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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.164310-21 | 1.7321 | -0.03% | 开放申购 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.159610-21 | 1.6842 | -0.03% | 开放申购 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.948210-21 | 3.9822 | -0.67% | 开放申购 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.176010-21 | 2.5140 | -0.14% | 开放申购 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.275910-21 | 3.1299 | 0.07% | 开放申购 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.159810-21 | 2.9658 | 0.07% | 开放申购 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.408410-21 | 3.7714 | -0.10% | 开放申购 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 1.359410-21 | 2.4514 | 0.38% | 开放申购 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 1.506210-21 | 2.1992 | 1.22% | 开放申购 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.905010-21 | 0.9307 | -0.32% | 开放申购 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 2.177110-21 | 2.2091 | -0.48% | 开放申购 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.107210-21 | 1.2134 | -0.27% | 暂停申购 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.105410-21 | 1.1916 | -0.27% | 暂停申购 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.586810-21 | 2.6118 | 0.81% | 开放申购 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.191610-21 | 1.3706 | -0.33% | 开放申购 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.447510-21 | 3.4475 | -0.13% | 开放申购 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.206510-21 | 3.2065 | -0.13% | 开放申购 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.892410-21 | 1.8924 | -0.88% | 开放申购 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.049710-21 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-信用债 | 1.048010-21 | 1.2464 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 1.054810-21 | 1.0548 | -0.08% | 开放申购 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048510-21 | 1.3306 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.160510-21 | 1.2475 | 0.02% | 限大额 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.071910-21 | 1.2399 | 0.00% | 开放申购 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2.675710-21 | 2.6757 | -0.07% | 开放申购 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.067610-21 | 1.3105 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.170610-21 | 1.2876 | 0.01% | 开放申购 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.026210-21 | 1.2979 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.138610-21 | 1.2156 | 0.02% | 限大额 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 2.354410-21 | 2.3544 | 0.80% | 开放申购 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2.595110-21 | 2.5951 | -0.07% | 开放申购 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.499610-21 | 1.5786 | -0.99% | 开放申购 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.458910-21 | 1.5344 | -0.99% | 开放申购 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.075510-21 | 1.2305 | -0.07% | 暂停申购 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107110-21 | 1.2371 | -0.02% | 限大额 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.761810-21 | 1.8318 | 0.93% | 开放申购 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.713710-21 | 1.7837 | 0.92% | 开放申购 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072410-21 | 1.1214 | -0.04% | 暂停申购 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-利率债 | 1.050310-21 | 1.1913 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-利率债 | 1.039110-21 | 1.1801 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.071310-21 | 1.0713 | -0.54% | 开放申购 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.046710-21 | 1.0467 | -0.55% | 开放申购 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717710-21 | 0.7177 | -0.26% | 开放申购 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701010-21 | 0.7010 | -0.27% | 开放申购 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.796510-21 | 0.7965 | -0.81% | 开放申购 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.778610-21 | 0.7786 | -0.82% | 开放申购 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.037410-21 | 1.1484 | -0.06% | 暂停申购 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094610-21 | 1.1846 | -0.02% | 限大额 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.161810-21 | 1.3558 | -0.15% | 开放申购 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.881810-21 | 1.8818 | -0.88% | 开放申购 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.107510-21 | 1.1830 | -0.03% | 暂停申购 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.113210-21 | 1.1132 | -0.06% | 开放申购 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.090110-21 | 1.0901 | -0.06% | 开放申购 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.795010-21 | 0.7950 | 0.80% | 开放申购 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.778110-21 | 0.7781 | 0.79% | 开放申购 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.004210-21 | 1.0042 | -0.93% | 开放申购 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.984510-21 | 0.9845 | -0.94% | 开放申购 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.132610-21 | 1.1326 | 0.01% | 开放申购 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.121910-21 | 1.1219 | 0.01% | 开放申购 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.795810-21 | 0.7958 | -0.20% | 开放申购 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.773410-21 | 0.7734 | -0.22% | 开放申购 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.862510-21 | 0.8625 | 1.38% | 开放申购 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839210-21 | 0.8392 | 1.38% | 开放申购 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.033110-21 | 1.1121 | -0.08% | 暂停申购 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530610-21 | 0.5306 | -0.75% | 开放申购 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.517210-21 | 0.5172 | -0.75% | 开放申购 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 3.236410-21 | 3.2364 | -0.13% | 开放申购 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.688510-21 | 3.6885 | -0.24% | 开放申购 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.048910-21 | 1.1363 | -0.02% | 暂停申购 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.525010-21 | 1.5250 | 0.33% | 开放申购 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.501810-21 | 1.5018 | 0.33% | 开放申购 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.173710-21 | 1.1737 | -0.51% | 开放申购 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.154610-21 | 1.1546 | -0.51% | 开放申购 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-信用债 | 1.070510-21 | 1.1354 | 0.02% | 暂停申购 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 1.668910-21 | 1.6689 | 1.21% | 开放申购 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.222910-21 | 1.2229 | -0.42% | 开放申购 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.205810-21 | 1.2058 | -0.43% | 开放申购 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093410-21 | 1.1094 | -0.05% | 开放申购 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.142610-21 | 1.1426 | -0.81% | 开放申购 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.126810-21 | 1.1268 | -0.81% | 开放申购 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.884110-21 | 0.8841 | -0.33% | 开放申购 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056910-21 | 1.1499 | -0.05% | 开放申购 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.405710-21 | 1.4057 | -0.15% | 开放申购 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.375610-21 | 1.3756 | -0.15% | 开放申购 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.050110-21 | 1.0501 | 0.00% | 开放申购 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.166110-21 | 1.1861 | -0.33% | 开放申购 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025810-21 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.083110-21 | 1.0831 | 0.01% | 开放申购 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.076210-21 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.385910-21 | 1.6109 | -0.09% | 开放申购 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.493510-21 | 1.4935 | -0.70% | 开放申购 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.468510-21 | 1.4685 | -0.70% | 开放申购 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.061910-21 | 1.0969 | -0.04% | 暂停申购 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.054010-21 | 1.0891 | -0.04% | 暂停申购 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-中短债 | 1.076410-21 | 1.0764 | 0.02% | 限大额 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-中短债 | 1.070010-21 | 1.0700 | 0.01% | 限大额 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019610-21 | 1.0916 | 0.01% | 开放申购 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.036910-21 | 1.0839 | 0.01% | 开放申购 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.049010-21 | 1.0490 | -0.11% | 开放申购 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.039410-21 | 1.0394 | -0.12% | 开放申购 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.060910-21 | 1.0609 | -0.10% | 开放申购 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.049210-21 | 1.0492 | -0.10% | 开放申购 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.218410-21 | 1.2184 | -0.38% | 开放申购 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.027510-21 | 1.0664 | -0.09% | 暂停申购 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.161310-21 | 1.1863 | 0.00% | 开放申购 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.051110-21 | 1.0511 | -0.22% | 开放申购 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.041210-21 | 1.0412 | -0.22% | 开放申购 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 1.346410-21 | 1.3614 | 0.37% | 开放申购 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 2.155610-21 | 2.1556 | -0.48% | 开放申购 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 1.044710-21 | 1.0447 | -0.08% | 开放申购 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.039310-21 | 1.0393 | -0.14% | 开放申购 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.103010-21 | 1.1030 | -0.74% | 开放申购 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.092610-21 | 1.0926 | -0.74% | 开放申购 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.088110-21 | 1.0881 | -0.36% | 开放申购 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.085010-21 | 1.0850 | -0.36% | 开放申购 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.201210-21 | 1.2012 | -0.39% | 开放申购 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-中短债 | 1.027010-21 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-中短债 | 1.023910-21 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.400610-21 | 1.4006 | -0.27% | 开放申购 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.395010-21 | 1.3950 | -0.27% | 开放申购 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 债券型-混合一级 | 1.163210-21 | 1.2134 | -0.03% | 开放申购 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.404710-21 | 1.4047 | -0.06% | 开放申购 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139810-21 | 1.1398 | -0.95% | 开放申购 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.133410-21 | 1.1334 | -0.95% | 开放申购 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.353210-21 | 1.3532 | -0.14% | 开放申购 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.345110-21 | 1.3451 | -0.14% | 开放申购 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035710-21 | 1.0357 | -0.44% | 开放申购 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034310-21 | 1.0343 | -0.44% | 开放申购 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 1.039610-21 | 1.0396 | -1.38% | 开放申购 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 1.036410-21 | 1.0364 | -1.38% | 开放申购 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 0.907810-21 | 0.9078 | 1.07% | 开放申购 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 0.905210-21 | 0.9052 | 1.06% | 开放申购 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.008510-21 | 1.0085 | -0.61% | 开放申购 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.004710-21 | 1.0047 | -0.61% | 开放申购 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.702010-21 | 0.7020 | -0.68% | 开放申购 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.700410-21 | 0.7004 | -0.67% | 开放申购 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.911210-21 | 0.9112 | -1.15% | 开放申购 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.908110-21 | 0.9081 | -1.15% | 开放申购 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.462810-21 | 3.3658 | -0.12% | 开放申购 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.804310-21 | 4.2976 | -0.76% | 开放申购 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.971610-21 | 3.0678 | -0.73% | 开放申购 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.526110-21 | 3.5173 | -0.09% | 开放申购 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 3.210410-21 | 4.3064 | -0.70% | 开放申购 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.599010-21 | 3.9374 | -0.08% | 开放申购 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.060010-21 | 2.0596 | -0.05% | 开放申购 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.755310-21 | 4.0159 | -0.24% | 开放申购 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.404910-21 | 2.3119 | -0.06% | 开放申购 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.378910-21 | 2.2219 | -0.06% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.323310-21 | 1.2080% | 限大额 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.290110-21 | 1.0860% | 限大额 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.261010-21 | 0.9630% | 限大额 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.261110-21 | 0.9640% | 限大额 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.280210-21 | 1.0340% | 限大额 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.328510-21 | 1.2280% | 限大额 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.170210-21 | 0.6730% | 限大额 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.236010-21 | 0.9150% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||