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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.332106-23 | 1.5361 | -0.02% | 限大额 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.382706-23 | 1.5927 | -0.01% | 开放申购 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.685406-23 | 1.9854 | -0.02% | 开放申购 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.600106-23 | 1.9001 | -0.02% | 开放申购 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116806-23 | 1.6211 | -0.02% | 开放申购 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106006-23 | 1.5650 | -0.02% | 开放申购 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.290006-23 | 4.6900 | -5.32% | 开放申购 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 4.829706-23 | 4.8297 | -1.63% | 开放申购 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 4.275806-23 | 4.2758 | -5.26% | 开放申购 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.925006-23 | 2.9250 | -4.66% | 限大额 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.675006-23 | 2.6750 | -4.67% | 限大额 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342406-23 | 1.4574 | -0.47% | 开放申购 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.627006-23 | 1.6270 | -6.87% | 开放申购 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.051406-23 | 1.1703 | -0.02% | 开放申购 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.699206-23 | 0.6992 | 1.07% | 开放申购 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.641106-23 | 0.6411 | 1.06% | 开放申购 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.358606-23 | 1.5656 | -0.01% | 限大额 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 3.421606-23 | 3.4216 | 0.21% | 开放申购 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.111006-23 | 5.1110 | -7.01% | 开放申购 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.865906-23 | 2.9459 | -4.44% | 开放申购 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.690006-23 | 1.8800 | -0.94% | 开放申购 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.434006-23 | 1.4340 | -2.58% | 开放申购 |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.251806-23 | 1.3860 | -0.71% | 开放申购 |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.221706-23 | 1.3545 | -0.72% | 开放申购 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 2.351006-23 | 2.3510 | -3.21% | 开放申购 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.224706-23 | 1.2832 | -0.73% | 暂停申购 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.178306-23 | 1.2354 | -0.73% | 暂停申购 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.697406-23 | 1.6974 | -0.46% | 开放申购 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 3.237806-23 | 3.2378 | 0.21% | 开放申购 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.066606-23 | 2.2126 | -2.29% | 开放申购 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.053506-23 | 2.1995 | -2.29% | 开放申购 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.334906-23 | 1.5457 | -0.16% | 开放申购 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319906-23 | 1.5307 | -0.17% | 开放申购 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.021506-23 | 1.2700 | 0.01% | 开放申购 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.980306-23 | 1.1983 | -1.37% | 开放申购 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104906-23 | 1.3529 | -0.05% | 开放申购 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 3.371806-23 | 3.3718 | 0.74% | 限大额 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.117006-23 | 1.4113 | -0.02% | 开放申购 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.139206-23 | 1.2572 | -0.02% | 开放申购 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.133406-23 | 1.2484 | -0.03% | 开放申购 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.561306-23 | 2.5613 | -0.53% | 开放申购 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.143106-23 | 1.1898 | -0.02% | 开放申购 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.142506-23 | 1.1872 | -0.01% | 开放申购 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.019906-23 | 1.1457 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型-长债 | 1.010206-23 | 1.1848 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型-长债 | 1.007806-23 | 1.1640 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.686006-23 | 1.9003 | -0.40% | 开放申购 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.644406-23 | 1.8566 | -0.40% | 开放申购 |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.302806-23 | 2.3028 | -1.90% | 开放申购 |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.185606-23 | 2.1856 | -1.91% | 开放申购 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.775106-23 | 1.7751 | -2.53% | 开放申购 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.731606-23 | 1.7316 | -2.52% | 开放申购 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337006-23 | 1.3370 | -0.46% | 开放申购 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.122706-23 | 1.1227 | -0.19% | 开放申购 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.081906-23 | 1.0819 | -0.19% | 开放申购 |
| 008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.129706-23 | 1.3595 | -0.03% | 开放申购 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.091706-23 | 1.3171 | -0.03% | 开放申购 |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.184206-23 | 1.1842 | -0.02% | 开放申购 |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.154706-23 | 1.1547 | -0.03% | 开放申购 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135206-23 | 1.2052 | -0.03% | 开放申购 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.119106-23 | 1.1891 | -0.03% | 开放申购 |
| 008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.179506-23 | 1.1795 | -0.01% | 开放申购 |
| 008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.160806-23 | 1.1608 | -0.01% | 开放申购 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.393706-23 | 1.3937 | -0.30% | 开放申购 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.351206-23 | 1.3512 | -0.30% | 开放申购 |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 1.343706-23 | 1.3437 | -0.32% | 开放申购 |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 1.310306-23 | 1.3103 | -0.31% | 开放申购 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.643106-23 | 1.6431 | -2.60% | 开放申购 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.584606-23 | 1.5846 | -2.61% | 开放申购 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 1.516006-23 | 1.5160 | -4.24% | 开放申购 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 1.445806-23 | 1.4458 | -4.24% | 开放申购 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.086706-23 | 1.2082 | -0.03% | 暂停申购 |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 6.596006-23 | 6.5960 | -5.16% | 限大额 |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 6.436606-23 | 6.4366 | -5.17% | 限大额 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.463606-23 | 1.4636 | -2.28% | 开放申购 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.429906-23 | 1.4299 | -2.27% | 开放申购 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.056906-23 | 1.1851 | -0.01% | 开放申购 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.052106-23 | 1.1785 | 0.00% | 开放申购 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-利率债 | 1.012106-23 | 1.1831 | -0.04% | 开放申购 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-利率债 | 1.036506-23 | 1.1975 | -0.04% | 开放申购 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.148606-23 | 1.1936 | -0.03% | 开放申购 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.128906-23 | 1.1739 | -0.04% | 限大额 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.169006-23 | 1.1690 | 0.03% | 限大额 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.143106-23 | 1.1431 | 0.03% | 限大额 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.958006-23 | 0.9580 | -1.24% | 开放申购 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.937306-23 | 0.9373 | -1.23% | 开放申购 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.163806-23 | 1.1638 | -0.74% | 开放申购 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.137906-23 | 1.1379 | -0.74% | 开放申购 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 3.129306-23 | 3.1293 | -4.41% | 开放申购 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 3.057906-23 | 3.0579 | -4.41% | 开放申购 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.975406-23 | 0.9754 | -0.77% | 开放申购 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.954206-23 | 0.9542 | -0.77% | 开放申购 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.080706-23 | 2.0807 | -3.64% | 限大额 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.991306-23 | 1.9913 | -3.65% | 限大额 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 1.048506-23 | 1.0485 | -2.23% | 开放申购 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 1.026206-23 | 1.0262 | -2.24% | 开放申购 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144006-23 | 1.1440 | -0.21% | 开放申购 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.122306-23 | 1.1223 | -0.21% | 开放申购 |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.270606-23 | 1.2706 | -1.74% | 开放申购 |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.231506-23 | 1.2315 | -1.74% | 开放申购 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.148706-23 | 1.1487 | -0.19% | 开放申购 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.142706-23 | 1.1427 | -0.20% | 开放申购 |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 股票型 | 4.728006-23 | 4.7280 | -1.63% | 开放申购 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.382306-23 | 1.3823 | -0.27% | 开放申购 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.328906-23 | 1.3289 | -0.28% | 开放申购 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.728306-23 | 0.7283 | -2.12% | 开放申购 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.699006-23 | 0.6990 | -2.11% | 开放申购 |
| 012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.583106-23 | 0.5831 | 0.92% | 开放申购 |
| 012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.572106-23 | 0.5721 | 0.92% | 开放申购 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.912706-23 | 0.9127 | -2.49% | 开放申购 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.894106-23 | 0.8941 | -2.49% | 开放申购 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.062206-23 | 1.0761 | -0.21% | 暂停申购 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.050506-23 | 1.0563 | -0.21% | 暂停申购 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.241806-23 | 1.2418 | -2.63% | 开放申购 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.217706-23 | 1.2177 | -2.62% | 开放申购 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.375806-23 | 1.3758 | -3.70% | 开放申购 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.369906-23 | 1.3699 | -3.71% | 开放申购 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.790306-23 | 0.7903 | -2.14% | 开放申购 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.768806-23 | 0.7688 | -2.15% | 开放申购 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.137506-23 | 1.1375 | 0.00% | 开放申购 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.127806-23 | 1.1278 | -0.01% | 开放申购 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.132306-23 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.113406-23 | 1.1134 | -3.69% | 开放申购 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.082606-23 | 1.0826 | -3.68% | 开放申购 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.407706-23 | 1.4077 | -0.44% | 开放申购 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.386206-23 | 1.3862 | -0.44% | 开放申购 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.142006-23 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.131606-23 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.136506-23 | 1.1365 | 0.00% | 开放申购 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.375406-23 | 1.3754 | -1.31% | 开放申购 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.353406-23 | 1.3534 | -1.31% | 开放申购 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.400206-23 | 1.4002 | -0.11% | 开放申购 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.370506-23 | 1.3705 | -0.11% | 开放申购 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.741006-23 | 0.7410 | 0.91% | 开放申购 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.728506-23 | 0.7285 | 0.90% | 开放申购 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.214006-23 | 1.2140 | -3.25% | 开放申购 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.185206-23 | 1.1852 | -3.25% | 开放申购 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.309906-23 | 1.3099 | -3.74% | 开放申购 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.281206-23 | 1.2812 | -3.74% | 开放申购 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.419206-23 | 1.4192 | 0.69% | 暂停申购 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.393406-23 | 1.3934 | 0.69% | 暂停申购 |
| 014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.043806-23 | 1.0438 | -2.27% | 开放申购 |
| 014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.019506-23 | 1.0195 | -2.27% | 开放申购 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.163606-23 | 1.1636 | -0.58% | 开放申购 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.133106-23 | 1.1331 | -0.59% | 开放申购 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.207106-23 | 1.2071 | -2.23% | 开放申购 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.190606-23 | 1.1906 | -2.23% | 开放申购 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.666406-23 | 1.6664 | -0.47% | 开放申购 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.290506-23 | 1.3505 | -0.46% | 开放申购 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.266706-23 | 1.3267 | -0.46% | 开放申购 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.137306-23 | 1.1373 | -0.86% | 开放申购 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.113906-23 | 1.1139 | -0.86% | 开放申购 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038906-23 | 1.0389 | -0.24% | 限大额 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038606-23 | 1.0386 | -0.24% | 限大额 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952906-23 | 0.9529 | -4.30% | 开放申购 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.941706-23 | 0.9417 | -4.30% | 开放申购 |
| 016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.159006-23 | 1.1590 | 0.87% | 开放申购 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.912706-23 | 0.9127 | -1.24% | 开放申购 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.893206-23 | 0.8932 | -1.24% | 开放申购 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056906-23 | 1.0869 | -0.03% | 开放申购 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049106-23 | 1.0791 | -0.03% | 开放申购 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 1.255506-23 | 1.2555 | -4.24% | 开放申购 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 1.244106-23 | 1.2441 | -4.24% | 开放申购 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.205106-23 | 1.2051 | -1.66% | 开放申购 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.187806-23 | 1.1878 | -1.66% | 开放申购 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055006-23 | 1.0550 | 0.00% | 限大额 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 1.229406-23 | 1.2294 | -4.18% | 开放申购 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 1.214506-23 | 1.2145 | -4.17% | 开放申购 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026406-23 | 1.0264 | 0.40% | 开放申购 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.017606-23 | 1.0176 | 0.41% | 开放申购 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.020406-23 | 1.0936 | -0.03% | 暂停申购 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 1.170506-23 | 1.1705 | -0.34% | 开放申购 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 1.156906-23 | 1.1569 | -0.34% | 开放申购 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 1.059506-23 | 1.0595 | -0.24% | 开放申购 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.473406-23 | 1.4734 | -4.78% | 开放申购 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.444606-23 | 1.4446 | -4.78% | 开放申购 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.995906-23 | 1.9959 | -1.24% | 开放申购 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.077606-23 | 1.3853 | -0.34% | 开放申购 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.939606-23 | 2.1126 | -0.44% | 开放申购 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 4.209506-23 | 4.2095 | -5.26% | 开放申购 |
| 018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.056206-23 | 1.0562 | -3.30% | 开放申购 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 7.227006-23 | 7.2270 | -4.67% | 限大额 |
| 018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 1.050806-23 | 1.0818 | -0.04% | 开放申购 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.542306-23 | 1.5423 | -1.37% | 开放申购 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.524506-23 | 1.5245 | -1.38% | 开放申购 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.392006-23 | 1.3920 | -1.63% | 开放申购 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.969106-23 | 0.9691 | -1.36% | 开放申购 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.901106-23 | 0.9011 | -3.75% | 限大额 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.896406-23 | 0.8964 | -3.75% | 限大额 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.916306-23 | 0.9163 | 0.31% | 开放申购 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.906206-23 | 0.9062 | 0.31% | 开放申购 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.159706-23 | 2.1597 | -1.66% | 开放申购 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.170206-23 | 1.1702 | -3.35% | 开放申购 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.711106-23 | 1.7111 | -1.21% | 开放申购 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.666006-23 | 1.6660 | -1.01% | 开放申购 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 5.044006-23 | 5.0440 | -7.01% | 开放申购 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 2.332006-23 | 2.3320 | -3.24% | 开放申购 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.607006-23 | 1.6070 | -6.89% | 开放申购 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.232006-23 | 4.2320 | -5.32% | 开放申购 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.830906-23 | 2.8309 | -4.44% | 开放申购 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417006-23 | 1.4170 | -2.54% | 开放申购 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.732006-23 | 3.7320 | -5.09% | 开放申购 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 指数型-股票 | 2.054306-23 | 2.0543 | -2.79% | 开放申购 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | 混合型-偏股 | 4.177006-23 | 4.1770 | -2.70% | 开放申购 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.153406-23 | 1.1534 | -0.86% | 开放申购 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.128606-23 | 1.1286 | -0.85% | 开放申购 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 混合型-偏股 | 0.960906-23 | 0.9609 | -0.01% | 开放申购 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 混合型-偏股 | 0.953506-23 | 0.9535 | -0.01% | 开放申购 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.316206-23 | 1.3162 | -1.55% | 暂停申购 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.133106-23 | 1.1331 | -0.21% | 开放申购 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.124206-23 | 1.1242 | -0.22% | 开放申购 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.081306-23 | 1.0913 | -0.04% | 开放申购 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.080206-23 | 1.0902 | -0.04% | 开放申购 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097106-23 | 1.0971 | -0.05% | 开放申购 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.020206-23 | 1.0602 | 0.00% | 开放申购 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.032006-23 | 1.0320 | -0.04% | 开放申购 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.027606-23 | 1.0276 | -0.05% | 开放申购 |
| 020378 | 大成景优中短债D | 债券型-中短债 | 1.129706-23 | 1.1643 | -0.03% | 暂停申购 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.017806-23 | 1.0178 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.108906-23 | 1.1089 | -0.31% | 暂停申购 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101606-23 | 1.1016 | -0.32% | 暂停申购 |
| 020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 2.568606-23 | 2.5686 | -4.65% | 开放申购 |
| 020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 2.549306-23 | 2.5493 | -4.65% | 开放申购 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 3.330206-23 | 3.3302 | -1.70% | 开放申购 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.033706-23 | 1.0537 | -0.04% | 暂停申购 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.028106-23 | 1.0481 | -0.04% | 暂停申购 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.077506-23 | 1.0775 | -0.02% | 开放申购 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.700406-23 | 1.7004 | -2.03% | 开放申购 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.687406-23 | 1.6874 | -2.03% | 开放申购 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312806-23 | 1.3128 | -3.00% | 开放申购 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305706-23 | 1.3057 | -3.00% | 开放申购 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.310606-23 | 1.3106 | -3.00% | 开放申购 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型-中短债 | 1.075406-23 | 1.0754 | -0.02% | 开放申购 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 债券型-长债 | 1.026506-23 | 1.0265 | 0.00% | 开放申购 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 债券型-长债 | 1.023606-23 | 1.0236 | 0.00% | 开放申购 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.316906-23 | 1.3169 | -2.80% | 开放申购 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.314806-23 | 1.3148 | -2.81% | 开放申购 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 债券型-长债 | 1.017506-23 | 1.0175 | -0.01% | 开放申购 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 债券型-长债 | 1.016306-23 | 1.0163 | -0.01% | 开放申购 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002906-23 | 1.0029 | -0.20% | 开放申购 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998906-23 | 0.9989 | -0.20% | 开放申购 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.795006-23 | 1.7950 | -1.23% | 开放申购 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.786406-23 | 1.7864 | -1.24% | 开放申购 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.887406-23 | 0.8874 | 0.72% | 开放申购 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.885006-23 | 0.8850 | 0.72% | 开放申购 |
| 024469 | 大成至臻回报混合A | 混合型-偏股 | 2.241706-23 | 2.2417 | -5.35% | 限大额 |
| 024470 | 大成至臻回报混合C | 混合型-偏股 | 2.228606-23 | 2.2286 | -5.35% | 限大额 |
| 024604 | 大成景悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.179606-23 | 1.1796 | -0.01% | 暂停申购 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095006-23 | 1.0950 | -1.93% | 开放申购 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092906-23 | 1.0929 | -1.94% | 开放申购 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.085206-23 | 1.0852 | -1.92% | 开放申购 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.082706-23 | 1.0827 | -1.92% | 开放申购 |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.370806-23 | 1.3708 | -3.86% | 开放申购 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.369806-23 | 1.3698 | -3.86% | 开放申购 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995306-23 | 0.9953 | -0.08% | 开放申购 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992806-23 | 0.9928 | -0.08% | 开放申购 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.742506-23 | 1.7425 | -3.68% | 开放申购 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.739006-23 | 1.7390 | -3.68% | 开放申购 |
| 025995 | 大成荣享混合A | 混合型-偏债 | 1.033906-23 | 1.0339 | -0.19% | 开放申购 |
| 025996 | 大成荣享混合C | 混合型-偏债 | 1.031706-23 | 1.0317 | -0.19% | 开放申购 |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 债券型-混合二级 | 0.988206-23 | 0.9882 | -0.13% | 开放申购 |
| 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 债券型-混合二级 | 0.986106-23 | 0.9861 | -0.14% | 开放申购 |
| 026486 | 大成竞先成长混合A | 混合型-偏股 | 1.407006-23 | 1.4070 | -4.87% | 开放申购 |
| 026487 | 大成竞先成长混合C | 混合型-偏股 | 1.406006-23 | 1.4060 | -4.88% | 开放申购 |
| 026918 | 大成启元价值混合A | 混合型-偏股 | 0.990806-23 | 0.9908 | -0.20% | 开放申购 |
| 026919 | 大成启元价值混合C | 混合型-偏股 | 0.990206-23 | 0.9902 | -0.20% | 开放申购 |
| 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000406-18 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
| 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000106-18 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 0.288506-23 | 1.1350% | 限大额 |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.354206-23 | 1.3790% | 限大额 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 0.357406-23 | 1.1250% | 限大额 |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 0.423406-23 | 1.3680% | 限大额 |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 0.384906-23 | 1.2260% | 限大额 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.296906-23 | 1.0780% | 限大额 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.361806-23 | 1.3210% | 限大额 |
| 002200 | 大成慧成货币A | 0.250606-23 | 0.9180% | 限大额 |
| 002201 | 大成慧成货币B | 0.317806-23 | 1.1620% | 限大额 |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.258706-23 | 1.0690% | 限大额 |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 0.323506-23 | 1.3110% | 限大额 |
| 090005 | 大成货币A | 0.246306-23 | 1.0320% | 限大额 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 0.247906-23 | 0.8980% | 限大额 |
| 091005 | 大成货币B | 0.312106-23 | 1.2740% | 限大额 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 0.313906-23 | 1.1400% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||