0.65% | 开放申购 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.205003-24 | 1.2050 | 0.02% | 开放申购 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.190003-24 | 1.1900 | 0.03% | 开放申购 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.185703-24 | 1.1857 | 0.16% | 限大额 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.164003-24 | 1.1640 | 0.16% | 开放申购 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.267803-24 | 1.2678 | 0.13% | 开放申购 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.265603-24 | 1.2656 | 0.13% | 开放申购 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.430703-24 | 2.4307 | 1.90% | 开放申购 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.957003-24 | 0.9570 | 2.53% | 开放申购 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.936303-24 | 0.9363 | 2.53% | 开放申购 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.381603-24 | 1.3816 | 1.05% | 开放申购 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.353903-24 | 1.3539 | 1.04% | 限大额 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071803-24 | 1.1805 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.041703-24 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.040703-24 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.444003-24 | 1.4440 | 1.01% | 开放申购 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.432203-24 | 1.4322 | 1.02% | 开放申购 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.120503-24 | 1.1205 | 0.00% | 开放申购 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.115903-24 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057603-24 | 1.0976 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.741803-24 | 1.7418 | 2.89% | 暂停申购 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.714403-24 | 1.7144 | 2.89% | 暂停申购 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.015903-24 | 1.0459 | 0.09% | 暂停申购 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 1.030803-24 | 1.0308 | 1.72% | 开放申购 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 1.019003-24 | 1.0190 | 1.71% | 开放申购 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073603-24 | 1.0736 | 0.44% | 开放申购 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065003-24 | 1.0650 | 0.43% | 开放申购 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039403-24 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.327103-24 | 1.3581 | 1.29% | 开放申购 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.305303-24 | 1.3363 | 1.29% | 开放申购 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.067803-24 | 1.1418 | 0.06% | 开放申购 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.078303-24 | 1.0783 | 0.04% | 开放申购 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.073603-24 | 1.0736 | 0.04% | 开放申购 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.183903-24 | 1.1839 | 1.95% | 开放申购 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.177803-24 | 1.1778 | 1.96% | 开放申购 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.065803-24 | 1.1398 | 0.06% | 开放申购 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057103-24 | 1.0571 | 0.05% | 开放申购 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048503-24 | 1.0485 | 0.04% | 开放申购 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.041703-24 | 1.0417 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.039103-24 | 1.0391 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.089203-24 | 2.4932 | 1.27% | 开放申购 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048303-24 | 1.0483 | 0.17% | 开放申购 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045003-24 | 1.0450 | 0.17% | 开放申购 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.037603-24 | 1.0376 | 0.00% | 开放申购 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033803-24 | 1.0338 | -0.01% | 开放申购 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.047003-24 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.043403-24 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 股票型 | 1.405603-24 | 1.4056 | 1.92% | 开放申购 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 股票型 | 1.394303-24 | 1.3943 | 1.92% | 开放申购 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 股票型 | 1.061703-24 | 1.0617 | 3.67% | 开放申购 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 股票型 | 1.054003-24 | 1.0540 | 3.67% | 开放申购 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 混合型-灵活 | 2.221203-24 | 2.2212 | 1.37% | 开放申购 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 混合型-灵活 | 1.920903-24 | 1.9209 | 0.83% | 开放申购 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 股票型 | 1.268503-24 | 1.2685 | 3.39% | 开放申购 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 指数型-股票 | 2.582303-24 | 2.5823 | 2.13% | 开放申购 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.135803-24 | 3.1358 | 0.62% | 开放申购 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 4.451903-24 | 4.4519 | 1.68% | 开放申购 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.259803-24 | 1.2598 | 1.80% | 开放申购 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.255203-24 | 1.2552 | 1.80% | 开放申购 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009903-24 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008803-24 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 1.387803-24 | 1.3878 | 3.34% | 开放申购 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 1.383003-24 | 1.3830 | 3.34% | 开放申购 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.044703-24 | 1.0447 | 0.93% | 开放申购 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.043103-24 | 1.0431 | 0.93% | 开放申购 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.092203-24 | 1.0922 | 0.01% | 开放申购 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.083903-24 | 1.0839 | 0.01% | 开放申购 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 1.192003-24 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 1.171503-24 | 1.1715 | 0.01% | 开放申购 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.905303-24 | 0.9053 | 1.84% | 开放申购 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.904203-24 | 0.9042 | 1.85% | 开放申购 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 0.913303-24 | 0.9133 | 3.20% | 开放申购 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 0.912903-24 | 0.9129 | 3.20% | 开放申购 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.150403-24 | 3.7404 | 0.62% | 开放申购 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.458503-24 | 1.8555 | 0.05% | 开放申购 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.408903-24 | 1.7769 | 0.04% | 开放申购 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.365103-24 | 1.8451 | 2.26% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||