基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.164805-29 | 1.7296 | -0.14% | 开放申购 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.160805-29 | 1.6831 | -0.13% | 开放申购 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.239805-29 | 4.2738 | -1.19% | 开放申购 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.995505-29 | 2.3335 | 1.56% | 开放申购 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.290405-29 | 3.1444 | -0.47% | 开放申购 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.177805-29 | 2.9838 | -0.47% | 开放申购 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.493705-29 | 3.8567 | -0.82% | 开放申购 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 1.824705-29 | 2.9167 | -2.60% | 开放申购 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2.086605-29 | 2.7796 | -2.68% | 开放申购 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 1.126605-29 | 1.1523 | -1.78% | 开放申购 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 2.671805-29 | 2.7038 | -1.22% | 开放申购 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.203105-29 | 1.3093 | -1.04% | 暂停申购 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.201605-29 | 1.2878 | -1.05% | 暂停申购 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.717005-29 | 3.7420 | -2.79% | 开放申购 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.194505-29 | 1.3735 | -3.82% | 开放申购 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.697805-29 | 3.6978 | -1.02% | 开放申购 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.447605-29 | 3.4476 | -1.02% | 开放申购 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2.169405-29 | 2.1694 | -0.45% | 开放申购 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.056505-29 | 1.3035 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.041805-29 | 1.3101 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.066105-29 | 1.2396 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.988005-29 | 0.9880 | 2.56% | 开放申购 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038705-29 | 1.3208 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151905-29 | 1.2389 | 0.01% | 限大额 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085905-29 | 1.2389 | 0.01% | 开放申购 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 3.070605-29 | 3.0706 | -2.02% | 开放申购 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.055005-29 | 1.2979 | 0.06% | 暂停申购 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.159705-29 | 1.2767 | 0.02% | 开放申购 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.053005-29 | 1.2876 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.131805-29 | 1.2088 | 0.02% | 限大额 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 3.388305-29 | 3.3883 | -2.77% | 开放申购 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2.982805-29 | 2.9828 | -2.02% | 开放申购 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.657205-29 | 1.7362 | -0.16% | 开放申购 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.614505-29 | 1.6900 | -0.16% | 开放申购 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.063305-29 | 1.2183 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095905-29 | 1.2259 | 0.01% | 限大额 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 2.595805-29 | 2.6658 | -2.75% | 开放申购 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 2.529005-29 | 2.5990 | -2.75% | 开放申购 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105705-29 | 1.1147 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.043805-29 | 1.1798 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.033405-29 | 1.1694 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.123405-29 | 1.1234 | -0.89% | 开放申购 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.099405-29 | 1.0994 | -0.89% | 开放申购 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.958305-29 | 0.9583 | -3.61% | 开放申购 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937505-29 | 0.9375 | -3.61% | 开放申购 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.903105-29 | 0.9031 | -0.55% | 开放申购 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.884205-29 | 0.8842 | -0.55% | 开放申购 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.037405-29 | 1.1394 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084505-29 | 1.1745 | 0.01% | 限大额 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.985005-29 | 1.1790 | 1.55% | 开放申购 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 2.158105-29 | 2.1581 | -0.45% | 开放申购 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094705-29 | 1.1702 | 0.05% | 暂停申购 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.142505-29 | 1.1425 | -0.39% | 开放申购 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.120605-29 | 1.1206 | -0.39% | 开放申购 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.140705-29 | 1.1407 | -2.75% | 开放申购 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.118305-29 | 1.1183 | -2.74% | 开放申购 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.201805-29 | 1.2018 | -1.48% | 开放申购 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.180205-29 | 1.1802 | -1.49% | 开放申购 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.125005-29 | 1.1250 | 0.01% | 开放申购 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.115205-29 | 1.1152 | 0.01% | 开放申购 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.950505-29 | 0.9505 | -3.19% | 开放申购 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926105-29 | 0.9261 | -3.18% | 开放申购 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.064105-29 | 1.1180 | 0.05% | 暂停申购 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.250205-29 | 1.2502 | -2.89% | 开放申购 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.219405-29 | 1.2194 | -2.89% | 开放申购 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030405-29 | 1.1014 | 0.05% | 暂停申购 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765105-29 | 0.7651 | -1.18% | 开放申购 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747505-29 | 0.7475 | -1.19% | 开放申购 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 3.477005-29 | 3.4770 | -1.02% | 开放申购 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.666105-29 | 3.6661 | -0.96% | 开放申购 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.060105-29 | 1.1264 | 0.01% | 暂停申购 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.763605-29 | 1.7636 | -3.81% | 开放申购 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.739505-29 | 1.7395 | -3.81% | 开放申购 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.229005-29 | 1.2290 | -0.92% | 开放申购 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.210905-29 | 1.2109 | -0.92% | 开放申购 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.084405-29 | 1.1244 | 0.04% | 暂停申购 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 2.317605-29 | 2.3176 | -2.68% | 开放申购 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.272105-29 | 1.2721 | -0.67% | 开放申购 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.256405-29 | 1.2564 | -0.66% | 开放申购 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078805-29 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.369105-29 | 1.3691 | -1.59% | 开放申购 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.352305-29 | 1.3523 | -1.59% | 开放申购 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 1.103205-29 | 1.1032 | -1.78% | 开放申购 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.055205-29 | 1.1482 | -0.09% | 开放申购 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.704305-29 | 1.7043 | -1.05% | 开放申购 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.671805-29 | 1.6718 | -1.05% | 开放申购 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047105-29 | 1.0471 | 0.01% | 开放申购 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.171705-29 | 1.1917 | -3.82% | 开放申购 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.015505-29 | 1.1075 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.073505-29 | 1.0735 | 0.01% | 开放申购 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.067405-29 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.473305-29 | 1.6983 | -0.82% | 开放申购 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.743905-29 | 1.7439 | -0.44% | 开放申购 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.718805-29 | 1.7188 | -0.44% | 开放申购 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050405-29 | 1.0854 | 0.03% | 暂停申购 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.043705-29 | 1.0788 | 0.03% | 暂停申购 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.069505-29 | 1.0695 | 0.00% | 限大额 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.064105-29 | 1.0641 | 0.00% | 限大额 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007005-29 | 1.0790 | 0.02% | 开放申购 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025205-29 | 1.0722 | 0.03% | 开放申购 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.060305-29 | 1.0603 | -0.02% | 开放申购 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.052205-29 | 1.0522 | -0.01% | 开放申购 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.070705-29 | 1.0707 | 0.03% | 开放申购 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.060605-29 | 1.0606 | 0.03% | 开放申购 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.257405-29 | 1.2574 | -1.01% | 开放申购 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.030305-29 | 1.0542 | 0.04% | 暂停申购 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-29 | 1.0710 | 0.02% | 开放申购 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.063005-29 | 1.0630 | 0.02% | 开放申购 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.151905-29 | 1.1769 | 0.02% | 开放申购 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 1.810205-29 | 1.8252 | -2.60% | 开放申购 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 2.649505-29 | 2.6495 | -1.22% | 开放申购 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.980105-29 | 0.9801 | 2.56% | 开放申购 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.027505-29 | 1.0275 | 0.03% | 开放申购 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.083805-29 | 1.0838 | 0.32% | 开放申购 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.075205-29 | 1.0752 | 0.32% | 开放申购 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.400305-29 | 1.4003 | -3.94% | 开放申购 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.397105-29 | 1.3971 | -3.94% | 开放申购 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.242605-29 | 1.2426 | -1.00% | 开放申购 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | 1.020405-29 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | 1.018105-29 | 1.0181 | 0.00% | 开放申购 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.756105-29 | 1.7561 | -4.98% | 开放申购 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.750805-29 | 1.7508 | -4.98% | 开放申购 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 债券型-混合一级 | 1.163805-29 | 1.2110 | -0.14% | 开放申购 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.396705-29 | 1.3967 | -0.16% | 开放申购 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.294605-29 | 1.2946 | -0.80% | 开放申购 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.289405-29 | 1.2894 | -0.79% | 开放申购 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.652505-29 | 1.6525 | -4.06% | 开放申购 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.645205-29 | 1.6452 | -4.06% | 开放申购 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.168905-29 | 1.1689 | 2.91% | 开放申购 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.167705-29 | 1.1677 | 2.91% | 开放申购 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 1.143205-29 | 1.1432 | 0.52% | 开放申购 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 1.140805-29 | 1.1408 | 0.52% | 开放申购 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 1.164605-29 | 1.1646 | -4.92% | 开放申购 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 1.162405-29 | 1.1624 | -4.92% | 开放申购 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007305-29 | 1.0073 | -0.02% | 开放申购 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.004505-29 | 1.0045 | -0.03% | 开放申购 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.044905-29 | 1.0449 | -0.69% | 开放申购 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.042705-29 | 1.0427 | -0.70% | 开放申购 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.887005-29 | 0.8870 | -2.99% | 开放申购 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.885805-29 | 0.8858 | -2.99% | 开放申购 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.169605-29 | 1.1696 | -2.36% | 开放申购 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.167605-29 | 1.1676 | -2.36% | 开放申购 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.493605-29 | 3.3966 | -0.19% | 开放申购 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2.022305-29 | 4.5156 | -1.41% | 开放申购 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 1.121905-29 | 3.2181 | -1.54% | 开放申购 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.604205-29 | 3.6470 | -3.19% | 开放申购 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 3.654005-29 | 4.7500 | -1.06% | 开放申购 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.683405-29 | 4.1225 | -3.17% | 开放申购 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.059505-29 | 2.0591 | -0.10% | 开放申购 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.726705-29 | 3.9872 | -0.96% | 开放申购 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.396805-29 | 2.3038 | -0.16% | 开放申购 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.373205-29 | 2.2162 | -0.16% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.339005-30 | 1.3970% | 限大额 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.306005-30 | 1.2740% | 限大额 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.281805-30 | 1.0480% | 限大额 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.281805-30 | 1.0480% | 限大额 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.301005-30 | 1.1190% | 开放申购 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.345005-30 | 1.4180% | 限大额 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.193105-30 | 1.3050% | 限大额 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.258905-30 | 1.5490% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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