基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.801004-01 | 2.1910 | 0.61% | 开放申购 |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.908004-01 | 0.9080 | 1.00% | 开放申购 |
| 001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 5.165004-01 | 5.7430 | 3.49% | 开放申购 |
| 001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 3.106004-01 | 3.2520 | 3.46% | 开放申购 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.317104-01 | 1.3671 | 1.25% | 开放申购 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 1.228204-01 | 1.2782 | 1.24% | 开放申购 |
| 001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 2.458004-01 | 2.9880 | 3.23% | 开放申购 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.290004-01 | 1.4821 | 0.00% | 开放申购 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.266804-01 | 1.4589 | 0.00% | 限大额 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.004004-01 | 1.3206 | 0.55% | 限大额 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.009104-01 | 1.3157 | 0.55% | 限大额 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.143904-01 | 1.3889 | 0.00% | 限大额 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.131104-01 | 1.3609 | 0.00% | 限大额 |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.124504-01 | 1.2875 | 0.02% | 限大额 |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.130204-01 | 1.2552 | 0.02% | 限大额 |
| 003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 2.595604-01 | 2.5956 | 2.74% | 开放申购 |
| 003670 | 国联物联网主题A | 混合型-灵活 | 1.921204-01 | 1.9212 | 2.08% | 开放申购 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.037104-01 | 1.3401 | -0.02% | 限大额 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.030204-01 | 1.3147 | -0.02% | 限大额 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.774804-01 | 2.4078 | 0.41% | 开放申购 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.720704-01 | 2.3537 | 0.41% | 开放申购 |
| 004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 2.779304-01 | 2.7793 | 1.81% | 开放申购 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.026604-01 | 1.0266 | 0.16% | 开放申购 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.952204-01 | 0.9522 | 0.16% | 开放申购 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 混合型-灵活 | 0.788304-01 | 0.7883 | 2.60% | 开放申购 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 混合型-灵活 | 0.775804-01 | 0.7758 | 2.61% | 开放申购 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.022504-01 | 1.2870 | -0.04% | 暂停申购 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.052804-01 | 1.3537 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.144504-01 | 1.2985 | -0.04% | 暂停申购 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.119304-01 | 1.2733 | -0.04% | 暂停申购 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.201504-01 | 1.3115 | -0.01% | 暂停申购 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.005904-01 | 1.2312 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.014004-01 | 1.2120 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.171504-01 | 1.2495 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.167204-01 | 1.2452 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.042204-01 | 1.2875 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.148504-01 | 1.3615 | 0.21% | 开放申购 |
| 006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.138604-01 | 1.3006 | 0.20% | 开放申购 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.357104-01 | 1.3571 | 7.89% | 开放申购 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.324204-01 | 1.3242 | 7.88% | 开放申购 |
| 006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 2.864104-01 | 3.2751 | 2.33% | 开放申购 |
| 006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2.786004-01 | 3.1880 | 2.33% | 开放申购 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.142104-01 | 1.1961 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.034704-01 | 1.2257 | 0.02% | 限大额 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.029204-01 | 1.2092 | 0.02% | 限大额 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328304-01 | 1.5074 | 1.42% | 开放申购 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.325204-01 | 1.4933 | 1.42% | 开放申购 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.059604-01 | 1.1906 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.055704-01 | 1.1837 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.087903-27 | 1.2579 | --- | 暂停申购 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080403-27 | 1.2504 | --- | 暂停申购 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.588904-01 | 0.5889 | 0.79% | 开放申购 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.559304-01 | 0.5593 | 0.77% | 开放申购 |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.049304-01 | 1.1623 | -0.04% | 暂停申购 |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.047304-01 | 1.1443 | -0.05% | 暂停申购 |
| 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824104-01 | 0.8241 | 1.85% | 开放申购 |
| 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787604-01 | 0.7876 | 1.85% | 开放申购 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.052304-01 | 1.1973 | -0.05% | 开放申购 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.051404-01 | 1.1914 | -0.04% | 开放申购 |
| 010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 1.122304-01 | 1.1223 | 1.80% | 开放申购 |
| 010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 1.083304-01 | 1.0833 | 1.79% | 开放申购 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972804-01 | 0.9728 | 0.18% | 开放申购 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.952804-01 | 0.9528 | 0.17% | 开放申购 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.015304-01 | 1.0153 | 0.42% | 开放申购 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974604-01 | 0.9746 | 0.41% | 开放申购 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.058104-01 | 1.1368 | -0.02% | 开放申购 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.039804-01 | 1.1178 | -0.02% | 开放申购 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.095304-01 | 1.0953 | 0.16% | 开放申购 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.074104-01 | 1.0741 | 0.17% | 开放申购 |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.120004-01 | 1.1550 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.263104-01 | 1.2981 | 0.00% | 暂停申购 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722904-01 | 0.7229 | 2.77% | 开放申购 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707304-01 | 0.7073 | 2.78% | 开放申购 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016504-01 | 1.0165 | 0.52% | 开放申购 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007204-01 | 1.0072 | 0.53% | 开放申购 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.145704-01 | 1.1457 | 0.83% | 开放申购 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.114104-01 | 1.1141 | 0.82% | 开放申购 |
| 013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.077804-01 | 1.0778 | 0.15% | 开放申购 |
| 013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.059304-01 | 1.0593 | 0.14% | 开放申购 |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.124304-01 | 1.1243 | 1.71% | 开放申购 |
| 013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.084304-01 | 1.0843 | 1.71% | 开放申购 |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.092204-01 | 1.1412 | 0.02% | 限大额 |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.076904-01 | 1.1259 | 0.01% | 限大额 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.945704-01 | 0.9457 | 2.89% | 开放申购 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.916204-01 | 0.9162 | 2.89% | 开放申购 |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.070004-01 | 1.0950 | -0.05% | 开放申购 |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.113204-01 | 1.1382 | -0.05% | 开放申购 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 1.187304-01 | 1.1873 | 0.77% | 开放申购 |
| 014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 1.161804-01 | 1.1618 | 0.77% | 开放申购 |
| 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.115604-01 | 1.1156 | 0.01% | 开放申购 |
| 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.106704-01 | 1.1067 | 0.02% | 开放申购 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.044004-01 | 1.0440 | 1.56% | 开放申购 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 1.025004-01 | 1.0250 | 1.56% | 开放申购 |
| 015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.967504-01 | 0.9675 | 5.81% | 开放申购 |
| 015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.947704-01 | 0.9477 | 5.81% | 开放申购 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.127304-01 | 1.1273 | 0.24% | 开放申购 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.114004-01 | 1.1140 | 0.24% | 开放申购 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.138004-01 | 1.1380 | 0.14% | 开放申购 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.129304-01 | 1.1293 | 0.14% | 开放申购 |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.049204-01 | 1.1162 | -0.03% | 开放申购 |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.059004-01 | 1.1050 | -0.03% | 开放申购 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.066304-01 | 1.0663 | -0.01% | 开放申购 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 指数型-股票 | 2.047004-01 | 2.0470 | -0.39% | 开放申购 |
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 指数型-股票 | 1.392004-01 | 1.3920 | 1.24% | 开放申购 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.026604-01 | 1.0836 | -0.03% | 限大额 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.016704-01 | 1.0737 | -0.03% | 限大额 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.021904-01 | 1.0689 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.020204-01 | 1.0662 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.100704-01 | 1.1007 | 0.11% | 开放申购 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.092504-01 | 1.0925 | 0.11% | 开放申购 |
| 018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 1.131904-01 | 1.1319 | 0.02% | 限大额 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.790004-01 | 2.1800 | 0.67% | 开放申购 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.283304-01 | 1.2833 | 0.01% | 限大额 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.039504-01 | 1.0645 | -0.02% | 开放申购 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.057004-01 | 1.0680 | -0.03% | 开放申购 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 1.051504-01 | 1.1415 | -0.04% | 开放申购 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.136604-01 | 1.1366 | -0.04% | 暂停申购 |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 1.451804-01 | 1.7573 | 2.03% | 开放申购 |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 1.438404-01 | 1.7417 | 2.03% | 开放申购 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.633604-01 | 1.6336 | 2.03% | 开放申购 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.622704-01 | 1.6227 | 2.03% | 开放申购 |
| 021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.011004-01 | 1.0260 | -0.02% | 开放申购 |
| 021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.011504-01 | 1.0175 | -0.03% | 开放申购 |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 1.162504-01 | 1.1625 | 0.02% | 限大额 |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 1.156504-01 | 1.1565 | 0.03% | 限大额 |
| 021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.898004-01 | 0.8980 | 1.01% | 开放申购 |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 1.050804-01 | 1.0908 | -0.04% | 暂停申购 |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 1.049004-01 | 1.0860 | -0.04% | 暂停申购 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B | 债券型-中短债 | 1.290604-01 | 1.2906 | 0.00% | 限大额 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.239804-01 | 1.2398 | 1.70% | 开放申购 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.233004-01 | 1.2330 | 1.69% | 开放申购 |
| 022891 | 国联物联网主题C | 混合型-灵活 | 1.886004-01 | 1.8860 | 2.07% | 开放申购 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.017104-01 | 1.0171 | 0.16% | 开放申购 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.014604-01 | 1.0146 | 0.16% | 开放申购 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.308404-01 | 1.3084 | 2.87% | 开放申购 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.304004-01 | 1.3040 | 2.86% | 开放申购 |
| 024004 | 国联中证A50联接A | 指数型-股票 | 1.113704-01 | 1.1137 | 1.63% | 开放申购 |
| 024005 | 国联中证A50联接C | 指数型-股票 | 1.111904-01 | 1.1119 | 1.64% | 开放申购 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.012804-01 | 1.0128 | 0.19% | 开放申购 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.011504-01 | 1.0115 | 0.19% | 开放申购 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.015204-01 | 1.0152 | 1.76% | 开放申购 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.013104-01 | 1.0131 | 1.77% | 开放申购 |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B | 债券型-长债 | 1.070004-01 | 1.0700 | 0.02% | 限大额 |
| 024658 | 国联价值均衡混合A | 混合型-灵活 | 0.997604-01 | 0.9976 | 0.18% | 开放申购 |
| 024659 | 国联价值均衡混合C | 混合型-灵活 | 0.996904-01 | 0.9969 | 0.18% | 开放申购 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B | 混合型-灵活 | 1.026504-01 | 1.0265 | 0.17% | 开放申购 |
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 债券型-混合二级 | 0.999004-01 | 0.9990 | 0.45% | 开放申购 |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 债券型-混合二级 | 0.998004-01 | 0.9980 | 0.45% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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