◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.256309-24 | 1.7471 | -0.05% | 开放申购 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.223709-24 | 1.6909 | -0.06% | 开放申购 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.070209-24 | 1.7758 | --- | 暂停申购 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 5.162009-24 | 5.1620 | -1.56% | 开放申购 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.736909-24 | 1.8369 | --- | 暂停申购 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.654909-24 | 1.7549 | --- | 暂停申购 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.154909-24 | 1.4965 | 0.09% | 开放申购 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.131409-24 | 1.4468 | 0.09% | 开放申购 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2.998009-24 | 2.9980 | -1.54% | 开放申购 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.278009-24 | 1.2780 | -1.69% | 开放申购 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 3.068309-24 | 3.0683 | -2.80% | 开放申购 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 2.001009-24 | 2.0010 | -3.80% | 开放申购 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 1.279409-24 | 1.2794 | -3.08% | 开放申购 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.104009-24 | 1.1040 | -0.27% | 开放申购 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 混合型-偏股 | 1.117209-24 | 1.1172 | -2.29% | 开放申购 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.009109-24 | 1.0091 | -0.45% | 开放申购 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.066209-24 | 1.2045 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.950309-24 | 0.9503 | -1.91% | 开放申购 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.938409-24 | 0.9384 | -0.35% | 开放申购 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.604309-24 | 0.6043 | -2.04% | 开放申购 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 1.188909-24 | 1.1889 | -2.88% | 开放申购 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 1.265509-24 | 1.2655 | -3.08% | 开放申购 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.918509-24 | 0.9185 | 0.15% | 开放申购 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.899609-24 | 0.8996 | 0.14% | 开放申购 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.187809-24 | 1.1878 | -0.02% | 开放申购 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.168109-24 | 1.1681 | -0.02% | 开放申购 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.963009-24 | 1.9630 | -3.82% | 开放申购 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.932709-24 | 0.9327 | -1.91% | 开放申购 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.990409-24 | 0.9904 | -0.45% | 开放申购 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.593009-24 | 0.5930 | -2.03% | 开放申购 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 3.014409-24 | 3.0144 | -2.80% | 开放申购 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024409-24 | 1.2202 | --- | 暂停申购 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 3.895109-24 | 3.8951 | -3.35% | 开放申购 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 3.813109-24 | 3.8131 | -3.35% | 开放申购 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 5.102009-24 | 5.1020 | -1.56% | 开放申购 |
| 019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.043809-01 | 1.0738 | 0.02% | 暂停申购 |
| 019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.039109-01 | 1.0691 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | 混合型-偏股 | 1.488009-24 | 1.4880 | -2.11% | 开放申购 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | 混合型-偏股 | 1.477809-24 | 1.4778 | -2.11% | 开放申购 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.152209-24 | 1.1522 | 0.09% | 开放申购 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.019009-24 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 1.026909-24 | 1.0269 | 0.07% | 开放申购 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 1.027009-24 | 1.0270 | 0.08% | 开放申购 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.041609-24 | 1.0416 | 0.07% | 开放申购 |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.040509-24 | 1.0405 | 0.07% | 开放申购 |
| 025562 | 大摩灵动优选债券E | 债券型-混合二级 | 1.007809-24 | 1.0078 | -0.45% | 开放申购 |
| 025977 | 大摩添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.016309-24 | 1.0163 | -0.09% | 开放申购 |
| 025978 | 大摩添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.013309-24 | 1.0133 | -0.09% | 开放申购 |
| 026420 | 大摩多因子策略混合C | 混合型-偏股 | 1.259609-24 | 1.2782 | -1.77% | 开放申购 |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 混合型-偏股 | 1.114009-24 | 1.1140 | -2.30% | 开放申购 |
| 027295 | 大摩添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.002409-24 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
| 027296 | 大摩添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.002309-24 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.598409-24 | 2.4631 | -1.71% | 开放申购 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.392609-24 | 2.2551 | 0.04% | 开放申购 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 3.338009-24 | 3.3380 | -0.82% | 开放申购 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 3.327709-24 | 3.6997 | -1.42% | 开放申购 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.752809-24 | 0.7528 | -2.00% | 开放申购 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合A | 混合型-偏股 | 1.211209-24 | 2.7973 | -1.76% | 开放申购 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.286009-24 | 2.2860 | -2.31% | 开放申购 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 2.845009-24 | 4.3730 | -1.69% | 开放申购 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.314509-24 | 2.1074 | -0.21% | 开放申购 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.280209-24 | 2.0059 | -0.22% | 开放申购 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.120009-24 | 1.5200 | -0.27% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||