基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.296904-15 | 1.4579 | 0.01% | 开放申购 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.279604-15 | 1.4345 | 0.01% | 开放申购 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.624204-15 | 1.6242 | -0.04% | 开放申购 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561704-15 | 1.5617 | -0.04% | 开放申购 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346804-15 | 1.4568 | 0.01% | 开放申购 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.320004-15 | 1.3930 | 0.02% | 开放申购 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.592704-15 | 1.7507 | -0.36% | 开放申购 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.964504-15 | 2.1645 | -0.36% | 开放申购 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.547904-15 | 1.5479 | -0.26% | 限大额 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.535304-15 | 1.5353 | -0.27% | 限大额 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2.194104-15 | 2.1941 | 1.23% | 开放申购 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.245704-15 | 1.3487 | -0.11% | 开放申购 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.203204-15 | 1.3042 | -0.11% | 开放申购 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 1.103704-10 | 1.3210 | --- | 暂停申购 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 1.088804-10 | 1.3013 | --- | 暂停申购 |
| 005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 5.086504-15 | 5.0865 | 0.67% | 限大额 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 4.030304-15 | 4.0303 | -0.23% | 开放申购 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 3.865304-15 | 3.8653 | -0.23% | 开放申购 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.516004-15 | 1.5160 | -0.12% | 开放申购 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.450904-15 | 1.4509 | -0.12% | 开放申购 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.805504-15 | 1.8055 | -1.17% | 开放申购 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.731504-15 | 1.7315 | -1.16% | 开放申购 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.566604-15 | 2.7955 | -1.04% | 开放申购 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 3.215604-15 | 3.7555 | -0.77% | 开放申购 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 3.068504-15 | 3.5959 | -0.77% | 开放申购 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.075804-15 | 1.2726 | 0.04% | 暂停申购 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.063504-15 | 1.2415 | 0.04% | 暂停申购 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.837104-15 | 3.3171 | -0.19% | 开放申购 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.746504-15 | 3.2160 | -0.19% | 开放申购 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 3.481504-15 | 3.4815 | -0.22% | 开放申购 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.704504-15 | 2.3469 | -0.75% | 开放申购 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.661904-15 | 2.2872 | -0.75% | 开放申购 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.822104-15 | 0.8221 | 0.07% | 开放申购 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.804804-15 | 0.8048 | 0.06% | 开放申购 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022603-02 | 1.1505 | 0.18% | 暂停申购 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017103-02 | 1.1217 | 0.19% | 暂停申购 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033504-10 | 1.1843 | --- | 暂停申购 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 1.165304-15 | 1.1653 | 0.52% | 开放申购 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 1.129904-15 | 1.1299 | 0.52% | 开放申购 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.530904-15 | 1.5309 | 0.02% | 开放申购 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.494804-15 | 1.4948 | 0.02% | 开放申购 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.222104-15 | 1.2221 | -0.39% | 开放申购 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.189204-15 | 1.1892 | -0.39% | 开放申购 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.128504-15 | 1.1285 | -1.14% | 开放申购 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.093704-15 | 1.0937 | -1.14% | 开放申购 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.243604-15 | 1.2436 | -0.03% | 开放申购 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2.413904-15 | 2.4139 | 1.04% | 限大额 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.125004-15 | 1.1815 | 0.12% | 开放申购 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.110404-15 | 1.1621 | 0.13% | 开放申购 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.729504-10 | 0.7295 | --- | 暂停申购 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.351904-15 | 1.3519 | -0.97% | 限大额 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.324004-15 | 1.3240 | -0.98% | 限大额 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.679004-15 | 0.6790 | 2.40% | 开放申购 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.660804-15 | 0.6608 | 2.39% | 开放申购 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.963804-15 | 0.9638 | -1.11% | 开放申购 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.937904-15 | 0.9379 | -1.11% | 开放申购 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 1.614904-15 | 1.6149 | -0.74% | 限大额 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 1.573004-15 | 1.5730 | -0.74% | 限大额 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 1.189904-15 | 1.1899 | -1.14% | 开放申购 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 1.160004-15 | 1.1600 | -1.14% | 开放申购 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.147404-15 | 1.1474 | 1.04% | 开放申购 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.121704-15 | 1.1217 | -0.05% | 开放申购 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100304-15 | 1.1003 | -0.05% | 开放申购 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073504-15 | 1.0735 | -0.01% | 开放申购 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052804-15 | 1.0528 | -0.01% | 开放申购 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.036204-15 | 1.1384 | 0.04% | 暂停申购 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.172104-15 | 1.1721 | 0.02% | 开放申购 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 1.548204-15 | 1.5482 | -0.80% | 开放申购 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 1.524504-15 | 1.5245 | -0.81% | 开放申购 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129104-15 | 1.1291 | -0.02% | 开放申购 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.108304-15 | 1.1083 | -0.02% | 开放申购 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012404-15 | 1.0124 | -0.02% | 开放申购 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.991104-15 | 0.9911 | -0.01% | 开放申购 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.124604-15 | 1.1246 | 0.00% | 限大额 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.114204-15 | 1.1142 | 0.00% | 限大额 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.986004-15 | 0.9860 | 1.29% | 开放申购 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.965004-15 | 0.9650 | 1.29% | 开放申购 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055004-15 | 1.0550 | -1.01% | 开放申购 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.032304-15 | 1.0323 | -1.01% | 开放申购 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 3.362704-15 | 3.3627 | -0.23% | 开放申购 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.511404-15 | 2.7247 | -1.05% | 开放申购 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.333104-10 | 1.7331 | --- | 暂停申购 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.297004-10 | 1.6970 | --- | 暂停申购 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089704-15 | 1.0897 | 0.00% | 开放申购 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072404-15 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.007404-15 | 1.0986 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-15 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 2.149704-15 | 2.1497 | 1.23% | 开放申购 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.039304-15 | 1.1170 | 0.04% | 暂停申购 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.030504-15 | 1.1001 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.933504-15 | 0.9335 | -1.02% | 开放申购 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.916404-15 | 0.9164 | -1.03% | 开放申购 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078704-15 | 1.1610 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075304-15 | 1.1455 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.079304-15 | 1.0793 | 0.01% | 限大额 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.426504-15 | 1.4265 | -0.30% | 开放申购 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.407004-15 | 1.4070 | -0.29% | 开放申购 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.814504-15 | 0.8145 | -0.11% | 开放申购 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.800104-15 | 0.8001 | -0.11% | 开放申购 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.891804-15 | 0.8918 | 0.50% | 开放申购 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.875704-15 | 0.8757 | 0.49% | 开放申购 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.021504-15 | 1.1043 | 0.04% | 开放申购 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.019704-15 | 1.1026 | 0.03% | 开放申购 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.095904-15 | 1.0959 | -0.01% | 开放申购 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080604-15 | 1.0806 | -0.01% | 开放申购 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.429304-15 | 1.4293 | -0.38% | 开放申购 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.414404-15 | 1.4144 | -0.38% | 开放申购 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.027304-15 | 1.0940 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.021004-15 | 1.0847 | 0.03% | 暂停申购 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020104-15 | 1.0854 | 0.02% | 开放申购 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018004-15 | 1.0822 | 0.03% | 开放申购 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.233804-15 | 1.2338 | -0.40% | 开放申购 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.226104-15 | 1.2261 | -0.40% | 开放申购 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.369804-15 | 1.3698 | -0.02% | 开放申购 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.361704-15 | 1.3617 | -0.01% | 开放申购 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.677604-15 | 0.6776 | -1.30% | 开放申购 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.673504-15 | 0.6735 | -1.30% | 开放申购 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.369204-15 | 1.3692 | -0.87% | 开放申购 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.348404-15 | 1.3484 | -0.87% | 开放申购 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922404-15 | 0.9224 | 0.49% | 开放申购 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.909004-15 | 0.9090 | 0.50% | 开放申购 |
| 018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 1.079604-15 | 1.0796 | -0.62% | 开放申购 |
| 018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 1.064304-15 | 1.0643 | -0.62% | 开放申购 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.330404-15 | 1.3304 | -1.93% | 开放申购 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.324404-15 | 1.3244 | -1.93% | 开放申购 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.970804-15 | 0.9708 | 1.67% | 开放申购 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.976104-15 | 0.9761 | 1.67% | 开放申购 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.769204-15 | 1.7692 | -1.00% | 开放申购 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.759304-15 | 1.7593 | -1.00% | 开放申购 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.596704-15 | 1.5967 | -0.42% | 开放申购 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.580504-15 | 1.5805 | -0.43% | 开放申购 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.078304-15 | 1.0783 | -0.03% | 开放申购 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.066304-15 | 1.0663 | -0.03% | 开放申购 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 2.310304-15 | 2.3103 | -0.48% | 限大额 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 2.291604-15 | 2.2916 | -0.48% | 限大额 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069204-15 | 1.0692 | 0.01% | 开放申购 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.064004-15 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.658004-15 | 1.6580 | -0.25% | 限大额 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.640304-15 | 1.6403 | -0.26% | 限大额 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.996104-15 | 1.9961 | -0.75% | 限大额 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.973504-15 | 1.9735 | -0.74% | 限大额 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.562804-15 | 1.5628 | -0.39% | 开放申购 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.555004-15 | 1.5550 | -0.39% | 开放申购 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.019404-15 | 1.0194 | 0.57% | 开放申购 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007204-15 | 1.0072 | 0.58% | 开放申购 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.287504-15 | 1.2875 | -0.33% | 开放申购 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.276704-15 | 1.2767 | -0.33% | 开放申购 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061004-15 | 1.0692 | -0.06% | 开放申购 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052904-15 | 1.0604 | -0.06% | 开放申购 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.043804-15 | 1.0438 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.040704-15 | 1.0407 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.164604-15 | 1.1646 | -0.09% | 开放申购 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.154504-15 | 1.1545 | -0.10% | 开放申购 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.789904-15 | 1.7899 | -1.01% | 开放申购 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.782404-15 | 1.7824 | -1.01% | 开放申购 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.168304-15 | 1.1683 | 0.65% | 开放申购 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.155304-15 | 1.1553 | 0.65% | 开放申购 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.934604-15 | 1.9346 | -1.23% | 开放申购 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.913004-15 | 1.9130 | -1.23% | 开放申购 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044904-15 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040204-15 | 1.0402 | -0.01% | 开放申购 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.035004-15 | 1.0350 | 0.02% | 开放申购 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.031004-15 | 1.0310 | 0.02% | 开放申购 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.034704-15 | 1.0779 | 0.04% | 暂停申购 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.674304-15 | 1.6743 | -0.59% | 开放申购 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.661004-15 | 1.6610 | -0.60% | 开放申购 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.533704-15 | 1.5337 | -0.02% | 开放申购 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.524204-15 | 1.5242 | -0.02% | 开放申购 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.264204-15 | 1.2642 | -0.42% | 开放申购 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.260604-15 | 1.2606 | -0.41% | 开放申购 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 债券型-长债 | 1.016604-15 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 债券型-长债 | 1.013104-15 | 1.0131 | 0.02% | 开放申购 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 5.051704-15 | 5.0517 | 0.67% | 限大额 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | 债券型-长债 | 1.099104-10 | 1.0991 | --- | 暂停申购 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 债券型-长债 | 1.010504-15 | 1.0105 | 0.00% | 开放申购 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 债券型-长债 | 1.009104-15 | 1.0091 | 0.01% | 开放申购 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046604-15 | 1.0466 | 0.08% | 开放申购 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044804-15 | 1.0448 | 0.08% | 开放申购 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.429504-15 | 1.4295 | 3.42% | 开放申购 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.429904-15 | 1.4299 | 3.41% | 开放申购 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.140704-15 | 1.1557 | -0.41% | 开放申购 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138404-15 | 1.1534 | -0.40% | 开放申购 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.667004-15 | 1.6670 | -1.67% | 开放申购 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.663904-15 | 1.6639 | -1.67% | 开放申购 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034604-15 | 1.0346 | -0.27% | 开放申购 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033304-15 | 1.0333 | -0.27% | 开放申购 |
| 024106 | 万家裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035804-15 | 1.0358 | -0.18% | 开放申购 |
| 024107 | 万家裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033504-15 | 1.0335 | -0.18% | 开放申购 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.949204-15 | 0.9492 | 0.33% | 开放申购 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948304-15 | 0.9483 | 0.33% | 开放申购 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | 混合型-偏股 | 1.226104-15 | 1.2261 | -1.13% | 开放申购 |
| 024466 | 万家新机遇同享混合C | 混合型-偏股 | 1.221104-15 | 1.2211 | -1.13% | 开放申购 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019404-15 | 1.0194 | 0.00% | 开放申购 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018204-15 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.158204-15 | 1.1582 | -0.43% | 开放申购 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156604-15 | 1.1566 | -0.43% | 开放申购 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.204404-15 | 1.2044 | -0.72% | 开放申购 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.199804-15 | 1.1998 | -0.72% | 开放申购 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166004-15 | 1.1660 | -1.09% | 开放申购 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164604-15 | 1.1646 | -1.09% | 开放申购 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 债券型-混合一级 | 1.548804-15 | 1.5488 | 0.02% | 开放申购 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 股票型 | 1.185704-15 | 1.1857 | -1.59% | 开放申购 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 股票型 | 1.183404-15 | 1.1834 | -1.58% | 开放申购 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.146104-15 | 1.1461 | -0.80% | 开放申购 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.142804-15 | 1.1428 | -0.79% | 开放申购 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.804204-15 | 0.8042 | -0.32% | 开放申购 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.801904-15 | 0.8019 | -0.32% | 开放申购 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 指数型-股票 | 0.983304-15 | 0.9833 | -0.98% | 开放申购 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 指数型-股票 | 0.981304-15 | 0.9813 | -0.98% | 开放申购 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.184304-15 | 1.1843 | -0.24% | 开放申购 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.181604-15 | 1.1816 | -0.24% | 开放申购 |
| 025979 | 万家元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004504-15 | 1.0045 | 0.02% | 开放申购 |
| 025980 | 万家元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003704-15 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
| 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849804-15 | 0.8498 | 1.19% | 开放申购 |
| 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849204-15 | 0.8492 | 1.19% | 开放申购 |
| 026269 | 万家消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.977104-10 | 0.9771 | --- | 暂停申购 |
| 026270 | 万家消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.976204-10 | 0.9762 | --- | 暂停申购 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.947704-15 | 0.9477 | -0.19% | 开放申购 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.946904-15 | 0.9469 | -0.19% | 开放申购 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.022204-15 | 1.0222 | 2.90% | 开放申购 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.021604-15 | 1.0216 | 2.89% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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