基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.306006-08 | 1.4670 | -0.37% | 开放申购 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.288206-08 | 1.4431 | -0.38% | 开放申购 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.609306-08 | 1.6093 | -0.09% | 开放申购 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.547006-08 | 1.5470 | -0.09% | 开放申购 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.352606-08 | 1.4626 | -0.19% | 开放申购 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.325506-08 | 1.3985 | -0.20% | 开放申购 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.616106-08 | 1.7741 | -2.11% | 开放申购 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.992206-08 | 2.1922 | -2.10% | 开放申购 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.578106-08 | 1.5781 | -2.05% | 限大额 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.564806-08 | 1.5648 | -2.05% | 限大额 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2.051306-08 | 2.0513 | -4.33% | 开放申购 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.261606-08 | 1.3646 | -0.66% | 开放申购 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.217806-08 | 1.3188 | -0.67% | 开放申购 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 1.105306-05 | 1.3226 | --- | 暂停申购 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 1.090006-05 | 1.3025 | --- | 暂停申购 |
| 005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 5.760806-08 | 5.7608 | -1.92% | 限大额 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 5.309006-08 | 5.3090 | -3.08% | 开放申购 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 5.087806-08 | 5.0878 | -3.09% | 开放申购 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.517206-08 | 1.5172 | -1.61% | 开放申购 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451006-08 | 1.4510 | -1.62% | 开放申购 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.706606-08 | 1.7066 | -3.67% | 开放申购 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.635406-08 | 1.6354 | -3.68% | 开放申购 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.917106-08 | 3.1460 | -2.10% | 开放申购 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 3.032206-08 | 3.5721 | -2.69% | 开放申购 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.891306-08 | 3.4187 | -2.70% | 开放申购 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.083006-08 | 1.2798 | -0.04% | 暂停申购 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.070006-08 | 1.2480 | -0.04% | 暂停申购 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 3.220706-08 | 3.7007 | -0.75% | 开放申购 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 3.115506-08 | 3.5850 | -0.76% | 开放申购 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 4.525406-08 | 4.5254 | -3.41% | 开放申购 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.762806-08 | 2.4052 | -3.28% | 开放申购 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.717706-08 | 2.3430 | -3.28% | 开放申购 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.786706-08 | 0.7867 | -1.86% | 开放申购 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.769506-08 | 0.7695 | -1.86% | 开放申购 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022603-02 | 1.1505 | 0.18% | 暂停申购 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017103-02 | 1.1217 | 0.19% | 暂停申购 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032106-08 | 1.1869 | 0.01% | 限大额 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 1.308406-08 | 1.3084 | -1.87% | 开放申购 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 1.267506-08 | 1.2675 | -1.88% | 开放申购 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.509106-08 | 1.5091 | -1.35% | 开放申购 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.472606-08 | 1.4726 | -1.35% | 开放申购 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.191006-08 | 1.1910 | -3.30% | 开放申购 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.158106-08 | 1.1581 | -3.31% | 开放申购 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.452306-08 | 1.4523 | -3.30% | 开放申购 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.406506-08 | 1.4065 | -3.29% | 开放申购 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.249806-08 | 1.2498 | -0.45% | 开放申购 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2.608306-08 | 2.6083 | -1.88% | 限大额 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-混合一级 | 1.127106-08 | 1.1836 | -0.12% | 开放申购 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-混合一级 | 1.112006-08 | 1.1637 | -0.11% | 开放申购 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.734106-05 | 0.7341 | -0.41% | 暂停申购 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.478306-08 | 1.4783 | -3.81% | 限大额 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.447006-08 | 1.4470 | -3.81% | 限大额 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.564706-08 | 0.5647 | -3.22% | 开放申购 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.549206-08 | 0.5492 | -3.22% | 开放申购 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.923806-08 | 0.9238 | -3.87% | 开放申购 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.898306-08 | 0.8983 | -3.87% | 开放申购 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 1.419706-08 | 1.4197 | -2.24% | 限大额 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 1.381906-08 | 1.3819 | -2.24% | 限大额 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 1.098606-08 | 1.0986 | -3.59% | 开放申购 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 1.070306-08 | 1.0703 | -3.59% | 开放申购 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.089406-08 | 1.0894 | -4.22% | 开放申购 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110606-08 | 1.1106 | -0.15% | 开放申购 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088706-08 | 1.0887 | -0.16% | 开放申购 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090106-08 | 1.0901 | -0.06% | 开放申购 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.068806-08 | 1.0688 | -0.05% | 开放申购 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.042406-08 | 1.1446 | -0.06% | 暂停申购 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.181906-08 | 1.1819 | -0.38% | 开放申购 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 1.694406-08 | 1.6944 | -2.88% | 开放申购 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 1.667306-08 | 1.6673 | -2.88% | 开放申购 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.131306-08 | 1.1313 | -0.55% | 开放申购 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.109806-08 | 1.1098 | -0.56% | 开放申购 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.977506-08 | 0.9775 | -1.87% | 开放申购 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.956206-08 | 0.9562 | -1.87% | 开放申购 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.127306-08 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.116506-08 | 1.1165 | -0.01% | 开放申购 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.890106-08 | 0.8901 | -4.85% | 开放申购 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.870606-08 | 0.8706 | -4.85% | 开放申购 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.319106-08 | 1.3191 | -2.06% | 开放申购 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.289706-08 | 1.2897 | -2.06% | 开放申购 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 4.365806-08 | 4.3658 | -3.41% | 开放申购 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.847406-08 | 3.0607 | -2.10% | 开放申购 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.235406-05 | 1.6354 | --- | 暂停申购 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.201006-05 | 1.6010 | --- | 暂停申购 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082806-08 | 1.0828 | -0.46% | 开放申购 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065006-08 | 1.0650 | -0.47% | 开放申购 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.012506-08 | 1.1037 | -0.06% | 暂停申购 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000006-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 2.008306-08 | 2.0083 | -4.33% | 开放申购 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.046306-08 | 1.1240 | -0.06% | 暂停申购 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.036806-08 | 1.1064 | -0.06% | 暂停申购 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.196606-08 | 1.1966 | -1.70% | 开放申购 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.173806-08 | 1.1738 | -1.70% | 开放申购 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085406-08 | 1.1677 | -0.07% | 暂停申购 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081506-08 | 1.1517 | -0.06% | 暂停申购 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.081006-08 | 1.0810 | 0.00% | 限大额 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.861006-08 | 1.8610 | -3.37% | 开放申购 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.834106-08 | 1.8341 | -3.38% | 开放申购 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.809906-08 | 0.8099 | -1.28% | 开放申购 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.795106-08 | 0.7951 | -1.28% | 开放申购 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.889906-08 | 0.8899 | -0.17% | 开放申购 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.873206-08 | 0.8732 | -0.17% | 开放申购 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.027506-08 | 1.1103 | -0.04% | 开放申购 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.025206-08 | 1.1081 | -0.05% | 开放申购 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.094906-08 | 1.0949 | -0.49% | 开放申购 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078906-08 | 1.0789 | -0.50% | 开放申购 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.417306-08 | 1.4173 | -3.19% | 开放申购 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.401906-08 | 1.4019 | -3.19% | 开放申购 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.033606-08 | 1.1003 | -0.04% | 暂停申购 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.026806-08 | 1.0905 | -0.04% | 暂停申购 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025906-08 | 1.0912 | -0.02% | 开放申购 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023506-08 | 1.0877 | -0.02% | 开放申购 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.286606-08 | 1.2866 | -2.63% | 开放申购 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.278206-08 | 1.2782 | -2.63% | 开放申购 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.368806-08 | 1.3688 | 1.25% | 开放申购 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.360206-08 | 1.3602 | 1.24% | 开放申购 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607806-08 | 0.6078 | -2.77% | 开放申购 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604006-08 | 0.6040 | -2.75% | 开放申购 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.320006-08 | 1.3200 | -3.26% | 开放申购 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.299006-08 | 1.2990 | -3.27% | 开放申购 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922706-08 | 0.9227 | -0.15% | 开放申购 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.908506-08 | 0.9085 | -0.16% | 开放申购 |
| 018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.957006-08 | 0.9570 | -3.33% | 开放申购 |
| 018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.942806-08 | 0.9428 | -3.33% | 开放申购 |
| 018379 | 万家储能电池ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206006-08 | 1.2060 | -3.16% | 开放申购 |
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 指数型-股票 | 1.200206-08 | 1.2002 | -3.17% | 开放申购 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.887906-08 | 0.8879 | -2.57% | 开放申购 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.892406-08 | 0.8924 | -2.57% | 开放申购 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.600006-08 | 1.6000 | -5.47% | 开放申购 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.590606-08 | 1.5906 | -5.46% | 开放申购 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.625206-08 | 1.6252 | -3.43% | 开放申购 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.607706-08 | 1.6077 | -3.44% | 开放申购 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.079306-08 | 1.0793 | -0.39% | 开放申购 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.066706-08 | 1.0667 | -0.39% | 开放申购 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.928406-08 | 1.9284 | -2.86% | 限大额 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.911506-08 | 1.9115 | -2.87% | 限大额 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.072806-08 | 1.0728 | -0.01% | 开放申购 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.067406-08 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.550806-08 | 1.5508 | -0.79% | 限大额 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.533106-08 | 1.5331 | -0.80% | 限大额 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.710106-08 | 1.7101 | -2.11% | 限大额 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.689406-08 | 1.6894 | -2.12% | 限大额 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.564606-08 | 1.5646 | -3.38% | 开放申购 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.555906-08 | 1.5559 | -3.38% | 开放申购 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.906106-08 | 0.9061 | -1.39% | 开放申购 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.894606-08 | 0.8946 | -1.40% | 开放申购 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.501106-08 | 1.5011 | -2.71% | 开放申购 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.487306-08 | 1.4873 | -2.71% | 开放申购 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044806-08 | 1.0530 | -0.13% | 开放申购 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036206-08 | 1.0437 | -0.13% | 开放申购 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.047806-08 | 1.0478 | -0.01% | 暂停申购 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.044406-08 | 1.0444 | -0.01% | 暂停申购 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.204006-08 | 1.2040 | -0.50% | 开放申购 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.192906-08 | 1.1929 | -0.50% | 开放申购 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.804006-08 | 1.8040 | -3.33% | 开放申购 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.795906-08 | 1.7959 | -3.34% | 开放申购 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.033706-08 | 1.0337 | -2.10% | 开放申购 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.021406-08 | 1.0214 | -2.10% | 开放申购 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.061206-08 | 2.0612 | -3.33% | 开放申购 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.036606-08 | 2.0366 | -3.34% | 开放申购 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.049806-08 | 1.0498 | 0.01% | 开放申购 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.044806-08 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.038306-08 | 1.0383 | -0.13% | 开放申购 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.034006-08 | 1.0340 | -0.13% | 开放申购 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.040906-08 | 1.0841 | -0.06% | 暂停申购 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.821206-08 | 1.8212 | -2.86% | 开放申购 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.805506-08 | 1.8055 | -2.87% | 开放申购 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.733006-08 | 1.7330 | -2.02% | 开放申购 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.721206-08 | 1.7212 | -2.03% | 开放申购 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 债券型-长债 | 1.019506-08 | 1.0195 | -0.02% | 开放申购 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 债券型-长债 | 1.015606-08 | 1.0156 | -0.02% | 开放申购 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 5.717306-08 | 5.7173 | -1.93% | 限大额 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | 债券型-长债 | 1.100606-05 | 1.1006 | --- | 暂停申购 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 债券型-长债 | 1.013206-08 | 1.0132 | -0.01% | 开放申购 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 债券型-长债 | 1.011406-08 | 1.0114 | -0.02% | 开放申购 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085706-08 | 1.0857 | -2.22% | 开放申购 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.083506-08 | 1.0835 | -2.22% | 开放申购 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.086506-08 | 1.0865 | -3.04% | 开放申购 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.086506-08 | 1.0865 | -3.05% | 开放申购 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102706-08 | 1.1177 | -0.38% | 开放申购 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100106-08 | 1.1151 | -0.38% | 开放申购 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.165906-08 | 2.1659 | -2.87% | 开放申购 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.161206-08 | 2.1612 | -2.86% | 开放申购 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054706-08 | 1.0547 | -2.00% | 开放申购 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053006-08 | 1.0530 | -2.00% | 开放申购 |
| 024106 | 万家裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.058306-08 | 1.0583 | -0.40% | 开放申购 |
| 024107 | 万家裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.055406-08 | 1.0554 | -0.42% | 开放申购 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925206-08 | 0.9252 | -1.35% | 开放申购 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923906-08 | 0.9239 | -1.35% | 开放申购 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | 混合型-偏股 | 1.492206-08 | 1.4922 | -1.01% | 开放申购 |
| 024466 | 万家新机遇同享混合C | 混合型-偏股 | 1.485106-08 | 1.4851 | -1.02% | 开放申购 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022806-08 | 1.0228 | 0.01% | 开放申购 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021306-08 | 1.0213 | 0.01% | 开放申购 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060206-08 | 1.0602 | -1.39% | 开放申购 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058306-08 | 1.0583 | -1.40% | 开放申购 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.054906-08 | 1.0549 | -3.21% | 开放申购 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.050106-08 | 1.0501 | -3.22% | 开放申购 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288806-08 | 1.2888 | -3.34% | 开放申购 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286906-08 | 1.2869 | -3.35% | 开放申购 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 债券型-混合一级 | 1.526806-08 | 1.5268 | -1.34% | 开放申购 |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 股票型 | 1.125906-08 | 1.1259 | -2.41% | 开放申购 |
| 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 股票型 | 1.122506-08 | 1.1225 | -2.42% | 开放申购 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 股票型 | 0.923106-08 | 0.9231 | -6.39% | 开放申购 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 股票型 | 0.920406-08 | 0.9204 | -6.40% | 开放申购 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.073006-08 | 1.0730 | -3.14% | 开放申购 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.069206-08 | 1.0692 | -3.14% | 开放申购 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.865806-08 | 0.8658 | -7.19% | 开放申购 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.862606-08 | 0.8626 | -7.21% | 开放申购 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 指数型-股票 | 1.002606-08 | 1.0026 | -2.68% | 开放申购 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 指数型-股票 | 0.999906-08 | 0.9999 | -2.69% | 开放申购 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.534906-08 | 1.5349 | -0.89% | 开放申购 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.530306-08 | 1.5303 | -0.89% | 开放申购 |
| 025979 | 万家元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007206-08 | 1.0072 | -0.19% | 开放申购 |
| 025980 | 万家元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005806-08 | 1.0058 | -0.20% | 开放申购 |
| 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.772306-08 | 0.7723 | -2.65% | 开放申购 |
| 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.772006-08 | 0.7720 | -2.65% | 开放申购 |
| 026269 | 万家消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.998406-08 | 0.9984 | 0.19% | 开放申购 |
| 026270 | 万家消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.996606-08 | 0.9966 | 0.19% | 开放申购 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.077806-08 | 1.0778 | -3.49% | 开放申购 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.076206-08 | 1.0762 | -3.50% | 开放申购 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835906-08 | 0.8359 | -3.13% | 开放申购 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.834906-08 | 0.8349 | -3.13% | 开放申购 |
| 027171 | 万家家瑞债券D | 债券型-混合二级 | 1.262406-08 | 1.2624 | -0.66% | 开放申购 |
| 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025606-05 | 1.0256 | --- | 暂停申购 |
| 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.025406-05 | 1.0254 | --- | 暂停申购 |
| 027369 | 万家港股通价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963906-05 | 0.9639 | --- | 暂停申购 |
| 027370 | 万家港股通价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.963706-05 | 0.9637 | --- | 暂停申购 |
| 027516 | 万家中证工程机械主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.000006-05 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 027517 | 万家中证工程机械主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.000006-05 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000006-05 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000006-05 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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