基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248905-17 | 1.2489 | 0.98% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054405-17 | 1.0544 | 1.19% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.199505-17 | 1.1995 | 1.33% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.175805-17 | 1.1758 | 1.33% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.798405-17 | 0.7984 | -0.09% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.783405-17 | 0.7834 | -0.09% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.820405-17 | 0.8204 | 2.14% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.804605-17 | 0.8046 | 2.15% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.104105-17 | 1.1041 | 1.31% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.073905-17 | 1.0739 | 1.31% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.412905-17 | 1.4129 | -0.50% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.368505-17 | 1.3685 | -0.50% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.105205-17 | 1.1052 | 0.90% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.084205-17 | 1.0842 | 0.90% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.769405-17 | 0.7694 | 1.06% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.752905-17 | 0.7529 | 1.06% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391205-17 | 1.3912 | 1.10% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.364005-17 | 1.3640 | 1.10% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052505-17 | 1.0525 | 0.96% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.032005-17 | 1.0320 | 0.96% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.599805-17 | 0.5998 | 1.11% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.588605-17 | 0.5886 | 1.12% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.412305-17 | 2.4904 | 1.16% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.367605-17 | 2.4452 | 1.16% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.115105-17 | 1.3980 | 0.10% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063105-17 | 1.3016 | 0.00% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061805-17 | 1.2871 | 0.00% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.985205-17 | 0.9852 | 0.11% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.965105-17 | 0.9651 | 0.12% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097205-17 | 1.0972 | 0.98% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067605-17 | 1.0676 | 1.18% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148005-17 | 1.1480 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135005-17 | 1.1350 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.617705-17 | 1.6177 | 1.05% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.603105-17 | 1.6031 | 1.04% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967405-17 | 0.9674 | 1.42% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958905-17 | 0.9589 | 1.42% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.152105-17 | 1.1521 | 0.92% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.137105-17 | 1.1371 | 0.92% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.119205-17 | 1.1251 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118505-17 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.022605-17 | 1.1094 | 0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.143205-17 | 1.1432 | 0.00% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.175805-17 | 1.2358 | 0.55% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086005-17 | 1.2504 | 0.09% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.041105-17 | 1.1546 | 0.08% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.212105-17 | 1.2121 | 0.10% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129005-17 | 1.1290 | 0.64% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.117105-17 | 1.1171 | 0.64% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112005-17 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107905-17 | 1.1079 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.992405-17 | 0.9924 | 0.69% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.981905-17 | 0.9819 | 0.70% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.750505-17 | 0.7505 | 1.21% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.745505-17 | 0.7455 | 1.21% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.671805-17 | 0.6718 | 0.64% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.665005-17 | 0.6650 | 0.65% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.748705-17 | 0.7487 | 1.05% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.743805-17 | 0.7438 | 1.05% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.757805-17 | 0.7578 | 0.93% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.752805-17 | 0.7528 | 0.94% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.417105-17 | 0.4171 | 0.07% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.414305-17 | 0.4143 | 0.07% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.673605-17 | 0.6736 | -0.13% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.669205-17 | 0.6692 | -0.12% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.678905-17 | 0.6789 | 1.12% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.674605-17 | 0.6746 | 1.11% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.741505-17 | 0.7415 | 1.80% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.737005-17 | 0.7370 | 1.81% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.033205-17 | 1.0332 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029905-17 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.772205-17 | 0.7722 | 0.90% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.767905-17 | 0.7679 | 0.89% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.072805-17 | 1.0728 | 0.08% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.061605-17 | 1.0616 | 0.08% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026505-17 | 1.0994 | 0.05% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.718605-17 | 0.7186 | 0.57% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.713505-17 | 0.7135 | 0.58% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566705-17 | 0.5667 | 0.14% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563405-17 | 0.5634 | 0.14% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.493505-17 | 0.4935 | 0.86% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.490805-17 | 0.4908 | 0.86% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.710905-17 | 0.7109 | 0.03% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.705105-17 | 0.7051 | 0.03% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.700205-17 | 0.7002 | 2.28% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.696605-17 | 0.6966 | 2.28% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.554005-17 | 0.5540 | 1.30% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.551005-17 | 0.5510 | 1.31% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.685505-17 | 0.6855 | 0.23% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.678405-17 | 0.6784 | 0.22% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.490905-17 | 0.4909 | 1.59% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.488505-17 | 0.4885 | 1.60% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.527205-17 | 0.5272 | 0.40% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.524305-17 | 0.5243 | 0.42% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.186105-17 | 1.1861 | -0.69% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.176005-17 | 1.1760 | -0.68% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.836305-17 | 0.8363 | 0.60% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.831505-17 | 0.8315 | 0.60% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905905-17 | 0.9059 | 0.97% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.899505-17 | 0.8995 | 0.97% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.302805-17 | 1.3028 | 0.08% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.292705-17 | 1.2927 | 0.07% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.852205-17 | 0.8522 | 1.10% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.850805-17 | 0.8508 | 1.11% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.069005-17 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064505-17 | 1.0645 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.907305-17 | 0.9073 | 1.33% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.902305-17 | 0.9023 | 1.34% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.022005-17 | 1.1076 | 0.01% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.730405-17 | 0.7304 | 1.16% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.726605-17 | 0.7266 | 1.17% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.689205-17 | 0.6892 | 1.40% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.686605-17 | 0.6866 | 1.40% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064605-17 | 1.0646 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-17 | 1.0461 | 0.25% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041505-17 | 1.0415 | 0.25% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047605-17 | 1.0476 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046105-17 | 1.0461 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042305-17 | 1.0423 | 0.26% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.040905-17 | 1.0409 | 0.25% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.016905-17 | 1.0169 | 0.74% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.015205-17 | 1.0152 | 0.74% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.003705-17 | 1.0037 | 1.63% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.001305-17 | 1.0013 | 1.62% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-17 | 1.0337 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008605-17 | 1.0086 | 0.00% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007905-17 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065605-17 | 1.0656 | 0.00% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145905-17 | 1.1459 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027805-17 | 1.0299 | 0.05% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.938505-17 | 0.9385 | 1.07% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.938105-17 | 0.9381 | 1.07% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.039205-17 | 1.0392 | 0.79% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.259105-17 | 1.2591 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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