基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.331008-31 | 3.9040 | 0.99% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 24.137008-31 | 31.4430 | 0.73% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.255108-31 | 2.2551 | -0.03% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204308-31 | 1.5949 | 0.02% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.191308-31 | 1.5221 | 0.02% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.790008-31 | 4.9600 | 0.82% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.714008-31 | 2.7140 | -0.59% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.301208-31 | 2.6033 | 0.12% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.227908-31 | 2.5196 | 0.12% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.767208-31 | 1.7672 | 0.32% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.301008-31 | 2.3010 | 0.74% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.511708-31 | 1.5117 | -0.08% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.857008-31 | 2.8570 | -0.28% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.963008-31 | 1.9630 | -1.01% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.852008-31 | 1.8520 | -1.02% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425408-31 | 1.4254 | -0.11% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.588408-31 | 1.7542 | 0.41% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.460308-31 | 2.3994 | 0.00% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.411508-31 | 2.3126 | 0.00% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.258708-31 | 1.9837 | -0.08% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.254608-31 | 1.9106 | -0.08% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.360008-31 | 2.3600 | 0.51% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.227008-31 | 2.2270 | 0.50% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.305708-31 | 1.6942 | 0.04% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.234008-31 | 1.6056 | 0.04% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.513208-31 | 1.6732 | 0.01% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.448408-31 | 1.6084 | 0.01% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.841008-31 | 0.8410 | 0.96% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.011108-31 | 2.0111 | 0.15% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090708-31 | 1.1465 | 0.41% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964008-31 | 0.9640 | 0.66% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.097808-31 | 1.0978 | 0.00% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.112408-31 | 1.1124 | 0.01% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.603008-31 | 1.6030 | 0.82% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.046008-31 | 2.0460 | 0.24% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.941008-31 | 1.9410 | 0.26% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.432008-31 | 5.0310 | 0.14% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.727008-31 | 5.2000 | 0.81% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.187008-31 | 3.8020 | 0.08% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 6.227008-31 | 6.8270 | 0.79% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.794008-31 | 2.7940 | -0.25% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 3.318008-31 | 3.4820 | 1.69% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.499008-31 | 2.4990 | 2.17% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.924008-31 | 1.9240 | -0.72% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 2.156008-31 | 2.1560 | 1.22% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.598008-31 | 2.0070 | 0.69% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.587608-31 | 1.8846 | 0.27% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.579908-31 | 1.8679 | 0.27% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.011008-31 | 1.0110 | 0.20% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.990508-31 | 3.2525 | 1.47% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.980908-31 | 2.9809 | 1.47% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.859008-31 | 1.8590 | 0.76% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.155508-31 | 1.4387 | 1.19% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.150908-31 | 1.1509 | 1.19% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.340408-31 | 2.3404 | 1.29% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.301708-31 | 2.3017 | 1.28% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 4.939008-31 | 4.9390 | 1.06% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.118708-31 | 1.4222 | 0.26% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.188608-31 | 1.3848 | 0.26% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 6.294008-31 | 6.2940 | 1.45% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.498908-31 | 1.4989 | 0.03% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.818008-31 | 2.8180 | -1.23% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.430608-31 | 1.4869 | 0.04% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.426708-31 | 1.4770 | 0.04% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.920308-31 | 1.1709 | 0.47% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.923808-31 | 0.9738 | 0.47% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.203208-31 | 1.5974 | -0.56% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.199408-31 | 1.1994 | -0.57% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.187208-31 | 1.4165 | 0.02% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.329408-31 | 1.5241 | 0.10% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.055308-31 | 1.3569 | 0.02% | 开放申购 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.097908-31 | 1.2009 | 0.08% | 暂停申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.968908-31 | 2.9689 | 1.40% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126608-31 | 1.2687 | 0.01% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116308-31 | 1.2583 | 0.01% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.863708-31 | 1.8637 | 0.25% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.460208-31 | 1.4822 | 0.17% | 限大额 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.423608-31 | 1.4446 | 0.17% | 限大额 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035208-31 | 1.3557 | 0.06% | 暂停申购 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.038608-31 | 1.2466 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2.122808-31 | 2.1228 | -0.08% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.396708-31 | 1.5139 | 0.44% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.362608-31 | 1.4766 | 0.43% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.537808-31 | 1.5990 | 0.18% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.501408-31 | 1.5595 | 0.18% | 限大额 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053508-31 | 1.2560 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.777808-31 | 1.7778 | 1.15% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.721308-31 | 1.7213 | 0.84% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.721208-31 | 1.7212 | 0.31% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066608-31 | 1.1219 | 0.41% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389908-31 | 1.3899 | -0.11% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.555908-31 | 1.7216 | 0.41% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.812608-31 | 2.9006 | 1.18% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 3.067208-31 | 3.0672 | 2.82% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.377708-31 | 1.4779 | 0.23% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.336408-31 | 1.4325 | 0.22% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.781508-31 | 1.7815 | 0.57% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.712308-31 | 1.7123 | 0.56% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.516008-31 | 1.5160 | 1.80% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.089708-31 | 1.3064 | 0.05% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.100308-31 | 1.2743 | 0.05% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.572308-31 | 1.5723 | 0.35% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.536008-31 | 1.5360 | 0.35% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.042608-31 | 2.3040 | 0.39% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.994008-31 | 2.2507 | 0.39% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.476808-31 | 1.4768 | -0.08% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934408-31 | 0.9344 | 0.66% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-利率债 | 1.059108-31 | 1.2215 | 0.05% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-利率债 | 1.060108-31 | 1.2171 | 0.05% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.203208-31 | 1.2512 | 0.01% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.168008-31 | 1.2150 | 0.01% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.093608-31 | 1.1266 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.677108-31 | 2.6771 | 1.89% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.581608-31 | 2.5816 | 0.76% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.526108-31 | 2.5261 | 0.75% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.028408-31 | 1.2124 | 0.04% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.086408-31 | 1.2158 | 0.05% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.085708-31 | 1.2159 | 0.02% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.079408-31 | 1.2069 | 0.01% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.184008-31 | 1.2375 | 0.09% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.150608-31 | 1.2041 | 0.10% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.155208-31 | 3.1552 | 0.84% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 3.013608-31 | 3.0136 | 0.84% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.504508-31 | 1.5045 | -0.34% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.461908-31 | 1.4619 | -0.33% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.637008-31 | 2.6370 | 0.92% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.562608-31 | 2.5626 | 0.92% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.102708-31 | 1.1027 | -1.67% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.462208-31 | 1.4622 | -0.54% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.431308-31 | 1.4313 | -0.54% | 开放申购 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.054208-31 | 1.2437 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.197208-31 | 2.1972 | -0.20% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.414308-31 | 1.4143 | 0.18% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.376108-31 | 1.3761 | 0.18% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.821008-31 | 1.8210 | 0.83% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247008-31 | 1.2470 | 0.16% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223308-31 | 1.2233 | 0.16% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.570608-31 | 2.5706 | 0.93% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.505508-31 | 2.5055 | 0.92% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 3.010308-31 | 3.0103 | 1.49% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.950308-31 | 2.9503 | 1.49% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581108-31 | 0.5811 | -1.58% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569508-31 | 0.5695 | -1.57% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.713008-31 | 1.8990 | 0.71% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.072308-31 | 1.1483 | 0.01% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.070608-31 | 1.1206 | 0.00% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.672108-31 | 1.6721 | 1.56% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.638808-31 | 1.6388 | 1.56% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.609408-31 | 1.6094 | 0.88% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.637008-31 | 1.6370 | 2.61% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.606808-31 | 1.6068 | 2.61% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.121208-31 | 2.1212 | -3.23% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.076308-31 | 2.0763 | -3.23% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2.032008-31 | 2.0320 | 1.42% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.994408-31 | 1.9944 | 1.41% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306208-31 | 1.3062 | 0.49% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.283108-31 | 1.2831 | 0.49% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.848608-31 | 0.8486 | 0.26% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.827408-31 | 0.8274 | 0.25% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.720408-31 | 0.7204 | -1.88% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.102608-31 | 1.1026 | 0.80% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.164408-31 | 1.2138 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.128808-31 | 1.1776 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.310108-31 | 1.3101 | -0.02% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.280308-31 | 1.2803 | -0.02% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.342308-31 | 1.3423 | 1.70% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.085708-31 | 1.2161 | 0.03% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.080208-31 | 1.2098 | 0.02% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.200508-31 | 1.2005 | 1.38% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.152208-31 | 1.1522 | 1.37% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.713508-31 | 0.7135 | 0.62% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.686108-31 | 0.6861 | 0.63% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.229608-31 | 1.2296 | 1.29% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 1.181908-31 | 1.1819 | 1.29% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.732208-31 | 0.7322 | -0.44% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.705008-31 | 0.7050 | -0.44% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.761408-31 | 0.7614 | 0.34% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.733108-31 | 0.7331 | 0.34% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.290308-31 | 1.2903 | 0.11% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.283308-31 | 1.2833 | 0.10% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.936808-31 | 0.9368 | -0.16% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.903008-31 | 0.9030 | -0.17% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.895308-31 | 0.8953 | 0.09% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.875708-31 | 0.8757 | 0.09% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.086708-31 | 1.1737 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.133808-31 | 1.1751 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.449408-31 | 0.4494 | 0.78% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.432308-31 | 0.4323 | 0.79% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.564308-31 | 0.5643 | 0.07% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.548708-31 | 0.5487 | 0.07% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346008-31 | 1.3460 | 1.31% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327708-31 | 1.3277 | 1.31% | 限大额 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.097308-31 | 1.1243 | 0.26% | 开放申购 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.074808-31 | 1.1018 | 0.26% | 开放申购 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.275308-31 | 1.2753 | 0.20% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.249108-31 | 1.2491 | 0.20% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.587408-31 | 0.5874 | 0.41% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.566008-31 | 0.5660 | 0.39% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.250608-31 | 1.2506 | -0.06% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.226208-31 | 1.2262 | -0.07% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.200108-31 | 1.2001 | 0.44% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.158508-31 | 1.1585 | 0.42% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.080308-31 | 1.0803 | 0.98% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.042808-31 | 1.0428 | 0.98% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.881008-31 | 0.8810 | 1.72% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.153808-31 | 1.1538 | 0.01% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.141208-31 | 1.1412 | 0.01% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092908-31 | 1.0929 | 0.03% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072008-31 | 1.0720 | 0.03% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.203608-31 | 1.2036 | -0.14% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.179008-31 | 1.1790 | -0.14% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.614408-31 | 0.6144 | -6.95% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.592208-31 | 0.5922 | -6.97% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.449008-31 | 1.4490 | -0.23% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.397208-31 | 1.3972 | -0.24% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.951408-31 | 0.9514 | 2.73% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.922608-31 | 0.9226 | 2.73% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 23.315008-31 | 23.8150 | 0.73% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712508-31 | 0.7125 | -0.35% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689208-31 | 0.6892 | -0.36% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.115008-31 | 1.1150 | -0.12% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076108-31 | 1.0761 | -0.12% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.177908-31 | 1.1779 | 1.81% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.160508-31 | 1.1605 | 1.81% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.537708-31 | 0.5377 | -1.16% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531208-31 | 0.5312 | -1.19% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.981708-31 | 1.9817 | 0.15% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.906008-31 | 0.9060 | -1.87% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.879408-31 | 0.8794 | -1.87% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.679408-31 | 0.6794 | -1.02% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669308-31 | 0.6693 | -1.02% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.077408-31 | 1.1554 | 0.03% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.090908-31 | 1.1550 | 0.03% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126008-31 | 1.1260 | -0.05% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110208-31 | 1.1102 | -0.05% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 3.002108-31 | 3.0021 | 0.86% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.916408-31 | 2.9164 | 0.86% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950808-31 | 0.9508 | 0.31% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.921308-31 | 0.9213 | 0.30% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558508-31 | 0.5585 | -0.78% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550308-31 | 0.5503 | -0.81% | 开放申购 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.597508-31 | 0.5975 | 0.05% | 限大额 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.588508-31 | 0.5885 | 0.05% | 限大额 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.734008-31 | 2.7340 | -1.23% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.439708-31 | 1.4397 | 0.93% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.410808-31 | 1.4108 | 0.92% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223008-31 | 1.2230 | 0.44% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204808-31 | 1.2048 | 0.44% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.509608-31 | 1.5096 | 2.40% | 开放申购 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.459808-31 | 1.4598 | 2.40% | 开放申购 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.040608-31 | 1.0406 | -0.70% | 开放申购 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009808-31 | 1.0098 | -0.70% | 开放申购 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.765408-31 | 0.7654 | 0.30% | 限大额 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.754308-31 | 0.7543 | 0.31% | 限大额 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.144808-31 | 1.1448 | 0.01% | 开放申购 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.134008-31 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 2.432008-31 | 2.4320 | 2.14% | 开放申购 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.043208-31 | 1.1313 | 0.06% | 暂停申购 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120108-31 | 1.1201 | 0.77% | 开放申购 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105008-31 | 1.1050 | 0.78% | 开放申购 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801908-31 | 0.8019 | 1.69% | 开放申购 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775408-31 | 0.7754 | 1.68% | 开放申购 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.149108-31 | 1.1491 | 0.05% | 开放申购 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.128108-31 | 1.1281 | 0.05% | 开放申购 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.414208-31 | 1.4142 | 0.88% | 开放申购 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.387808-31 | 1.3878 | 0.88% | 开放申购 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 1.302208-31 | 1.3022 | 0.75% | 开放申购 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 1.260008-31 | 1.2600 | 0.74% | 开放申购 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.441308-31 | 1.4413 | 0.24% | 开放申购 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.405208-31 | 1.4052 | 0.23% | 开放申购 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-利率债 | 1.027608-31 | 1.1095 | 0.03% | 暂停申购 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-利率债 | 1.025108-31 | 1.0373 | 0.03% | 暂停申购 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.064308-31 | 1.0643 | -0.20% | 开放申购 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.038508-31 | 1.0385 | -0.20% | 开放申购 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.128808-31 | 1.1288 | 0.02% | 开放申购 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.118208-31 | 1.1182 | 0.01% | 开放申购 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.124708-31 | 1.1247 | -0.02% | 限大额 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109108-31 | 1.1091 | -0.02% | 限大额 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.221408-31 | 1.2214 | -0.10% | 开放申购 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.188008-31 | 1.1880 | -0.10% | 开放申购 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 2.100008-31 | 2.1000 | 1.20% | 开放申购 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.737908-31 | 2.8245 | 1.18% | 开放申购 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2.890908-31 | 2.8909 | 1.40% | 开放申购 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.874008-31 | 1.8740 | -0.74% | 开放申购 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.073908-31 | 1.0739 | -1.68% | 开放申购 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2.084808-31 | 2.0848 | -0.08% | 开放申购 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.641008-31 | 2.6410 | -0.60% | 开放申购 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 1.068808-31 | 1.0688 | 2.93% | 开放申购 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 1.048508-31 | 1.0485 | 2.92% | 开放申购 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.339608-31 | 1.3396 | 1.44% | 开放申购 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.300708-31 | 1.3007 | 1.43% | 开放申购 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.077108-31 | 1.0771 | 0.01% | 限大额 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.189308-31 | 1.1893 | -0.03% | 开放申购 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.179808-31 | 1.1798 | -0.03% | 开放申购 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 1.007508-31 | 1.0075 | 1.97% | 开放申购 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.984908-31 | 0.9849 | 1.98% | 开放申购 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.788008-31 | 0.7880 | -0.42% | 开放申购 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.778508-31 | 0.7785 | -0.42% | 开放申购 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.165108-31 | 2.1651 | 1.77% | 开放申购 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.130708-31 | 2.1307 | 1.76% | 开放申购 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.434908-31 | 1.4349 | 1.42% | 开放申购 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.395808-31 | 1.3958 | 1.42% | 开放申购 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.342308-31 | 1.3423 | 1.14% | 开放申购 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.314408-31 | 1.3144 | 1.14% | 开放申购 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.610808-31 | 0.6108 | -2.07% | 开放申购 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.603608-31 | 0.6036 | -2.06% | 开放申购 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.299608-31 | 1.2996 | -0.05% | 开放申购 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.284308-31 | 1.2843 | -0.05% | 开放申购 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 3.530108-31 | 3.5301 | 1.46% | 开放申购 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 3.469908-31 | 3.4699 | 1.45% | 开放申购 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.839508-31 | 1.8395 | -1.37% | 开放申购 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.818408-31 | 1.8184 | -1.38% | 开放申购 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040808-31 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036408-31 | 1.0364 | 0.02% | 开放申购 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 1.024908-31 | 1.1212 | 0.04% | 开放申购 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 1.053208-31 | 1.1180 | 0.03% | 开放申购 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.171908-31 | 1.1719 | -3.43% | 开放申购 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.158808-31 | 1.1588 | -3.43% | 开放申购 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.327608-31 | 1.4353 | 0.09% | 开放申购 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.032108-31 | 1.0321 | 0.14% | 限大额 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.020908-31 | 1.0209 | 0.13% | 限大额 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.049008-31 | 2.0490 | 1.93% | 开放申购 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.028908-31 | 2.0289 | 1.93% | 开放申购 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101208-31 | 1.1012 | 0.50% | 开放申购 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087408-31 | 1.0874 | 0.50% | 开放申购 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.246408-31 | 1.2464 | -2.68% | 开放申购 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.220408-31 | 1.2204 | -2.68% | 开放申购 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.094508-31 | 1.0945 | -2.35% | 开放申购 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.072508-31 | 1.0725 | -2.35% | 开放申购 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.373908-31 | 2.3739 | 2.16% | 开放申购 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.339808-31 | 2.3398 | 2.16% | 开放申购 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.461808-31 | 1.4618 | 0.14% | 开放申购 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.446308-31 | 1.4463 | 0.13% | 开放申购 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.808708-31 | 0.8087 | -0.54% | 开放申购 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800608-31 | 0.8006 | -0.55% | 开放申购 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015708-31 | 1.0157 | 0.71% | 开放申购 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994008-31 | 0.9940 | 0.71% | 开放申购 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 1.012308-31 | 1.0123 | -0.98% | 开放申购 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.990108-31 | 0.9901 | -0.98% | 开放申购 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.211008-31 | 2.2110 | -0.03% | 开放申购 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015908-31 | 1.0159 | -1.30% | 开放申购 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005608-31 | 1.0056 | -1.30% | 开放申购 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.229108-31 | 1.2291 | -0.09% | 开放申购 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.216308-31 | 1.2163 | -0.10% | 开放申购 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.255308-31 | 1.2553 | 0.46% | 开放申购 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.238208-31 | 1.2382 | 0.46% | 开放申购 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.990708-31 | 1.9907 | 1.31% | 限大额 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.966408-31 | 1.9664 | 1.31% | 限大额 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2.008508-31 | 2.0085 | 2.05% | 开放申购 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.995508-31 | 1.9955 | 2.04% | 开放申购 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.187708-31 | 1.1877 | 2.06% | 开放申购 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.176208-31 | 1.1762 | 2.06% | 开放申购 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.748808-31 | 1.7488 | 0.23% | 限大额 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.728208-31 | 1.7282 | 0.23% | 限大额 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.595708-31 | 1.5957 | 1.21% | 限大额 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.575708-31 | 1.5757 | 1.21% | 限大额 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.864808-31 | 2.8648 | 0.49% | 开放申购 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 2.820408-31 | 2.8204 | 0.48% | 开放申购 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.165308-31 | 1.1653 | -0.16% | 开放申购 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.154708-31 | 1.1547 | -0.16% | 开放申购 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085508-31 | 1.0855 | -0.50% | 开放申购 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077108-31 | 1.0771 | -0.49% | 开放申购 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.958208-31 | 1.9582 | -1.10% | 开放申购 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.922708-31 | 1.9227 | -1.11% | 开放申购 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.513908-31 | 1.5139 | -0.84% | 开放申购 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.487108-31 | 1.4871 | -0.85% | 开放申购 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.267508-31 | 1.2675 | -0.43% | 开放申购 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.256908-31 | 1.2569 | -0.44% | 开放申购 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103908-31 | 1.1039 | -0.70% | 开放申购 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094308-31 | 1.0943 | -0.70% | 开放申购 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.294608-31 | 1.2946 | -0.50% | 开放申购 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.275208-31 | 1.2752 | -0.50% | 开放申购 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.119308-31 | 1.1193 | 0.81% | 开放申购 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.102608-31 | 1.1026 | 0.80% | 开放申购 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 4.165208-31 | 4.1652 | 1.57% | 开放申购 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 4.094308-31 | 4.0943 | 1.57% | 开放申购 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.339608-31 | 1.3396 | 0.30% | 开放申购 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.335908-31 | 1.3359 | 0.30% | 开放申购 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.684308-31 | 1.6843 | 3.11% | 开放申购 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.670208-31 | 1.6702 | 3.11% | 开放申购 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.630608-31 | 1.6306 | 0.95% | 开放申购 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.616908-31 | 1.6169 | 0.94% | 开放申购 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.448308-31 | 1.4483 | -2.47% | 开放申购 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.806008-31 | 1.8060 | 1.81% | 开放申购 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.791108-31 | 1.7911 | 1.81% | 开放申购 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2.161908-31 | 2.1619 | 2.07% | 限大额 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2.150708-31 | 2.1507 | 2.07% | 限大额 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.429108-31 | 1.4291 | 3.23% | 开放申购 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.418008-31 | 1.4180 | 3.22% | 开放申购 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.477408-31 | 3.4774 | 0.34% | 开放申购 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 3.450608-31 | 3.4506 | 0.34% | 开放申购 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.854008-31 | 1.8540 | 2.33% | 开放申购 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.839408-31 | 1.8394 | 2.33% | 开放申购 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 1.041708-31 | 1.0567 | 0.06% | 暂停申购 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 1.040908-31 | 1.0559 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.470108-31 | 1.4701 | 3.45% | 开放申购 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.445708-31 | 1.4457 | 3.45% | 开放申购 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.610008-31 | 1.6100 | 0.94% | 开放申购 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.596208-31 | 1.5962 | 0.94% | 开放申购 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-中短债 | 1.049108-31 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-中短债 | 1.046608-31 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.364008-31 | 1.3640 | 0.28% | 开放申购 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.353908-31 | 1.3539 | 0.28% | 开放申购 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.116008-31 | 1.1160 | 0.01% | 限大额 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.515608-31 | 1.5156 | 1.38% | 开放申购 |
| 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.504008-31 | 1.5040 | 1.38% | 开放申购 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.298408-31 | 1.2984 | 0.24% | 开放申购 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.289308-31 | 1.2893 | 0.24% | 开放申购 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.816308-31 | 1.8163 | 0.40% | 开放申购 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.798908-31 | 1.7989 | 0.40% | 开放申购 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.812008-31 | 1.8120 | 0.40% | 开放申购 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.486508-31 | 1.4865 | 1.41% | 限大额 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.475908-31 | 1.4759 | 1.40% | 限大额 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.623808-31 | 1.6238 | -2.95% | 开放申购 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.616508-31 | 1.6165 | -2.95% | 开放申购 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.444308-31 | 1.4443 | 0.66% | 开放申购 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.434108-31 | 1.4341 | 0.65% | 开放申购 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.303108-31 | 1.3031 | -0.20% | 开放申购 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.294308-31 | 1.2943 | -0.20% | 开放申购 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.201808-31 | 1.2018 | -0.72% | 开放申购 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.192208-31 | 1.1922 | -0.72% | 开放申购 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.823508-31 | 0.8235 | -0.29% | 开放申购 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.819708-31 | 0.8197 | -0.29% | 开放申购 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049108-31 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044408-31 | 1.0444 | 0.08% | 开放申购 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.613408-31 | 1.6134 | 0.98% | 开放申购 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.605908-31 | 1.6059 | 0.98% | 开放申购 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.855108-31 | 1.8551 | 1.27% | 限大额 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.832208-31 | 1.8322 | 1.27% | 限大额 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.773708-31 | 1.7737 | 1.87% | 开放申购 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.767108-31 | 1.7671 | 1.87% | 开放申购 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090608-31 | 1.1246 | 0.68% | 限大额 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.085808-31 | 1.1198 | 0.69% | 限大额 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 1.818608-31 | 1.8186 | -1.37% | 开放申购 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.228708-31 | 1.2287 | 0.51% | 开放申购 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.218108-31 | 1.2181 | 0.51% | 开放申购 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 1.607208-31 | 1.6072 | 2.61% | 开放申购 |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.176608-31 | 1.1766 | 0.01% | 限大额 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077908-31 | 1.0779 | 2.21% | 开放申购 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072308-31 | 1.0723 | 2.21% | 开放申购 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.125708-31 | 1.1257 | 0.80% | 开放申购 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.119708-31 | 1.1197 | 0.79% | 开放申购 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232108-31 | 1.2321 | 0.32% | 开放申购 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225308-31 | 1.2253 | 0.31% | 开放申购 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.359708-31 | 1.3597 | 0.99% | 开放申购 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.353708-31 | 1.3537 | 0.99% | 开放申购 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023408-31 | 1.0234 | -0.32% | 开放申购 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020108-31 | 1.0201 | -0.32% | 开放申购 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.023008-31 | 1.0230 | 0.01% | 限大额 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.021308-31 | 1.0213 | 0.01% | 限大额 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 债券型-长债 | 1.022608-31 | 1.0226 | 0.02% | 开放申购 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 债券型-长债 | 1.018408-31 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.400008-31 | 1.4000 | 0.37% | 开放申购 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.394308-31 | 1.3943 | 0.37% | 开放申购 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228508-31 | 1.2285 | 1.27% | 开放申购 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.224708-31 | 1.2247 | 1.27% | 开放申购 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.162208-31 | 1.1622 | 1.81% | 开放申购 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.657708-31 | 1.6577 | 1.79% | 开放申购 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.653108-31 | 1.6531 | 1.79% | 开放申购 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.755408-31 | 0.7554 | 0.31% | 限大额 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.589408-31 | 0.5894 | 0.05% | 限大额 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2.954608-31 | 2.9546 | 1.49% | 开放申购 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.225008-31 | 1.2250 | 0.16% | 开放申购 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.420208-31 | 1.4202 | 3.23% | 开放申购 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 2.570208-31 | 2.5702 | 0.92% | 开放申购 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.655908-31 | 1.6559 | 0.17% | 开放申购 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.652008-31 | 1.6520 | 0.16% | 开放申购 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.892308-31 | 0.8923 | 0.07% | 开放申购 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890108-31 | 0.8901 | 0.07% | 开放申购 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.204108-31 | 1.2041 | 0.13% | 开放申购 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.200908-31 | 1.2009 | 0.13% | 开放申购 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.843708-31 | 0.8437 | -2.15% | 开放申购 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841708-31 | 0.8417 | -2.16% | 开放申购 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.284208-31 | 1.2842 | -0.05% | 开放申购 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.778508-31 | 0.7785 | -0.42% | 开放申购 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015408-31 | 1.0154 | -0.23% | 开放申购 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013408-31 | 1.0134 | -0.23% | 开放申购 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943308-31 | 0.9433 | 0.19% | 开放申购 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.936808-31 | 0.9368 | 0.18% | 开放申购 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.411208-31 | 2.4112 | 0.62% | 开放申购 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.406508-31 | 2.4065 | 0.62% | 开放申购 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.193208-31 | 1.1932 | -0.46% | 开放申购 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.190608-31 | 1.1906 | -0.46% | 开放申购 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 混合型-偏股 | 1.001808-31 | 1.0018 | -0.37% | 开放申购 |
| 024422 | 华夏信选混合C | 混合型-偏股 | 0.996008-31 | 0.9960 | -0.37% | 开放申购 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 1.159508-31 | 1.1595 | -1.71% | 开放申购 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 1.152508-31 | 1.1525 | -1.71% | 开放申购 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.569508-31 | 0.5695 | -1.57% | 开放申购 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.669308-31 | 0.6693 | -1.02% | 开放申购 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.638708-31 | 1.6387 | 1.56% | 开放申购 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.550408-31 | 0.5504 | -0.79% | 开放申购 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106108-31 | 1.1061 | 0.02% | 开放申购 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094408-31 | 1.0944 | 0.01% | 开放申购 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.104808-31 | 1.1048 | 0.01% | 开放申购 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.286008-31 | 1.2860 | 1.49% | 开放申购 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.280808-31 | 1.2808 | 1.49% | 开放申购 |
| 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.835808-31 | 0.8358 | 1.47% | 开放申购 |
| 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834008-31 | 0.8340 | 1.46% | 开放申购 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104608-31 | 1.1046 | 0.69% | 开放申购 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.102708-31 | 1.1027 | 0.68% | 开放申购 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 1.994108-31 | 1.9941 | 0.39% | 开放申购 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106808-31 | 1.1068 | 0.68% | 开放申购 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104708-31 | 1.1047 | 0.68% | 开放申购 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896208-31 | 0.8978 | -0.80% | 开放申购 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895208-31 | 0.8968 | -0.80% | 开放申购 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006908-31 | 1.0069 | 0.24% | 开放申购 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005308-31 | 1.0053 | 0.25% | 开放申购 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.106408-31 | 1.1064 | 1.01% | 限大额 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.104208-31 | 1.1042 | 1.01% | 限大额 |
| 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.400508-31 | 1.4005 | 2.16% | 开放申购 |
| 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.397808-31 | 1.3978 | 2.16% | 开放申购 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.871308-31 | 0.8713 | -2.90% | 开放申购 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.869708-31 | 0.8697 | -2.89% | 开放申购 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 4.921008-31 | 4.9210 | 1.05% | 开放申购 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 混合型-偏股 | 6.273508-31 | 6.2735 | 1.44% | 开放申购 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2.204808-31 | 2.2048 | -0.19% | 开放申购 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805708-31 | 0.8057 | -0.84% | 开放申购 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804008-31 | 0.8040 | -0.83% | 开放申购 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.163808-31 | 1.1638 | -0.33% | 开放申购 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.161208-31 | 1.1612 | -0.33% | 开放申购 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型-偏债 | 1.495508-31 | 1.4955 | 0.03% | 开放申购 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 债券型-混合二级 | 0.993808-31 | 0.9938 | -0.15% | 开放申购 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 债券型-混合二级 | 0.991108-31 | 0.9911 | -0.15% | 开放申购 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007408-31 | 1.0074 | 0.44% | 开放申购 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006508-31 | 1.0065 | 0.44% | 开放申购 |
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 混合型-偏股 | 1.017208-31 | 1.0172 | -0.39% | 开放申购 |
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 混合型-偏股 | 1.016108-31 | 1.0161 | -0.40% | 开放申购 |
| 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037108-31 | 1.0371 | -1.24% | 开放申购 |
| 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036708-31 | 1.0367 | -1.24% | 开放申购 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004408-31 | 1.0044 | -0.01% | 开放申购 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003708-31 | 1.0037 | -0.01% | 开放申购 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935508-31 | 0.9355 | -0.98% | 开放申购 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.934808-31 | 0.9348 | -0.99% | 开放申购 |
| 027588 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.915408-31 | 0.9154 | 0.18% | 开放申购 |
| 027589 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.914908-31 | 0.9149 | 0.16% | 开放申购 |
| 027694 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.870908-31 | 0.8709 | -1.44% | 开放申购 |
| 027695 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870608-31 | 0.8706 | -1.44% | 开放申购 |
| 028370 | 华夏上证综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079208-31 | 1.0792 | 0.84% | 开放申购 |
| 028371 | 华夏上证综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.078908-31 | 1.0789 | 0.83% | 开放申购 |
| 028381 | 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967708-31 | 0.9677 | 2.61% | 开放申购 |
| 028382 | 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967608-31 | 0.9676 | 2.61% | 开放申购 |
| 028585 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021308-31 | 1.0213 | 0.86% | 开放申购 |
| 028586 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021208-31 | 1.0212 | 0.86% | 开放申购 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.514008-31 | 5.2900 | 0.56% | 开放申购 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.235008-31 | 8.6350 | 0.67% | 开放申购 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.101608-31 | 2.1270 | 0.02% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.206808-31 | 0.7480% | 限大额 |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.272608-31 | 0.9900% | 限大额 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.305608-31 | 1.1020% | 限大额 |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.264308-31 | 0.9650% | 限大额 |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.332708-31 | 1.2180% | 限大额 |
| 002894 | 华夏天利货币A | 0.229808-31 | 0.8420% | 限大额 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.295708-31 | 1.0840% | 暂停申购 |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 0.343908-31 | 1.2620% | 限大额 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.239708-31 | 0.8590% | 限大额 |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.342108-31 | 1.2310% | 限大额 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.313208-31 | 1.1480% | 暂停申购 |
| 288101 | 华夏货币A | 0.276208-31 | 1.0090% | 限大额 |
| 288201 | 华夏货币B | 0.341908-31 | 1.2520% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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