◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.322608-28 | 2.0796 | -0.42% | 开放申购 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.361408-28 | 1.7606 | -0.04% | 限大额 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.328908-28 | 1.7282 | -0.04% | 限大额 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.377908-28 | 1.5879 | -0.01% | 限大额 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.884108-28 | 0.8841 | -0.60% | 开放申购 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2.259008-28 | 2.6650 | -1.22% | 开放申购 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 2.789008-28 | 3.5960 | -1.03% | 开放申购 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.320808-28 | 1.7024 | -2.63% | 开放申购 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 1.640008-28 | 2.0410 | -0.85% | 开放申购 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.269308-28 | 1.3563 | -0.06% | 开放申购 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.237008-28 | 1.3130 | -0.06% | 开放申购 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.854108-28 | 2.0441 | -2.68% | 开放申购 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047508-28 | 1.3808 | 0.00% | 限大额 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.207508-28 | 1.5536 | -0.13% | 开放申购 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.198808-28 | 1.5421 | -0.12% | 开放申购 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.219008-28 | 1.5410 | -0.10% | 开放申购 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.211308-28 | 1.5303 | -0.10% | 开放申购 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.319508-28 | 1.7399 | -0.05% | 开放申购 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.309108-28 | 1.7267 | -0.06% | 开放申购 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.443608-28 | 1.6794 | 0.25% | 开放申购 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.439908-28 | 1.6731 | 0.24% | 开放申购 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.261008-28 | 1.3720 | 0.08% | 开放申购 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.232008-28 | 1.3270 | 0.16% | 开放申购 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.198408-28 | 1.5511 | -0.85% | 开放申购 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.191308-28 | 1.5398 | -0.86% | 开放申购 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048708-28 | 1.2658 | 0.00% | 开放申购 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.405808-28 | 1.6446 | -0.09% | 开放申购 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.398408-28 | 1.6355 | -0.08% | 开放申购 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.356908-28 | 1.5379 | -0.20% | 暂停申购 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.347008-28 | 1.5260 | -0.20% | 暂停申购 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.527108-28 | 1.7191 | -0.02% | 开放申购 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.444808-28 | 1.6328 | -0.02% | 开放申购 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-信用债 | 1.052008-28 | 1.3433 | -0.01% | 暂停申购 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 2.355508-28 | 2.3555 | -0.58% | 开放申购 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 2.330008-28 | 2.3300 | -0.58% | 开放申购 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.067408-28 | 1.4331 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.996208-28 | 0.9962 | -1.53% | 开放申购 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.968008-28 | 0.9680 | -1.54% | 开放申购 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.049308-28 | 1.3655 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.186508-28 | 2.2165 | -2.15% | 暂停申购 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.074508-28 | 1.2595 | -0.01% | 开放申购 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.208508-28 | 1.2485 | -0.01% | 开放申购 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.180708-28 | 1.2207 | 0.00% | 开放申购 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061308-28 | 1.2413 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.220708-28 | 1.3172 | -0.01% | 限大额 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.030308-28 | 1.2093 | 0.01% | 开放申购 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.027708-28 | 1.2067 | 0.01% | 开放申购 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.621308-28 | 1.6213 | 0.01% | 开放申购 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.145908-28 | 1.2099 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.161508-28 | 1.2416 | 0.00% | 开放申购 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.162908-28 | 1.2599 | -0.01% | 开放申购 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.129508-28 | 1.2265 | -0.01% | 开放申购 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009808-28 | 1.1930 | --- | 暂停申购 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.120408-28 | 2.1204 | -1.47% | 开放申购 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.078608-28 | 2.0786 | -1.47% | 开放申购 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.017708-28 | 1.1597 | --- | 暂停申购 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.030908-28 | 1.2817 | --- | 暂停申购 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.184908-28 | 1.2210 | -0.03% | 暂停申购 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.162508-28 | 1.1936 | -0.03% | 暂停申购 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-利率债 | 1.063908-28 | 1.2089 | 0.00% | 开放申购 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-利率债 | 1.037008-28 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.487408-28 | 1.4874 | -1.09% | 开放申购 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.459508-28 | 1.4595 | -1.09% | 开放申购 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.072308-28 | 1.1423 | --- | 暂停申购 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.259908-28 | 1.2599 | -0.12% | 开放申购 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.237108-28 | 1.2371 | -0.12% | 开放申购 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060608-28 | 1.1406 | 0.00% | 开放申购 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.043108-28 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.181008-28 | 1.1810 | 0.34% | 开放申购 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.160308-28 | 1.1603 | 0.34% | 开放申购 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.060608-28 | 1.2045 | 0.01% | 开放申购 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.095608-28 | 1.2395 | 0.01% | 开放申购 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012808-28 | 1.2131 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.286408-28 | 1.3064 | -0.60% | 暂停申购 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.277508-28 | 1.2975 | -0.60% | 暂停申购 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.067208-28 | 1.2001 | 0.01% | 开放申购 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.201508-28 | 1.2015 | -0.03% | 开放申购 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.170708-28 | 1.1707 | -0.03% | 开放申购 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.176808-28 | 1.1768 | -0.02% | 开放申购 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.152508-28 | 1.1525 | -0.02% | 开放申购 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.198808-28 | 1.1988 | -0.01% | 开放申购 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.167308-28 | 1.1673 | -0.01% | 开放申购 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147608-28 | 1.1476 | 0.00% | 开放申购 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.130008-28 | 1.1300 | 0.00% | 限大额 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.112708-28 | 1.1127 | 0.00% | 开放申购 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.339708-28 | 1.3397 | -0.18% | 开放申购 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.337908-28 | 1.3379 | -0.18% | 开放申购 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030808-28 | 1.1401 | 0.00% | 暂停申购 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 1.025608-28 | 1.0256 | -0.44% | 开放申购 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 1.020208-28 | 1.0202 | -0.44% | 开放申购 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.269108-28 | 1.2691 | -0.26% | 开放申购 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.243008-28 | 1.2430 | -0.26% | 开放申购 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.051708-28 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.721508-28 | 0.7215 | -1.88% | 开放申购 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.712508-28 | 0.7125 | -1.87% | 开放申购 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-利率债 | 1.111608-28 | 1.1806 | -0.01% | 暂停申购 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272908-28 | 1.2729 | -0.31% | 开放申购 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261208-28 | 1.2612 | -0.32% | 开放申购 |
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.278208-28 | 1.2782 | -0.07% | 开放申购 |
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.255908-28 | 1.2559 | -0.07% | 开放申购 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.286008-28 | 1.2860 | -1.67% | 开放申购 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.262508-28 | 1.2625 | -1.67% | 开放申购 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.053008-28 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116708-28 | 1.1277 | -0.02% | 开放申购 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090408-28 | 1.0904 | 0.00% | 限大额 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084408-28 | 1.0844 | 0.00% | 限大额 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 1.496008-28 | 1.4960 | -1.25% | 开放申购 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042108-28 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 2.211408-28 | 2.2114 | -1.87% | 开放申购 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 2.181108-28 | 2.1811 | -1.87% | 开放申购 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 股票型 | 2.443208-28 | 2.4432 | -1.09% | 开放申购 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 股票型 | 2.417308-28 | 2.4173 | -1.08% | 开放申购 |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 股票型 | 1.590608-28 | 1.5906 | -2.14% | 开放申购 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 股票型 | 1.567708-28 | 1.5677 | -2.14% | 开放申购 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.087808-28 | 1.0878 | 0.00% | 开放申购 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081608-28 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 股票型 | 0.667508-28 | 0.6675 | -0.82% | 开放申购 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 股票型 | 0.660108-28 | 0.6601 | -0.81% | 开放申购 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.044508-28 | 2.0445 | -0.34% | 开放申购 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.020308-28 | 2.0203 | -0.34% | 开放申购 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 股票型 | 1.268208-28 | 1.2682 | -2.60% | 开放申购 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 股票型 | 1.256008-28 | 1.2560 | -2.61% | 开放申购 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 股票型 | 2.635308-28 | 2.6353 | -1.26% | 开放申购 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 股票型 | 2.604708-28 | 2.6047 | -1.26% | 开放申购 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 2.168708-28 | 2.1687 | -1.23% | 开放申购 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 2.194008-28 | 2.1940 | -1.23% | 开放申购 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379508-28 | 1.3795 | -0.42% | 开放申购 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 债券型-长债 | 1.064508-28 | 1.0645 | 0.01% | 开放申购 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.193008-28 | 1.1930 | 0.74% | 开放申购 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.180708-28 | 1.1807 | 0.74% | 开放申购 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 股票型 | 2.030008-28 | 2.0300 | -1.02% | 开放申购 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.066508-28 | 1.0665 | -0.05% | 开放申购 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.061808-28 | 1.0618 | -0.05% | 开放申购 |
| 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.265308-28 | 1.2653 | -0.05% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000505 | 国寿安保货币A | 0.230408-28 | 0.8420% | 限大额 |
| 000506 | 国寿安保货币B | 0.296108-28 | 1.0840% | 限大额 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.235708-28 | 0.8690% | 开放申购 |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.307908-28 | 1.1330% | 开放申购 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.239208-28 | 0.8860% | 开放申购 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.250908-28 | 0.9350% | 开放申购 |
| 003422 | 国寿安保添利货币A | 0.254108-28 | 0.9990% | 开放申购 |
| 003423 | 国寿安保添利货币B | 0.320108-28 | 1.2430% | 开放申购 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.346508-28 | 1.2760% | 开放申购 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.305108-28 | 1.1290% | 开放申购 |
| 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.303508-28 | 1.1220% | 开放申购 |
| 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.290108-28 | 1.0670% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||