基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 0.801003-25 | 2.3580 | 0.38% | 开放申购 |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 混合型-灵活 | 2.205003-25 | 4.8200 | 4.30% | 开放申购 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 3.327003-25 | 3.5820 | 2.37% | 开放申购 |
| 000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 2.677003-25 | 3.2270 | 2.14% | 开放申购 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 2.476003-25 | 2.4960 | 1.48% | 开放申购 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 1.174003-25 | 1.1740 | 2.26% | 开放申购 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 混合型-灵活 | 1.176003-25 | 1.2260 | 2.17% | 开放申购 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 1.234003-25 | 1.2340 | 1.73% | 开放申购 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型-偏债 | 2.538003-25 | 2.5380 | 1.28% | 开放申购 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型-灵活 | 2.069003-25 | 2.2590 | 1.47% | 开放申购 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 混合型-灵活 | 0.886003-25 | 1.8680 | 1.37% | 开放申购 |
| 001723 | 华商新动力混合A | 混合型-偏股 | 1.146603-25 | 1.1466 | 1.71% | 开放申购 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.923003-25 | 1.9230 | 0.84% | 开放申购 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.844003-25 | 1.8440 | 0.88% | 开放申购 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.113003-25 | 2.1130 | 2.03% | 开放申购 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型-灵活 | 2.191003-25 | 2.1910 | 2.10% | 开放申购 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.687003-25 | 2.9600 | 1.47% | 开放申购 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型-偏债 | 2.501003-25 | 2.5010 | 1.26% | 开放申购 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 3.359603-25 | 3.3596 | 1.86% | 开放申购 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 2.932003-25 | 2.9320 | 2.73% | 开放申购 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型-混合二级 | 2.170003-25 | 2.1700 | 1.69% | 开放申购 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 2.255003-25 | 2.5730 | 1.58% | 限大额 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 2.170003-25 | 2.4820 | 1.59% | 开放申购 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106703-25 | 1.2128 | 0.00% | 开放申购 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.367003-25 | 4.3670 | 2.13% | 开放申购 |
| 004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 1.013103-25 | 0.7212 | 0.51% | 开放申购 |
| 004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 2.805503-25 | 3.1675 | 2.14% | 开放申购 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 4.169003-25 | 4.1690 | 1.41% | 开放申购 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型-灵活 | 2.342003-25 | 2.4680 | 1.43% | 开放申购 |
| 005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 4.313703-25 | 4.3137 | 1.80% | 开放申购 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.999903-25 | 1.9999 | 1.71% | 开放申购 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.943703-25 | 1.9437 | 1.72% | 开放申购 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083203-25 | 1.1649 | 0.01% | 开放申购 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.340003-25 | 4.3400 | 2.14% | 开放申购 |
| 007683 | 华商转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.311203-25 | 1.3112 | 0.38% | 开放申购 |
| 007684 | 华商转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.294203-25 | 1.2942 | 0.38% | 开放申购 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 2.348003-25 | 2.3480 | 2.70% | 开放申购 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.250403-25 | 1.2504 | 2.52% | 开放申购 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 4.754803-25 | 4.7548 | 2.12% | 开放申购 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 1.051703-25 | 1.0517 | 0.82% | 开放申购 |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型-偏债 | 1.115103-25 | 1.9531 | 0.37% | 开放申购 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 1.026903-20 | 1.1610 | --- | 暂停申购 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 1.019703-20 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型-偏股 | 1.920703-25 | 1.9207 | 2.92% | 开放申购 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041703-25 | 1.1615 | 0.04% | 暂停申购 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.259303-25 | 2.2593 | 1.33% | 开放申购 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 0.941003-25 | 0.9410 | 1.31% | 开放申购 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型-偏股 | 0.508003-25 | 0.5080 | 1.44% | 开放申购 |
| 010656 | 华商均衡30 | 混合型-偏股 | 0.898103-25 | 0.8981 | 1.61% | 开放申购 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | 混合型-偏股 | 2.388503-25 | 2.3885 | 1.45% | 开放申购 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型-长债 | 1.126403-25 | 1.2286 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2.519003-25 | 2.5190 | 5.00% | 开放申购 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2.445303-25 | 2.4453 | 4.99% | 开放申购 |
| 011371 | 华商远见价值A | 混合型-偏股 | 0.836403-25 | 0.8364 | 1.96% | 开放申购 |
| 011372 | 华商远见价值C | 混合型-偏股 | 0.805703-25 | 0.8057 | 1.96% | 开放申购 |
| 012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 1.253103-25 | 1.2531 | 2.65% | 开放申购 |
| 012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 1.229903-25 | 1.2299 | 2.65% | 开放申购 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.669003-25 | 2.9420 | 1.48% | 开放申购 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.144003-25 | 1.1440 | 0.15% | 开放申购 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.124903-25 | 1.1249 | 0.15% | 开放申购 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.706003-25 | 0.7060 | 1.00% | 开放申购 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.693803-25 | 0.6938 | 1.00% | 开放申购 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.686503-25 | 0.6865 | 0.85% | 开放申购 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674803-25 | 0.6748 | 0.85% | 开放申购 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.985603-25 | 1.9856 | 1.29% | 开放申购 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.939503-25 | 1.9395 | 1.28% | 开放申购 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022703-25 | 1.0808 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.340003-25 | 1.3400 | 1.00% | 开放申购 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.307103-25 | 1.3071 | 1.00% | 开放申购 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864103-25 | 0.8641 | 2.25% | 开放申购 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843203-25 | 0.8432 | 2.24% | 开放申购 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 1.204103-25 | 1.2041 | 1.47% | 开放申购 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 1.184803-25 | 1.1848 | 1.46% | 开放申购 |
| 015094 | 华商300智选混合A | 混合型-偏股 | 1.142303-25 | 1.1423 | 0.81% | 开放申购 |
| 015095 | 华商300智选混合C | 混合型-偏股 | 1.125903-25 | 1.1259 | 0.81% | 开放申购 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.065003-25 | 2.0650 | 2.08% | 开放申购 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015403-25 | 1.1078 | 0.01% | 开放申购 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817103-25 | 0.8171 | 2.24% | 开放申购 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803903-25 | 0.8039 | 2.24% | 开放申购 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.336503-25 | 1.3365 | 1.23% | 开放申购 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.312003-25 | 1.3120 | 1.23% | 开放申购 |
| 016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 2.613003-25 | 2.6130 | 2.11% | 开放申购 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C | 混合型-偏股 | 2.337803-25 | 2.3378 | 1.45% | 开放申购 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 4.646503-25 | 4.6465 | 2.12% | 开放申购 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 2.839003-25 | 2.8390 | 2.71% | 开放申购 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 3.271203-25 | 3.2712 | 1.86% | 开放申购 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 4.108003-25 | 4.1080 | 1.43% | 开放申购 |
| 016070 | 华商新常态混合C | 混合型-灵活 | 0.870003-25 | 0.8700 | 1.28% | 开放申购 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142403-25 | 1.1424 | 0.18% | 开放申购 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.129503-25 | 1.1295 | 0.20% | 开放申购 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 债券型-长债 | 0.998803-25 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 1.234803-25 | 1.2348 | 2.52% | 开放申购 |
| 017927 | 华商新动力混合C | 混合型-偏股 | 1.126003-25 | 1.1260 | 1.71% | 开放申购 |
| 018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 4.236003-25 | 4.2360 | 1.80% | 开放申购 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.191103-25 | 1.1911 | 0.44% | 开放申购 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.182003-25 | 1.1820 | 0.43% | 开放申购 |
| 019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 2.773703-25 | 3.0907 | 2.13% | 开放申购 |
| 019189 | 华商品质价值混合A | 混合型-偏股 | 1.992203-25 | 1.9922 | 1.92% | 开放申购 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | 混合型-偏股 | 1.945903-25 | 1.9459 | 1.92% | 开放申购 |
| 019437 | 华商科创创业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.191903-25 | 1.1919 | 1.71% | 开放申购 |
| 019438 | 华商科创创业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.190203-25 | 1.1902 | 1.71% | 开放申购 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 债券型-长债 | 1.007303-25 | 1.0163 | 0.00% | 开放申购 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.650403-25 | 1.6504 | 2.24% | 开放申购 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.638703-25 | 1.6387 | 2.24% | 开放申购 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028503-25 | 1.0285 | 0.00% | 限大额 |
| 020408 | 华商数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.925403-25 | 1.9254 | 1.75% | 开放申购 |
| 020409 | 华商数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.926903-25 | 1.9269 | 1.75% | 开放申购 |
| 020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.145603-25 | 1.1456 | 0.44% | 开放申购 |
| 020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.139703-25 | 1.1397 | 0.44% | 开放申购 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.496703-25 | 1.4967 | 1.42% | 开放申购 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.487303-25 | 1.4873 | 1.42% | 开放申购 |
| 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126603-25 | 1.1730 | 0.01% | 开放申购 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.262803-25 | 1.2628 | 1.44% | 开放申购 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.255803-25 | 1.2558 | 1.44% | 开放申购 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 混合型-平衡 | 1.099903-25 | 1.3046 | 1.12% | 开放申购 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 混合型-平衡 | 1.097003-25 | 1.2978 | 1.12% | 开放申购 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 股票型 | 2.336803-25 | 2.3368 | 2.70% | 开放申购 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.069803-25 | 1.0698 | 1.54% | 开放申购 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.068203-25 | 1.0682 | 1.54% | 开放申购 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 债券型-中短债 | 1.106203-25 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.510003-25 | 1.5100 | 0.13% | 开放申购 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.291103-25 | 1.2911 | 1.47% | 开放申购 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.288103-25 | 1.2881 | 1.47% | 开放申购 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.340903-25 | 1.3409 | 1.28% | 开放申购 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.336403-25 | 1.3364 | 1.27% | 开放申购 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 混合型-灵活 | 3.310003-25 | 3.3100 | 2.38% | 开放申购 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.074803-25 | 1.0748 | 1.16% | 开放申购 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.072803-25 | 1.0728 | 1.15% | 开放申购 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 混合型-偏股 | 2.182303-25 | 2.1823 | 5.07% | 限大额 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 混合型-偏股 | 2.173603-25 | 2.1736 | 5.07% | 限大额 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.131603-25 | 1.1316 | 1.64% | 开放申购 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.128703-25 | 1.1287 | 1.64% | 开放申购 |
| 025348 | 华商优势行业混合C | 混合型-灵活 | 2.199003-25 | 2.4320 | 4.27% | 开放申购 |
| 026045 | 华商安元债券A | 债券型-混合二级 | 0.992203-25 | 0.9922 | 0.30% | 开放申购 |
| 026046 | 华商安元债券C | 债券型-混合二级 | 0.991503-25 | 0.9915 | 0.30% | 开放申购 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.935203-25 | 0.9352 | 2.43% | 开放申购 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.934703-25 | 0.9347 | 2.43% | 开放申购 |
| 026430 | 华商核心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.990503-20 | 0.9905 | --- | 暂停申购 |
| 026431 | 华商核心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.990403-20 | 0.9904 | --- | 暂停申购 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 混合型-灵活 | 0.808403-25 | 2.3504 | 1.69% | 开放申购 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型-偏股 | 7.860403-25 | 9.5154 | 2.09% | 开放申购 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.511003-25 | 2.0360 | 0.13% | 开放申购 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型-灵活 | 2.017003-25 | 2.4570 | 2.02% | 开放申购 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | 混合型-偏股 | 1.993003-25 | 2.2230 | 3.48% | 开放申购 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.635003-25 | 2.2000 | 0.37% | 开放申购 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.525003-25 | 3.0550 | 1.98% | 开放申购 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.119003-25 | 2.4490 | 0.90% | 开放申购 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.824003-25 | 2.7340 | 2.53% | 开放申购 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型-偏股 | 3.320003-25 | 4.2200 | 1.19% | 开放申购 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型-灵活 | 2.263003-25 | 2.9430 | 0.98% | 开放申购 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 混合型-灵活 | 4.629003-25 | 4.9890 | 1.31% | 开放申购 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.428003-25 | 1.9340 | 0.07% | 开放申购 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.614003-25 | 2.0820 | 0.37% | 开放申购 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.988003-25 | 2.3080 | 0.91% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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