基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.299009-01 | 3.8720 | -2.40% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 23.855009-01 | 31.1610 | -1.17% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.253709-01 | 2.2537 | -0.06% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204709-01 | 1.5953 | 0.03% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.191709-01 | 1.5225 | 0.03% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.701009-01 | 4.8710 | -2.35% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.714009-01 | 2.7140 | 0.00% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.296809-01 | 2.5989 | -0.19% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.223609-01 | 2.5153 | -0.19% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.762309-01 | 1.7623 | -0.28% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.255009-01 | 2.2550 | -2.00% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.498709-01 | 1.4987 | -0.86% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.857009-01 | 2.8570 | 0.00% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.950009-01 | 1.9500 | -0.66% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.840009-01 | 1.8400 | -0.65% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.414109-01 | 1.4141 | -0.79% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.577909-01 | 1.7437 | -0.66% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.460609-01 | 2.3997 | 0.02% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.411709-01 | 2.3128 | 0.01% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.260809-01 | 1.9858 | 0.17% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.256709-01 | 1.9127 | 0.17% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.350009-01 | 2.3500 | -0.42% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.217009-01 | 2.2170 | -0.45% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.306709-01 | 1.6952 | 0.08% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.234909-01 | 1.6065 | 0.07% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.513509-01 | 1.6735 | 0.02% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.448809-01 | 1.6088 | 0.03% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.805009-01 | 0.8050 | -4.28% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.987809-01 | 1.9878 | -1.16% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092709-01 | 1.1485 | 0.18% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953309-01 | 0.9533 | -1.11% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.097909-01 | 1.0979 | 0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.112409-01 | 1.1124 | 0.00% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.591009-01 | 1.5910 | -0.75% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.060009-01 | 2.0600 | 0.68% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.955009-01 | 1.9550 | 0.72% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.425009-01 | 5.0240 | -0.49% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.719009-01 | 5.1920 | -0.29% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.181009-01 | 3.7960 | -0.51% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 6.180009-01 | 6.7800 | -0.75% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.793009-01 | 2.7930 | -0.04% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 3.240009-01 | 3.4040 | -2.35% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.483009-01 | 2.4830 | -0.64% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.917009-01 | 1.9170 | -0.36% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 2.080009-01 | 2.0800 | -3.53% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.582009-01 | 1.9910 | -1.00% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.585009-01 | 1.8820 | -0.16% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.577309-01 | 1.8653 | -0.16% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.016009-01 | 1.0160 | 0.49% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.004409-01 | 3.2664 | 0.46% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.994709-01 | 2.9947 | 0.46% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.854009-01 | 1.8540 | -0.27% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.113509-01 | 1.3967 | -3.63% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.109109-01 | 1.1091 | -3.63% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.312709-01 | 2.3127 | -1.18% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.274409-01 | 2.2744 | -1.19% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 4.872009-01 | 4.8720 | -1.36% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.117009-01 | 1.4205 | -0.15% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.186709-01 | 1.3829 | -0.16% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 6.212009-01 | 6.2120 | -1.30% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.498309-01 | 1.4983 | -0.04% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.770009-01 | 2.7700 | -1.70% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.432109-01 | 1.4884 | 0.10% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.428209-01 | 1.4785 | 0.11% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.909009-01 | 1.1596 | -1.23% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.912409-01 | 0.9624 | -1.23% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.205309-01 | 1.5995 | 0.17% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.201509-01 | 1.2015 | 0.18% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.186409-01 | 1.4157 | -0.07% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.329909-01 | 1.5246 | 0.04% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.055509-01 | 1.3571 | 0.02% | 开放申购 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.100109-01 | 1.2031 | 0.20% | 暂停申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.857509-01 | 2.8575 | -3.75% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126709-01 | 1.2688 | 0.01% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116409-01 | 1.2584 | 0.01% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.859009-01 | 1.8590 | -0.25% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.459109-01 | 1.4811 | -0.08% | 限大额 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.422509-01 | 1.4435 | -0.08% | 限大额 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036109-01 | 1.3566 | 0.09% | 暂停申购 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039609-01 | 1.2476 | 0.10% | 暂停申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2.115409-01 | 2.1154 | -0.35% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.395309-01 | 1.5125 | -0.10% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.361209-01 | 1.4752 | -0.10% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.536309-01 | 1.5975 | -0.10% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.499909-01 | 1.5580 | -0.10% | 限大额 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053909-01 | 1.2564 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.746309-01 | 1.7463 | -1.77% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.674509-01 | 1.6745 | -2.72% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.716509-01 | 1.7165 | -0.27% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068509-01 | 1.1238 | 0.18% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379009-01 | 1.3790 | -0.78% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.545609-01 | 1.7113 | -0.66% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.725509-01 | 2.8135 | -3.10% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 3.008309-01 | 3.0083 | -1.92% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.371909-01 | 1.4721 | -0.42% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.330709-01 | 1.4268 | -0.43% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.800009-01 | 1.8000 | 1.04% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.730009-01 | 1.7300 | 1.03% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.469909-01 | 1.4699 | -3.04% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.090609-01 | 1.3073 | 0.08% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.101209-01 | 1.2752 | 0.08% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.564209-01 | 1.5642 | -0.52% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.528009-01 | 1.5280 | -0.52% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.017209-01 | 2.2786 | -1.24% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.969209-01 | 2.2259 | -1.24% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.464109-01 | 1.4641 | -0.86% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924009-01 | 0.9240 | -1.11% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-利率债 | 1.060209-01 | 1.2226 | 0.10% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-利率债 | 1.061209-01 | 1.2182 | 0.10% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.203709-01 | 1.2517 | 0.04% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.168409-01 | 1.2154 | 0.03% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.093809-01 | 1.1268 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.613309-01 | 2.6133 | -2.38% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.539709-01 | 2.5397 | -1.62% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.485109-01 | 2.4851 | -1.62% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029209-01 | 1.2132 | 0.08% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.087209-01 | 1.2166 | 0.07% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.086209-01 | 1.2164 | 0.05% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.079909-01 | 1.2074 | 0.05% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.180809-01 | 1.2343 | -0.27% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.147509-01 | 1.2010 | -0.27% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.091209-01 | 3.0912 | -2.03% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.952409-01 | 2.9524 | -2.03% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.492209-01 | 1.4922 | -0.82% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.449909-01 | 1.4499 | -0.82% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.586709-01 | 2.5867 | -1.91% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.513709-01 | 2.5137 | -1.91% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.095109-01 | 1.0951 | -0.69% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.454709-01 | 1.4547 | -0.51% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.424009-01 | 1.4240 | -0.51% | 开放申购 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.054909-01 | 1.2444 | 0.07% | 暂停申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.191609-01 | 2.1916 | -0.25% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.413409-01 | 1.4134 | -0.06% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.375209-01 | 1.3752 | -0.07% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.815009-01 | 1.8150 | -0.33% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254209-01 | 1.2542 | 0.58% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230409-01 | 1.2304 | 0.58% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.540609-01 | 2.5406 | -1.17% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.476309-01 | 2.4763 | -1.17% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.947709-01 | 2.9477 | -2.08% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.889009-01 | 2.8890 | -2.08% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581909-01 | 0.5819 | 0.14% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570309-01 | 0.5703 | 0.14% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.695009-01 | 1.8810 | -1.05% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.072409-01 | 1.1484 | 0.01% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.070709-01 | 1.1207 | 0.01% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.701809-01 | 1.7018 | 1.78% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.667909-01 | 1.6679 | 1.78% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.558109-01 | 1.5581 | -3.19% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628409-01 | 1.6284 | -0.53% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.598309-01 | 1.5983 | -0.53% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.111409-01 | 2.1114 | -0.46% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.066709-01 | 2.0667 | -0.46% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.981709-01 | 1.9817 | -2.48% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.945009-01 | 1.9450 | -2.48% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.313209-01 | 1.3132 | 0.54% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.290009-01 | 1.2900 | 0.54% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.846509-01 | 0.8465 | -0.25% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.825409-01 | 0.8254 | -0.24% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.720709-01 | 0.7207 | 0.04% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.100709-01 | 1.1007 | -0.17% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.164909-01 | 1.2143 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.129309-01 | 1.1781 | 0.04% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.307709-01 | 1.3077 | -0.18% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.277909-01 | 1.2779 | -0.19% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.304609-01 | 1.3046 | -2.81% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.086309-01 | 1.2167 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.080909-01 | 1.2105 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.172309-01 | 1.1723 | -2.35% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.125009-01 | 1.1250 | -2.36% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.705609-01 | 0.7056 | -1.11% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.678409-01 | 0.6784 | -1.12% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.200609-01 | 1.2006 | -2.36% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 1.154009-01 | 1.1540 | -2.36% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.719009-01 | 0.7190 | -1.80% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.692309-01 | 0.6923 | -1.80% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757709-01 | 0.7577 | -0.49% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.729609-01 | 0.7296 | -0.48% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.288509-01 | 1.2885 | -0.14% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.281509-01 | 1.2815 | -0.14% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.924209-01 | 0.9242 | -1.35% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.890809-01 | 0.8908 | -1.35% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.894509-01 | 0.8945 | -0.09% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.874909-01 | 0.8749 | -0.09% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.087009-01 | 1.1740 | 0.03% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.134209-01 | 1.1755 | 0.04% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.454509-01 | 0.4545 | 1.13% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.437209-01 | 0.4372 | 1.13% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.567909-01 | 0.5679 | 0.64% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.552209-01 | 0.5522 | 0.64% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.317809-01 | 1.3178 | -2.10% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.299809-01 | 1.2998 | -2.10% | 限大额 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.096409-01 | 1.1234 | -0.08% | 开放申购 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.074009-01 | 1.1010 | -0.07% | 开放申购 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.275209-01 | 1.2752 | -0.01% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.249009-01 | 1.2490 | -0.01% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.595909-01 | 0.5959 | 1.45% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.574209-01 | 0.5742 | 1.45% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.249909-01 | 1.2499 | -0.06% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.225509-01 | 1.2255 | -0.06% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.184909-01 | 1.1849 | -1.27% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.143809-01 | 1.1438 | -1.27% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051009-01 | 1.0510 | -2.71% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.014609-01 | 1.0146 | -2.70% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.843409-01 | 0.8434 | -4.27% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.154109-01 | 1.1541 | 0.03% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.141509-01 | 1.1415 | 0.03% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092609-01 | 1.0926 | -0.03% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.071709-01 | 1.0717 | -0.03% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.199909-01 | 1.1999 | -0.31% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.175409-01 | 1.1754 | -0.31% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.609709-01 | 0.6097 | -0.76% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.587709-01 | 0.5877 | -0.76% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.434609-01 | 1.4346 | -0.99% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.383309-01 | 1.3833 | -0.99% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.924609-01 | 0.9246 | -2.82% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.896609-01 | 0.8966 | -2.82% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 23.043009-01 | 23.5430 | -1.17% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695409-01 | 0.6954 | -2.40% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.672709-01 | 0.6727 | -2.39% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.106809-01 | 1.1068 | -0.74% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.068209-01 | 1.0682 | -0.73% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.178909-01 | 1.1789 | 0.08% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.161509-01 | 1.1615 | 0.09% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.531809-01 | 0.5318 | -1.10% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.525509-01 | 0.5255 | -1.07% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.958709-01 | 1.9587 | -1.16% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.899109-01 | 0.8991 | -0.76% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.872609-01 | 0.8726 | -0.77% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.670409-01 | 0.6704 | -1.32% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.660409-01 | 0.6604 | -1.33% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.078109-01 | 1.1561 | 0.06% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.091609-01 | 1.1557 | 0.06% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126709-01 | 1.1267 | 0.06% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110909-01 | 1.1109 | 0.06% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.938209-01 | 2.9382 | -2.13% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.854309-01 | 2.8543 | -2.13% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.953909-01 | 0.9539 | 0.33% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.924409-01 | 0.9244 | 0.34% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564409-01 | 0.5644 | 1.06% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556209-01 | 0.5562 | 1.07% | 开放申购 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.586609-01 | 0.5866 | -1.82% | 限大额 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.577809-01 | 0.5778 | -1.82% | 限大额 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.688009-01 | 2.6880 | -1.68% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.423009-01 | 1.4230 | -1.16% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.394409-01 | 1.3944 | -1.16% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202809-01 | 1.2028 | -1.65% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.184909-01 | 1.1849 | -1.65% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.464609-01 | 1.4646 | -2.98% | 开放申购 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.416309-01 | 1.4163 | -2.98% | 开放申购 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.024309-01 | 1.0243 | -1.57% | 开放申购 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994009-01 | 0.9940 | -1.56% | 开放申购 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.754409-01 | 0.7544 | -1.44% | 限大额 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.743409-01 | 0.7434 | -1.45% | 限大额 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.145009-01 | 1.1450 | 0.02% | 开放申购 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.134309-01 | 1.1343 | 0.03% | 开放申购 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 2.417009-01 | 2.4170 | -0.62% | 开放申购 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.044409-01 | 1.1325 | 0.12% | 暂停申购 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109409-01 | 1.1094 | -0.96% | 开放申购 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094409-01 | 1.0944 | -0.96% | 开放申购 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776609-01 | 0.7766 | -3.16% | 开放申购 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750909-01 | 0.7509 | -3.16% | 开放申购 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.148209-01 | 1.1482 | -0.08% | 开放申购 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127209-01 | 1.1272 | -0.08% | 开放申购 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.396609-01 | 1.3966 | -1.24% | 开放申购 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.370509-01 | 1.3705 | -1.25% | 开放申购 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 1.287609-01 | 1.2876 | -1.12% | 开放申购 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 1.245809-01 | 1.2458 | -1.13% | 开放申购 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.425909-01 | 1.4259 | -1.07% | 开放申购 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.390209-01 | 1.3902 | -1.07% | 开放申购 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-利率债 | 1.028309-01 | 1.1102 | 0.07% | 暂停申购 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-利率债 | 1.025809-01 | 1.0380 | 0.07% | 暂停申购 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.046309-01 | 1.0463 | -1.69% | 开放申购 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021009-01 | 1.0210 | -1.69% | 开放申购 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.128909-01 | 1.1289 | 0.01% | 开放申购 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.118409-01 | 1.1184 | 0.02% | 开放申购 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120709-01 | 1.1207 | -0.36% | 限大额 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105109-01 | 1.1051 | -0.36% | 限大额 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.196309-01 | 1.1963 | -2.06% | 开放申购 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.163609-01 | 1.1636 | -2.05% | 开放申购 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 2.026009-01 | 2.0260 | -3.52% | 开放申购 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.653109-01 | 2.7397 | -3.10% | 开放申购 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2.782409-01 | 2.7824 | -3.75% | 开放申购 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.866009-01 | 1.8660 | -0.43% | 开放申购 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.066409-01 | 1.0664 | -0.70% | 开放申购 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2.077509-01 | 2.0775 | -0.35% | 开放申购 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.642009-01 | 2.6420 | 0.04% | 开放申购 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 1.040809-01 | 1.0408 | -2.62% | 开放申购 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 1.021009-01 | 1.0210 | -2.62% | 开放申购 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.288009-01 | 1.2880 | -3.85% | 开放申购 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.250609-01 | 1.2506 | -3.85% | 开放申购 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.077109-01 | 1.0771 | 0.00% | 限大额 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.189109-01 | 1.1891 | -0.02% | 开放申购 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.179609-01 | 1.1796 | -0.02% | 开放申购 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.994809-01 | 0.9948 | -1.26% | 开放申购 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.972409-01 | 0.9724 | -1.27% | 开放申购 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.801509-01 | 0.8015 | 1.71% | 开放申购 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.791909-01 | 0.7919 | 1.72% | 开放申购 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.098809-01 | 2.0988 | -3.06% | 开放申购 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.065409-01 | 2.0654 | -3.06% | 开放申购 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.405409-01 | 1.4054 | -2.06% | 开放申购 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.367009-01 | 1.3670 | -2.06% | 开放申购 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.314709-01 | 1.3147 | -2.06% | 开放申购 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.287309-01 | 1.2873 | -2.06% | 开放申购 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.613709-01 | 0.6137 | 0.47% | 开放申购 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.606409-01 | 0.6064 | 0.46% | 开放申购 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.293509-01 | 1.2935 | -0.47% | 开放申购 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.278309-01 | 1.2783 | -0.47% | 开放申购 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 3.400009-01 | 3.4000 | -3.69% | 开放申购 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 3.342009-01 | 3.3420 | -3.69% | 开放申购 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.821909-01 | 1.8219 | -0.96% | 开放申购 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.801109-01 | 1.8011 | -0.95% | 开放申购 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041209-01 | 1.0412 | 0.04% | 开放申购 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036809-01 | 1.0368 | 0.04% | 开放申购 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 1.025609-01 | 1.1219 | 0.07% | 开放申购 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 1.054009-01 | 1.1188 | 0.08% | 开放申购 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.165609-01 | 1.1656 | -0.54% | 开放申购 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.152609-01 | 1.1526 | -0.54% | 开放申购 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.328109-01 | 1.4358 | 0.04% | 开放申购 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.045209-01 | 1.0452 | 1.27% | 限大额 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.033809-01 | 1.0338 | 1.26% | 限大额 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.992309-01 | 1.9923 | -2.77% | 开放申购 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.972709-01 | 1.9727 | -2.77% | 开放申购 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098809-01 | 1.0988 | -0.22% | 开放申购 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085009-01 | 1.0850 | -0.22% | 开放申购 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.241209-01 | 1.2412 | -0.42% | 开放申购 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.215309-01 | 1.2153 | -0.42% | 开放申购 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.095309-01 | 1.0953 | 0.07% | 开放申购 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.073309-01 | 1.0733 | 0.07% | 开放申购 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.297109-01 | 2.2971 | -3.24% | 开放申购 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.264009-01 | 2.2640 | -3.24% | 开放申购 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.464209-01 | 1.4642 | 0.16% | 开放申购 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.448609-01 | 1.4486 | 0.16% | 开放申购 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.815509-01 | 0.8155 | 0.84% | 开放申购 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.807409-01 | 0.8074 | 0.85% | 开放申购 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025809-01 | 1.0258 | 0.99% | 开放申购 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.003809-01 | 1.0038 | 0.99% | 开放申购 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 1.007209-01 | 1.0072 | -0.50% | 开放申购 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.985009-01 | 0.9850 | -0.52% | 开放申购 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.209509-01 | 2.2095 | -0.07% | 开放申购 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010209-01 | 1.0102 | -0.56% | 开放申购 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999909-01 | 0.9999 | -0.57% | 开放申购 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.221609-01 | 1.2216 | -0.61% | 开放申购 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.208909-01 | 1.2089 | -0.61% | 开放申购 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.249909-01 | 1.2499 | -0.43% | 开放申购 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.232809-01 | 1.2328 | -0.44% | 开放申购 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.943609-01 | 1.9436 | -2.37% | 限大额 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.919809-01 | 1.9198 | -2.37% | 限大额 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.958809-01 | 1.9588 | -2.47% | 开放申购 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.946209-01 | 1.9462 | -2.47% | 开放申购 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.174909-01 | 1.1749 | -1.08% | 开放申购 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.163609-01 | 1.1636 | -1.07% | 开放申购 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.724809-01 | 1.7248 | -1.37% | 限大额 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.704509-01 | 1.7045 | -1.37% | 限大额 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.578009-01 | 1.5780 | -1.11% | 限大额 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.558209-01 | 1.5582 | -1.11% | 限大额 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.846309-01 | 2.8463 | -0.65% | 开放申购 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 2.802109-01 | 2.8021 | -0.65% | 开放申购 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.177609-01 | 1.1776 | 1.06% | 开放申购 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.166909-01 | 1.1669 | 1.06% | 开放申购 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095809-01 | 1.0958 | 0.95% | 开放申购 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.087309-01 | 1.0873 | 0.95% | 开放申购 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.945709-01 | 1.9457 | -0.64% | 开放申购 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.910509-01 | 1.9105 | -0.63% | 开放申购 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.491709-01 | 1.4917 | -1.47% | 开放申购 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.465309-01 | 1.4653 | -1.47% | 开放申购 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.275409-01 | 1.2754 | 0.62% | 开放申购 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.264709-01 | 1.2647 | 0.62% | 开放申购 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109909-01 | 1.1099 | 0.54% | 开放申购 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100209-01 | 1.1002 | 0.54% | 开放申购 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.277709-01 | 1.2777 | -1.31% | 开放申购 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.258509-01 | 1.2585 | -1.31% | 开放申购 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.132809-01 | 1.1328 | 1.21% | 开放申购 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.116009-01 | 1.1160 | 1.22% | 开放申购 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 4.042209-01 | 4.0422 | -2.95% | 开放申购 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 3.973309-01 | 3.9733 | -2.96% | 开放申购 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.346609-01 | 1.3466 | 0.52% | 开放申购 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.342709-01 | 1.3427 | 0.51% | 开放申购 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.682109-01 | 1.6821 | -0.13% | 开放申购 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.668009-01 | 1.6680 | -0.13% | 开放申购 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.629109-01 | 1.6291 | -0.09% | 开放申购 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.615409-01 | 1.6154 | -0.09% | 开放申购 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.450509-01 | 1.4505 | 0.15% | 开放申购 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.784109-01 | 1.7841 | -1.21% | 开放申购 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.769409-01 | 1.7694 | -1.21% | 开放申购 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2.097009-01 | 2.0970 | -3.00% | 限大额 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2.086109-01 | 2.0861 | -3.00% | 限大额 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.425309-01 | 1.4253 | -0.27% | 开放申购 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.414309-01 | 1.4143 | -0.26% | 开放申购 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.353609-01 | 3.3536 | -3.56% | 开放申购 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 3.327709-01 | 3.3277 | -3.56% | 开放申购 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.874009-01 | 1.8740 | 1.08% | 开放申购 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.859309-01 | 1.8593 | 1.08% | 开放申购 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 1.042809-01 | 1.0578 | 0.11% | 暂停申购 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 1.042009-01 | 1.0570 | 0.11% | 暂停申购 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.459809-01 | 1.4598 | -0.70% | 开放申购 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.435509-01 | 1.4355 | -0.71% | 开放申购 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.610909-01 | 1.6109 | 0.06% | 开放申购 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.597109-01 | 1.5971 | 0.06% | 开放申购 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-中短债 | 1.049109-01 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-中短债 | 1.046709-01 | 1.0467 | 0.01% | 开放申购 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.354609-01 | 1.3546 | -0.69% | 开放申购 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.344609-01 | 1.3446 | -0.69% | 开放申购 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.116009-01 | 1.1160 | 0.00% | 限大额 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.503209-01 | 1.5032 | -0.82% | 开放申购 |
| 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.491709-01 | 1.4917 | -0.82% | 开放申购 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.294809-01 | 1.2948 | -0.28% | 开放申购 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.285609-01 | 1.2856 | -0.29% | 开放申购 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.793909-01 | 1.7939 | -1.23% | 开放申购 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.776709-01 | 1.7767 | -1.23% | 开放申购 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.789709-01 | 1.7897 | -1.23% | 开放申购 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.469409-01 | 1.4694 | -1.15% | 限大额 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.458909-01 | 1.4589 | -1.15% | 限大额 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.607509-01 | 1.6075 | -1.00% | 开放申购 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.600309-01 | 1.6003 | -1.00% | 开放申购 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.447509-01 | 1.4475 | 0.22% | 开放申购 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.437309-01 | 1.4373 | 0.22% | 开放申购 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.292909-01 | 1.2929 | -0.78% | 开放申购 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.284209-01 | 1.2842 | -0.78% | 开放申购 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.204709-01 | 1.2047 | 0.24% | 开放申购 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.195009-01 | 1.1950 | 0.23% | 开放申购 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.829409-01 | 0.8294 | 0.72% | 开放申购 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.825509-01 | 0.8255 | 0.71% | 开放申购 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051409-01 | 1.0514 | 0.22% | 开放申购 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046809-01 | 1.0468 | 0.23% | 开放申购 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.591209-01 | 1.5912 | -1.38% | 开放申购 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.583809-01 | 1.5838 | -1.38% | 开放申购 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.836609-01 | 1.8366 | -1.00% | 限大额 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.813809-01 | 1.8138 | -1.00% | 限大额 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.730209-01 | 1.7302 | -2.45% | 开放申购 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.723709-01 | 1.7237 | -2.46% | 开放申购 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103109-01 | 1.1371 | 1.15% | 限大额 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098209-01 | 1.1322 | 1.14% | 限大额 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 1.801209-01 | 1.8012 | -0.96% | 开放申购 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.230009-01 | 1.2300 | 0.11% | 开放申购 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.219309-01 | 1.2193 | 0.10% | 开放申购 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 1.598809-01 | 1.5988 | -0.52% | 开放申购 |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.177009-01 | 1.1770 | 0.03% | 限大额 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071109-01 | 1.0711 | -0.63% | 开放申购 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065409-01 | 1.0654 | -0.64% | 开放申购 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123309-01 | 1.1233 | -0.21% | 开放申购 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117309-01 | 1.1173 | -0.21% | 开放申购 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.225809-01 | 1.2258 | -0.51% | 开放申购 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219109-01 | 1.2191 | -0.51% | 开放申购 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.360709-01 | 1.3607 | 0.07% | 开放申购 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.354609-01 | 1.3546 | 0.07% | 开放申购 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032109-01 | 1.0321 | 0.85% | 开放申购 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028709-01 | 1.0287 | 0.84% | 开放申购 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.023309-01 | 1.0233 | 0.03% | 限大额 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.021609-01 | 1.0216 | 0.03% | 限大额 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 债券型-长债 | 1.022909-01 | 1.0229 | 0.03% | 开放申购 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 债券型-长债 | 1.018709-01 | 1.0187 | 0.03% | 开放申购 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.393809-01 | 1.3938 | -0.44% | 开放申购 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.388109-01 | 1.3881 | -0.44% | 开放申购 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.201909-01 | 1.2019 | -2.17% | 开放申购 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198209-01 | 1.1982 | -2.16% | 开放申购 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.163209-01 | 1.1632 | 0.09% | 开放申购 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.620609-01 | 1.6206 | -2.24% | 开放申购 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.616009-01 | 1.6160 | -2.24% | 开放申购 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.744509-01 | 0.7445 | -1.44% | 限大额 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.578609-01 | 0.5786 | -1.83% | 限大额 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2.893209-01 | 2.8932 | -2.08% | 开放申购 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.232109-01 | 1.2321 | 0.58% | 开放申购 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.416409-01 | 1.4164 | -0.27% | 开放申购 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 2.521209-01 | 2.5212 | -1.91% | 开放申购 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.637609-01 | 1.6376 | -1.11% | 开放申购 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.633809-01 | 1.6338 | -1.10% | 开放申购 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907809-01 | 0.9078 | 1.74% | 开放申购 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905609-01 | 0.9056 | 1.74% | 开放申购 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.204209-01 | 1.2042 | 0.01% | 开放申购 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.201009-01 | 1.2010 | 0.01% | 开放申购 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.841209-01 | 0.8412 | -0.30% | 开放申购 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.839209-01 | 0.8392 | -0.30% | 开放申购 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.278209-01 | 1.2782 | -0.47% | 开放申购 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.791909-01 | 0.7919 | 1.72% | 开放申购 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015409-01 | 1.0154 | 0.00% | 开放申购 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013409-01 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928609-01 | 0.9286 | -1.56% | 开放申购 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.922209-01 | 0.9222 | -1.56% | 开放申购 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.315309-01 | 2.3153 | -3.98% | 开放申购 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.310809-01 | 2.3108 | -3.98% | 开放申购 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.170309-01 | 1.1703 | -1.92% | 开放申购 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.167709-01 | 1.1677 | -1.92% | 开放申购 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 混合型-偏股 | 1.001909-01 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
| 024422 | 华夏信选混合C | 混合型-偏股 | 0.996009-01 | 0.9960 | 0.00% | 开放申购 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 1.157309-01 | 1.1573 | -0.19% | 开放申购 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 1.150309-01 | 1.1503 | -0.19% | 开放申购 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.570309-01 | 0.5703 | 0.14% | 开放申购 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.660409-01 | 0.6604 | -1.33% | 开放申购 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.667809-01 | 1.6678 | 1.78% | 开放申购 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.556209-01 | 0.5562 | 1.05% | 开放申购 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106209-01 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094509-01 | 1.0945 | 0.01% | 开放申购 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.104909-01 | 1.1049 | 0.01% | 开放申购 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.263709-01 | 1.2637 | -1.73% | 开放申购 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.258609-01 | 1.2586 | -1.73% | 开放申购 |
| 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840209-01 | 0.8402 | 0.53% | 开放申购 |
| 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838409-01 | 0.8384 | 0.53% | 开放申购 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.091309-01 | 1.0913 | -1.20% | 开放申购 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089509-01 | 1.0895 | -1.20% | 开放申购 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 1.969409-01 | 1.9694 | -1.24% | 开放申购 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099909-01 | 1.0999 | -0.62% | 开放申购 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097809-01 | 1.0978 | -0.62% | 开放申购 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897409-01 | 0.8990 | 0.13% | 开放申购 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.896409-01 | 0.8980 | 0.13% | 开放申购 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005609-01 | 1.0056 | -0.13% | 开放申购 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003909-01 | 1.0039 | -0.14% | 开放申购 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.101909-01 | 1.1019 | -0.41% | 限大额 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.099709-01 | 1.0997 | -0.41% | 限大额 |
| 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.387109-01 | 1.3871 | -0.96% | 开放申购 |
| 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.384409-01 | 1.3844 | -0.96% | 开放申购 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877409-01 | 0.8774 | 0.70% | 开放申购 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875709-01 | 0.8757 | 0.69% | 开放申购 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 4.855009-01 | 4.8550 | -1.34% | 开放申购 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 混合型-偏股 | 6.191609-01 | 6.1916 | -1.31% | 开放申购 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2.199109-01 | 2.1991 | -0.26% | 开放申购 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794209-01 | 0.7942 | -1.43% | 开放申购 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792409-01 | 0.7924 | -1.44% | 开放申购 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152709-01 | 1.1527 | -0.95% | 开放申购 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.150109-01 | 1.1501 | -0.96% | 开放申购 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型-偏债 | 1.494909-01 | 1.4949 | -0.04% | 开放申购 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 债券型-混合二级 | 0.994809-01 | 0.9948 | 0.10% | 开放申购 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 债券型-混合二级 | 0.992109-01 | 0.9921 | 0.10% | 开放申购 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002609-01 | 1.0026 | -0.48% | 开放申购 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001709-01 | 1.0017 | -0.48% | 开放申购 |
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 混合型-偏股 | 1.021909-01 | 1.0219 | 0.46% | 开放申购 |
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 混合型-偏股 | 1.020809-01 | 1.0208 | 0.46% | 开放申购 |
| 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049409-01 | 1.0494 | 1.19% | 开放申购 |
| 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048909-01 | 1.0489 | 1.18% | 开放申购 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004509-01 | 1.0045 | 0.01% | 开放申购 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003809-01 | 1.0038 | 0.01% | 开放申购 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930109-01 | 0.9301 | -0.58% | 开放申购 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929409-01 | 0.9294 | -0.58% | 开放申购 |
| 027588 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923309-01 | 0.9233 | 0.86% | 开放申购 |
| 027589 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.922809-01 | 0.9228 | 0.86% | 开放申购 |
| 027694 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857109-01 | 0.8571 | -1.58% | 开放申购 |
| 027695 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856809-01 | 0.8568 | -1.59% | 开放申购 |
| 028370 | 华夏上证综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077109-01 | 1.0771 | -0.19% | 开放申购 |
| 028371 | 华夏上证综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076909-01 | 1.0769 | -0.19% | 开放申购 |
| 028381 | 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975409-01 | 0.9754 | 0.80% | 开放申购 |
| 028382 | 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975209-01 | 0.9752 | 0.79% | 开放申购 |
| 028585 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032409-01 | 1.0324 | 1.09% | 开放申购 |
| 028586 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032309-01 | 1.0323 | 1.09% | 开放申购 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.522009-01 | 5.2980 | 0.32% | 开放申购 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.236009-01 | 8.6360 | 0.01% | 开放申购 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.101809-01 | 2.1272 | 0.02% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.322209-01 | 0.8160% | 限大额 |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.388109-01 | 1.0580% | 限大额 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.287309-01 | 1.0960% | 限大额 |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.420909-01 | 1.0480% | 限大额 |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.490609-01 | 1.3020% | 限大额 |
| 002894 | 华夏天利货币A | 0.230409-01 | 0.8440% | 限大额 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.296509-01 | 1.0860% | 暂停申购 |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 0.345509-01 | 1.2650% | 限大额 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.221409-01 | 0.8530% | 限大额 |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.334809-01 | 1.2350% | 限大额 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.314709-01 | 1.1510% | 暂停申购 |
| 288101 | 华夏货币A | 0.278209-01 | 1.0110% | 限大额 |
| 288201 | 华夏货币B | 0.344109-01 | 1.2540% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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