基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000822	东海美丽中国A	混合型-灵活	1.214704-09	1.2147	-0.48%	开放申购
001899	东海社会安全	指数型-股票	0.559004-09	0.5590	-0.53%	开放申购
002381	东海祥瑞A	债券型-长债	1.173204-09	1.2852	-0.02%	开放申购
006538	东海核心价值	混合型-偏股	1.344704-09	1.3447	0.30%	开放申购
007439	东海科技动力A	混合型-偏股	1.618704-09	1.6187	-0.14%	开放申购
007463	东海科技动力C	混合型-偏股	1.566704-09	1.5667	-0.14%	开放申购
008578	东海祥苏短债A	债券型-中短债	1.180504-09	1.1805	0.00%	开放申购
012287	东海启航6个月持有混合A	混合型-偏债	0.998904-09	0.9989	0.18%	开放申购
013377	东海启航6个月持有混合C	混合型-偏债	0.990204-09	0.9902	0.17%	开放申购
015499	东海祥苏短债E	债券型-中短债	1.116004-09	1.1160	0.01%	开放申购
015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	债券型-长债	1.063404-03	1.1282	---	暂停申购
018886	东海数字经济混合发起式A	混合型-偏股	1.157104-09	1.1571	0.10%	开放申购
018887	东海数字经济混合发起式C	混合型-偏股	1.144004-09	1.1440	0.10%	开放申购
019551	东海消费臻选混合发起式A	混合型-偏股	0.990104-09	0.9901	-0.55%	开放申购
019552	东海消费臻选混合发起式C	混合型-偏股	0.980304-09	0.9803	-0.56%	开放申购
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	指数型-固收	1.033104-09	1.0331	-0.02%	开放申购
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	指数型-固收	1.031504-09	1.0315	-0.02%	开放申购
021824	东海鑫兴30天持有债券A	债券型-长债	1.038304-09	1.0383	0.01%	开放申购
021825	东海鑫兴30天持有债券C	债券型-长债	1.035204-09	1.0352	0.01%	开放申购
022346	东海美丽中国C	混合型-灵活	1.212904-09	1.2129	-0.49%	开放申购
023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	混合型-偏债	1.027404-09	1.0274	0.43%	开放申购
023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	混合型-偏债	1.022604-09	1.0226	0.42%	开放申购
023300	东海祥瑞E	债券型-长债	0.985804-09	0.9858	-0.02%	开放申购
023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	债券型-混合一级	1.151004-09	1.1510	-0.02%	开放申购
023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	债券型-混合一级	1.123204-09	1.1232	-0.02%	开放申购
024097	东海锐安短债债券型发起式A	债券型-中短债	1.078204-09	1.0782	0.00%	开放申购
024098	东海锐安短债债券型发起式C	债券型-中短债	1.011904-09	1.0119	0.01%	开放申购
025355	东海启恒混合发起式A	混合型-偏债	1.027204-09	1.0272	0.04%	开放申购
025356	东海启恒混合发起式C	混合型-偏债	1.025004-09	1.0250	0.04%	开放申购
026220	东海增裕债券发起式A	债券型-混合二级	1.001504-09	1.0015	-0.06%	开放申购
026226	东海增裕债券发起式C	债券型-混合二级	1.000804-09	1.0008	-0.06%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。