基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	债券型-混合二级	1.043610-23	1.1236	0.77%	开放申购
000655	鑫元稳利债券	债券型-长债	1.077810-23	1.5231	0.01%	限大额
000694	鑫元鸿利A	债券型-中短债	1.171110-23	1.5661	0.01%	开放申购
000814	鑫元合享纯债C	债券型-长债	1.139110-23	1.4665	0.00%	限大额
000896	鑫元聚鑫收益增强A	债券型-混合二级	1.123110-23	1.2371	-0.07%	开放申购
000897	鑫元聚鑫收益增强C	债券型-混合二级	1.070310-23	1.1823	-0.07%	开放申购
000910	鑫元合丰纯债C	债券型-利率债	1.027110-23	1.4492	0.00%	开放申购
000911	鑫元合丰纯债A	债券型-利率债	1.045910-23	1.5780	0.00%	开放申购
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型-灵活	0.804710-23	1.0207	-0.38%	开放申购
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型-灵活	0.762210-23	0.9422	-0.39%	开放申购
002915	鑫元裕利A	债券型-长债	1.067110-23	1.3715	0.01%	限大额
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型-灵活	1.822810-23	1.8228	1.86%	开放申购
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型-灵活	1.752010-23	1.7520	1.87%	开放申购
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型-灵活	1.143110-23	1.6141	2.76%	开放申购
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型-灵活	1.132810-23	1.5678	2.76%	开放申购
005493	鑫元价值精选混合A	混合型-灵活	1.217410-23	1.2174	0.65%	开放申购
005494	鑫元价值精选混合C	混合型-灵活	1.161810-23	1.1618	0.65%	开放申购
005949	鑫元行业轮动混合A	混合型-灵活	0.634010-23	0.6340	2.09%	开放申购
005950	鑫元行业轮动混合C	混合型-灵活	0.621410-23	0.6214	2.09%	开放申购
006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型-长债	1.037810-23	1.2863	0.01%	暂停申购
006631	鑫元臻利A	债券型-长债	1.068810-23	1.2590	0.01%	限大额
006632	鑫元臻利C	债券型-长债	1.056610-23	1.2232	0.01%	限大额
006838	鑫元荣利三个月定开债	债券型-长债	1.043010-23	1.2358	0.01%	暂停申购
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	指数型-固收	1.036110-23	1.2449	-0.01%	限大额
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	指数型-固收	1.043610-23	1.2385	0.00%	限大额
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	指数型-固收	1.044910-23	1.2047	0.00%	开放申购
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	指数型-固收	1.042410-23	1.1970	0.00%	开放申购
007551	鑫元泽利A	债券型-混合一级	1.172510-23	1.3396	0.15%	限大额
008139	鑫元一年中高等级债	债券型-混合一级	1.109310-23	1.1994	0.00%	暂停申购
008864	鑫元中短债A	债券型-中短债	1.205910-23	1.2104	0.01%	开放申购
008865	鑫元中短债C	债券型-中短债	1.186410-23	1.1909	0.01%	开放申购
009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型-偏债	1.256110-23	1.2561	0.62%	开放申购
010459	鑫元乾利债券	债券型-利率债	1.070010-23	1.1528	0.00%	暂停申购
012096	鑫元鑫动力混合A	混合型-偏股	0.798710-23	0.7987	3.39%	开放申购
012097	鑫元鑫动力混合C	混合型-偏股	0.782010-23	0.7820	3.40%	开放申购
013115	鑫元金融债3个月定开	债券型-长债	1.057110-23	1.1701	0.00%	暂停申购
014005	鑫元鸿利D	债券型-中短债	1.169910-23	1.5149	0.01%	暂停申购
014263	鑫元长三角混合A	混合型-偏股	1.115110-23	1.1151	2.22%	开放申购
014264	鑫元长三角混合C	混合型-偏股	1.095010-23	1.0950	2.21%	开放申购
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型-偏股	0.459410-23	0.4594	0.33%	开放申购
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型-偏股	0.450910-23	0.4509	0.33%	开放申购
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.138110-23	1.1381	0.01%	开放申购
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.127910-23	1.1279	0.01%	开放申购
015071	鑫元专精特新混合A	混合型-偏股	0.604610-23	0.6046	2.44%	开放申购
015072	鑫元专精特新混合C	混合型-偏股	0.594110-23	0.5941	2.45%	开放申购
015910	鑫元裕丰债	债券型-利率债	1.084110-23	1.1409	-0.01%	暂停申购
016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型-偏债	1.245510-23	1.2455	0.62%	开放申购
016902	鑫元欣悦混合A	混合型-偏股	0.875510-23	0.8755	2.35%	开放申购
016903	鑫元欣悦混合C	混合型-偏股	0.865010-23	0.8650	2.34%	开放申购
017026	鑫元鑫领航混合A	混合型-偏股	0.867710-23	0.8677	-0.24%	开放申购
017027	鑫元鑫领航混合C	混合型-偏股	0.862510-23	0.8625	-0.24%	开放申购
017180	鑫元璟丰债券A	债券型-中短债	1.052910-23	1.0679	0.06%	开放申购
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	指数型-股票	1.135110-23	1.1351	2.05%	开放申购
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	指数型-股票	1.117210-23	1.1172	2.04%	开放申购
017584	鑫元聚鑫收益增强D	债券型-混合二级	1.115910-23	1.1697	-0.06%	开放申购
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.143410-23	1.1434	0.81%	开放申购
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.127010-23	1.1270	0.81%	开放申购
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	债券型-长债	1.100110-23	1.1171	---	暂停申购
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	债券型-长债	1.093610-23	1.1096	---	暂停申购
018579	鑫元国证2000指数增强A	指数型-股票	1.228410-23	1.2284	2.15%	开放申购
018580	鑫元国证2000指数增强C	指数型-股票	1.212710-23	1.2127	2.14%	开放申购
018682	鑫元浩鑫增强债券A	债券型-混合二级	1.065310-23	1.0653	0.09%	开放申购
018683	鑫元浩鑫增强债券C	债券型-混合二级	1.053110-23	1.0531	0.10%	开放申购
018761	鑫元乐享90天持有债券A	债券型-中短债	1.087310-23	1.0873	0.00%	开放申购
018762	鑫元乐享90天持有债券C	债券型-中短债	1.081110-23	1.0811	0.00%	开放申购
018818	鑫元数字经济混合发起式A	混合型-偏股	1.069710-23	1.1131	2.37%	开放申购
018819	鑫元数字经济混合发起式C	混合型-偏股	1.056310-23	1.0993	2.37%	开放申购
018827	鑫元科技创新混合A	混合型-偏股	0.937210-23	0.9372	1.98%	开放申购
018828	鑫元科技创新混合C	混合型-偏股	0.925410-23	0.9254	1.98%	开放申购
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	债券型-混合二级	1.036110-23	1.0361	0.77%	开放申购
019533	鑫元泽利C	债券型-混合一级	1.165310-23	1.1653	0.15%	限大额
019724	鑫元稳丰利率债	债券型-长债	1.056310-23	1.0563	0.00%	暂停申购
020123	鑫元臻利D	债券型-长债	1.068110-23	1.0801	0.01%	限大额
020813	鑫元佳享120天持有债券A	债券型-混合一级	1.067410-23	1.0674	0.04%	开放申购
020814	鑫元佳享120天持有债券C	债券型-混合一级	1.062510-23	1.0625	0.04%	开放申购
020974	鑫元鸿利C	债券型-中短债	1.169610-23	1.1696	0.01%	开放申购
021163	鑫元中短债D	债券型-中短债	1.199510-23	1.1995	0.00%	开放申购
021449	鑫元启丰债券	债券型-长债	1.048910-23	1.0689	0.00%	开放申购
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.022910-23	1.0229	0.01%	限大额
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	指数型-股票	1.147310-23	1.1473	0.41%	开放申购
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	指数型-股票	1.139910-23	1.1399	0.41%	开放申购
022115	鑫元致远量化选股混合A	混合型-偏股	1.079410-23	1.0794	1.62%	开放申购
022116	鑫元致远量化选股混合C	混合型-偏股	1.071810-23	1.0718	1.62%	开放申购
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	指数型-固收	1.063510-23	1.1844	0.00%	限大额
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	指数型-股票	1.063910-23	1.0639	-0.25%	开放申购
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	指数型-股票	1.055810-23	1.0558	-0.26%	开放申购
022408	鑫元睿鑫添益债券A	债券型-混合二级	1.005210-23	1.0052	0.57%	开放申购
022409	鑫元睿鑫添益债券C	债券型-混合二级	0.997210-23	0.9972	0.57%	开放申购
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	指数型-固收	1.048910-23	1.0636	-0.01%	暂停申购
023630	鑫元中证A100指数A	指数型-股票	0.950410-23	0.9504	2.01%	开放申购
023631	鑫元中证A100指数C	指数型-股票	0.945610-23	0.9456	2.01%	开放申购
023703	鑫元优享30天持有债券A	债券型-中短债	1.025010-23	1.0250	0.02%	开放申购
023704	鑫元优享30天持有债券C	债券型-中短债	1.022110-23	1.0221	0.02%	开放申购
024104	鑫元诚鑫添益债券A	债券型-混合二级	0.990110-23	0.9901	0.24%	限大额
024105	鑫元诚鑫添益债券C	债券型-混合二级	0.985810-23	0.9858	0.24%	限大额
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	指数型-股票	0.858010-23	0.8580	1.30%	开放申购
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	指数型-股票	0.849110-23	0.8491	1.30%	开放申购
024409	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	指数型-股票	1.058610-23	1.0586	5.84%	开放申购
024410	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	指数型-股票	1.054810-23	1.0548	5.84%	开放申购
024478	鑫元创业AI指数发起式A	指数型-股票	1.232110-23	1.2321	3.74%	开放申购
024479	鑫元创业AI指数发起式C	指数型-股票	1.227810-23	1.2278	3.74%	开放申购
024559	鑫元鸿利E	债券型-中短债	1.171210-23	1.1712	0.01%	暂停申购
024612	鑫元裕利D	债券型-长债	1.063410-23	1.0634	0.01%	限大额
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.815110-23	0.8151	0.51%	开放申购
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.810710-23	0.8107	0.50%	开放申购
024693	鑫元消费睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.817110-23	0.8171	1.62%	开放申购
024694	鑫元消费睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.812710-23	0.8127	1.61%	开放申购
024790	鑫元产业机遇混合A	混合型-偏股	0.578410-23	0.5784	-0.24%	开放申购
024791	鑫元产业机遇混合C	混合型-偏股	0.575810-23	0.5758	-0.24%	开放申购
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	指数型-股票	1.047110-23	1.0471	1.20%	开放申购
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	指数型-股票	1.043410-23	1.0434	1.20%	开放申购
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.875510-23	0.8755	1.81%	开放申购
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.871510-23	0.8715	1.81%	开放申购
024968	鑫元悦鑫添益债券A	债券型-混合二级	0.975110-23	0.9751	-0.14%	开放申购
024969	鑫元悦鑫添益债券C	债券型-混合二级	0.972410-23	0.9724	-0.13%	开放申购
025096	鑫元挚享180天持有债券A	债券型-混合一级	1.002710-23	1.0027	0.01%	开放申购
025097	鑫元挚享180天持有债券C	债券型-混合一级	1.001210-23	1.0012	0.01%	开放申购
025177	鑫元璟丰债券C	债券型-中短债	1.050710-23	1.0507	0.06%	开放申购
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	指数型-股票	1.040610-23	1.0406	2.99%	开放申购
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	指数型-股票	1.036510-23	1.0365	2.99%	开放申购
025358	鑫元锦鑫回报混合A	混合型-偏债	0.993410-23	0.9934	0.16%	开放申购
025359	鑫元锦鑫回报混合C	混合型-偏债	0.989110-23	0.9891	0.16%	开放申购
025872	鑫元浦鑫回报混合A	混合型-偏债	1.001110-23	1.0011	0.11%	开放申购
025873	鑫元浦鑫回报混合C	混合型-偏债	0.999510-23	0.9995	0.11%	开放申购
026047	鑫元融鑫添益债券A	债券型-混合二级	0.998010-23	0.9980	0.24%	开放申购
026048	鑫元融鑫添益债券C	债券型-混合二级	0.997210-23	0.9972	0.24%	开放申购
026113	鑫元中证港股通科技指数A	指数型-股票	0.793310-23	0.7933	1.61%	开放申购
026114	鑫元中证港股通科技指数C	指数型-股票	0.792310-23	0.7923	1.60%	开放申购
026542	鑫元中证A500指数A	指数型-股票	0.858010-23	0.8580	1.97%	开放申购
026543	鑫元中证A500指数C	指数型-股票	0.857110-23	0.8571	1.98%	开放申购
026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	混合型-偏股	0.939210-23	0.9392	1.55%	开放申购
026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	混合型-偏股	0.936410-23	0.9364	1.55%	开放申购
026933	鑫元周期睿选混合发起式A	混合型-偏股	1.104510-23	1.1045	1.06%	开放申购
026934	鑫元周期睿选混合发起式C	混合型-偏股	1.102210-23	1.1022	1.06%	开放申购
026962	鑫元北证50成份指数发起式A	指数型-股票	0.718310-23	0.7183	1.74%	开放申购
026963	鑫元北证50成份指数发起式C	指数型-股票	0.717510-23	0.7175	1.74%	开放申购
027156	鑫元启航混合发起式A	混合型-偏股	0.808810-23	0.8088	1.72%	开放申购
027157	鑫元启航混合发起式C	混合型-偏股	0.807210-23	0.8072	1.73%	开放申购
027243	鑫元星航混合发起式A	混合型-偏股	0.670110-23	0.6701	2.04%	开放申购
027244	鑫元星航混合发起式C	混合型-偏股	0.668710-23	0.6687	2.03%	开放申购
027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A	指数型-股票	0.904810-23	0.9048	0.54%	开放申购
027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C	指数型-股票	0.904010-23	0.9040	0.53%	开放申购
027526	鑫元医疗创新睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.904410-23	0.9044	1.95%	开放申购
027527	鑫元医疗创新睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.903910-23	0.9039	1.96%	开放申购
027598	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A	指数型-股票	0.797610-23	0.7976	1.75%	开放申购
027599	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C	指数型-股票	0.797010-23	0.7970	1.74%	开放申购
027708	鑫元新材料睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.713710-23	0.7137	0.49%	开放申购
027709	鑫元新材料睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.712610-23	0.7126	0.48%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000483	鑫元货币A	0.230010-25	0.8440%	限大额
000484	鑫元货币B	0.295810-25	1.0860%	限大额
001526	鑫元安鑫宝A	0.341010-25	1.2540%	限大额
001527	鑫元安鑫宝B	0.275210-25	1.0110%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
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