基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
001179	德邦大健康灵活配置混合A	混合型-灵活	1.409401-23	1.6260	0.46%	开放申购
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型-灵活	2.173401-23	2.1734	1.47%	开放申购
001367	德邦新添利债券A	债券型-混合二级	1.185401-23	1.4334	0.16%	开放申购
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型-灵活	3.731701-23	3.8697	-3.02%	开放申购
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型-灵活	2.110801-23	2.1108	1.46%	开放申购
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型-灵活	3.586201-23	3.7342	-3.02%	开放申购
002441	德邦新添利债券C	债券型-混合二级	1.130201-23	1.7902	0.16%	限大额
002704	德邦锐兴债券A	债券型-长债	1.287401-23	1.3474	0.02%	限大额
002705	德邦锐兴债券C	债券型-长债	1.260701-23	1.3107	0.02%	限大额
003132	德邦新回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.468401-23	1.7198	0.18%	限大额
003176	德邦景颐债券A	债券型-混合二级	1.134001-23	1.2740	0.17%	限大额
003177	德邦景颐债券C	债券型-混合二级	1.113501-23	1.2535	0.16%	限大额
004246	德邦锐乾债券A	债券型-长债	1.072501-23	1.3815	0.03%	开放申购
004247	德邦锐乾债券C	债券型-长债	1.065701-23	1.3627	0.03%	开放申购
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	混合型-灵活	1.277401-23	1.2774	1.47%	限大额
005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型-灵活	1.299001-23	1.2990	-0.20%	开放申购
005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型-灵活	1.255001-23	1.2550	-0.20%	开放申购
006167	德邦乐享生活混合A	混合型-偏股	1.835401-23	1.8885	6.75%	开放申购
006168	德邦乐享生活混合C	混合型-偏股	1.803401-23	1.8787	6.74%	开放申购
007461	德邦锐泓债券A	债券型-长债	1.029201-23	1.2111	0.04%	暂停申购
007462	德邦锐泓债券C	债券型-长债	1.029201-23	1.2103	0.03%	暂停申购
008448	德邦短债A	债券型-中短债	1.161201-23	1.1792	0.02%	限大额
008449	德邦短债C	债券型-中短债	1.143701-23	1.1617	0.01%	限大额
008717	德邦锐恒39个月定开债A	债券型-长债	1.043401-23	1.1234	---	暂停申购
008718	德邦锐恒39个月定开债C	债券型-长债	1.067401-23	1.1074	---	暂停申购
008719	德邦安顺混合A	混合型-偏债	0.951201-23	0.9512	0.11%	限大额
008720	德邦安顺混合C	混合型-偏债	0.932701-23	0.9327	0.11%	限大额
008838	德邦量化对冲混合A	混合型-绝对收益	0.862501-23	0.8625	-0.21%	开放申购
008839	德邦量化对冲混合C	混合型-绝对收益	0.849801-23	0.8498	-0.21%	开放申购
008840	德邦大消费混合A	混合型-偏股	0.899301-23	0.8993	-0.38%	开放申购
008841	德邦大消费混合C	混合型-偏股	0.886701-23	0.8867	-0.38%	开放申购
009432	德邦科技创新一年定开混合A	混合型-偏股	1.336001-23	1.3360	-0.93%	暂停申购
009433	德邦科技创新一年定开混合C	混合型-偏股	1.318701-23	1.3187	-0.94%	暂停申购
010309	德邦锐裕利率债债券A	债券型-长债	1.105701-23	1.1937	0.07%	限大额
010310	德邦锐裕利率债债券C	债券型-长债	1.109401-23	1.1924	0.07%	限大额
010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型-偏股	0.938601-23	0.9386	0.27%	开放申购
010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型-偏股	0.926701-23	0.9267	0.27%	开放申购
012437	德邦价值优选混合A	混合型-偏股	0.919501-23	0.9195	0.81%	开放申购
012438	德邦价值优选混合C	混合型-偏股	0.887401-23	0.8874	0.82%	开放申购
014319	德邦半导体产业混合发起式A	混合型-偏股	2.270501-23	2.2705	-0.04%	开放申购
014320	德邦半导体产业混合发起式C	混合型-偏股	2.234401-23	2.2344	-0.04%	开放申购
014732	德邦锐升债券A	债券型-长债	1.056001-23	1.0580	0.07%	暂停申购
014733	德邦锐升债券C	债券型-长债	1.051901-23	1.0539	0.06%	暂停申购
016348	德邦锐兴债券E	债券型-长债	1.281901-23	1.2819	0.03%	限大额
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	混合型-灵活	1.260801-23	1.2608	1.46%	限大额
018690	德邦大健康灵活配置混合C	混合型-灵活	1.369601-23	1.3696	0.46%	开放申购
018702	德邦优化C	混合型-灵活	1.283301-23	1.2833	0.02%	限大额
019291	德邦新回报灵活配置混合C	混合型-灵活	1.523201-23	1.5232	0.17%	限大额
019304	德邦短债E	债券型-中短债	1.155401-23	1.1734	0.01%	开放申购
021024	德邦景颐债券D	债券型-混合二级	1.133401-23	1.1334	0.17%	限大额
021025	德邦景颐债券E	债券型-混合二级	1.129801-23	1.1298	0.16%	限大额
021026	德邦短债D	债券型-中短债	1.156501-23	1.1745	0.01%	开放申购
021912	德邦新添利债券E	债券型-混合二级	1.175901-23	1.1759	0.16%	开放申购
023566	德邦高端装备混合发起式A	混合型-偏股	1.373601-23	1.3736	0.56%	开放申购
023567	德邦高端装备混合发起式C	混合型-偏股	1.370701-23	1.3707	0.55%	开放申购
023674	德邦新兴产业混合发起式A	混合型-偏股	1.184201-23	1.1842	0.65%	开放申购
023675	德邦新兴产业混合发起式C	混合型-偏股	1.181801-23	1.1818	0.66%	开放申购
025172	德邦医疗创新混合发起式A	混合型-偏股	0.952401-23	0.9524	2.57%	开放申购
770001	德邦优化A	混合型-灵活	1.290401-23	2.3024	0.02%	限大额

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000300	德邦德利货币A	0.297001-23	1.0920%	限大额
000301	德邦德利货币B	0.361701-23	1.3390%	暂停申购
001401	德邦如意货币A	0.291401-23	1.2060%	限大额
018659	德邦如意货币E	0.360001-23	1.4420%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。