◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.169612-19 | 1.7318 | --- | 暂停申购 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.165512-19 | 1.6798 | --- | 暂停申购 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035912-24 | 1.6974 | 0.00% | 限大额 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.173412-24 | 1.2334 | 1.95% | 开放申购 |
| 002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.334912-24 | 1.4570 | 0.12% | 开放申购 |
| 002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.329512-24 | 1.6027 | 0.11% | 开放申购 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107712-24 | 2.2405 | -0.01% | 开放申购 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097512-24 | 1.3515 | -0.01% | 开放申购 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081712-24 | 1.3947 | 0.00% | 开放申购 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000412-24 | 1.3216 | 0.02% | 开放申购 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.279912-24 | 1.4119 | 0.01% | 开放申购 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.247312-24 | 1.3793 | 0.00% | 开放申购 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.147912-19 | 1.4462 | --- | 暂停申购 |
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.000012-19 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 1.039612-24 | 1.0426 | 0.07% | 开放申购 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 1.037612-24 | 1.0406 | 0.07% | 开放申购 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.907912-24 | 1.9679 | 0.85% | 暂停申购 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.859012-24 | 1.9190 | 0.85% | 暂停申购 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 5.066712-24 | 5.0667 | 1.13% | 开放申购 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 4.767212-24 | 4.7672 | 1.13% | 开放申购 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 1.041412-24 | 1.2992 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045812-24 | 1.2781 | -0.01% | 限大额 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022212-24 | 1.2428 | -0.01% | 限大额 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029112-24 | 1.2502 | 0.06% | 限大额 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025712-24 | 1.2474 | 0.05% | 限大额 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.148112-24 | 1.2823 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.119912-24 | 1.2529 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.049612-19 | 1.3171 | --- | 暂停申购 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.042112-19 | 1.2895 | --- | 暂停申购 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012412-24 | 1.1088 | 0.00% | 开放申购 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.029012-24 | 1.2080 | 0.01% | 限大额 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.089412-24 | 1.1904 | 0.01% | 限大额 |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.074312-24 | 1.2013 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 债券型-长债 | 1.002112-24 | 1.1561 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型-长债 | 1.005712-24 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.180312-24 | 1.3207 | 0.33% | 开放申购 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.088212-24 | 1.1469 | 0.00% | 限大额 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.380212-19 | 1.3802 | --- | 暂停申购 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.349512-19 | 1.3495 | --- | 暂停申购 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 2.232712-24 | 2.2927 | 1.29% | 暂停申购 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 2.182312-24 | 2.2423 | 1.29% | 暂停申购 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.567712-24 | 1.5677 | 4.26% | 开放申购 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.498312-24 | 1.4983 | 4.26% | 开放申购 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 2.037112-24 | 2.0371 | 1.37% | 开放申购 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.992812-24 | 1.9928 | 1.37% | 开放申购 |
| 010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.254012-24 | 1.2540 | 1.07% | 开放申购 |
| 010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.234012-24 | 1.2340 | 1.06% | 开放申购 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.865512-24 | 0.8655 | 0.57% | 开放申购 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.848112-24 | 0.8481 | 0.57% | 开放申购 |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.022412-24 | 1.0224 | 0.21% | 开放申购 |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.003712-24 | 1.0037 | 0.21% | 开放申购 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148712-24 | 1.1487 | 0.11% | 开放申购 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.127012-24 | 1.1270 | 0.12% | 开放申购 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.103212-24 | 1.1302 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.087912-24 | 1.1379 | 0.02% | 开放申购 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.432212-24 | 1.4322 | 0.75% | 开放申购 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.402012-24 | 1.4020 | 0.75% | 开放申购 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 1.042912-24 | 1.0429 | 0.64% | 开放申购 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 1.006912-24 | 1.0069 | 0.64% | 开放申购 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077112-02 | 1.0771 | 0.00% | 暂停申购 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056212-02 | 1.0562 | -0.01% | 暂停申购 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010012-24 | 1.1206 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.134712-24 | 1.1347 | 0.00% | 开放申购 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.127012-24 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 1.291612-24 | 1.2916 | 0.98% | 开放申购 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 1.267512-24 | 1.2675 | 0.98% | 开放申购 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 债券型-长债 | 0.988612-24 | 0.9886 | -0.01% | 开放申购 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.497712-24 | 1.4977 | 1.46% | 开放申购 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.453212-24 | 1.4532 | 1.45% | 开放申购 |
| 014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 1.238712-24 | 1.2387 | 1.33% | 开放申购 |
| 014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 1.222712-24 | 1.2227 | 1.33% | 开放申购 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.085412-24 | 1.1254 | 0.11% | 开放申购 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.069612-24 | 1.1096 | 0.11% | 开放申购 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060412-24 | 1.0604 | 0.00% | 开放申购 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.813512-02 | 0.8135 | 0.00% | 暂停申购 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799612-02 | 0.7996 | 0.00% | 暂停申购 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 指数型-固收 | 1.087112-24 | 1.0871 | 0.00% | 暂停申购 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065112-24 | 1.0651 | 0.01% | 限大额 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076012-24 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.150312-24 | 2.1503 | 1.22% | 开放申购 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.129312-24 | 2.1293 | 1.22% | 开放申购 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.258012-24 | 1.2580 | 0.39% | 开放申购 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.253512-24 | 1.2535 | 0.39% | 开放申购 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006812-24 | 1.0068 | 0.01% | 开放申购 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.001712-24 | 1.0017 | -0.22% | 开放申购 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.001312-24 | 1.0013 | -0.22% | 开放申购 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004612-24 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
| 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.997712-24 | 0.9977 | 0.29% | 开放申购 |
| 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.997412-24 | 0.9974 | 0.29% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||