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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.372512-26 | 2.4118 | 0.01% | 开放申购 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.381712-26 | 1.7667 | 0.03% | 开放申购 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.325612-26 | 1.7086 | 0.03% | 开放申购 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 3.499512-26 | 3.4995 | 0.43% | 开放申购 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 3.410312-26 | 3.4103 | 0.43% | 开放申购 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.818012-26 | 3.3060 | 0.04% | 开放申购 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.553612-26 | 2.9136 | 0.40% | 开放申购 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.396712-26 | 2.7567 | 0.40% | 开放申购 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.238412-26 | 1.2384 | 0.04% | 开放申购 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183512-26 | 1.1835 | 0.04% | 开放申购 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 3.629012-26 | 3.6290 | 0.06% | 开放申购 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.538012-26 | 1.7990 | 0.07% | 开放申购 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.558012-26 | 1.5580 | 0.00% | 开放申购 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.966012-26 | 3.9660 | -0.28% | 开放申购 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 3.528012-26 | 3.5810 | -0.17% | 开放申购 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.528012-26 | 1.6370 | 1.66% | 开放申购 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.291212-26 | 1.2912 | 0.01% | 限大额 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649812-26 | 1.6498 | 0.01% | 限大额 |
| 001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.517012-26 | 1.5578 | 0.03% | 开放申购 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.345012-26 | 1.3450 | 0.00% | 开放申购 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.959012-26 | 2.9590 | 0.78% | 开放申购 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.318912-26 | 1.3828 | -0.02% | 开放申购 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 4.637012-26 | 4.6370 | -0.13% | 开放申购 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.604812-26 | 1.6048 | 0.01% | 开放申购 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095312-26 | 1.1253 | 0.02% | 开放申购 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599012-26 | 1.5990 | 0.00% | 开放申购 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2.464012-26 | 2.4640 | 0.12% | 开放申购 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.843012-26 | 2.8430 | 0.53% | 开放申购 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.873112-26 | 1.9558 | -0.05% | 开放申购 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.767112-26 | 1.8459 | -0.06% | 开放申购 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.294012-26 | 1.9750 | 0.00% | 限大额 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.489612-26 | 1.7956 | 0.62% | 暂停申购 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.434812-26 | 1.4348 | 0.07% | 开放申购 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.425012-26 | 1.4250 | 0.07% | 开放申购 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.193612-26 | 1.4058 | 0.00% | 限大额 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 2.967712-26 | 2.9677 | 0.61% | 开放申购 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.325212-26 | 1.3913 | 0.08% | 开放申购 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.206212-26 | 2.4475 | 1.03% | 开放申购 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.151912-26 | 1.2731 | 0.03% | 限大额 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.036612-26 | 1.2829 | 0.01% | 限大额 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.240412-26 | 2.2404 | 0.08% | 开放申购 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 3.501112-26 | 3.5011 | 0.59% | 开放申购 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.871712-26 | 3.8717 | -0.41% | 开放申购 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.176312-26 | 1.2713 | 0.01% | 限大额 |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.013312-26 | 1.0183 | 0.01% | 限大额 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.146912-26 | 1.2760 | 0.03% | 限大额 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 3.052412-26 | 3.0524 | 0.20% | 开放申购 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.173412-26 | 1.1784 | 0.01% | 限大额 |
| 007167 | 华安安和债券A | 债券型-长债 | 1.021112-26 | 1.2211 | 0.01% | 限大额 |
| 007168 | 华安安和债券C | 债券型-长债 | 1.031112-26 | 1.2221 | 0.01% | 限大额 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.041412-26 | 1.1936 | 0.01% | 开放申购 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.039112-26 | 1.1863 | 0.01% | 开放申购 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.181312-26 | 1.2611 | 0.02% | 限大额 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.344812-26 | 2.0341 | 0.01% | 限大额 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.767212-26 | 2.7672 | 0.20% | 开放申购 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.838512-26 | 0.8385 | -0.38% | 开放申购 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 1.146312-26 | 1.1463 | 0.09% | 开放申购 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 1.160612-26 | 1.1606 | -0.33% | 开放申购 |
| 008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.458012-26 | 1.4580 | -0.23% | 开放申购 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134012-26 | 1.1340 | 0.32% | 开放申购 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121712-26 | 1.1217 | 0.31% | 开放申购 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.123612-26 | 1.1856 | 0.01% | 开放申购 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.115212-26 | 1.1772 | 0.01% | 开放申购 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.718112-26 | 0.7181 | 0.18% | 开放申购 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380812-26 | 1.3808 | 0.21% | 开放申购 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.345812-26 | 1.3458 | 0.21% | 开放申购 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.126212-26 | 1.1262 | 0.04% | 开放申购 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.105712-26 | 1.1057 | 0.03% | 开放申购 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.592412-26 | 0.5924 | -0.39% | 开放申购 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.577712-26 | 0.5777 | -0.38% | 开放申购 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.136212-26 | 1.1362 | 0.04% | 开放申购 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.114112-26 | 1.1141 | 0.04% | 开放申购 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.702412-26 | 0.7024 | 0.43% | 开放申购 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.681712-26 | 0.6817 | 0.43% | 开放申购 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.131012-26 | 1.1310 | -0.30% | 开放申购 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.098412-26 | 1.0984 | -0.30% | 开放申购 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046112-26 | 1.0461 | 0.03% | 开放申购 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021312-26 | 1.0213 | 0.04% | 开放申购 |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.672212-26 | 1.6722 | 0.17% | 开放申购 |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.625612-26 | 1.6256 | 0.17% | 开放申购 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 1.947412-26 | 1.9474 | -0.96% | 开放申购 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 1.892912-26 | 1.8929 | -0.95% | 开放申购 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878112-26 | 0.8781 | 1.14% | 开放申购 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.853312-26 | 0.8533 | 1.14% | 开放申购 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.872812-26 | 1.8728 | 0.19% | 限大额 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.820012-26 | 1.8200 | 0.19% | 限大额 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.174812-26 | 1.1898 | 0.02% | 开放申购 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.788812-26 | 0.7888 | 0.97% | 开放申购 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.768912-26 | 0.7689 | 0.97% | 开放申购 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.750312-26 | 0.7503 | 0.97% | 开放申购 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.730812-26 | 0.7308 | 0.97% | 开放申购 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.128212-26 | 1.1282 | -0.01% | 开放申购 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 1.107812-26 | 1.1078 | -0.01% | 开放申购 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.980812-26 | 0.9808 | 0.05% | 开放申购 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.963812-26 | 0.9638 | 0.05% | 开放申购 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.083212-26 | 1.0832 | 0.55% | 开放申购 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.060612-26 | 1.0606 | 0.55% | 开放申购 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.779012-26 | 0.7790 | 0.26% | 开放申购 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.763512-26 | 0.7635 | 0.25% | 开放申购 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.136712-26 | 1.1367 | 0.01% | 开放申购 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.125812-26 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.129412-26 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.118512-26 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731412-26 | 0.7314 | 0.18% | 开放申购 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712612-26 | 0.7126 | 0.18% | 开放申购 |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.102712-26 | 1.1277 | 0.00% | 限大额 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.060212-26 | 1.0602 | 0.02% | 开放申购 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.046112-26 | 1.0461 | 0.01% | 开放申购 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.092412-26 | 1.1224 | 0.02% | 开放申购 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.598612-26 | 1.5986 | 0.00% | 开放申购 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.957112-26 | 0.9571 | -0.51% | 开放申购 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.944612-26 | 0.9446 | -0.51% | 开放申购 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 4.538012-26 | 4.5380 | -0.13% | 开放申购 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.729412-26 | 0.7294 | 2.10% | 开放申购 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.723312-26 | 0.7233 | 2.10% | 开放申购 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 1.131712-26 | 1.1317 | -0.33% | 开放申购 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.179912-26 | 2.1799 | 0.07% | 开放申购 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.490012-26 | 1.4900 | 1.71% | 开放申购 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.149712-26 | 2.1497 | 1.03% | 开放申购 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 3.773812-26 | 3.7738 | -0.41% | 开放申购 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.119312-26 | 1.1193 | 0.01% | 开放申购 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.109612-26 | 1.1096 | 0.00% | 开放申购 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.775012-26 | 2.7750 | 0.54% | 开放申购 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.438012-26 | 4.4380 | -0.45% | 开放申购 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.871012-26 | 3.8710 | -0.26% | 开放申购 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.975412-26 | 2.9754 | 0.20% | 开放申购 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 3.438012-26 | 3.4380 | -0.17% | 开放申购 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.792012-26 | 5.7920 | 1.03% | 开放申购 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.187012-26 | 1.1870 | -0.01% | 开放申购 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2.133112-26 | 2.1331 | 0.46% | 开放申购 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.846412-26 | 0.8464 | 0.98% | 开放申购 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.826012-26 | 0.8260 | 0.98% | 开放申购 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.260012-26 | 1.2600 | -0.04% | 开放申购 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.242812-26 | 1.2428 | -0.03% | 开放申购 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.928612-26 | 0.9286 | -0.41% | 开放申购 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906412-26 | 0.9064 | -0.41% | 开放申购 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.159812-26 | 1.1598 | 0.24% | 开放申购 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158712-26 | 1.1587 | 0.24% | 开放申购 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.458112-26 | 1.4581 | 0.23% | 开放申购 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.424712-26 | 1.4247 | 0.23% | 开放申购 |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.224912-26 | 1.2249 | -0.06% | 限大额 |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.200612-26 | 1.2006 | -0.07% | 限大额 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807412-26 | 0.8074 | -0.30% | 开放申购 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788212-26 | 0.7882 | -0.29% | 开放申购 |
| 014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.066612-26 | 1.0666 | 0.02% | 开放申购 |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.884212-26 | 0.8842 | 0.12% | 开放申购 |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.866512-26 | 0.8665 | 0.13% | 开放申购 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 1.110712-26 | 1.1107 | 1.62% | 开放申购 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 1.086712-26 | 1.0867 | 1.62% | 开放申购 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.145712-26 | 1.1457 | 0.71% | 开放申购 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.129312-26 | 1.1293 | 0.71% | 开放申购 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.388912-26 | 1.3889 | 0.19% | 开放申购 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.364112-26 | 1.3641 | 0.18% | 开放申购 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.640812-26 | 0.6408 | -0.60% | 开放申购 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.626312-26 | 0.6263 | -0.60% | 开放申购 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094412-26 | 1.0944 | 0.00% | 开放申购 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.081612-26 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888412-26 | 0.8884 | 0.98% | 开放申购 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871612-26 | 0.8716 | 0.98% | 开放申购 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 3.370412-26 | 3.3704 | 0.59% | 开放申购 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.295612-26 | 1.2956 | 0.07% | 开放申购 |
| 014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 8.170012-26 | 8.1700 | -0.56% | 开放申购 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.813012-26 | 1.8130 | 0.39% | 开放申购 |
| 014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.754012-26 | 2.7540 | 0.04% | 开放申购 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.917912-26 | 1.9179 | 0.36% | 开放申购 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.612512-26 | 1.6125 | 0.39% | 开放申购 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.795612-26 | 0.7956 | 1.20% | 开放申购 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.779412-26 | 0.7794 | 1.18% | 开放申购 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 2.903512-26 | 2.9035 | 0.61% | 开放申购 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.212412-26 | 1.2124 | 0.19% | 开放申购 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.199512-26 | 1.1995 | 0.19% | 开放申购 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.111112-26 | 1.1111 | 0.54% | 开放申购 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.095812-26 | 1.0958 | 0.54% | 开放申购 |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.407212-26 | 1.4072 | 0.39% | 开放申购 |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.380712-26 | 1.3807 | 0.39% | 开放申购 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.056312-26 | 1.1017 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 1.204412-26 | 1.2044 | -0.55% | 开放申购 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 1.183212-26 | 1.1832 | -0.55% | 开放申购 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.450912-26 | 1.4509 | 0.20% | 开放申购 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.429012-26 | 1.4290 | 0.20% | 开放申购 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.275212-26 | 1.2752 | 0.01% | 限大额 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.626712-26 | 1.6267 | 0.01% | 限大额 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.353612-26 | 1.3536 | 0.01% | 开放申购 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.069112-26 | 1.0691 | 0.01% | 限大额 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 2.704612-26 | 2.7046 | 0.20% | 开放申购 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.095512-26 | 1.0955 | -0.01% | 开放申购 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.083012-26 | 1.0830 | -0.01% | 开放申购 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.517012-26 | 1.5170 | 0.07% | 开放申购 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.159112-26 | 1.1591 | 0.03% | 开放申购 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.904012-26 | 2.9040 | 0.80% | 开放申购 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 3.559012-26 | 3.5590 | 0.08% | 开放申购 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.524012-26 | 1.5240 | -0.07% | 开放申购 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 2.442212-26 | 2.4422 | 0.33% | 开放申购 |
| 016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.985612-26 | 5.9856 | 1.30% | 开放申购 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.178512-26 | 1.2135 | 0.00% | 限大额 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2.425012-26 | 2.4250 | 0.12% | 开放申购 |
| 016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.508112-26 | 1.5488 | 0.03% | 开放申购 |
| 016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.436012-26 | 1.4360 | -0.23% | 开放申购 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.075812-26 | 1.0758 | 0.01% | 限大额 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069112-26 | 1.0691 | 0.01% | 限大额 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.173612-26 | 1.1736 | -0.01% | 开放申购 |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.047612-26 | 1.0476 | -0.02% | 开放申购 |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.036312-26 | 1.0363 | -0.01% | 开放申购 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100112-26 | 1.1001 | -0.01% | 开放申购 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.088012-26 | 1.0880 | -0.01% | 开放申购 |
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.058512-26 | 1.0685 | 0.02% | 限大额 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 1.350812-26 | 1.3508 | 0.22% | 开放申购 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 1.329412-26 | 1.3294 | 0.22% | 开放申购 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.134912-26 | 2.1349 | -0.75% | 开放申购 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.122312-26 | 2.1223 | -0.75% | 开放申购 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.195212-26 | 1.1952 | -0.31% | 开放申购 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.177212-26 | 1.1772 | -0.31% | 开放申购 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.492112-26 | 1.4921 | 0.23% | 限大额 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.482112-26 | 1.4821 | 0.23% | 限大额 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.763012-26 | 1.7630 | 2.07% | 开放申购 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.744512-26 | 1.7445 | 2.06% | 开放申购 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.059412-26 | 1.0594 | 0.27% | 开放申购 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.041712-26 | 1.0417 | 0.27% | 开放申购 |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.127912-26 | 1.1279 | -0.23% | 开放申购 |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.121812-26 | 1.1218 | -0.23% | 开放申购 |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.093612-26 | 1.0936 | 0.00% | 限大额 |
| 018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.099312-26 | 1.0993 | -0.01% | 开放申购 |
| 018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.089412-26 | 1.0894 | 0.00% | 开放申购 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.526512-26 | 1.5265 | 0.01% | 开放申购 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.505312-26 | 1.5053 | 0.01% | 开放申购 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.207512-26 | 1.2075 | 0.97% | 开放申购 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.192912-26 | 1.1979 | 0.01% | 限大额 |
| 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.121512-26 | 1.1215 | 0.01% | 开放申购 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 债券型-混合一级 | 1.381912-26 | 1.3819 | 0.03% | 开放申购 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.362612-26 | 1.3626 | -0.35% | 开放申购 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 1.347612-26 | 1.3476 | -0.35% | 开放申购 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.056512-26 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.052312-26 | 1.0523 | 0.01% | 开放申购 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 1.122912-26 | 1.1229 | -0.17% | 开放申购 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 1.118112-26 | 1.1181 | -0.17% | 开放申购 |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.415812-26 | 1.4158 | 0.19% | 限大额 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.412212-26 | 1.4122 | 0.19% | 限大额 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.468312-26 | 1.4683 | -0.05% | 开放申购 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.452712-26 | 1.4527 | -0.05% | 开放申购 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023312-26 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026012-26 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.193012-26 | 1.1930 | 0.02% | 开放申购 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.189012-26 | 1.1890 | 0.02% | 开放申购 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.156612-26 | 1.1566 | 1.12% | 开放申购 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.149312-26 | 1.1493 | 1.12% | 开放申购 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.158612-26 | 1.1586 | 0.28% | 限大额 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.153112-26 | 1.1531 | 0.28% | 限大额 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.054912-26 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.051112-26 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.578912-26 | 1.5789 | -0.23% | 限大额 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.571812-26 | 1.5718 | -0.24% | 限大额 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.246912-26 | 1.2469 | 0.23% | 开放申购 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.241612-26 | 1.2416 | 0.23% | 开放申购 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.414412-26 | 1.4144 | -0.05% | 开放申购 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.408312-26 | 1.4083 | -0.05% | 开放申购 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.393612-26 | 1.4672 | 0.01% | 限大额 |
| 021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.173912-26 | 1.1789 | 0.01% | 限大额 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 债券型-长债 | 1.191612-26 | 1.2016 | 0.00% | 限大额 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 指数型-固收 | 1.121312-26 | 1.1683 | 0.00% | 开放申购 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.986412-26 | 1.9864 | 0.33% | 限大额 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.980912-26 | 1.9809 | 0.33% | 限大额 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.254612-26 | 1.2546 | 0.76% | 限大额 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.250812-26 | 1.2508 | 0.76% | 限大额 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 | 债券型-长债 | 1.033512-26 | 1.0335 | 0.01% | 开放申购 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型-股票 | 0.935612-26 | 0.9356 | -0.53% | 限大额 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型-股票 | 0.932912-26 | 0.9329 | -0.53% | 限大额 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.056212-26 | 2.0562 | -0.47% | 限大额 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.048812-26 | 2.0488 | -0.47% | 限大额 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 股票型 | 1.139412-26 | 1.1905 | 0.21% | 开放申购 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 股票型 | 1.133212-26 | 1.1843 | 0.22% | 开放申购 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.030512-26 | 1.0305 | 0.00% | 开放申购 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.027512-26 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型-股票 | 0.929812-26 | 0.9298 | 0.46% | 开放申购 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型-股票 | 0.928012-26 | 0.9280 | 0.47% | 开放申购 |
| 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 股票型 | 1.533212-26 | 1.5332 | -0.69% | 开放申购 |
| 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 股票型 | 1.525912-26 | 1.5259 | -0.69% | 开放申购 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022712-26 | 1.0227 | 0.04% | 开放申购 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019812-26 | 1.0198 | 0.05% | 开放申购 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.892212-26 | 1.8922 | 3.18% | 开放申购 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.886512-26 | 1.8865 | 3.19% | 开放申购 |
| 022128 | 华安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068212-26 | 1.1027 | 0.01% | 限大额 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.220712-26 | 1.2207 | 0.51% | 开放申购 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.218012-26 | 1.2180 | 0.52% | 开放申购 |
| 022596 | 华安添颐混合C | 混合型-偏债 | 1.315812-26 | 1.3158 | -0.02% | 开放申购 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 1.932612-26 | 1.9326 | 0.36% | 开放申购 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I | 指数型-其他 | 3.499012-26 | 3.4990 | 0.43% | 开放申购 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 股票型 | 1.647512-26 | 1.6475 | -0.21% | 开放申购 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 股票型 | 1.640612-26 | 1.6406 | -0.21% | 开放申购 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 股票型 | 1.465212-26 | 1.4652 | 1.05% | 开放申购 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 股票型 | 1.462412-26 | 1.4624 | 1.05% | 开放申购 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.015312-26 | 1.0153 | 0.01% | 开放申购 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.013512-26 | 1.0135 | 0.00% | 开放申购 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123312-26 | 1.1233 | 0.72% | 开放申购 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.120212-26 | 1.1202 | 0.71% | 开放申购 |
| 023468 | 华安众泰纯债A | 债券型-长债 | 1.006312-26 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
| 023469 | 华安众泰纯债C | 债券型-长债 | 1.005212-26 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 股票型 | 0.977612-26 | 0.9776 | -0.77% | 开放申购 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 股票型 | 0.976112-26 | 0.9761 | -0.77% | 开放申购 |
| 024387 | 华安沣信债券E | 债券型-混合二级 | 1.126812-26 | 1.1268 | 0.00% | 开放申购 |
| 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.144612-26 | 1.1446 | 0.99% | 开放申购 |
| 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.144312-26 | 1.1443 | 0.99% | 开放申购 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.983812-26 | 0.9838 | -0.11% | 开放申购 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983412-26 | 0.9834 | -0.11% | 开放申购 |
| 040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 1.178012-26 | 5.6020 | -0.42% | 开放申购 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.898312-26 | 4.5448 | 0.26% | 限大额 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.864012-26 | 4.6310 | 0.00% | 开放申购 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 6.106412-26 | 6.7264 | 1.30% | 开放申购 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.964012-26 | 4.2789 | 1.09% | 开放申购 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 2.186612-26 | 3.7229 | 0.46% | 开放申购 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.178612-26 | 2.0509 | 0.00% | 开放申购 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.167312-26 | 1.9686 | -0.01% | 开放申购 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 2.492612-26 | 4.0226 | 0.33% | 开放申购 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.446912-26 | 2.3983 | 0.17% | 开放申购 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.436712-26 | 2.3004 | 0.17% | 开放申购 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.551012-26 | 5.1640 | -0.46% | 开放申购 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2.567912-26 | 3.3039 | 0.88% | 开放申购 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.233012-26 | 1.7690 | 0.00% | 限大额 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.853012-26 | 2.3530 | 0.43% | 开放申购 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.190012-26 | 2.1900 | 0.18% | 限大额 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 2.075012-26 | 2.0750 | 0.19% | 限大额 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 8.351012-26 | 9.1380 | -0.55% | 开放申购 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.041412-26 | 1.6631 | 0.01% | 限大额 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.939012-26 | 6.3190 | 1.04% | 开放申购 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.983012-26 | 1.7190 | 0.10% | 开放申购 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.966012-26 | 1.6970 | 0.10% | 开放申购 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069612-26 | 1.5336 | 0.01% | 限大额 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071612-26 | 1.4916 | 0.01% | 限大额 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.193112-26 | 1.4603 | 0.01% | 限大额 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.932712-26 | 1.9327 | 0.36% | 开放申购 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.616712-26 | 1.6167 | 0.38% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||