◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.221010-23 | 2.6990 | 1.67% | 开放申购 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.034310-23 | 1.4518 | 0.01% | 限大额 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.319510-23 | 2.2271 | 2.27% | 开放申购 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.008510-23 | 1.2975 | 0.01% | 限大额 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.071510-23 | 1.0715 | 2.42% | 开放申购 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-利率债 | 1.064610-23 | 1.2794 | 0.01% | 开放申购 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.062510-23 | 1.1823 | 0.00% | 限大额 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.077810-23 | 1.1668 | 0.01% | 限大额 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.364210-23 | 1.5742 | 0.10% | 限大额 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.894110-23 | 0.8941 | 2.45% | 开放申购 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.029410-23 | 1.1752 | 0.01% | 开放申购 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.090010-23 | 1.1873 | 0.00% | 开放申购 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 1.221510-23 | 1.2215 | 1.81% | 开放申购 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 1.198810-23 | 1.1988 | 1.82% | 开放申购 |
| 009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 1.122310-23 | 1.1223 | 1.71% | 开放申购 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 1.027110-23 | 1.0271 | 3.07% | 开放申购 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.860510-23 | 0.8605 | 0.21% | 开放申购 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.514610-23 | 0.5146 | 2.53% | 开放申购 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.638710-23 | 0.6387 | 2.19% | 开放申购 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.627910-23 | 0.6279 | 2.16% | 开放申购 |
| 011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 1.483010-23 | 1.4830 | 0.47% | 开放申购 |
| 011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 1.450710-23 | 1.4507 | 0.47% | 开放申购 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.031510-23 | 1.1686 | -0.01% | 开放申购 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.974510-23 | 0.9745 | 0.00% | 开放申购 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.944210-23 | 0.9442 | 0.00% | 开放申购 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.162410-23 | 1.1624 | 0.06% | 开放申购 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.131310-23 | 1.1313 | 0.06% | 开放申购 |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.079610-23 | 1.1696 | 0.01% | 开放申购 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 债券型-长债 | 1.060310-23 | 1.1590 | 0.01% | 限大额 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.138610-23 | 1.2516 | 0.00% | 开放申购 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.218110-23 | 1.2181 | 1.75% | 开放申购 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.200510-23 | 1.2005 | 1.75% | 开放申购 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705010-23 | 0.7050 | 2.41% | 开放申购 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684310-23 | 0.6843 | 2.42% | 开放申购 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.973910-23 | 0.9739 | 3.07% | 开放申购 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.500210-23 | 0.5002 | 2.52% | 开放申购 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029010-23 | 1.0290 | 2.41% | 开放申购 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.849010-23 | 0.8490 | 0.20% | 开放申购 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.102910-23 | 1.1329 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.324510-23 | 1.5345 | 0.10% | 限大额 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.883410-23 | 0.8834 | 2.45% | 开放申购 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.280810-23 | 1.8546 | 2.28% | 开放申购 |
| 015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 1.093010-23 | 1.0930 | 1.71% | 开放申购 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.132710-23 | 1.1327 | 0.01% | 开放申购 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.123210-23 | 1.1232 | 0.02% | 开放申购 |
| 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.088510-23 | 1.2235 | 0.00% | 开放申购 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.054910-23 | 1.0549 | 0.00% | 限大额 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.261010-23 | 1.2610 | 0.27% | 开放申购 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.250510-23 | 1.2505 | 0.27% | 开放申购 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.070610-23 | 1.0706 | 0.41% | 开放申购 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.053910-23 | 1.0539 | 0.40% | 开放申购 |
| 020432 | 上银聚泽益债券A | 债券型-中短债 | 1.039110-23 | 1.0641 | 0.01% | 开放申购 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.077010-23 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.071610-23 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.134210-23 | 1.1722 | 0.00% | 开放申购 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.087110-23 | 1.1231 | 0.00% | 限大额 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-利率债 | 1.060910-23 | 1.2049 | 0.00% | 开放申购 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.076310-23 | 1.0763 | 0.01% | 开放申购 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.071110-23 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.068710-23 | 1.0787 | -0.01% | 开放申购 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.978010-23 | 1.9780 | 1.56% | 开放申购 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.961610-23 | 1.9616 | 1.56% | 开放申购 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.059810-23 | 1.0698 | -0.01% | 限大额 |
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | 债券型-长债 | 1.067910-23 | 1.0798 | 0.00% | 限大额 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.829710-23 | 0.8297 | 1.42% | 开放申购 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823810-23 | 0.8238 | 1.42% | 开放申购 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.466810-23 | 1.4668 | 1.47% | 开放申购 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.458310-23 | 1.4583 | 1.48% | 开放申购 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2.081910-23 | 2.0819 | 1.37% | 开放申购 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2.076010-23 | 2.0760 | 1.37% | 开放申购 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.316910-23 | 1.3169 | 4.14% | 开放申购 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.313010-23 | 1.3130 | 4.13% | 开放申购 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.073110-23 | 1.0731 | 0.98% | 开放申购 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.070210-23 | 1.0702 | 0.97% | 开放申购 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034210-23 | 1.0342 | 0.01% | 开放申购 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.031510-23 | 1.0315 | 0.01% | 开放申购 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.212010-23 | 1.2120 | 1.68% | 开放申购 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.117910-23 | 1.1179 | 3.89% | 开放申购 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.113910-23 | 1.1139 | 3.90% | 开放申购 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.878010-23 | 0.8780 | 1.96% | 开放申购 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875210-23 | 0.8752 | 1.96% | 开放申购 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.180110-23 | 1.1801 | 0.06% | 开放申购 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.177110-23 | 1.1771 | 0.06% | 开放申购 |
| 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.688810-23 | 0.6888 | 2.10% | 开放申购 |
| 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.686510-23 | 0.6865 | 2.10% | 开放申购 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 股票型 | 0.899610-23 | 0.8996 | 6.00% | 开放申购 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 股票型 | 0.896910-23 | 0.8969 | 6.00% | 开放申购 |
| 026325 | 上银慧达双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.971010-23 | 0.9710 | 0.28% | 开放申购 |
| 026326 | 上银慧达双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.969610-23 | 0.9696 | 0.28% | 开放申购 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.875610-23 | 0.8756 | 1.73% | 开放申购 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.874310-23 | 0.8743 | 1.72% | 开放申购 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 股票型 | 0.531010-23 | 0.5310 | 3.15% | 开放申购 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 股票型 | 0.529510-23 | 0.5295 | 3.14% | 开放申购 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.964510-23 | 0.9645 | 2.52% | 开放申购 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.962010-23 | 0.9620 | 2.53% | 开放申购 |
| 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 0.879110-23 | 0.8791 | 3.14% | 开放申购 |
| 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 0.878810-23 | 0.8788 | 3.16% | 开放申购 |
| 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.938110-23 | 0.9381 | 0.09% | 开放申购 |
| 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.937210-23 | 0.9372 | 0.09% | 开放申购 |
| 027623 | 上银成长精选股票发起式C | 股票型 | 0.844310-23 | 0.8443 | 1.09% | 开放申购 |
| 027673 | 上银丰荣混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.930810-23 | 0.9308 | 0.17% | 开放申购 |
| 027674 | 上银丰荣混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.930010-23 | 0.9300 | 0.17% | 开放申购 |
| 027941 | 上银慧泽双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999610-23 | 0.9996 | -0.03% | 开放申购 |
| 027942 | 上银慧泽双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999110-23 | 0.9991 | -0.03% | 开放申购 |
| 028343 | 上银聚泽益债券C | 债券型-中短债 | 1.038610-23 | 1.0386 | 0.00% | 开放申购 |
| 028469 | 上银创业板综指增强发起式A | 指数型-股票 | 0.873510-23 | 0.8735 | 3.30% | 开放申购 |
| 028470 | 上银创业板综指增强发起式C | 指数型-股票 | 0.873310-23 | 0.8733 | 3.31% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||