基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.027408-27 | 1.6165 | -0.01% | 开放申购 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.073008-27 | 1.5792 | -0.01% | 开放申购 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.323008-27 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.298008-27 | 1.7410 | 0.00% | 开放申购 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 6.049008-27 | 6.2690 | 1.80% | 开放申购 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.975308-27 | 2.2053 | 4.35% | 开放申购 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 4.551008-27 | 4.5510 | 4.02% | 开放申购 |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.710008-27 | 1.7750 | 0.88% | 开放申购 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.199008-27 | 2.1990 | 2.47% | 开放申购 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.740008-27 | 1.8930 | 0.23% | 开放申购 |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.681008-27 | 1.8270 | 0.18% | 开放申购 |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.524008-27 | 1.5840 | 0.86% | 开放申购 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328908-27 | 1.5424 | -0.08% | 限大额 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.158508-27 | 1.3515 | -0.08% | 限大额 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.226408-27 | 2.1969 | 1.04% | 开放申购 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.960108-27 | 2.3259 | 0.91% | 开放申购 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 2.072308-27 | 2.0723 | 4.35% | 开放申购 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.051208-27 | 1.3280 | -0.04% | 开放申购 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039808-27 | 1.2981 | -0.04% | 开放申购 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-利率债 | 1.026308-27 | 2.7072 | -0.05% | 开放申购 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-利率债 | 1.031508-27 | 1.2690 | -0.05% | 开放申购 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.077208-27 | 1.3845 | -0.06% | 开放申购 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.086008-27 | 1.3476 | -0.06% | 开放申购 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.050708-27 | 1.2846 | -0.05% | 暂停申购 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.050708-27 | 1.2846 | -0.05% | 暂停申购 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024408-27 | 1.2758 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 4.354108-27 | 4.5951 | 3.74% | 开放申购 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.077208-27 | 1.2607 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.118108-27 | 1.2548 | 0.00% | 开放申购 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.005408-27 | 1.0784 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.009408-27 | 1.0164 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 混合型-偏股 | 0.790608-27 | 0.9906 | 0.38% | 开放申购 |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 混合型-偏股 | 0.774608-27 | 0.9746 | 0.38% | 开放申购 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.364708-27 | 1.3647 | 0.41% | 开放申购 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.343008-27 | 1.3430 | 0.40% | 开放申购 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.900108-27 | 0.9001 | 0.68% | 开放申购 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.883808-27 | 0.8838 | 0.68% | 开放申购 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045308-27 | 1.2148 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044008-27 | 1.2084 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2.218608-27 | 2.3187 | 2.95% | 开放申购 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2.190108-27 | 2.2802 | 2.95% | 开放申购 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.130308-27 | 1.1303 | -0.24% | 开放申购 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.048908-27 | 1.1369 | 0.01% | 开放申购 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.046408-27 | 1.1316 | 0.01% | 开放申购 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.834108-27 | 0.8341 | -0.39% | 开放申购 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.806708-27 | 0.8067 | -0.40% | 开放申购 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 1.079208-27 | 1.0792 | -0.18% | 开放申购 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 1.062508-27 | 1.0625 | -0.18% | 开放申购 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.772808-27 | 0.7728 | 3.79% | 开放申购 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.750608-27 | 0.7506 | 3.79% | 开放申购 |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097708-27 | 1.1197 | -0.02% | 开放申购 |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053508-27 | 1.1024 | -0.02% | 开放申购 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 5.957008-27 | 5.9570 | 1.79% | 开放申购 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.202908-27 | 1.9548 | 1.04% | 开放申购 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 1.776308-27 | 1.7763 | 4.31% | 开放申购 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 1.750908-27 | 1.7509 | 4.31% | 开放申购 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2.396108-27 | 2.3961 | 2.51% | 开放申购 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2.363708-27 | 2.3637 | 2.51% | 开放申购 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 4.282208-27 | 4.5232 | 3.74% | 开放申购 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.009008-27 | 1.0420 | -0.20% | 开放申购 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.944608-27 | 1.9446 | 3.46% | 开放申购 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 4.503008-27 | 4.5030 | 4.04% | 开放申购 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.018708-27 | 1.0187 | 0.27% | 开放申购 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.010308-27 | 1.0103 | 0.27% | 开放申购 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 1.687408-27 | 1.6874 | 1.22% | 开放申购 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 1.664308-27 | 1.6643 | 1.22% | 开放申购 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.453708-27 | 1.4537 | 1.59% | 开放申购 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.443308-27 | 1.4433 | 1.58% | 开放申购 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.901908-27 | 1.9019 | 0.06% | 开放申购 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.016408-27 | 1.0406 | -0.03% | 暂停申购 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.040708-27 | 1.0497 | -0.03% | 暂停申购 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 混合型-偏股 | 2.684608-27 | 2.6846 | 3.87% | 开放申购 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 混合型-偏股 | 2.667808-27 | 2.6678 | 3.87% | 开放申购 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.034008-27 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.030308-27 | 1.0303 | 0.00% | 开放申购 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020208-27 | 1.0202 | 0.00% | 开放申购 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.259608-27 | 1.2596 | 1.43% | 开放申购 |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.252208-27 | 1.2522 | 1.42% | 开放申购 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-中短债 | 1.022208-27 | 1.0222 | -0.04% | 开放申购 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-中短债 | 1.020708-27 | 1.0207 | -0.04% | 开放申购 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.158808-27 | 1.1588 | 0.31% | 开放申购 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.153008-27 | 1.1530 | 0.32% | 开放申购 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 0.978108-27 | 0.9781 | 0.63% | 开放申购 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 0.974408-27 | 0.9744 | 0.63% | 开放申购 |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.558008-27 | 1.5580 | 0.97% | 开放申购 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 混合型-偏股 | 1.126308-27 | 1.1263 | 1.40% | 开放申购 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 混合型-偏股 | 1.121008-27 | 1.1210 | 1.40% | 开放申购 |
| 024962 | 宏利集享债券A | 债券型-混合二级 | 1.046408-27 | 1.0464 | 0.12% | 开放申购 |
| 024963 | 宏利集享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042208-27 | 1.0422 | 0.12% | 开放申购 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 债券型-长债 | 1.077108-27 | 1.0771 | -0.06% | 开放申购 |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.948108-27 | 0.9481 | 3.32% | 开放申购 |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.945908-27 | 0.9459 | 3.32% | 开放申购 |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 0.978408-27 | 0.9784 | 0.31% | 开放申购 |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 0.977908-27 | 0.9779 | 0.31% | 开放申购 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 6.811608-27 | 9.2081 | 3.77% | 开放申购 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.964508-27 | 6.0095 | 1.15% | 开放申购 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.440408-27 | 3.3804 | 0.66% | 开放申购 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 9.957508-27 | 11.7625 | 1.16% | 开放申购 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.577808-27 | 3.7807 | 2.32% | 开放申购 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.971108-27 | 3.1494 | 3.46% | 开放申购 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.919908-27 | 1.9199 | 0.06% | 开放申购 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.373908-27 | 2.3126 | 0.83% | 开放申购 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.027008-27 | 1.8750 | -0.19% | 开放申购 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.995908-27 | 2.8024 | 0.90% | 开放申购 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.553008-27 | 2.5530 | 3.61% | 开放申购 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.416608-27 | 2.1928 | 0.83% | 开放申购 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2.652008-27 | 3.5120 | 3.96% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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