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天弘中证软件服务指数发起A (021535)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000961天弘沪深300ETF联接A指数型-股票1.723405-081.7234-0.55%开放申购
000962天弘中证500ETF联接A指数型-股票1.697005-081.6970-0.02%开放申购
001548天弘上证50ETF联接A指数型-股票1.511105-081.5111-0.79%开放申购
001549天弘上证50ETF联接C指数型-股票1.475305-081.4753-0.79%开放申购
001550天弘中证医药100A指数型-股票0.779505-080.7795-0.50%开放申购
001551天弘中证医药100C指数型-股票0.761805-080.7618-0.50%开放申购
001552天弘中证证券保险A指数型-股票1.057705-081.0577-0.60%开放申购
001553天弘中证证券保险C指数型-股票1.033205-081.0332-0.61%开放申购
001556天弘中证500指数增强A指数型-股票1.900805-081.90080.14%开放申购
001557天弘中证500指数增强C指数型-股票1.837905-081.83790.14%开放申购
001558天弘医疗健康混合A混合型-偏股1.663405-081.6634-1.29%开放申购
001559天弘医疗健康混合C混合型-偏股1.598405-081.5984-1.30%开放申购
001588天弘中证800指数A指数型-股票1.567905-081.5679-0.39%开放申购
001589天弘中证800指数C指数型-股票1.532105-081.5321-0.38%开放申购
001592天弘创业板ETF联接A指数型-股票1.534005-081.5340-0.92%开放申购
001593天弘创业板ETF联接C指数型-股票1.495205-081.4952-0.92%开放申购
001594天弘中证银行ETF联接A指数型-股票1.714705-081.7147-0.06%开放申购
001595天弘中证银行ETF联接C指数型-股票1.674505-081.6745-0.07%开放申购
001617天弘中证电子ETF联接A指数型-股票2.429505-082.4295-1.01%开放申购
001618天弘中证电子ETF联接C指数型-股票2.372805-082.3728-1.01%开放申购
001629天弘中证计算机ETF联接A指数型-股票0.943605-080.94360.23%开放申购
001630天弘中证计算机ETF联接C指数型-股票0.922305-080.92230.23%开放申购
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2.029005-082.1071-0.37%开放申购
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票1.983605-082.0612-0.37%开放申购
002794天弘永利债券E债券型-混合二级1.155405-081.49170.00%开放申购
003824天弘信利债券A债券型-长债1.039905-081.36300.02%开放申购
003825天弘信利债券C债券型-长债1.038105-081.34450.02%开放申购
004694天弘策略精选混合A混合型-灵活1.004605-081.00460.14%开放申购
004748天弘策略精选混合C混合型-灵活0.978305-080.97830.14%开放申购
005918天弘沪深300ETF联接C指数型-股票1.508005-081.5080-0.56%开放申购
005919天弘中证500ETF联接C指数型-股票1.711505-081.7115-0.02%开放申购
007823天弘弘择短债A债券型-中短债1.182805-081.18280.01%限大额
007824天弘弘择短债C债券型-中短债1.164805-081.16480.01%限大额
008114天弘中证红利低波动100联接A指数型-股票1.734405-081.78930.08%开放申购
008115天弘中证红利低波动100联接C指数型-股票1.711505-081.76630.08%开放申购
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票1.201205-081.2012-0.71%开放申购
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票1.185905-081.1859-0.71%开放申购
008592天弘沪深300指数增强发起A指数型-股票1.584205-081.5842-0.45%开放申购
008593天弘沪深300指数增强发起C指数型-股票1.554305-081.5543-0.45%开放申购
008646天弘增利短债发起A债券型-中短债1.162005-081.16790.01%限大额
008647天弘增利短债发起C债券型-中短债1.157905-081.15790.01%限大额
008933天弘中债1-3年国开债指数发起A指数型-固收1.019905-081.14850.00%开放申购
009510天弘同利债券(LOF)E债券型-混合一级1.139405-081.18580.01%限大额
009512天弘添利债券(LOF)E债券型-混合一级1.449605-081.50960.01%开放申购
009610天弘永利债券C债券型-混合二级1.124705-081.33540.00%开放申购
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A指数型-固收1.036105-081.21920.01%限大额
009735天弘增强回报债券E债券型-混合二级1.348505-081.3485-0.15%开放申购
010118天弘多元收益债券A债券型-混合二级1.395405-081.3954-0.09%开放申购
010119天弘多元收益债券C债券型-混合二级1.372505-081.3725-0.09%开放申购
010168天弘安利短债A债券型-中短债1.153005-081.15300.00%限大额
010169天弘安利短债C债券型-中短债1.146305-081.14630.01%限大额
010202天弘中证科技100指数增强发起A指数型-股票1.893705-081.8937-0.48%开放申购
010203天弘中证科技100指数增强发起C指数型-股票1.862505-081.8625-0.49%开放申购
010769天弘中证农业主题ETF联接A指数型-股票0.838105-080.8381-0.97%开放申购
010770天弘中证农业主题ETF联接C指数型-股票0.829305-080.8293-0.97%开放申购
010771天弘国证消费100指数增强发起A指数型-股票1.066405-081.0664-0.54%开放申购
010772天弘国证消费100指数增强发起C指数型-股票1.049405-081.0494-0.54%开放申购
010953天弘国证A50指数A指数型-股票1.090005-081.0900-0.76%开放申购
010954天弘国证A50指数C指数型-股票1.078605-081.0786-0.76%开放申购
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票1.120105-081.12010.29%开放申购
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票1.108305-081.10830.29%开放申购
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型-股票0.417705-080.4177-1.09%开放申购
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型-股票0.413305-080.4133-1.10%开放申购
011102天弘中证光伏产业指数A指数型-股票0.932405-080.9324-0.35%开放申购
011103天弘中证光伏产业指数C指数型-股票0.922705-080.9227-0.35%开放申购
011316天弘创业板300ETF发起式联接A指数型-股票1.326205-081.3262-0.69%开放申购
011317天弘创业板300ETF发起式联接C指数型-股票1.312705-081.3127-0.69%开放申购
011512天弘中证新能源车A指数型-股票1.412805-081.4128-2.07%开放申购
011513天弘中证新能源车C指数型-股票1.398505-081.3985-2.07%开放申购
011784天弘招添利混合发起A混合型-偏债1.087005-081.0870-0.12%开放申购
011785天弘招添利混合发起C混合型-偏债1.081305-081.0813-0.12%开放申购
011839天弘中证人工智能A指数型-股票1.907905-081.9079-0.61%开放申购
011840天弘中证人工智能C指数型-股票1.890005-081.8900-0.62%开放申购
012049天弘安盈一年持有A债券型-混合二级1.139905-081.1399-0.01%开放申购
012050天弘安盈一年持有C债券型-混合二级1.120205-081.1202-0.01%开放申购
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A指数型-固收1.056805-081.16130.01%开放申购
012212天弘中证高端装备制造指数增强A指数型-股票1.511905-081.5119-0.80%开放申购
012213天弘中证高端装备制造指数增强C指数型-股票1.492305-081.4923-0.80%开放申购
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C债券型-中短债1.133205-081.13320.00%开放申购
012328天弘中证新能源指数增强A指数型-股票0.847305-080.8473-1.61%开放申购
012329天弘中证新能源指数增强C指数型-股票0.837705-080.8377-1.61%开放申购
012401天弘中证医药主题指数增强A指数型-股票0.701205-080.7012-0.86%开放申购
012402天弘中证医药主题指数增强C指数型-股票0.691405-080.6914-0.86%开放申购
012552天弘芯片产业ETF联接A指数型-股票1.427305-081.4273-2.65%开放申购
012553天弘芯片产业ETF联接C指数型-股票1.413705-081.4137-2.64%开放申购
012894天弘中证科创创业50ETF联接A指数型-股票1.239005-081.2390-1.35%开放申购
012895天弘中证科创创业50ETF联接C指数型-股票1.227205-081.2272-1.35%开放申购
013053天弘国证龙头家电指数A指数型-股票1.356505-081.35650.61%开放申购
013054天弘国证龙头家电指数C指数型-股票1.339505-081.33950.61%开放申购
013336天弘安悦90天滚动持有短债发起C债券型-中短债1.119505-081.11950.01%开放申购
013888天弘沪港深新消费品牌指数A指数型-股票0.925905-080.92590.22%开放申购
013889天弘沪港深新消费品牌指数C指数型-股票0.919305-080.91930.22%开放申购
014201天弘中证1000指数增强A指数型-股票1.683005-081.68300.35%开放申购
014202天弘中证1000指数增强C指数型-股票1.661405-081.66140.34%开放申购
014564天弘创新药精选50ETF联接A指数型-股票1.162305-081.1623-1.70%开放申购
014565天弘创新药精选50ETF联接C指数型-股票1.150805-081.1508-1.70%开放申购
014661天弘黄金ETF联接A指数型-其他2.343905-082.3439-0.24%开放申购
014662天弘黄金ETF联接C指数型-其他2.310005-082.3100-0.25%开放申购
014880天弘中证机器人ETF发起联接A指数型-股票1.325305-081.32532.31%开放申购
014881天弘中证机器人ETF发起联接C指数型-股票1.318005-081.31802.31%开放申购
014924天弘优利短债发起A债券型-中短债1.110005-081.11000.01%开放申购
014925天弘优利短债发起C债券型-中短债1.101005-081.10100.01%开放申购
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A指数型-股票1.320505-081.3205-0.93%开放申购
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C指数型-股票1.306705-081.3067-0.93%开放申购
015791天弘中债1-3年国开债指数发起C指数型-固收1.019405-081.14480.01%开放申购
015794天弘创业板指数增强A指数型-股票1.509205-081.5092-0.98%开放申购
015795天弘创业板指数增强C指数型-股票1.492505-081.4925-0.98%开放申购
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A指数型-股票0.992205-080.9922-1.48%开放申购
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C指数型-股票0.984605-080.9846-1.48%开放申购
016160天弘安恒60天滚动持有短债C债券型-中短债1.105905-081.10590.00%开放申购
016682天弘广盈六个月持有混合A混合型-偏债1.161305-081.1613-0.07%开放申购
016683天弘广盈六个月持有混合C混合型-偏债1.144805-081.1448-0.08%开放申购
016695天弘招利短债A债券型-中短债1.083705-081.08370.01%开放申购
016696天弘招利短债C债券型-中短债1.080205-081.08020.01%开放申购
017149天弘稳健回报债券发起A债券型-混合二级1.104205-081.10420.05%开放申购
017150天弘稳健回报债券发起C债券型-混合二级1.100805-081.10080.05%开放申购
017174天弘国证绿色电力指数发起A指数型-股票1.195105-081.1951-0.03%开放申购
017175天弘国证绿色电力指数发起C指数型-股票1.188405-081.1884-0.03%开放申购
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A指数型-股票1.998505-081.9985-0.08%开放申购
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C指数型-股票1.984005-081.9840-0.09%开放申购
017423天弘中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.067405-081.06740.01%开放申购
019170天弘沪港深云计算ETF联接C指数型-股票2.245705-082.2457-0.09%开放申购
019171天弘沪港深云计算ETF联接A指数型-股票2.257505-082.2575-0.09%开放申购
019557天弘悦利债券A债券型-长债1.047405-081.04740.01%开放申购
019558天弘悦利债券C债券型-长债1.042605-081.04260.00%开放申购
020092天弘安恒60天滚动持有短债A债券型-中短债1.111205-081.11120.00%开放申购
020374天弘弘择短债D债券型-中短债1.174205-081.17420.00%限大额
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C指数型-固收1.034205-081.09370.02%限大额
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C指数型-固收1.058505-081.08960.01%开放申购
020873天弘科创板50指数A指数型-股票1.913005-081.9130-3.15%开放申购
020874天弘科创板50指数C指数型-股票1.904805-081.9048-3.14%开放申购
020899天弘中证全指通信设备指数发起A指数型-股票3.606305-083.60631.06%开放申购
020900天弘中证全指通信设备指数发起C指数型-股票3.591905-083.59191.06%开放申购
020920天弘同利债券(LOF)F债券型-混合一级1.254805-081.30590.01%限大额
021159天弘沪港深物联网ETF联接A指数型-股票1.769205-081.7692-0.20%开放申购
021160天弘沪港深物联网ETF联接C指数型-股票1.761905-081.7619-0.20%开放申购
021161天弘北证50成份指数发起A指数型-股票1.215105-081.21512.14%限大额
021162天弘北证50成份指数发起C指数型-股票1.211405-081.21142.15%限大额
021372天弘价值驱动混合A混合型-偏股1.302105-081.3021-0.31%开放申购
021373天弘价值驱动混合C混合型-偏股1.290705-081.2907-0.32%开放申购
021385天弘上证科创板100指数增强发起A指数型-股票2.092305-082.0923-0.69%开放申购
021386天弘上证科创板100指数增强发起C指数型-股票2.080005-082.0800-0.69%开放申购
021524天弘匠心臻选混合发起A混合型-偏股1.340205-081.3402-1.59%开放申购
021525天弘匠心臻选混合发起C混合型-偏股1.325505-081.3255-1.58%开放申购
021532天弘半导体设备指数A指数型-股票2.363905-082.3639-2.01%开放申购
021533天弘半导体设备指数C指数型-股票2.354705-082.3547-2.01%开放申购
021536天弘中证软件服务指数发起C指数型-股票1.489805-081.48980.36%开放申购
021537天弘月月兴30天持有期债券A债券型-长债1.041605-081.04160.01%开放申购
021538天弘月月兴30天持有期债券C债券型-长债1.037905-081.03790.01%开放申购
021561天弘中证央企红利50指数发起A指数型-股票1.213805-081.27180.16%开放申购
021562天弘中证央企红利50指数发起C指数型-股票1.209105-081.26710.15%开放申购
021619天弘石油天然气指数A指数型-股票1.389605-081.38960.03%开放申购
021620天弘石油天然气指数C指数型-股票1.384605-081.38460.04%开放申购
021621天弘汽车零部件指数A指数型-股票1.604305-081.60431.76%开放申购
021622天弘汽车零部件指数C指数型-股票1.598305-081.59831.76%开放申购
021623天弘新兴产业混合发起A混合型-偏股1.723105-081.72311.14%开放申购
021624天弘新兴产业混合发起C混合型-偏股1.704105-081.70411.15%开放申购
021786天弘永利兴宁债券A债券型-混合二级1.047205-081.04720.03%开放申购
021787天弘永利兴宁债券C债券型-混合二级1.041205-081.04120.03%开放申购
021963天弘储能电池指数A指数型-股票1.651105-081.6511-1.21%开放申购
021964天弘储能电池指数C指数型-股票1.647205-081.6472-1.21%开放申购
022037天弘悦利债券D债券型-长债1.041805-081.04180.01%开放申购
022047天弘招添利混合发起E混合型-偏债1.082605-081.0826-0.11%开放申购
022069天弘中证工程机械主题指数发起A指数型-股票1.456205-081.4562-2.16%开放申购
022070天弘中证工程机械主题指数发起C指数型-股票1.451705-081.4517-2.16%开放申购
022072天弘港股红利高股息指数A指数型-股票1.187605-081.2721-0.26%开放申购
022073天弘港股红利高股息指数C指数型-股票1.187805-081.2701-0.26%开放申购
022123天弘安恒60天滚动持有短债E债券型-中短债1.104205-081.10420.01%开放申购
022305天弘月月宝30天持有期债券A债券型-长债1.033605-081.03360.01%开放申购
022306天弘月月宝30天持有期债券C债券型-长债1.030605-081.03060.01%开放申购
022428天弘中证A500ETF联接A指数型-股票1.335005-081.3350-0.44%开放申购
022429天弘中证A500ETF联接C指数型-股票1.331005-081.3310-0.44%开放申购
022527天弘多元收益债券E债券型-混合二级1.388205-081.3882-0.09%开放申购
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E指数型-固收1.053205-081.07600.02%开放申购
022533天弘中债1-3年国开债指数发起E指数型-固收1.017705-081.03660.00%开放申购
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E指数型-固收1.033505-081.08520.02%限大额
022538天弘招利短债E债券型-中短债1.078705-081.07870.00%开放申购
022544天弘中证科技100指数增强发起E指数型-股票1.884905-081.8849-0.49%开放申购
022552天弘优利短债发起D债券型-中短债1.110005-081.11000.01%开放申购
022553天弘优利短债发起E债券型-中短债1.104405-081.10440.00%开放申购
022555天弘安康颐利混合F混合型-偏债1.061205-081.0612-0.02%开放申购
022556天弘安康颐和混合E混合型-偏债1.113705-081.11370.03%开放申购
022558天弘中证医药主题指数增强E指数型-股票0.697605-080.6976-0.87%开放申购
022559天弘中证高端装备制造指数增强E指数型-股票1.504005-081.5040-0.80%开放申购
022567天弘中证500指数增强E指数型-股票1.890905-081.89090.14%开放申购
022578天弘价值精选混合发起E混合型-灵活1.611705-081.6117-0.11%开放申购
022579天弘多元增利债券E债券型-混合二级1.159205-081.1592-0.06%开放申购
022580天弘增利短债发起E债券型-中短债1.157005-081.15700.01%限大额
022581天弘弘择短债E债券型-中短债1.182705-081.18270.01%限大额
022583天弘添利债券(LOF)F债券型-混合一级1.661905-081.66190.01%开放申购
022587天弘增益回报债券发起式E债券型-混合二级1.361205-081.36120.06%开放申购
022602天弘信利债券E债券型-长债1.019705-081.09230.02%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
001386天弘弘运宝货币A0.248205-091.1980%开放申购
001391天弘弘运宝货币B0.179805-090.9450%开放申购
002847天弘现金管家货币E0.251605-081.1170%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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