热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 英大安瑞6个月定开债券A

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

英大安瑞6个月定开债券A (024540)

立即购买 +加自选

单位净值（04-17）： 1.0077 ( --- )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.40% 0.04% 1折费率详情> 预估开放日： 10-09～11-05 预估开放申购时间：
2026年10月08日15:00~ 11月05日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月08日15:00~ 11月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2025-09-11 基金经理：韩坪类型：债券型-长债管理人：英大基金净资产规模： 10.32亿元（截止至：2025-12-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000458	英大领先回报A	混合型-灵活	1.749004-17	2.4090	1.12%	开放申购
001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型-灵活	1.335704-17	1.5857	0.29%	开放申购
001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型-灵活	1.246804-17	1.4968	0.29%	开放申购
001607	英大策略优选A	混合型-灵活	3.747204-17	3.9272	4.55%	开放申购
001608	英大策略优选C	混合型-灵活	3.504304-17	3.6843	4.55%	开放申购
001678	英大国企改革A	股票型	2.464004-17	3.1140	0.97%	开放申购
003446	英大睿鑫A	混合型-灵活	2.210104-17	2.3101	0.14%	开放申购
003447	英大睿鑫C	混合型-灵活	2.143904-17	2.2439	0.14%	开放申购
003713	英大睿盛A	混合型-灵活	3.002804-17	3.1828	2.01%	开放申购
003714	英大睿盛C	混合型-灵活	3.063204-17	3.2432	2.01%	开放申购
008242	英大通盈纯债债券A	债券型-混合一级	1.069904-17	1.1419	0.07%	开放申购
008243	英大通盈纯债债券C	债券型-混合一级	1.056104-17	1.1221	0.07%	开放申购
009298	英大安惠纯债A	债券型-长债	1.075104-17	1.1351	0.06%	暂停申购
009299	英大安惠纯债C	债券型-长债	1.055404-17	1.1154	0.06%	暂停申购
009770	英大安鑫66个月定期开放债券	债券型-长债	1.027904-17	1.2059	---	暂停申购
010174	英大智享债券A	债券型-混合二级	1.282504-17	1.2825	0.09%	开放申购
010175	英大智享债券C	债券型-混合二级	1.255504-17	1.2555	0.09%	开放申购
012352	英大通惠多利债券A	债券型-长债	1.072304-17	1.1440	0.09%	限大额
012353	英大通惠多利债券C	债券型-长债	1.021604-17	1.1316	0.09%	限大额
012381	英大通盈纯债债券E	债券型-混合一级	1.069904-17	1.1319	0.07%	开放申购
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	混合型-偏债	1.057604-17	1.0576	0.00%	开放申购
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	混合型-偏债	1.039304-17	1.0393	0.00%	开放申购
012854	英大中证ESG120策略指数A	指数型-股票	1.275004-17	1.2750	-0.20%	开放申购
012855	英大中证ESG120策略指数C	指数型-股票	1.325104-17	1.3251	-0.20%	开放申购
013543	英大安惠纯债E	债券型-长债	1.075104-17	1.1251	0.06%	暂停申购
013587	英大纯债债券E	债券型-长债	1.203104-17	1.2561	0.04%	开放申购
014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	债券型-中短债	1.119404-17	1.1194	0.04%	开放申购
014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	债券型-中短债	1.110904-17	1.1109	0.05%	开放申购
015274	英大安益中短债A	债券型-中短债	1.079104-17	1.0791	0.04%	开放申购
015275	英大安益中短债C	债券型-中短债	1.141004-17	1.1410	0.04%	开放申购
015620	英大安悦纯债债券A	债券型-长债	1.025904-17	1.1645	0.08%	开放申购
015621	英大安悦纯债债券C	债券型-长债	1.023504-17	1.1125	0.07%	开放申购
015724	英大碳中和混合A	混合型-偏股	1.593804-17	1.5938	2.81%	开放申购
015725	英大碳中和混合C	混合型-偏股	1.573004-17	1.5730	2.80%	开放申购
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.042904-17	1.0429	0.01%	开放申购
016296	英大通佑一年定开债	债券型-混合一级	1.050704-17	1.1007	---	暂停申购
017440	英大安旸纯债债券A	债券型-长债	1.065404-17	1.0874	0.03%	开放申购
017441	英大安旸纯债债券C	债券型-长债	1.054304-17	1.0763	0.03%	开放申购
020050	英大安华纯债债券A	债券型-长债	1.049204-17	1.0782	0.08%	开放申购
020051	英大安华纯债债券C	债券型-长债	1.044404-17	1.0694	0.08%	开放申购
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	指数型-固收	1.038904-17	1.0389	0.04%	开放申购
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	指数型-固收	0.958804-17	0.9588	0.05%	限大额
022868	英大国企改革C	股票型	2.457504-17	2.4575	0.97%	开放申购
022901	英大领先回报C	混合型-灵活	1.743504-17	1.7435	1.13%	开放申购
026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	指数型-股票	1.017904-17	1.0179	0.76%	开放申购
026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	指数型-股票	1.016604-17	1.0166	0.75%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000912	英大现金宝A	0.360704-19	1.3360%	开放申购
009744	英大现金宝B	0.294904-19	1.0940%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

热点推荐

基金数据