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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2.972506-10 | 2.9725 | -4.12% | 开放申购 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 混合型-灵活 | 1.350306-10 | 1.3503 | -4.04% | 开放申购 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 债券型-中短债 | 1.169206-10 | 1.2552 | -0.01% | 开放申购 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 债券型-中短债 | 1.162906-10 | 1.2249 | -0.01% | 开放申购 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.052106-05 | 1.2907 | --- | 暂停申购 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.039706-05 | 1.2595 | --- | 暂停申购 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.545906-10 | 0.5459 | -0.82% | 开放申购 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.530406-10 | 0.5304 | -0.84% | 开放申购 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.140606-10 | 1.1406 | -0.02% | 开放申购 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.130706-10 | 1.1307 | -0.01% | 开放申购 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.105006-10 | 1.1050 | -0.03% | 限大额 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.097406-10 | 1.0974 | -0.03% | 限大额 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型-长债 | 1.052306-10 | 1.1013 | -0.03% | 开放申购 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.813306-10 | 1.8133 | -0.19% | 开放申购 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.808306-10 | 1.8083 | -0.19% | 开放申购 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989406-10 | 0.9894 | -2.63% | 开放申购 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014106-10 | 1.0141 | -2.59% | 开放申购 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.005906-05 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.004606-05 | 1.0331 | --- | 暂停申购 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070706-10 | 1.1027 | -0.07% | 开放申购 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072106-10 | 1.1071 | -0.07% | 开放申购 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.004506-10 | 1.0045 | -0.02% | 开放申购 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.004206-10 | 1.0042 | -0.02% | 开放申购 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 混合型-灵活 | 1.354106-10 | 1.3541 | -4.04% | 开放申购 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2.968806-10 | 2.9688 | -4.12% | 开放申购 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.002406-10 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 股票型 | 0.862906-10 | 0.8629 | -4.41% | 开放申购 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 股票型 | 0.860806-10 | 0.8608 | -4.41% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.250206-10 | 0.9270% | 限大额 |
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.318506-10 | 1.1800% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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