基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网 > 基金档案 > 恒生前海匠心精选混合A
手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

恒生前海匠心精选混合A (025287)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
004332恒生沪港深新兴产业精选混合混合型-偏股1.683706-081.6837-3.00%开放申购
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债1.414806-081.4148-0.38%开放申购
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债1.411106-081.4111-0.39%开放申购
006537恒生前海港股通精选混合混合型-偏股0.812806-080.8128-2.20%开放申购
007277恒生前海消费升级混合混合型-偏股1.777706-081.7777-2.73%开放申购
007941恒生前海恒扬纯债债券A债券型-长债1.135606-081.3175-0.02%限大额
007942恒生前海恒扬纯债债券C债券型-长债1.110206-081.2921-0.03%限大额
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债1.043706-081.1467-0.01%开放申购
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债1.106706-081.13670.00%开放申购
013202恒生前海恒祥纯债债券A债券型-长债1.092406-081.1494-0.05%开放申购
013203恒生前海恒祥纯债债券C债券型-长债1.116506-081.1515-0.04%开放申购
013204恒生前海恒源天利债券A债券型-混合二级1.213806-081.2138-1.24%开放申购
013205恒生前海恒源天利债券C债券型-混合二级1.189906-081.1899-1.24%开放申购
013383恒生前海高端制造混合A混合型-偏股1.684206-081.6842-3.95%开放申购
013384恒生前海高端制造混合C混合型-偏股1.657706-081.6577-3.95%开放申购
014712恒生前海恒裕债券A债券型-混合一级1.125106-081.2642-0.04%开放申购
014713恒生前海恒裕债券C债券型-混合一级1.149106-081.2628-0.03%开放申购
014742恒生前海恒源嘉利债券A债券型-混合二级1.073306-081.1233-0.05%限大额
014743恒生前海恒源嘉利债券C债券型-混合二级1.100006-081.1100-0.05%限大额
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债0.986506-081.0595-0.04%开放申购
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债1.026406-081.0664-0.04%开放申购
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债1.065906-081.1097-0.01%开放申购
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债1.069306-081.1064-0.01%开放申购
016359恒生前海恒源丰利债券A债券型-混合二级1.303606-081.3851-0.10%限大额
016360恒生前海恒源丰利债券C债券型-混合二级1.072706-081.3509-0.10%限大额
018496恒生前海恒润纯债A债券型-长债1.092706-081.09270.06%开放申购
018497恒生前海恒润纯债C债券型-长债1.033506-081.13450.08%开放申购
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级1.153206-081.45720.01%开放申购
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级1.035106-081.44010.01%开放申购
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型-固收1.033406-081.0554-0.01%开放申购
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型-固收1.029206-081.0512-0.02%开放申购
020069恒生前海恒源臻利债券A债券型-混合二级1.052306-081.5165-0.12%开放申购
020070恒生前海恒源臻利债券C债券型-混合二级1.044206-081.5216-0.12%开放申购
020653恒生前海兴泰混合A混合型-偏股1.198006-081.1980-0.96%开放申购
020654恒生前海兴泰混合C混合型-偏股1.181406-081.1814-0.96%开放申购
021070恒生前海恒荣纯债A债券型-长债1.003706-081.0187-0.04%暂停申购
021071恒生前海恒荣纯债C债券型-长债1.013206-081.0132-0.05%暂停申购
022094恒生前海恒源昭利债券A债券型-混合二级1.194206-081.30220.00%开放申购
022095恒生前海恒源昭利债券C债券型-混合二级1.261306-081.26130.00%开放申购
022693恒生前海港股通价值混合A混合型-偏股1.147406-081.1474-0.10%开放申购
022694恒生前海港股通价值混合C混合型-偏股1.140906-081.1409-0.10%开放申购
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A债券型-长债1.020606-081.02060.00%开放申购
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C债券型-长债1.017406-081.01740.00%开放申购
024271恒生前海瑞丰混合A混合型-偏股0.922106-080.9221-3.01%开放申购
024272恒生前海瑞丰混合C混合型-偏股0.918806-080.9188-3.01%开放申购
025643恒生前海恒源天利债E债券型-混合二级1.212606-081.2126-1.25%开放申购
025839恒生前海成长领航混合A混合型-偏股0.835906-080.8359-1.40%开放申购
025840恒生前海成长领航混合C混合型-偏股0.833706-080.8337-1.41%开放申购
025928恒生前海成长先锋混合A混合型-偏股0.978906-080.9789-2.67%开放申购
025929恒生前海成长先锋混合C混合型-偏股0.976806-080.9768-2.67%开放申购
026074恒生前海成长动力混合A混合型-偏股0.880006-080.8800-2.88%开放申购
026075恒生前海成长动力混合C混合型-偏股0.878906-080.8789-2.88%开放申购
026076恒生前海港股通科技成长混合A混合型-偏股0.909506-080.9095-1.55%开放申购
026077恒生前海港股通科技成长混合C混合型-偏股0.908406-080.9084-1.56%开放申购
026185恒生前海北证50成份指数增强A指数型-股票0.897906-080.89790.89%开放申购
026186恒生前海北证50成份指数增强C指数型-股票0.896406-080.89640.89%开放申购
026493恒生前海丰元兴瑞债券A债券型-混合二级0.987406-080.9874-0.61%开放申购
026494恒生前海丰元兴瑞债券C债券型-混合二级0.987106-080.9871-0.61%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1