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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006436 | 浦银中短债A | 债券型-中短债 | 1.132510-19 | 1.2435 | 0.01% | 限大额 |
| 006437 | 浦银中短债C | 债券型-中短债 | 1.111510-19 | 1.2315 | 0.02% | 限大额 |
| 006464 | 浦银普益A | 债券型-利率债 | 1.038910-19 | 1.2514 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006465 | 浦银普益C | 债券型-利率债 | 1.034010-19 | 1.2210 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.043810-19 | 1.2298 | 0.06% | 开放申购 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.039610-19 | 1.2236 | 0.06% | 开放申购 |
| 007064 | 浦银上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.077510-19 | 1.1705 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007065 | 浦银上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.066210-19 | 1.1592 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007066 | 浦银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.575010-19 | 1.5750 | -0.46% | 开放申购 |
| 007067 | 浦银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.538010-19 | 1.5380 | -0.47% | 开放申购 |
| 007068 | 浦银普丰纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.035710-19 | 1.1662 | 0.03% | 开放申购 |
| 007069 | 浦银普丰纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.064510-19 | 1.7365 | 0.03% | 开放申购 |
| 007889 | 浦银盛诺定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024710-19 | 1.2537 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009035 | 浦银中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069510-19 | 1.1745 | 0.06% | 开放申购 |
| 009036 | 浦银中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.066810-19 | 1.1728 | 0.05% | 开放申购 |
| 009041 | 浦银普天纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.174510-19 | 1.1745 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009042 | 浦银普天纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.152010-19 | 1.1520 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009048 | 浦银科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 2.120010-19 | 2.1200 | -2.61% | 开放申购 |
| 009366 | 浦银科技创新一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.155010-19 | 1.1550 | 1.87% | 开放申购 |
| 009367 | 浦银科技创新一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.128210-19 | 1.1282 | 1.87% | 开放申购 |
| 009368 | 浦银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.809910-19 | 0.8099 | 0.77% | 开放申购 |
| 009369 | 浦银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.789910-19 | 0.7899 | 0.77% | 开放申购 |
| 009630 | 浦银ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.819510-19 | 0.8195 | 1.83% | 开放申购 |
| 009631 | 浦银ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.803710-19 | 0.8037 | 1.82% | 开放申购 |
| 009943 | 浦银稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144810-19 | 1.1448 | -0.17% | 开放申购 |
| 009944 | 浦银稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.122010-19 | 1.1220 | -0.18% | 开放申购 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770310-19 | 0.7703 | -0.09% | 开放申购 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753910-19 | 0.7539 | -0.11% | 开放申购 |
| 012179 | 浦银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858810-19 | 0.8588 | -0.87% | 开放申购 |
| 012180 | 浦银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846310-19 | 0.8463 | -0.88% | 开放申购 |
| 012299 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.939310-19 | 0.9393 | -0.23% | 开放申购 |
| 012300 | 浦银安裕回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.922510-19 | 0.9225 | -0.24% | 开放申购 |
| 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.047610-19 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013988 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.042610-19 | 1.1206 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014228 | 浦银品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.493610-19 | 0.4936 | 1.79% | 开放申购 |
| 014229 | 浦银品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.474910-19 | 0.4749 | 1.78% | 开放申购 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774110-19 | 0.7741 | -1.11% | 开放申购 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757110-19 | 0.7571 | -1.12% | 开放申购 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963210-19 | 0.9632 | -0.11% | 开放申购 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.947710-19 | 0.9477 | -0.12% | 开放申购 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.124210-19 | 1.1242 | 0.01% | 开放申购 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.114410-19 | 1.1144 | 0.01% | 开放申购 |
| 016235 | 浦银普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020010-19 | 1.1100 | 0.03% | 开放申购 |
| 016236 | 浦银普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027310-19 | 1.0950 | 0.03% | 开放申购 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.111110-19 | 1.1111 | 0.02% | 开放申购 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102410-19 | 1.1024 | 0.01% | 开放申购 |
| 016587 | 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.068710-19 | 1.0687 | 0.01% | 限大额 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001810-19 | 1.0018 | 0.24% | 开放申购 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987210-19 | 0.9872 | 0.23% | 开放申购 |
| 017114 | 浦银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.016910-19 | 1.0169 | 1.04% | 开放申购 |
| 017115 | 浦银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999010-19 | 0.9990 | 1.04% | 开放申购 |
| 017671 | 浦银普旭3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.055510-19 | 1.1266 | 0.03% | 暂停申购 |
| 017778 | 浦银中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051210-19 | 1.0512 | 0.10% | 开放申购 |
| 017779 | 浦银中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040110-19 | 1.0401 | 0.09% | 开放申购 |
| 019041 | 浦银稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.116310-19 | 1.1163 | 0.01% | 开放申购 |
| 019042 | 浦银稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.104910-19 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 |
| 019394 | 浦银策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.608710-19 | 0.6087 | 0.38% | 开放申购 |
| 019395 | 浦银策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.602110-19 | 0.6021 | 0.38% | 开放申购 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.077410-19 | 1.0774 | 0.03% | 开放申购 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071210-19 | 1.0712 | 0.02% | 开放申购 |
| 019864 | 浦银高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.772710-19 | 1.7727 | 2.82% | 开放申购 |
| 019865 | 浦银高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.747610-19 | 1.7476 | 2.82% | 开放申购 |
| 021256 | 浦银中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.210010-19 | 1.2100 | -0.16% | 开放申购 |
| 021257 | 浦银中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.198510-19 | 1.1985 | -0.16% | 开放申购 |
| 021284 | 浦银科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.481910-19 | 1.4819 | -1.05% | 开放申购 |
| 021285 | 浦银科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.469710-19 | 1.4697 | -1.05% | 开放申购 |
| 022488 | 浦银红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.133410-19 | 1.1334 | 0.86% | 开放申购 |
| 022489 | 浦银红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.122710-19 | 1.1227 | 0.85% | 开放申购 |
| 022768 | 浦银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.183810-19 | 1.1838 | 0.16% | 开放申购 |
| 022769 | 浦银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.176210-19 | 1.1762 | 0.15% | 开放申购 |
| 023570 | 浦银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 1.173410-19 | 1.1734 | 0.52% | 开放申购 |
| 023571 | 浦银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 1.166410-19 | 1.1664 | 0.52% | 开放申购 |
| 023791 | 浦银普航3个月定开债券 | 债券型-中短债 | 1.009010-19 | 1.0240 | 0.01% | 暂停申购 |
| 024083 | 浦银科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.175010-19 | 1.1750 | -1.51% | 开放申购 |
| 024084 | 浦银科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.168810-19 | 1.1688 | -1.50% | 开放申购 |
| 024298 | 浦银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041010-19 | 1.0410 | 0.11% | 开放申购 |
| 024299 | 浦银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038310-19 | 1.0383 | 0.11% | 开放申购 |
| 024743 | 浦银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.676810-19 | 0.6768 | -0.38% | 开放申购 |
| 024744 | 浦银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.674610-19 | 0.6746 | -0.38% | 开放申购 |
| 025022 | 浦银医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.785810-19 | 0.7858 | -0.42% | 开放申购 |
| 025023 | 浦银医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.782810-19 | 0.7828 | -0.41% | 开放申购 |
| 025270 | 浦银稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.985110-19 | 0.9851 | -0.20% | 开放申购 |
| 025271 | 浦银稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.982210-19 | 0.9822 | -0.21% | 开放申购 |
| 025421 | 浦银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.564210-19 | 1.5642 | -1.78% | 开放申购 |
| 025422 | 浦银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.555810-19 | 1.5558 | -1.79% | 开放申购 |
| 025808 | 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | FOF-稳健型 | 0.984110-19 | 0.9841 | -0.01% | 开放申购 |
| 025809 | 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | FOF-稳健型 | 0.981510-19 | 0.9815 | -0.01% | 开放申购 |
| 027328 | 浦银半导体产业混合A | 混合型-偏股 | 0.933810-19 | 0.9338 | -5.29% | 开放申购 |
| 027329 | 浦银半导体产业混合C | 混合型-偏股 | 0.932210-19 | 0.9322 | -5.30% | 开放申购 |
| 027381 | 浦银产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.598310-19 | 0.5983 | -1.21% | 开放申购 |
| 027382 | 浦银产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.597210-19 | 0.5972 | -1.21% | 开放申购 |
| 027854 | 浦银资源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.944110-19 | 0.9441 | 0.68% | 开放申购 |
| 027855 | 浦银资源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.943110-19 | 0.9431 | 0.68% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||