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工银港股红利ETF联接A (024247)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000045工银产业债债券A债券型-混合二级1.601006-112.00600.00%开放申购
000046工银产业债债券B债券型-混合二级1.538006-111.91700.00%开放申购
000074工银信用纯债一年定开债A债券型-长债1.883006-111.8830-0.05%暂停申购
000077工银信用纯债一年定开债C债券型-长债1.787006-111.7870-0.06%暂停申购
000078工银信用纯债三个月定开债A债券型-长债1.684406-111.6844-0.07%开放申购
000079工银信用纯债三个月定开债C债券型-长债1.601306-111.6013-0.07%开放申购
000184工银添福债券A债券型-混合二级2.108006-112.2540-0.09%开放申购
000185工银添福债券B债券型-混合二级2.052006-112.1970-0.05%开放申购
000195工银成长收益混合A混合型-灵活1.718006-112.3370-0.46%开放申购
000196工银成长收益混合B混合型-灵活1.615006-112.1550-0.49%开放申购
000236工银月月薪定期支付债券A债券型-混合二级1.835006-111.8350-0.22%开放申购
000251工银金融地产混合A混合型-偏股2.785006-113.8290-0.36%开放申购
000263工银信息产业混合A混合型-偏股5.586006-115.8630-0.66%开放申购
000402工银纯债债券A债券型-长债1.194706-111.6116-0.06%限大额
000403工银纯债债券B债券型-长债1.184206-111.5504-0.06%限大额
000667工银绝对收益混合发起A混合型-绝对收益1.323006-111.3230-0.08%开放申购
000672工银绝对收益混合发起B混合型-绝对收益1.190006-111.19000.00%开放申购
000728工银目标收益一年定开C债券型-混合一级1.484006-111.5300-0.07%暂停申购
000763工银新财富灵活配置混合混合型-灵活1.969006-111.9690-0.25%开放申购
000793工银高端制造股票股票型2.440006-112.4400-0.16%开放申购
000803工银研究精选股票股票型3.985006-113.9850-0.99%开放申购
000831工银医疗保健股票股票型2.495006-112.49500.24%开放申购
000893工银创新动力股票股票型1.212006-111.2120-0.57%开放申购
000943工银中高等级信用债债券A债券型-长债1.380206-111.3802-0.07%限大额
000944工银中高等级信用债债券B债券型-长债1.321706-111.3217-0.07%限大额
000991工银战略转型股票A股票型3.012006-113.0120-0.56%限大额
001008工银国企改革股票股票型2.868006-112.86801.56%开放申购
001043工银美丽城镇股票A股票型1.813006-112.2370-1.41%开放申购
001054工银新金融股票A股票型3.099006-113.0990-0.39%开放申购
001140工银总回报灵活配置混合A混合型-灵活3.246006-113.2460-0.64%开放申购
001158工银新材料新能源股票股票型2.085006-112.08500.10%开放申购
001171工银养老产业股票A股票型1.479006-111.4790-0.20%开放申购
001195工银农业产业股票股票型0.977006-110.97700.41%开放申购
001245工银生态环境股票A股票型3.075006-113.0750-0.93%开放申购
001320工银丰盈回报灵活配置混合A混合型-灵活1.805006-111.8050-0.06%开放申购
001409工银互联网加股票股票型0.832006-110.8320-0.72%开放申购
001496工银聚焦30股票股票型2.433006-112.43300.95%开放申购
001648工银新价值灵活配置混合A混合型-灵活1.581006-111.5810-0.06%开放申购
001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型-灵活2.531006-112.5310-0.08%限大额
001651工银新蓝筹股票A股票型2.512006-112.5120-0.75%开放申购
001714工银文体产业股票A股票型2.795006-112.9840-1.20%开放申购
001715工银新焦点混合A混合型-灵活4.178206-114.1782-0.26%开放申购
001716工银新趋势灵活配置混合A混合型-灵活2.971006-112.9710-2.24%开放申购
001717工银前沿医疗股票A股票型2.716006-112.71600.07%开放申购
001718工银物流产业股票A股票型5.014006-115.0140-0.89%开放申购
001719工银国家战略股票股票型2.228006-112.2280-0.62%开放申购
001720工银新增利混合混合型-偏债1.255006-111.41800.48%限大额
001721工银新增益混合混合型-偏债1.425006-111.42500.07%开放申购
001722工银银和利混合混合型-偏债2.040006-112.0400-0.05%限大额
001997工银新趋势灵活配置混合C混合型-灵活2.689006-112.6890-2.25%开放申购
001998工银新焦点混合C混合型-灵活3.940806-113.9408-0.27%开放申购
002000工银新生利混合混合型-偏债1.569006-111.5690-0.06%限大额
002003工银新机遇灵活配置混合A混合型-灵活1.474006-111.4740-0.94%开放申购
002004工银新机遇灵活配置混合C混合型-灵活1.393006-111.3930-0.92%开放申购
002005工银新得利混合混合型-偏债1.744006-111.74400.98%限大额
002006工银新得益混合混合型-偏债1.645006-111.64500.12%开放申购
002387工银沪港深股票A股票型0.904506-110.9725-0.14%开放申购
002492工银月月薪定期支付债券C债券型-混合二级1.252006-111.2520-0.16%开放申购
002594工银现代服务业混合A混合型-灵活2.056006-112.0560-0.68%开放申购
002832工银恒享纯债债券A债券型-长债1.072406-111.2914-0.05%开放申购
002861工银智能制造股票A股票型3.503006-113.50300.43%开放申购
002997工银瑞享纯债债券A债券型-混合一级1.197606-111.3803-0.07%开放申购
003341工银瑞盈18个月定开债债券型-混合二级1.390006-111.3900-0.02%暂停申购
003401工银可转债债券债券型-混合二级1.733106-111.73310.04%限大额
005102工银沪深300ETF联接A指数型-股票1.022006-111.2590-0.51%开放申购
005103工银沪深300ETF联接C指数型-股票1.023006-111.2430-0.51%开放申购
005390工银创业板ETF联接A指数型-股票2.152006-112.1520-1.05%开放申购
005391工银创业板ETF联接C指数型-股票2.079806-112.0798-1.05%开放申购
005526工银新生代消费混合混合型-灵活1.392406-111.3924-1.85%开放申购
005833工银红利优享混合A混合型-灵活1.121106-111.4577-0.51%开放申购
005834工银红利优享混合C混合型-灵活1.098806-111.4188-0.52%开放申购
005937工银精选金融地产混合A混合型-偏股1.605806-111.60580.19%开放申购
005938工银精选金融地产混合C混合型-偏股1.540406-111.54040.20%开放申购
005939工银新能源汽车混合A混合型-偏股4.307006-114.30700.11%开放申购
005940工银新能源汽车混合C混合型-偏股4.140806-114.14080.11%开放申购
005945工银可转债优选债券A债券型-混合二级1.445606-111.44560.28%开放申购
005946工银可转债优选债券C债券型-混合二级1.398806-111.39880.28%开放申购
006002工银医药健康股票A股票型1.898606-112.4462-0.29%开放申购
006003工银医药健康股票C股票型1.805106-112.3483-0.29%开放申购
006004工银添祥一年定开债券债券型-混合二级1.339606-111.3396-0.07%暂停申购
006169工银瑞福纯债债券A债券型-长债1.205206-111.2402-0.05%开放申购
006170工银瑞福纯债债券C债券型-长债1.174206-111.2043-0.04%开放申购
006220工银上证50ETF联接A指数型-股票1.407206-111.4072-0.13%开放申购
006221工银上证50ETF联接C指数型-股票1.377706-111.3777-0.13%开放申购
006470工银目标收益一年定开A债券型-混合一级1.532006-111.5320-0.07%暂停申购
006615工银战略新兴产业混合A混合型-偏股4.905906-114.9059-0.39%开放申购
006616工银战略新兴产业混合C混合型-偏股4.756406-114.7564-0.39%开放申购
006617工银瑞泽定开债券债券型-长债1.121706-111.2650-0.07%暂停申购
006724工银深证红利ETF联接C指数型-股票1.048206-111.65880.08%开放申购
006738工银瑞信添慧债券A债券型-混合二级1.397906-111.39790.06%开放申购
006739工银瑞信添慧债券C债券型-混合二级1.359106-111.35910.06%开放申购
006740工银尊利中短债债券A债券型-中短债1.169906-111.2026-0.02%限大额
006741工银尊利中短债债券C债券型-中短债1.137206-111.1696-0.02%限大额
006834工银尊享短债债券A债券型-中短债1.158506-111.2215-0.02%限大额
006835工银尊享短债债券C债券型-中短债1.120006-111.1830-0.01%限大额
006937工银沪深300指数C指数型-股票1.120406-111.4708-0.47%开放申购
007078工银3-5年国开债指数A指数型-固收1.128406-111.2800-0.06%开放申购
007079工银3-5年国开债指数C指数型-固收1.125506-111.2731-0.06%开放申购
007122工银1-3年国开债指数A指数型-固收1.029406-111.1980-0.04%开放申购
007123工银1-3年国开债指数C指数型-固收1.031406-111.1903-0.04%开放申购
007124工银1-3年农发债指数A指数型-固收1.039706-111.2030-0.04%开放申购
007125工银1-3年农发债指数C指数型-固收1.041406-111.2112-0.05%开放申购
007284工银中债1-5年进出口行A指数型-固收1.070306-111.2037-0.06%开放申购
007285工银中债1-5年进出口行C指数型-固收1.068806-111.1965-0.06%开放申购
007353工银科技创新混合混合型-偏股3.182406-113.18241.35%开放申购
007512工银沪港深股票C股票型0.872406-110.8724-0.14%开放申购
007674工银产业升级股票A股票型1.743006-111.74300.01%开放申购
007675工银产业升级股票C股票型1.662706-111.66270.00%开放申购
007717工银尊享短债债券F债券型-中短债1.121106-111.1841-0.01%限大额
008027工银泰和39个月定开债券A债券型-长债1.076606-111.18310.01%暂停申购
008142工银黄金ETF联接A指数型-其他2.051206-112.0512-2.15%开放申购
008143工银黄金ETF联接C指数型-其他2.008206-112.0082-2.15%开放申购
008166工银消费股票A股票型1.047106-111.0471-0.50%开放申购
008167工银消费股票C股票型0.995106-110.9951-0.50%开放申购
008539工银开元利率债债券A债券型-长债1.078706-111.1887-0.06%开放申购
008540工银开元利率债债券C债券型-长债1.064106-111.1664-0.07%开放申购
009029工银高质量成长混合A混合型-偏股1.163106-111.1631-0.27%开放申购
009030工银高质量成长混合C混合型-偏股1.105206-111.1052-0.26%开放申购
009076工银圆兴混合混合型-偏股1.971406-111.9714-0.86%开放申购
009257工银尊利中短债债券F债券型-中短债1.104906-111.1203-0.01%限大额
009421工银彭博国开债1-3年指数A指数型-固收1.109606-111.1851-0.05%开放申购
009422工银彭博国开债1-3年指数C指数型-固收1.103106-111.1786-0.05%开放申购
009443工银泰和39个月定开债券C债券型-长债1.062906-111.15340.00%暂停申购
009655工银尊益中短债A债券型-中短债1.208206-111.2082-0.03%限大额
009707工银新兴制造混合A混合型-偏股4.423606-114.42363.04%开放申购
009708工银新兴制造混合C混合型-偏股4.319606-114.31963.04%开放申购
010068工银双盈债券A债券型-混合二级1.039406-111.0394-0.50%开放申购
010069工银双盈债券C债券型-混合二级1.017106-111.0171-0.50%开放申购
010088工银优质成长混合A混合型-偏股1.089706-111.0897-0.27%开放申购
010089工银优质成长混合C混合型-偏股1.042506-111.0425-0.26%开放申购
010393工银健康生活混合A混合型-偏股0.707206-110.7072-0.38%开放申购
010394工银健康生活混合C混合型-偏股0.676306-110.6763-0.40%开放申购
010510工银14天理财债券发起C债券型-中短债1.107606-111.10760.00%限大额
010512工银7天理财债券C债券型-中短债1.120206-111.12140.00%开放申购
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A混合型-绝对收益0.983806-110.98380.00%开放申购
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C混合型-绝对收益0.972706-110.9727-0.01%开放申购
010685工银前沿医疗股票C股票型2.629006-112.62900.11%开放申购
010687工银文体产业股票C股票型2.705006-112.7050-1.17%开放申购
010696工银金融地产混合C混合型-偏股2.665006-112.6650-0.37%开放申购
010744工银灵动价值混合A混合型-偏股0.918706-110.91870.59%开放申购
010745工银灵动价值混合C混合型-偏股0.892106-110.89210.59%开放申购
011006工银圆丰三年持有期混合混合型-偏股0.750006-110.7500-0.25%开放申购
011069工银成长精选混合A混合型-偏股0.636606-110.63660.17%开放申购
011070工银成长精选混合C混合型-偏股0.617006-110.61700.18%开放申购
011304工银创新成长混合A混合型-偏股1.109406-111.1094-0.76%开放申购
011305工银创新成长混合C混合型-偏股1.062906-111.0629-0.77%开放申购
011473工银战略转型股票C股票型2.933006-112.9330-0.58%限大额
011474工银信息产业混合C混合型-偏股5.440006-115.4400-0.66%开放申购
011475工银消费服务混合C混合型-偏股2.191006-112.1910-1.84%开放申购
011476工银新蓝筹股票C股票型2.448006-112.4480-0.81%开放申购
011477工银总回报灵活配置混合C混合型-灵活3.165006-113.1650-0.63%开放申购
011478工银美丽城镇股票C股票型1.769006-112.1870-1.39%开放申购
011532工银聚丰混合A混合型-偏债1.222506-111.2225-0.48%开放申购
011533工银聚丰混合C混合型-偏债1.198106-111.1981-0.47%开放申购
011614工银科创50ETF联接A指数型-股票1.295106-111.29510.59%开放申购
011615工银科创50ETF联接C指数型-股票1.278606-111.27860.58%开放申购
011727工银聚瑞混合A混合型-偏债1.076306-111.0763-0.06%开放申购
011728工银聚瑞混合C混合型-偏债1.046406-111.0464-0.07%开放申购
011729工银聚享混合A混合型-偏债1.305106-111.3051-0.59%开放申购
011730工银聚享混合C混合型-偏债1.293006-111.2930-0.58%开放申购
011786工银聚安混合A混合型-偏债1.362606-111.36260.05%开放申购
011787工银聚安混合C混合型-偏债1.336406-111.33640.05%开放申购
011788工银聚益混合A混合型-偏债1.072606-111.0726-0.06%开放申购
011789工银聚益混合C混合型-偏债1.048606-111.0486-0.06%开放申购
011884工银景气优选混合A混合型-偏股1.252706-111.2527-0.23%开放申购
011885工银景气优选混合C混合型-偏股1.216406-111.2164-0.23%开放申购
011932工银战略远见混合A混合型-偏股0.909606-110.9096-0.16%限大额
011933工银战略远见混合C混合型-偏股0.882106-110.8821-0.16%限大额
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式债券型-长债1.186406-111.1864-0.05%暂停申购
012014工银聚润6个月持有混合A混合型-偏债1.061806-111.0618-0.13%开放申购
012015工银聚润6个月持有混合C混合型-偏债1.041306-111.0413-0.13%开放申购
012119工银核心优势混合A混合型-偏股1.120906-111.1209-0.90%开放申购
012120工银核心优势混合C混合型-偏股1.077206-111.0772-0.90%开放申购
012165工银彭博国开债1-3年指数E指数型-固收1.021504-061.0215-0.02%开放申购
012166工银1-3年农发债指数E指数型-固收1.041806-111.1298-0.05%开放申购
012168工银中债1-5年进出口行E指数型-固收1.070106-111.0769-0.06%开放申购
012169工银3-5年国开债指数E指数型-固收1.129206-111.1364-0.05%开放申购
012172工银1-3年国开债指数E指数型-固收1.022406-111.1390-0.05%开放申购
012237工银新价值灵活配置混合C混合型-灵活1.530006-111.5300-0.07%开放申购
012238工银养老产业股票C股票型1.436006-111.4360-0.14%开放申购
012241工银量化策略混合C混合型-偏股4.043006-114.04300.50%开放申购
012336工银稳健回报60天持有期短债A债券型-中短债1.127106-111.1271-0.03%开放申购
012337工银稳健回报60天持有期短债C债券型-中短债1.115806-111.1158-0.02%开放申购
012844工银瑞信恒兴6个月持有混合A混合型-偏股1.289406-111.2894-1.54%开放申购
012845工银瑞信恒兴6个月持有混合C混合型-偏股1.252606-111.2526-1.55%开放申购
012888工银兴瑞一年持有期混合A混合型-偏股0.680506-110.6805-0.22%开放申购
012889工银兴瑞一年持有期混合C混合型-偏股0.661506-110.6615-0.21%开放申购
013289工银食品饮料混合A混合型-偏股0.564306-110.5643-0.44%开放申购
013290工银食品饮料混合C混合型-偏股0.543406-110.5434-0.46%开放申购
013312工银主题策略混合C混合型-偏股7.883006-117.88302.78%开放申购
013341工银核心机遇混合A混合型-偏股1.071606-111.07161.75%开放申购
013342工银核心机遇混合C混合型-偏股1.036006-111.03601.74%开放申购
013347工银丰盈回报灵活配置混合C混合型-灵活1.758006-111.7580-0.06%开放申购
013355工银新金融股票C股票型3.026006-113.0260-0.39%开放申购
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A债券型-混合二级1.058706-111.0587-0.08%开放申购
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C债券型-混合二级1.039206-111.0392-0.09%开放申购
014068工银瑞信悦享混合A混合型-偏股0.926006-110.92601.31%开放申购
014069工银瑞信悦享混合C混合型-偏股0.905106-110.90511.30%开放申购
014175工银价值成长混合A混合型-偏股1.618406-111.6184-0.30%开放申购
014176工银价值成长混合C混合型-偏股1.577706-111.5777-0.30%开放申购
014333工银优势领航混合A混合型-偏股1.171206-111.17121.15%开放申购
014334工银优势领航混合C混合型-偏股1.132506-111.13251.14%开放申购
014466工银行业优选混合A混合型-偏股0.988806-110.9888-0.22%开放申购
014467工银行业优选混合C混合型-偏股0.965706-110.9657-0.22%开放申购
014666工银优质发展混合A混合型-偏股1.253706-111.2537-0.86%开放申购
014667工银优质发展混合C混合型-偏股1.223606-111.2236-0.87%开放申购
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式债券型-长债1.057706-111.1313-0.07%暂停申购
015001工银物流产业股票C股票型4.937006-114.9370-0.90%开放申购
015002工银生态环境股票C股票型3.013006-113.0130-0.95%开放申购
015135工银专精特新混合A混合型-偏股1.004606-111.0046-1.30%开放申购
015136工银专精特新混合C混合型-偏股0.981606-110.9816-1.30%开放申购
015473工银瑞恒3个月定开债券A债券型-长债1.134106-111.1691-0.04%暂停申购
015474工银瑞恒3个月定开债券C债券型-长债1.122106-111.1571-0.04%暂停申购
015873工银锂电池ETF联接A指数型-股票0.896306-110.89630.72%开放申购
015874工银锂电池ETF联接C指数型-股票0.885806-110.88580.73%开放申购
015973工银恒嘉一年持有混合A混合型-偏股1.231206-111.23120.49%开放申购
015974工银恒嘉一年持有混合C混合型-偏股1.206506-111.20650.49%开放申购
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A债券型-中短债1.088006-111.08800.00%开放申购
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C债券型-中短债1.079606-111.0796-0.01%开放申购
016082工银中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.073106-111.0731-0.01%限大额
016144工银瑞诚一年定开债券A债券型-长债1.080806-111.1098-0.05%暂停申购
016145工银瑞诚一年定开债券C债券型-长债1.026806-111.0268-0.05%暂停申购
016901工银四季收益债券C债券型-混合一级1.101306-111.1956-0.03%开放申购
016942工银中证1000指数增强A指数型-股票1.468906-111.4689-0.61%开放申购
016943工银中证1000指数增强C指数型-股票1.450206-111.4502-0.61%开放申购
017054工银稳健丰润90天持有中短债A债券型-中短债1.105706-111.1057-0.01%开放申购
017055工银稳健丰润90天持有中短债C债券型-中短债1.097806-111.0978-0.02%开放申购
017127工银瑞嘉一年定开债券A债券型-长债1.075206-111.0946-0.03%暂停申购
017128工银瑞嘉一年定开债券C债券型-长债1.068006-111.0857-0.04%暂停申购
017232工银稳润一年持有混合A混合型-偏债1.053606-111.0536-0.17%开放申购
017233工银稳润一年持有混合C混合型-偏债1.039706-111.0397-0.17%开放申购
017777工银开元利率债债券F债券型-长债1.062701-051.0627-0.02%开放申购
017881工银精选回报混合A混合型-偏股1.269506-111.2695-0.76%限大额
017882工银精选回报混合C混合型-偏股1.249206-111.2492-0.77%限大额
018112工银北证50成份指数A指数型-股票1.395006-111.3950-2.83%开放申购
018113工银北证50成份指数C指数型-股票1.381806-111.3818-2.83%开放申购
018222工银优质精选混合C混合型-灵活3.715006-113.71500.22%开放申购
018446工银领航三年持有混合混合型-偏股1.240306-111.2403-0.14%开放申购
019085工银价值精选混合A混合型-偏股1.020506-111.02050.00%开放申购
019086工银价值精选混合C混合型-偏股1.016806-111.0168-0.01%开放申购
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A指数型-股票1.950706-111.95073.16%开放申购
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C指数型-股票1.945206-111.94523.17%开放申购
019221工银瑞享纯债债券D债券型-混合一级1.196806-111.1968-0.07%开放申购
019617工银远见共赢混合A1混合型-偏股1.496206-111.4962-0.60%开放申购
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A指数型-股票1.169906-111.1699-1.85%开放申购
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C指数型-股票1.167606-111.1676-1.85%开放申购
020341工银黄金ETF联接E指数型-其他2.033906-112.0339-2.16%开放申购
020407工银传媒指数E指数型-股票1.046206-111.0462-3.19%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000528工银薪金货币A1.178906-111.5680%暂停申购
000716工银薪金货币B1.246806-111.8210%限大额
003752工银如意货币A0.264906-111.0690%限大额
003753工银如意货币B0.330906-111.3120%限大额
016361工银货币B0.280706-111.1600%限大额
019967工银如意货币C0.330906-111.3120%限大额
482002工银货币A0.214706-110.9180%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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