◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 3.444106-24 | 3.4441 | 1.75% | 开放申购 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 3.530806-24 | 3.5308 | 4.06% | 开放申购 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.229206-24 | 1.7042 | 0.24% | 开放申购 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.218406-24 | 1.6504 | 0.24% | 开放申购 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 3.842206-24 | 4.1512 | 1.06% | 开放申购 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 4.187506-24 | 4.6265 | 4.26% | 开放申购 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.054706-24 | 1.3095 | 0.01% | 限大额 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.052606-24 | 1.2908 | 0.01% | 限大额 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 2.686806-24 | 2.9334 | 3.38% | 开放申购 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2.466206-24 | 2.5957 | 2.68% | 开放申购 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.820706-24 | 0.8207 | 3.15% | 开放申购 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.341006-24 | 1.3410 | 1.66% | 开放申购 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 2.255406-24 | 2.2554 | 2.59% | 开放申购 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 3.263506-24 | 3.2635 | 3.88% | 开放申购 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 4.586506-24 | 4.5865 | 2.29% | 开放申购 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.494906-24 | 1.4949 | 3.94% | 开放申购 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.665406-24 | 1.6965 | 1.31% | 开放申购 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.581506-24 | 1.6103 | 1.31% | 开放申购 |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.529606-24 | 1.5296 | 0.55% | 开放申购 |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.490406-24 | 1.4904 | 0.55% | 开放申购 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.543006-24 | 1.5430 | -0.04% | 开放申购 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.479306-24 | 1.4793 | -0.04% | 开放申购 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.190906-24 | 1.1909 | -0.52% | 开放申购 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 1.143206-24 | 1.1432 | -0.51% | 开放申购 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.668406-24 | 1.6684 | 1.11% | 开放申购 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.038006-24 | 1.2938 | 0.13% | 开放申购 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.039006-24 | 1.2913 | 0.13% | 开放申购 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 2.164706-24 | 2.1647 | 1.73% | 开放申购 |
| 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.188506-24 | 1.1885 | 1.79% | 开放申购 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 2.120206-24 | 2.1202 | 2.82% | 开放申购 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 3.889406-24 | 3.8894 | 2.74% | 开放申购 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 1.134306-24 | 1.2983 | 3.58% | 开放申购 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160306-24 | 1.1903 | 0.01% | 开放申购 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.150506-24 | 1.1805 | 0.01% | 开放申购 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 1.376406-24 | 1.3764 | 1.50% | 开放申购 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 1.311406-24 | 1.3114 | 1.49% | 开放申购 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 2.447606-24 | 2.4476 | 2.59% | 开放申购 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 2.325706-24 | 2.3257 | 2.59% | 开放申购 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.025906-18 | 1.1620 | --- | 暂停申购 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.022506-18 | 1.1458 | --- | 暂停申购 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.033606-24 | 1.1313 | 0.02% | 开放申购 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034106-24 | 1.1258 | 0.02% | 开放申购 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235206-24 | 1.2352 | 0.64% | 开放申购 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227906-24 | 1.2279 | 0.63% | 开放申购 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.149806-24 | 1.2498 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.555106-24 | 1.5551 | 2.65% | 开放申购 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.720706-24 | 1.7207 | 2.75% | 开放申购 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 1.213106-24 | 1.2131 | 2.73% | 开放申购 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 1.182506-24 | 1.1825 | 2.73% | 开放申购 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 1.085906-24 | 1.0859 | 1.40% | 开放申购 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 1.057406-24 | 1.0574 | 1.40% | 开放申购 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 0.989706-24 | 0.9897 | -0.58% | 开放申购 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 0.970206-24 | 0.9702 | -0.58% | 开放申购 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.385306-24 | 1.3853 | 2.15% | 开放申购 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.418906-24 | 1.4189 | 3.24% | 开放申购 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.385406-24 | 1.3854 | 3.24% | 开放申购 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.168206-24 | 1.1682 | 2.20% | 开放申购 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.140806-24 | 1.1408 | 2.20% | 开放申购 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 3.815106-24 | 3.8151 | 2.74% | 开放申购 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 1.302806-24 | 1.3028 | 2.23% | 开放申购 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 1.274206-24 | 1.2742 | 2.23% | 开放申购 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.812206-24 | 1.8122 | 2.59% | 开放申购 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.749206-24 | 1.7492 | 2.59% | 开放申购 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125306-24 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.115106-24 | 1.1151 | 0.02% | 开放申购 |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 2.550806-24 | 2.5508 | 3.29% | 开放申购 |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 2.512006-24 | 2.5120 | 3.29% | 开放申购 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.995206-24 | 2.9952 | 2.67% | 开放申购 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 13.478506-24 | 13.4785 | 2.09% | 开放申购 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.453806-24 | 1.4538 | 3.94% | 开放申购 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 2.065806-24 | 2.0658 | 2.82% | 开放申购 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 4.488506-24 | 4.4885 | 2.29% | 开放申购 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 6.254406-24 | 6.2544 | 1.86% | 开放申购 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 3.441006-24 | 3.4410 | 4.06% | 开放申购 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2.405406-24 | 2.4054 | 2.68% | 开放申购 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.058906-24 | 2.0589 | 1.82% | 开放申购 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 3.759706-24 | 3.7597 | 1.06% | 开放申购 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 2.629206-24 | 2.6292 | 3.38% | 开放申购 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 2.687206-24 | 2.9825 | 2.44% | 开放申购 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 2.590506-24 | 2.5905 | -0.63% | 开放申购 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 1.971406-24 | 1.9714 | 2.70% | 开放申购 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 1.926606-24 | 1.9266 | 2.70% | 开放申购 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 6.782706-24 | 6.7827 | 1.00% | 开放申购 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 3.373006-24 | 3.3730 | 1.75% | 开放申购 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 3.110906-24 | 3.2782 | 2.08% | 开放申购 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095106-24 | 1.1323 | -0.04% | 限大额 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093006-24 | 1.1302 | -0.03% | 限大额 |
| 016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 5.204706-24 | 5.2047 | 1.88% | 开放申购 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.128806-24 | 2.1288 | -0.65% | 开放申购 |
| 016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.855106-24 | 0.8551 | 0.58% | 开放申购 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 2.113606-24 | 2.1136 | 1.73% | 开放申购 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.834106-24 | 0.8341 | 0.07% | 开放申购 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 2.214106-24 | 2.2141 | 2.59% | 开放申购 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.806306-24 | 0.8063 | 3.15% | 开放申购 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.143706-24 | 1.1437 | 1.79% | 开放申购 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 1.112706-24 | 1.1345 | 3.58% | 开放申购 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 4.096806-24 | 4.0968 | 4.26% | 开放申购 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.311106-24 | 1.3111 | 1.65% | 开放申购 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 3.195006-24 | 3.1950 | 3.88% | 开放申购 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 4.051806-24 | 4.0518 | 1.92% | 开放申购 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.515806-24 | 1.5158 | 2.84% | 开放申购 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.490206-24 | 1.4902 | 2.84% | 开放申购 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.093506-24 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098606-24 | 1.0986 | 0.01% | 开放申购 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036106-24 | 1.0361 | 0.01% | 限大额 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980206-24 | 0.9802 | -0.24% | 开放申购 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972206-24 | 0.9722 | -0.25% | 开放申购 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.317806-24 | 1.3271 | 0.37% | 开放申购 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.311906-24 | 1.3212 | 0.37% | 开放申购 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.150106-24 | 1.1501 | -1.71% | 开放申购 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.137006-24 | 1.1370 | -1.71% | 开放申购 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.029406-24 | 1.0504 | 0.02% | 开放申购 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.025606-24 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.435106-24 | 1.4351 | 2.44% | 开放申购 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.422106-24 | 1.4221 | 2.43% | 开放申购 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.152206-24 | 1.1522 | 0.01% | 开放申购 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 债券型-混合一级 | 1.046106-24 | 1.1633 | 0.11% | 开放申购 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.314506-24 | 1.3238 | 0.37% | 开放申购 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.298206-24 | 1.3393 | 0.02% | 开放申购 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.028406-24 | 1.0284 | 0.00% | 开放申购 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.025606-24 | 1.0256 | 0.00% | 开放申购 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.284906-24 | 1.2923 | 0.98% | 开放申购 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280706-24 | 1.2881 | 0.99% | 开放申购 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.014406-24 | 1.0249 | 0.02% | 开放申购 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.012406-24 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 1.282906-24 | 1.2903 | 0.98% | 开放申购 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.070406-24 | 1.0704 | 0.22% | 开放申购 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.064806-24 | 1.0648 | 0.22% | 开放申购 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022006-24 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020006-24 | 1.0200 | 0.01% | 开放申购 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.027006-24 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.024406-24 | 1.0244 | 0.01% | 开放申购 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 1.270606-24 | 1.2706 | 1.93% | 开放申购 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 1.263506-24 | 1.2635 | 1.94% | 开放申购 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.229306-24 | 1.2393 | 0.24% | 开放申购 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139006-24 | 1.1390 | 1.12% | 开放申购 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.135506-24 | 1.1355 | 1.11% | 开放申购 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032706-24 | 1.0327 | -0.84% | 开放申购 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028606-24 | 1.0286 | -0.85% | 开放申购 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A | 混合型-偏股 | 1.391806-24 | 1.3918 | 2.59% | 开放申购 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C | 混合型-偏股 | 1.387806-24 | 1.3878 | 2.59% | 开放申购 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002406-24 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.002106-24 | 1.0021 | 0.01% | 开放申购 |
| 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464606-24 | 1.4646 | 3.81% | 开放申购 |
| 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型-股票 | 1.463406-24 | 1.4634 | 3.80% | 开放申购 |
| 026556 | 摩根均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.956006-24 | 0.9560 | 0.05% | 开放申购 |
| 026557 | 摩根均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.955206-24 | 0.9552 | 0.05% | 开放申购 |
| 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | FOF-均衡型 | 1.000006-23 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | FOF-均衡型 | 1.000006-23 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 6.420306-24 | 6.6353 | 1.86% | 开放申购 |
| 370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 5.323506-24 | 5.6325 | 1.88% | 开放申购 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.247106-24 | 1.7311 | 0.02% | 开放申购 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.076306-24 | 1.6442 | 0.03% | 开放申购 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.612306-24 | 1.6623 | -0.21% | 开放申购 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.523306-24 | 1.5703 | -0.21% | 开放申购 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.848106-24 | 2.9494 | 0.08% | 开放申购 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 2.738306-24 | 4.5691 | 2.44% | 开放申购 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 3.136506-24 | 8.1162 | 2.08% | 开放申购 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.193406-24 | 2.1934 | -0.65% | 开放申购 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 6.949106-24 | 8.8691 | 1.00% | 开放申购 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.871106-24 | 2.1208 | 0.57% | 开放申购 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 2.646906-24 | 2.6469 | -0.63% | 开放申购 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 13.781506-24 | 13.7815 | 2.09% | 开放申购 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.863306-24 | 3.2183 | 2.67% | 开放申购 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.138406-24 | 3.4074 | 1.82% | 开放申购 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 4.138806-24 | 4.2668 | 1.92% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||