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天天基金网 > 基金档案 > 永赢中证港股通央企红利ETF联接A
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永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
002169永赢稳益债券债券型-长债1.124603-111.34650.01%暂停申购
002521永赢双利债券A债券型-混合二级1.360103-113.37770.15%开放申购
002522永赢双利债券C债券型-混合二级1.354203-111.51640.14%开放申购
004230永赢添益债券债券型-长债1.050503-111.38240.00%暂停申购
004238永赢瑞益债券A债券型-长债1.117403-111.40810.01%开放申购
005507永赢丰利债券A债券型-长债1.027403-111.28870.01%暂停申购
005705永赢恒益债券债券型-长债1.151203-111.3110-0.01%开放申购
005711永赢惠添利灵活配置混合混合型-灵活2.081103-112.2411-0.11%限大额
006043永赢惠益债券A债券型-长债1.072903-111.29330.01%开放申购
006044永赢惠益债券C债券型-长债1.069503-111.27910.01%开放申购
006088永赢润益债券A债券型-长债1.133603-111.2656-0.01%暂停申购
006089永赢润益债券C债券型-长债1.116703-111.2477-0.01%暂停申购
006252永赢消费主题A混合型-灵活2.047603-112.04760.54%开放申购
006253永赢消费主题C混合型-灵活2.015303-112.01530.54%开放申购
006266永赢智能领先混合A混合型-偏股3.292003-113.2920-1.06%开放申购
006269永赢智能领先混合C混合型-偏股3.240503-113.2405-1.06%开放申购
006287永赢盛益债券A债券型-长债1.126703-111.2745-0.01%暂停申购
006288永赢盛益债券C债券型-长债1.110403-111.2562-0.02%暂停申购
006443永赢裕益债券A债券型-长债1.030003-111.2747-0.08%开放申购
006444永赢裕益债券C债券型-长债1.031403-111.2558-0.07%开放申购
006635永赢伟益债券A债券型-长债1.193403-111.2874-0.01%开放申购
006836永赢惠泽一年混合型-灵活1.865703-111.86571.42%暂停申购
006852永赢迅利中高等级短债A债券型-中短债1.093303-111.19920.01%开放申购
006925永赢中债1-3年政金债指数指数型-固收1.068303-111.21130.00%开放申购
006944永赢悦利债券债券型-长债1.020903-111.14860.01%暂停申购
007113永赢高端制造混合A混合型-偏股2.065203-112.0652-0.98%开放申购
007114永赢高端制造混合C混合型-偏股2.039003-112.0390-0.98%开放申购
007199永赢泰利债券A债券型-长债1.133903-111.1529-0.02%开放申购
007200永赢泰利债券C债券型-长债1.234203-111.3282-0.02%开放申购
007279永赢众利债券A债券型-长债1.155303-111.2428-0.05%开放申购
007347永赢昌利债券A债券型-长债1.104403-111.21640.02%暂停申购
007348永赢昌利债券C债券型-长债1.151003-111.17100.01%暂停申购
007538永赢沪深300ETF发起联接A指数型-股票1.441503-111.59150.60%开放申购
007539永赢沪深300ETF发起联接C指数型-股票1.431003-111.58100.60%开放申购
007542永赢开泰中高等级中短债A债券型-中短债1.168603-111.21860.01%限大额
007543永赢开泰中高等级中短债C债券型-中短债1.153203-111.20320.01%限大额
007664永赢创业板指数发起式A指数型-股票1.829403-112.04941.25%开放申购
007665永赢创业板指数发起式C指数型-股票1.834703-112.04471.25%开放申购
007944永赢乾元三年定开混合型-偏股1.030203-111.03021.08%暂停申购
008302永赢易弘债券A债券型-长债1.234503-111.23450.05%开放申购
008480永赢股息优选A混合型-偏股1.490403-111.49040.70%开放申购
008481永赢股息优选C混合型-偏股1.473103-111.47310.70%开放申购
008558永赢邦利债券A债券型-长债1.136203-111.2212-0.02%开放申购
008559永赢邦利债券C债券型-长债1.123503-111.2085-0.01%开放申购
008618永赢医药健康A股票型1.029803-111.0298-0.68%开放申购
008619永赢医药健康C股票型1.017903-111.0179-0.66%开放申购
008723永赢鑫享混合A混合型-偏债1.089203-111.1407-0.48%开放申购
008919永赢科技驱动A混合型-偏股2.497603-112.4976-1.39%开放申购
008920永赢科技驱动C混合型-偏股2.467603-112.4676-1.39%开放申购
009171永赢中债-1-5年国开债指数A指数型-固收1.077403-111.1874-0.01%开放申购
009172永赢中债-1-5年国开债指数C指数型-固收1.067703-111.1777-0.01%开放申购
009932永赢稳健增长一年持有混合A混合型-偏债1.342303-111.3423-0.14%开放申购
009983永赢港股通品质生活慧选混合A混合型-偏股0.831303-110.8313-0.12%开放申购
009985永赢迅利中高等级短债E债券型-中短债1.078603-111.15010.00%开放申购
010092永赢华嘉信用债A债券型-长债1.226003-111.22600.02%限大额
010560永赢稳健增利18个月持有混合A混合型-偏债1.186403-111.18640.10%开放申购
010562永赢成长领航混合A混合型-偏股1.335403-111.3354-1.05%开放申购
010563永赢成长领航混合C混合型-偏股1.321303-111.3213-1.06%开放申购
010923永赢鑫欣混合A混合型-偏债1.220603-111.22060.04%开放申购
011004永赢鑫盛混合A混合型-偏债1.113903-111.11390.10%开放申购
011093永赢宏泽一年定开混合混合型-灵活1.714103-111.71410.18%暂停申购
011203永赢惠添益混合A混合型-偏股0.800203-110.80021.50%开放申购
011204永赢惠添益混合C混合型-偏股0.784303-110.78431.51%开放申购
011315永赢港股通优质成长一年混合混合型-偏股0.966203-110.9662-0.97%开放申购
011983永赢中债3-5年政金债指数A指数型-固收1.102903-111.18790.01%开放申购
011984永赢中债3-5年政金债指数C指数型-固收1.158803-111.17880.01%开放申购
012406永赢长远价值混合A混合型-偏股0.840003-110.8400-0.30%开放申购
012407永赢长远价值混合C混合型-偏股0.832603-110.8326-0.30%开放申购
012442永赢稳健增长一年持有混合E混合型-偏债1.317103-111.3171-0.14%开放申购
012530永赢惠添盈一年持有混合混合型-偏股1.622603-111.62260.06%开放申购
012681永赢鑫辰混合A混合型-偏债1.095703-111.09570.09%开放申购
012682永赢鑫辰混合C混合型-偏债1.088603-111.08860.10%开放申购
013415永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型-股票0.632703-110.63270.33%开放申购
013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型-股票0.627303-110.62730.32%开放申购
013595永赢稳健增利18个月持有混合E混合型-偏债1.154703-111.15470.10%开放申购
013699永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型-中短债1.127503-111.12750.00%开放申购
013700永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型-中短债1.118003-111.11800.01%开放申购
014088永赢稳健增强债券A债券型-混合二级1.205203-111.2052-0.02%限大额
014089永赢稳健增强债券C债券型-混合二级1.185303-111.1853-0.03%限大额
014167永赢华嘉信用债C债券型-长债1.209403-111.20940.02%限大额
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型-混合一级1.051803-111.05180.00%开放申购
014598永赢合享混合发起A混合型-灵活1.346903-111.34690.16%开放申购
014599永赢合享混合发起C混合型-灵活1.325603-111.32560.16%开放申购
014678永赢添添悦6个月持有混合A混合型-偏债1.141603-111.14160.05%开放申购
014679永赢添添悦6个月持有混合C混合型-偏债1.129503-111.12950.05%开放申购
014892永赢添添欣12个月持有混合A混合型-偏债1.160903-111.16090.02%开放申购
014893永赢添添欣12个月持有混合C混合型-偏债1.142103-111.14210.02%开放申购
015079永赢成长远航一年持有混合A混合型-偏股1.785303-111.7853-1.81%开放申购
015080永赢成长远航一年持有混合C混合型-偏股1.730003-111.7300-1.81%开放申购
015287永赢优质生活混合A混合型-偏股0.862803-110.8628-0.14%开放申购
015288永赢优质生活混合C混合型-偏股0.841903-110.8419-0.14%开放申购
015789永赢高端装备智选混合发起A混合型-偏股1.517903-111.5179-1.54%限大额
015790永赢高端装备智选混合发起C混合型-偏股1.496003-111.4960-1.54%限大额
015828永赢新能源智选混合发起A混合型-偏股0.499003-110.4990-0.95%开放申购
015829永赢新能源智选混合发起C混合型-偏股0.491603-110.4916-0.97%开放申购
015832永赢宏泰短债A债券型-中短债1.017403-111.09470.01%限大额
015833永赢宏泰短债C债券型-中短债1.013203-111.08730.00%限大额
015915永赢医药创新智选混合发起A混合型-偏股1.564403-111.5644-1.52%开放申购
015916永赢医药创新智选混合发起C混合型-偏股1.544503-111.5445-1.52%开放申购
015967永赢半导体产业智选混合发起A混合型-偏股1.776703-111.7767-1.14%限大额
015968永赢半导体产业智选混合发起C混合型-偏股1.751803-111.7518-1.15%限大额
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A混合型-偏股1.136703-111.1367-0.12%开放申购
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C混合型-偏股1.118003-111.1180-0.13%开放申购
016386永赢低碳环保智选混合发起A混合型-偏股0.943703-110.9437-3.45%开放申购
016387永赢低碳环保智选混合发起C混合型-偏股0.931203-110.9312-3.45%开放申购
016409永赢中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.071003-111.07100.00%限大额
016502永赢新兴消费智选混合发起A混合型-偏股1.258003-111.25800.42%开放申购
016503永赢新兴消费智选混合发起C混合型-偏股1.242903-111.24290.43%开放申购
016549永赢消费龙头智选混合发起A混合型-偏股0.952103-110.9521-0.39%开放申购
016550永赢消费龙头智选混合发起C混合型-偏股0.939103-110.9391-0.39%开放申购
016560永赢启源混合发起A混合型-偏股1.203203-111.2032-1.12%开放申购
016561永赢启源混合发起C混合型-偏股1.187503-111.1875-1.12%开放申购
016674永赢安泰中短债A债券型-中短债1.090003-111.09000.01%开放申购
016675永赢安泰中短债C债券型-中短债1.080603-111.08060.01%开放申购
017006永赢月月享30天持有期短债A债券型-中短债1.076903-111.07790.00%开放申购
017007永赢月月享30天持有期短债C债券型-中短债1.069303-111.07030.01%开放申购
017220永赢合嘉一年持有混合A混合型-偏债1.078503-111.07850.16%开放申购
017221永赢合嘉一年持有混合C混合型-偏债1.064703-111.06470.15%开放申购
017234永赢睿恒混合A混合型-偏股2.449703-112.4497-1.30%限大额
017328永赢季季享90天持有期中短债债券A债券型-中短债1.090503-111.09050.03%开放申购
017329永赢季季享90天持有期中短债债券C债券型-中短债1.081803-111.08180.02%开放申购
017687永赢昭利债券A债券型-长债1.099003-111.10700.00%暂停申购
017688永赢昭利债券C债券型-长债1.034003-111.04200.00%暂停申购
018122永赢数字经济智选混合发起A混合型-偏股1.847503-111.8475-1.34%开放申购
018123永赢数字经济智选混合发起C混合型-偏股1.826703-111.8267-1.34%开放申购
018124永赢先进制造智选混合发起A混合型-偏股2.396803-112.3968-0.98%限大额
018125永赢先进制造智选混合发起C混合型-偏股2.370103-112.3701-0.98%限大额
018603永赢鑫欣混合C混合型-偏债1.208003-111.20800.04%开放申购
018648永赢鑫享混合C混合型-偏债1.077903-111.0779-0.47%开放申购
018746永赢匠心增利债券A债券型-混合二级1.105303-111.10530.08%开放申购
018747永赢匠心增利债券C债券型-混合二级1.095703-111.09570.09%开放申购
018960永赢易弘债券C债券型-长债1.229203-111.22920.05%开放申购
018961永赢瑞益债券B债券型-长债1.119803-111.14680.01%开放申购
018962永赢昭利债券D债券型-长债1.088103-111.10690.00%暂停申购
019068永赢华嘉信用债E债券型-长债1.218403-111.21840.02%限大额
019069永赢开泰中高等级中短债D债券型-中短债1.164403-111.16440.01%限大额
019070永赢开泰中高等级中短债E债券型-中短债1.173503-111.17350.01%限大额
019431永赢睿信混合A混合型-偏股2.348703-112.3487-0.06%限大额
019432永赢睿信混合C混合型-偏股2.317103-112.3171-0.06%限大额
019660永赢鑫盛混合C混合型-偏债1.106303-111.10630.10%限大额
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C债券型-混合一级1.049903-111.04990.01%开放申购
020055永赢悦享债券A债券型-混合二级1.057003-111.05700.10%开放申购
020056永赢悦享债券C债券型-混合二级1.049103-111.04910.10%开放申购
020138永赢启鑫混合A混合型-偏股1.562403-111.56240.28%开放申购
020139永赢启鑫混合C混合型-偏股1.545903-111.54590.28%开放申购
020287永赢红利慧选混合发起A混合型-偏股1.062203-111.06221.07%开放申购
020288永赢红利慧选混合发起C混合型-偏股1.053003-111.05301.06%开放申购
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型-股票2.395903-112.3959-0.10%开放申购
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型-股票2.380803-112.3808-0.10%开放申购
020755永赢融安混合A混合型-偏股2.478003-112.4780-1.00%限大额
020758永赢融安混合C混合型-偏股2.455603-112.4556-1.00%限大额
020939永赢安裕120天滚动持有债券A债券型-长债1.054703-111.05470.01%开放申购
020940永赢安裕120天滚动持有债券C债券型-长债1.050803-111.05080.01%开放申购
021054永赢众利债券C债券型-长债1.152003-111.1970-0.05%开放申购
021055永赢伟益债券C债券型-长债1.194103-111.2041-0.01%开放申购
021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型-长债1.054203-111.05420.00%开放申购
021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型-长债1.051403-111.05140.01%开放申购
021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型-长债1.053503-111.05350.00%限大额
021241永赢逸享债券A债券型-混合二级1.124003-111.12400.07%开放申购
021242永赢逸享债券C债券型-混合二级1.116803-111.11680.07%开放申购
021278永赢上证科创板100指数增强发起A指数型-股票1.994603-111.9946-0.63%开放申购
021279永赢上证科创板100指数增强发起C指数型-股票1.980303-111.9803-0.64%开放申购
021307永赢宏泰短债E债券型-中短债1.013303-111.05080.01%限大额
021345永赢汇享债券A债券型-混合二级1.101703-111.10170.08%开放申购
021346永赢汇享债券C债券型-混合二级1.095303-111.09530.08%开放申购
021387永赢泰利债券B债券型-长债1.142103-111.1421-0.01%开放申购
021443永赢安怡30天持有期债券A债券型-长债1.058803-111.05880.00%限大额
021444永赢安怡30天持有期债券C债券型-长债1.055103-111.05510.00%限大额
021587永赢润益债券D债券型-长债1.134003-111.1340-0.01%暂停申购
021678永赢安泽6个月持有债券A债券型-混合一级1.042803-111.04280.01%开放申购
021679永赢安泽6个月持有债券C债券型-混合一级1.038603-111.03860.00%开放申购
021680永赢安泽6个月持有债券E债券型-混合一级1.041403-111.04140.01%开放申购
021918永赢港股通品质生活慧选混合C混合型-偏股0.802603-110.8026-0.14%开放申购
022088永赢安泰中短债D债券型-中短债1.086803-111.08680.01%开放申购
022204永赢中证A50指数增强发起A指数型-股票1.210603-111.21060.80%开放申购
022205永赢中证A50指数增强发起C指数型-股票1.204203-111.20420.80%开放申购
022311永赢中证500指数增强发起A指数型-股票1.390503-111.39050.66%开放申购
022312永赢中证500指数增强发起C指数型-股票1.385103-111.38510.66%开放申购
022364永赢科技智选混合发起A混合型-偏股3.813203-113.8132-0.94%限大额
022365永赢科技智选混合发起C混合型-偏股3.781403-113.7814-0.94%限大额
022368永赢睿恒混合C混合型-偏股2.432203-112.4322-1.30%限大额
022619永赢安和30天持有债券A债券型-长债1.028403-111.02840.00%开放申购
022620永赢安和30天持有债券C债券型-长债1.026003-111.02600.01%开放申购
022717永赢锐见进取混合A混合型-偏股2.169603-112.1696-1.26%开放申购
022718永赢锐见进取混合C混合型-偏股2.155203-112.1552-1.26%开放申购
023249永赢泓利债券C债券型-混合二级1.016603-111.01660.05%开放申购
023282永赢多元增利债券A债券型-混合二级1.048803-111.04880.07%开放申购
023283永赢多元增利债券C债券型-混合二级1.044703-111.04470.07%开放申购
023305永赢中证A500指数增强A指数型-股票1.387403-111.38740.67%开放申购
023306永赢中证A500指数增强C指数型-股票1.382703-111.38270.66%开放申购
023421永赢锐见先锋混合C混合型-偏股1.252703-111.2527-1.42%开放申购
023437永赢上证科创板50成份指数A指数型-股票1.375903-111.3759-1.34%开放申购
023438永赢上证科创板50成份指数C指数型-股票1.373903-111.3739-1.34%开放申购
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型-股票1.221703-111.2217-1.43%开放申购
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型-股票1.218703-111.2187-1.43%开放申购
023535永赢中证港股通央企红利ETF联接C指数型-股票1.027003-111.02701.11%开放申购
023753永赢信息产业智选混合发起A混合型-偏股0.978703-110.9787-0.90%限大额
023754永赢信息产业智选混合发起C混合型-偏股0.972503-110.9725-0.90%限大额
023755永赢中证A500ETF发起联接A指数型-股票1.258203-111.25820.48%开放申购
023756永赢中证A500ETF发起联接C指数型-股票1.255403-111.25540.48%开放申购
023824永赢国企机遇慧选混合发起A混合型-偏股1.012203-111.0122-0.45%开放申购
023825永赢国企机遇慧选混合发起C混合型-偏股1.009103-111.0091-0.45%开放申购
023886永赢北证50成份指数发起A指数型-股票1.048803-111.04880.40%开放申购
023887永赢北证50成份指数发起C指数型-股票1.045903-111.04590.39%开放申购
023915永赢价值发现慧选混合发起A混合型-偏股1.762803-111.7628-0.37%开放申购
023925永赢价值发现慧选混合发起C混合型-偏股1.753003-111.7530-0.37%开放申购
023941永赢上证科创板综合指数A指数型-股票1.445603-111.4456-0.93%开放申购
023942永赢上证科创板综合指数C指数型-股票1.443303-111.4433-0.93%开放申购
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型-股票1.658103-111.6581-1.81%开放申购
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型-股票1.655403-111.6554-1.81%开放申购
024202永赢制造升级智选混合发起A混合型-偏股1.408703-111.4087-0.47%限大额
024203永赢制造升级智选混合发起C混合型-偏股1.402603-111.4026-0.47%限大额
024319永赢新兴产业智选混合发起A混合型-偏股0.954503-110.95450.32%开放申购
024320永赢新兴产业智选混合发起C混合型-偏股0.951703-110.95170.32%开放申购
024576永赢沪深300指数增强A指数型-股票1.105803-111.10580.92%开放申购
024577永赢沪深300指数增强C指数型-股票1.104103-111.10410.91%开放申购
024638永赢汇达6个月持有混合A混合型-偏债1.013903-111.01390.15%开放申购
024639永赢汇达6个月持有混合C混合型-偏债1.012603-111.01260.16%开放申购
024672永赢价值回报混合A混合型-偏股1.059003-111.05901.61%开放申购
024673永赢价值回报混合C混合型-偏股1.056703-111.05671.61%开放申购
024735永赢港股通科技智选混合发起A混合型-偏股0.872403-110.8724-0.95%开放申购
024736永赢港股通科技智选混合发起C混合型-偏股0.869203-110.8692-0.96%开放申购
024737永赢新材料智选混合发起A混合型-偏股1.136503-111.13650.97%开放申购
024738永赢新材料智选混合发起C混合型-偏股1.132403-111.13240.96%开放申购
024774永赢上证科创板人工智能指数发起A指数型-股票1.237403-111.2374-2.74%开放申购
024775永赢上证科创板人工智能指数发起C指数型-股票1.236003-111.2360-2.74%开放申购
024776永赢上证科创板人工智能指数发起E指数型-股票1.236703-111.2367-2.74%开放申购
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A指数型-股票0.836003-110.8360-1.43%开放申购
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C指数型-股票0.835103-110.8351-1.43%开放申购
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A指数型-固收1.013303-111.01330.00%暂停申购
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C指数型-固收1.000003-111.00000.00%暂停申购
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E指数型-固收1.000003-111.00000.00%暂停申购
025168永赢国证自由现金流ETF联接A指数型-股票1.211703-111.21170.87%开放申购
025169永赢国证自由现金流ETF联接C指数型-股票1.209903-111.20990.86%开放申购
025208永赢先锋半导体智选混合发起A混合型-偏股1.681203-111.6812-1.20%限大额
025209永赢先锋半导体智选混合发起C混合型-偏股1.676503-111.6765-1.20%限大额
025216永赢资源慧选混合发起A混合型-偏股1.521603-111.52162.26%开放申购
025217永赢资源慧选混合发起C混合型-偏股1.516303-111.51632.26%开放申购
025765永赢国证港股通互联网指数A指数型-股票0.870903-110.8709-0.71%开放申购
025766永赢国证港股通互联网指数C指数型-股票0.870703-110.8707-0.70%开放申购
025962永赢优选增强债券A债券型-混合二级1.036403-111.0364-0.12%开放申购
025963永赢优选增强债券C债券型-混合二级1.035303-111.0353-0.12%开放申购
026129永赢中证工程机械主题指数A指数型-股票1.026103-111.0261-0.87%开放申购
026130永赢中证工程机械主题指数C指数型-股票1.026403-111.0264-0.87%开放申购
026131永赢国证工业软件主题指数A指数型-股票0.971503-110.9715-0.85%开放申购
026132永赢国证工业软件主题指数C指数型-股票0.971303-110.9713-0.85%开放申购
026428永赢上证科创板200指数A指数型-股票1.017403-111.0174-1.20%开放申购
026429永赢上证科创板200指数C指数型-股票1.017903-111.0179-1.20%开放申购
026680永赢产业机遇智选混合发起A混合型-偏股1.163403-111.1634-3.13%开放申购
026681永赢产业机遇智选混合发起C混合型-偏股1.163103-111.1631-3.13%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000533永赢货币A0.344103-111.2700%开放申购
004545永赢天天利货币A0.368603-111.4350%开放申购
012104永赢货币E0.277903-111.0240%开放申购
012105永赢天天利货币E0.303503-111.1930%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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