基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.320912-24 | 1.5249 | 0.01% | 限大额 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.369012-24 | 1.5790 | 0.01% | 开放申购 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.664712-24 | 1.9647 | 0.02% | 开放申购 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.583512-24 | 1.8835 | 0.02% | 开放申购 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101412-24 | 1.6057 | 0.02% | 开放申购 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092912-24 | 1.5519 | 0.02% | 开放申购 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.659012-24 | 4.0590 | 1.70% | 开放申购 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 5.245312-24 | 5.2453 | -0.11% | 开放申购 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 2.115312-24 | 2.1153 | 1.93% | 开放申购 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.074012-24 | 3.0740 | -0.23% | 开放申购 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.822012-24 | 2.8220 | -0.25% | 开放申购 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227912-24 | 1.3429 | 0.10% | 开放申购 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.437012-24 | 1.4370 | 0.21% | 开放申购 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.047612-24 | 1.1584 | 0.02% | 开放申购 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.754612-24 | 0.7546 | -0.62% | 开放申购 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.694612-24 | 0.6946 | -0.63% | 开放申购 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.345812-24 | 1.5528 | 0.01% | 限大额 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 3.288512-24 | 3.2885 | 1.44% | 开放申购 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.805012-24 | 4.8050 | -0.27% | 开放申购 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.281712-24 | 2.3617 | 0.36% | 开放申购 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.436012-24 | 1.6260 | 0.21% | 开放申购 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598012-24 | 1.5980 | 1.98% | 开放申购 |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.168812-24 | 1.3030 | 0.16% | 开放申购 |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.141212-24 | 1.2740 | 0.16% | 开放申购 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 2.455012-24 | 2.4550 | 1.61% | 开放申购 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.207012-24 | 1.2655 | 0.10% | 暂停申购 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.163612-24 | 1.2207 | 0.10% | 暂停申购 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.474612-24 | 1.4746 | 1.22% | 开放申购 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 3.121112-24 | 3.1211 | 1.44% | 开放申购 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.907712-24 | 2.0537 | 1.24% | 开放申购 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.896612-24 | 2.0426 | 1.24% | 开放申购 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305312-24 | 1.5161 | 0.05% | 开放申购 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.291212-24 | 1.5020 | 0.04% | 开放申购 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.870912-24 | 1.0889 | 0.68% | 开放申购 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086312-24 | 1.3343 | -0.01% | 开放申购 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 3.510612-24 | 3.5106 | 0.60% | 限大额 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.101612-24 | 1.3959 | 0.03% | 开放申购 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.119212-24 | 1.2372 | 0.04% | 开放申购 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.113912-24 | 1.2289 | 0.04% | 开放申购 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.589712-24 | 2.5897 | 0.23% | 开放申购 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.129912-24 | 1.1766 | -0.01% | 限大额 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.130112-24 | 1.1748 | 0.00% | 限大额 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.012512-24 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型-长债 | 1.002812-24 | 1.1774 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型-长债 | 1.002012-24 | 1.1582 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.734612-24 | 1.9489 | 0.18% | 开放申购 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.695312-24 | 1.9075 | 0.18% | 开放申购 |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.479812-24 | 2.4798 | -0.12% | 开放申购 |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.363012-24 | 2.3630 | -0.13% | 开放申购 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.361812-24 | 1.3618 | 1.14% | 开放申购 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.330912-24 | 1.3309 | 1.15% | 开放申购 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223512-24 | 1.2235 | 0.10% | 开放申购 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.124912-24 | 1.1249 | 0.02% | 限大额 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.087312-24 | 1.0873 | 0.02% | 限大额 |
| 008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.115612-24 | 1.3454 | 0.01% | 开放申购 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.078612-24 | 1.3040 | 0.01% | 开放申购 |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.169412-24 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.142512-24 | 1.1425 | -0.01% | 开放申购 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119012-24 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103912-24 | 1.1739 | 0.00% | 开放申购 |
| 008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.168012-24 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
| 008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.151012-24 | 1.1510 | 0.01% | 开放申购 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.317612-24 | 1.3176 | 0.05% | 开放申购 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.280612-24 | 1.2806 | 0.04% | 开放申购 |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 1.302112-24 | 1.3021 | 0.68% | 开放申购 |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 1.272212-24 | 1.2722 | 0.68% | 开放申购 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.724112-24 | 1.7241 | 0.23% | 开放申购 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.667712-24 | 1.6677 | 0.22% | 开放申购 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 1.039312-24 | 1.0393 | 1.22% | 开放申购 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.994912-24 | 0.9949 | 1.22% | 开放申购 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.070612-24 | 1.1921 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.117612-24 | 3.1176 | 2.06% | 开放申购 |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 3.047912-24 | 3.0479 | 2.06% | 开放申购 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.471512-24 | 1.4715 | -0.23% | 开放申购 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.440512-24 | 1.4405 | -0.23% | 开放申购 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.044212-24 | 1.1724 | 0.02% | 开放申购 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.039912-24 | 1.1663 | 0.02% | 开放申购 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.008712-24 | 1.1697 | 0.03% | 开放申购 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.032812-24 | 1.1838 | 0.02% | 开放申购 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.126812-24 | 1.1718 | -0.04% | 开放申购 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.109412-24 | 1.1544 | -0.03% | 限大额 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.165712-24 | 1.1657 | 0.04% | 开放申购 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.142112-24 | 1.1421 | 0.04% | 开放申购 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.090812-24 | 1.0908 | -0.10% | 开放申购 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.069312-24 | 1.0693 | -0.10% | 开放申购 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.145112-24 | 1.1451 | 0.10% | 开放申购 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.121912-24 | 1.1219 | 0.10% | 开放申购 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 1.710312-24 | 1.7103 | 1.88% | 开放申购 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 1.675412-24 | 1.6754 | 1.88% | 开放申购 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.031612-24 | 1.0316 | -0.33% | 开放申购 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.011112-24 | 1.0111 | -0.34% | 开放申购 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.310112-24 | 2.3101 | -0.65% | 开放申购 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.220812-24 | 2.2208 | -0.65% | 开放申购 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.972312-24 | 0.9723 | 0.27% | 开放申购 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.953612-24 | 0.9536 | 0.27% | 开放申购 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101412-24 | 1.1014 | 0.05% | 开放申购 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082812-24 | 1.0828 | 0.05% | 开放申购 |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.320012-24 | 1.3200 | -0.11% | 开放申购 |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.283212-24 | 1.2832 | -0.12% | 开放申购 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134912-24 | 1.1349 | 0.02% | 开放申购 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129612-24 | 1.1296 | 0.02% | 开放申购 |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 股票型 | 5.145112-24 | 5.1451 | -0.12% | 开放申购 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.415312-24 | 1.4153 | 0.18% | 开放申购 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.366112-24 | 1.3661 | 0.18% | 开放申购 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.828012-24 | 0.8280 | -0.11% | 开放申购 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.797812-24 | 0.7978 | -0.11% | 开放申购 |
| 012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.656612-24 | 0.6566 | -0.26% | 开放申购 |
| 012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.645412-24 | 0.6454 | -0.26% | 开放申购 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.854612-24 | 0.8546 | -0.06% | 开放申购 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.838912-24 | 0.8389 | -0.06% | 开放申购 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.150512-24 | 1.1505 | 0.08% | 开放申购 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.130412-24 | 1.1304 | 0.08% | 开放申购 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.523512-24 | 1.5235 | -0.57% | 限大额 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.517812-24 | 1.5178 | -0.57% | 限大额 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.895612-24 | 0.8956 | -0.12% | 开放申购 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.873812-24 | 0.8738 | -0.13% | 开放申购 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.123912-24 | 1.1239 | 0.01% | 开放申购 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.115512-24 | 1.1155 | 0.01% | 开放申购 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.119312-24 | 1.1193 | 0.00% | 开放申购 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.293512-24 | 1.2935 | -0.59% | 开放申购 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.261512-24 | 1.2615 | -0.60% | 开放申购 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.444912-24 | 1.4449 | 0.21% | 开放申购 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.425712-24 | 1.4257 | 0.21% | 开放申购 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.130712-24 | 1.1307 | 0.01% | 开放申购 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.121512-24 | 1.1215 | 0.00% | 开放申购 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.125812-24 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.463012-24 | 1.4630 | -0.14% | 开放申购 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.442412-24 | 1.4424 | -0.15% | 开放申购 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.435912-24 | 1.4359 | 0.17% | 开放申购 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.409612-24 | 1.4096 | 0.17% | 开放申购 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.887112-24 | 0.8871 | -0.07% | 开放申购 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.874012-24 | 0.8740 | -0.08% | 开放申购 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.205512-24 | 1.2055 | 0.69% | 开放申购 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.179412-24 | 1.1794 | 0.70% | 开放申购 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.471112-24 | 1.4711 | -0.55% | 开放申购 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.447612-24 | 1.4476 | -0.55% | 开放申购 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.387812-24 | 1.3878 | 1.19% | 暂停申购 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.365312-24 | 1.3653 | 1.19% | 暂停申购 |
| 014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.976312-24 | 0.9763 | 1.19% | 开放申购 |
| 014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.956512-24 | 0.9565 | 1.20% | 开放申购 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.888712-24 | 0.8887 | -0.04% | 开放申购 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.868012-24 | 0.8680 | -0.05% | 开放申购 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.328712-24 | 1.3287 | -0.15% | 开放申购 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.313312-24 | 1.3133 | -0.15% | 开放申购 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.450512-24 | 1.4505 | 1.22% | 开放申购 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.303312-24 | 1.3633 | 0.25% | 开放申购 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.282412-24 | 1.3424 | 0.25% | 开放申购 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.274112-24 | 1.2741 | -0.20% | 开放申购 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.251412-24 | 1.2514 | -0.21% | 开放申购 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008112-24 | 1.0081 | 0.10% | 限大额 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.008312-24 | 1.0083 | 0.10% | 限大额 |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.869912-24 | 0.8699 | 0.78% | 开放申购 |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.861012-24 | 0.8610 | 0.77% | 开放申购 |
| 016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.232012-24 | 1.2320 | 0.08% | 开放申购 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.021512-24 | 1.0215 | -0.34% | 开放申购 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.002612-24 | 1.0026 | -0.35% | 开放申购 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044812-24 | 1.0748 | 0.00% | 开放申购 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038012-24 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 1.093912-24 | 1.0939 | -0.22% | 开放申购 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 1.082412-24 | 1.0824 | -0.22% | 开放申购 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.212312-24 | 1.2123 | -0.06% | 开放申购 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.198512-24 | 1.1985 | -0.06% | 开放申购 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051312-24 | 1.0513 | 0.00% | 限大额 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 1.072912-24 | 1.0729 | 0.12% | 开放申购 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 1.061912-24 | 1.0619 | 0.11% | 开放申购 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.120912-24 | 1.1209 | 0.09% | 开放申购 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.113512-24 | 1.1135 | 0.09% | 开放申购 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.004212-24 | 1.0774 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 1.199112-24 | 1.1991 | 0.13% | 开放申购 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 1.188812-24 | 1.1888 | 0.13% | 开放申购 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 1.019412-24 | 1.0194 | 0.05% | 开放申购 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.322312-24 | 1.3223 | 1.43% | 开放申购 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.300512-24 | 1.3005 | 1.42% | 开放申购 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.060612-24 | 2.0606 | 0.04% | 开放申购 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.232212-24 | 1.3999 | 0.28% | 限大额 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.990712-24 | 2.1637 | 0.17% | 开放申购 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 2.087512-24 | 2.0875 | 1.92% | 开放申购 |
| 018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.784312-24 | 0.7843 | 0.87% | 开放申购 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 7.591012-24 | 7.5910 | -0.25% | 开放申购 |
| 018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 1.034612-24 | 1.0656 | 0.01% | 开放申购 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.415212-24 | 1.4152 | 1.23% | 开放申购 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.401712-24 | 1.4017 | 1.24% | 开放申购 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.501012-24 | 1.5010 | 0.40% | 开放申购 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.862712-24 | 0.8627 | 0.69% | 开放申购 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 混合型-偏股 | 1.081112-24 | 1.0811 | -0.80% | 开放申购 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 混合型-偏股 | 1.078812-24 | 1.0788 | -0.80% | 开放申购 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 1.003012-24 | 1.0030 | 0.05% | 开放申购 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.993912-24 | 0.9939 | 0.05% | 开放申购 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.921312-24 | 1.9213 | 0.73% | 开放申购 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.927812-24 | 0.9278 | 0.88% | 开放申购 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.860612-24 | 1.8606 | 0.04% | 开放申购 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420012-24 | 1.4200 | 0.21% | 开放申购 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.754012-24 | 4.7540 | -0.27% | 开放申购 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 2.440012-24 | 2.4400 | 1.62% | 开放申购 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.423012-24 | 1.4230 | 0.21% | 开放申购 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.619012-24 | 3.6190 | 1.71% | 开放申购 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.258112-24 | 2.2581 | 0.36% | 开放申购 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.583012-24 | 1.5830 | 2.00% | 开放申购 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.311012-24 | 3.3110 | 1.53% | 开放申购 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433212-24 | 1.4332 | 0.50% | 开放申购 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | 混合型-偏股 | 4.021012-24 | 4.0210 | 0.15% | 开放申购 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.289212-24 | 1.2892 | -0.15% | 开放申购 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.265112-24 | 1.2651 | -0.17% | 开放申购 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 混合型-偏股 | 1.000912-24 | 1.0009 | 0.11% | 开放申购 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 混合型-偏股 | 0.996212-24 | 0.9962 | 0.11% | 开放申购 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.372712-24 | 1.3727 | -0.07% | 暂停申购 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113412-24 | 1.1134 | 0.04% | 开放申购 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106412-24 | 1.1064 | 0.04% | 开放申购 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.066212-24 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.065312-24 | 1.0753 | 0.01% | 开放申购 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079212-24 | 1.0792 | -0.01% | 开放申购 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011612-24 | 1.0516 | 0.01% | 限大额 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.017812-24 | 1.0178 | 0.06% | 开放申购 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.014512-24 | 1.0145 | 0.06% | 开放申购 |
| 020378 | 大成景优中短债D | 债券型-中短债 | 1.115612-24 | 1.1502 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.011212-24 | 1.0112 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.074312-24 | 1.0743 | 0.03% | 暂停申购 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.068912-24 | 1.0689 | 0.04% | 暂停申购 |
| 020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 1.214912-24 | 1.2149 | 1.63% | 开放申购 |
| 020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 1.208112-24 | 1.2081 | 1.64% | 开放申购 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2.054612-24 | 2.0546 | 1.46% | 开放申购 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2.045012-24 | 2.0450 | 1.46% | 开放申购 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.018712-24 | 1.0387 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.013912-24 | 1.0339 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.059012-24 | 1.0590 | 0.04% | 开放申购 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.520912-24 | 1.5209 | 1.04% | 开放申购 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.512112-24 | 1.5121 | 1.03% | 开放申购 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.057512-24 | 1.0575 | 0.04% | 开放申购 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 债券型-长债 | 1.018012-24 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 债券型-长债 | 1.016212-24 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.210912-24 | 1.2109 | 0.52% | 开放申购 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.209512-24 | 1.2095 | 0.52% | 开放申购 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 债券型-长债 | 1.004512-24 | 1.0045 | 0.01% | 开放申购 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 债券型-长债 | 1.003812-24 | 1.0038 | 0.01% | 开放申购 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003812-24 | 1.0038 | 0.43% | 开放申购 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001612-24 | 1.0016 | 0.43% | 开放申购 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.361212-24 | 1.3612 | 1.42% | 开放申购 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.357412-24 | 1.3574 | 1.42% | 开放申购 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.995112-24 | 0.9951 | 0.37% | 开放申购 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.993712-24 | 0.9937 | 0.37% | 开放申购 |
| 024469 | 大成至臻回报混合A | 混合型-偏股 | 1.183012-24 | 1.1830 | 1.90% | 开放申购 |
| 024470 | 大成至臻回报混合C | 混合型-偏股 | 1.179512-24 | 1.1795 | 1.90% | 开放申购 |
| 024604 | 大成景悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.168212-24 | 1.1682 | 0.00% | 暂停申购 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.161012-24 | 1.1610 | 0.28% | 开放申购 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159912-24 | 1.1599 | 0.28% | 开放申购 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.011212-24 | 1.0112 | 0.21% | 开放申购 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.011012-24 | 1.0110 | 0.22% | 开放申购 |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052712-24 | 1.0527 | 0.67% | 开放申购 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.052412-24 | 1.0524 | 0.67% | 开放申购 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001012-19 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000512-19 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.181212-24 | 1.1812 | 1.08% | 开放申购 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180512-24 | 1.1805 | 1.07% | 开放申购 |
| 025995 | 大成荣享混合A | 混合型-偏债 | 1.001012-19 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
| 025996 | 大成荣享混合C | 混合型-偏债 | 1.000912-19 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 0.336212-24 | 1.2220% | 限大额 |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.402412-24 | 1.4660% | 限大额 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 0.335212-24 | 1.2640% | 限大额 |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 0.401412-24 | 1.5070% | 限大额 |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 0.363112-24 | 1.3650% | 限大额 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.331712-24 | 1.2830% | 限大额 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.398212-24 | 1.5280% | 限大额 |
| 002200 | 大成慧成货币A | 0.300812-24 | 1.1100% | 限大额 |
| 002201 | 大成慧成货币B | 0.367612-24 | 1.3470% | 限大额 |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.284412-24 | 1.0380% | 限大额 |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 0.350412-24 | 1.2820% | 限大额 |
| 090005 | 大成货币A | 0.306612-24 | 1.1020% | 限大额 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 0.280912-24 | 1.0350% | 限大额 |
| 091005 | 大成货币B | 0.373012-24 | 1.3450% | 限大额 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 0.346612-24 | 1.2780% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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