基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.835008-12 | 1.8350 | 0.27% | 开放申购 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.075008-12 | 1.5670 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.048408-12 | 1.5084 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.280008-12 | 1.5420 | -0.08% | 开放申购 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.267008-12 | 1.4780 | -0.08% | 开放申购 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.827708-12 | 2.7917 | 1.08% | 限大额 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 9.139008-12 | 9.1390 | 2.33% | 开放申购 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.029108-12 | 1.6196 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.025908-12 | 1.5455 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 3.583508-12 | 3.5835 | 0.83% | 开放申购 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 6.634008-12 | 6.6340 | 1.94% | 开放申购 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 6.144008-12 | 6.1440 | 2.16% | 开放申购 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.520008-12 | 3.5200 | 0.28% | 开放申购 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 5.213008-12 | 5.2130 | 2.86% | 开放申购 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.527808-12 | 1.6478 | 0.39% | 开放申购 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.453208-12 | 1.5732 | 0.40% | 开放申购 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.856008-12 | 1.8560 | 1.42% | 开放申购 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.681008-12 | 1.6810 | 1.39% | 开放申购 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 5.030008-12 | 5.0300 | 2.26% | 开放申购 |
| 001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 1.130008-12 | 1.1300 | 1.44% | 开放申购 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.146008-12 | 1.1460 | 1.96% | 开放申购 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.681708-12 | 1.9367 | 1.59% | 开放申购 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2.126008-12 | 2.1260 | 2.41% | 开放申购 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 2.575108-12 | 2.5751 | 1.27% | 开放申购 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.994508-12 | 2.9945 | 0.24% | 开放申购 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.977208-12 | 1.9772 | 2.73% | 开放申购 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.532008-12 | 2.5320 | 0.25% | 开放申购 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.320208-12 | 4.3202 | 2.24% | 开放申购 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 1.194508-12 | 1.3507 | 0.01% | 限大额 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225908-12 | 1.2259 | 1.79% | 开放申购 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.467208-12 | 1.4672 | 1.54% | 开放申购 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.240708-12 | 1.5907 | 0.19% | 开放申购 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.698708-12 | 1.6987 | 1.52% | 开放申购 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 债券型-混合一级 | 1.038708-12 | 1.3153 | 0.00% | 开放申购 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.126608-12 | 1.3516 | 0.00% | 开放申购 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.106508-12 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.039208-12 | 1.2935 | 0.02% | 开放申购 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.308408-12 | 1.3084 | 0.24% | 暂停申购 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338708-12 | 1.5507 | 0.15% | 开放申购 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324208-12 | 1.5362 | 0.14% | 开放申购 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 2.028808-12 | 2.0288 | -0.70% | 开放申购 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2.537508-12 | 2.5375 | 1.78% | 开放申购 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.111308-12 | 2.1113 | 0.01% | 开放申购 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.024508-12 | 2.0245 | 0.01% | 开放申购 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 3.433208-12 | 3.4332 | 0.83% | 开放申购 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.791208-12 | 1.7912 | 0.59% | 开放申购 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.731408-12 | 1.7314 | 0.59% | 开放申购 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.370508-12 | 2.3705 | 1.39% | 开放申购 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.306108-12 | 2.3061 | 1.39% | 开放申购 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.395008-12 | 1.5030 | 0.28% | 开放申购 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.366008-12 | 1.4660 | 0.28% | 开放申购 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2.205008-12 | 2.8234 | 1.27% | 开放申购 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2.139608-12 | 2.7467 | 1.27% | 开放申购 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.582908-12 | 2.5829 | 0.29% | 开放申购 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.078008-12 | 1.2410 | -0.01% | 开放申购 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.066408-12 | 1.2084 | -0.01% | 开放申购 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046908-12 | 1.2309 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.068208-12 | 1.2459 | 0.00% | 限大额 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.062508-12 | 1.2180 | 0.00% | 限大额 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037508-12 | 1.2217 | 0.01% | 开放申购 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.031408-12 | 1.2146 | 0.00% | 开放申购 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.040108-12 | 1.2662 | 0.00% | 开放申购 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.044708-12 | 1.2583 | 0.00% | 开放申购 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.441408-12 | 1.4414 | -0.32% | 开放申购 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.401508-12 | 1.4015 | -0.32% | 开放申购 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.004208-12 | 1.1507 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.487908-12 | 1.7859 | 0.65% | 开放申购 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.464308-12 | 1.7473 | 0.65% | 开放申购 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006708-12 | 1.0992 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.170908-12 | 1.1819 | 0.00% | 限大额 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 1.224808-12 | 1.9013 | 1.12% | 开放申购 |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.644408-12 | 1.6444 | -0.60% | 限大额 |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.614508-12 | 1.6145 | -0.61% | 限大额 |
| 008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.457408-12 | 2.4574 | 2.41% | 开放申购 |
| 008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.378208-12 | 2.3782 | 2.41% | 开放申购 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.256308-12 | 2.2563 | 0.86% | 开放申购 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.202808-12 | 2.2028 | 0.86% | 开放申购 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.701808-12 | 1.7018 | 1.89% | 开放申购 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.643508-12 | 0.6435 | 1.32% | 开放申购 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-利率债 | 1.069208-12 | 1.1642 | -0.01% | 开放申购 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-利率债 | 1.387608-12 | 1.4936 | -0.01% | 开放申购 |
| 011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.840108-12 | 0.8401 | 0.05% | 开放申购 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.929508-12 | 0.9295 | 0.43% | 开放申购 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.914008-12 | 0.9140 | 0.22% | 开放申购 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.924208-12 | 1.9242 | 1.62% | 开放申购 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.884808-12 | 1.8848 | 1.62% | 开放申购 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.422908-12 | 1.4229 | 2.36% | 开放申购 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.962108-12 | 0.9621 | 0.05% | 开放申购 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.123908-12 | 1.1239 | 0.07% | 开放申购 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-利率债 | 1.077808-12 | 1.1348 | 0.00% | 暂停申购 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-利率债 | 1.070508-12 | 1.1238 | 0.00% | 暂停申购 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 1.193008-12 | 1.3400 | 0.02% | 限大额 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078208-12 | 1.0782 | -0.01% | 开放申购 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057708-12 | 1.0577 | -0.01% | 开放申购 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275008-12 | 1.2750 | -0.48% | 开放申购 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256408-12 | 1.2564 | -0.48% | 开放申购 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.909008-12 | 0.9090 | 1.92% | 开放申购 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.158508-12 | 1.1585 | 0.00% | 开放申购 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.147208-12 | 1.1472 | 0.01% | 开放申购 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.027108-12 | 1.1421 | 0.00% | 开放申购 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.024408-12 | 1.1374 | 0.01% | 开放申购 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2.140208-12 | 2.6463 | 1.27% | 开放申购 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2.306408-12 | 2.3064 | 1.39% | 开放申购 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.366108-12 | 1.4481 | 0.27% | 开放申购 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.452008-12 | 3.4520 | 0.26% | 开放申购 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.948208-12 | 0.9482 | 1.80% | 开放申购 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.931108-12 | 0.9311 | 1.80% | 开放申购 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139008-12 | 1.1390 | 0.01% | 开放申购 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128608-12 | 1.1286 | 0.00% | 开放申购 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.940408-12 | 1.9404 | 2.74% | 开放申购 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.556608-12 | 1.5566 | 2.41% | 开放申购 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.528508-12 | 1.5285 | 2.41% | 开放申购 |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 6.515008-12 | 6.5150 | 1.94% | 开放申购 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112508-12 | 1.1235 | 0.01% | 限大额 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108608-12 | 1.1186 | 0.01% | 限大额 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.111808-12 | 1.1228 | 0.00% | 限大额 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 4.949008-12 | 4.9490 | 2.25% | 开放申购 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.631408-12 | 0.6314 | 1.32% | 开放申购 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 5.117008-12 | 5.1170 | 2.85% | 开放申购 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.670608-12 | 1.6706 | 1.88% | 开放申购 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550008-12 | 1.8050 | 1.65% | 开放申购 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125808-12 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121208-12 | 1.1212 | 0.00% | 开放申购 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867508-04 | 0.8675 | 3.26% | 暂停申购 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854008-04 | 0.8540 | 3.25% | 暂停申购 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118608-12 | 1.1186 | 0.00% | 开放申购 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.113908-12 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.786508-12 | 0.7865 | 0.08% | 开放申购 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.774508-12 | 0.7745 | 0.06% | 开放申购 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 1.477108-12 | 1.4771 | 1.14% | 开放申购 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 1.461308-12 | 1.4613 | 1.14% | 开放申购 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 6.047008-12 | 6.0470 | 2.16% | 开放申购 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.634008-12 | 2.1390 | 0.99% | 开放申购 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.997208-12 | 1.9972 | -0.69% | 开放申购 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.074308-12 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.106708-12 | 1.1167 | 0.00% | 限大额 |
| 016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.080208-12 | 1.1302 | 0.01% | 开放申购 |
| 016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.065808-12 | 1.1148 | 0.00% | 开放申购 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146608-12 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.142408-12 | 1.1424 | 0.01% | 开放申购 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212608-12 | 1.2126 | 1.79% | 开放申购 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102108-12 | 1.1021 | 0.01% | 开放申购 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094608-12 | 1.0946 | 0.01% | 开放申购 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.562908-12 | 1.5629 | 1.78% | 开放申购 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 2.790208-12 | 2.7902 | 2.25% | 开放申购 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 2.753908-12 | 2.7539 | 2.25% | 开放申购 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-混合一级 | 1.150708-12 | 1.2007 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.127008-12 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.123808-12 | 1.1238 | 0.01% | 开放申购 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.883608-12 | 1.8836 | 1.84% | 开放申购 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.859608-12 | 1.8596 | 1.83% | 开放申购 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.172808-12 | 1.1728 | -0.01% | 开放申购 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.158808-12 | 1.1588 | -0.01% | 开放申购 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.660208-12 | 1.7352 | 1.59% | 开放申购 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244308-12 | 1.5943 | 0.20% | 开放申购 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.099708-12 | 1.0997 | 0.01% | 开放申购 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.087808-12 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.041208-12 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.039308-12 | 1.0693 | 0.00% | 开放申购 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.491208-12 | 2.4912 | 0.25% | 开放申购 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 债券型-长债 | 1.048112-18 | 1.0481 | 0.01% | 开放申购 |
| 020496 | 建信研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.461608-12 | 1.4616 | 2.55% | 开放申购 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.068508-12 | 1.0685 | -0.01% | 开放申购 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.063208-12 | 1.0632 | -0.01% | 开放申购 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018108-12 | 1.0891 | 0.00% | 开放申购 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017908-12 | 1.0841 | 0.01% | 开放申购 |
| 020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 1.122008-12 | 1.1220 | 1.45% | 开放申购 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.081208-12 | 1.0812 | 0.07% | 开放申购 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.071408-12 | 1.0714 | 0.07% | 开放申购 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.810908-12 | 1.8109 | 1.08% | 限大额 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 1.077408-12 | 1.1224 | 0.83% | 开放申购 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 1.074208-12 | 1.1202 | 0.84% | 开放申购 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027208-12 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026008-12 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.046408-12 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.042608-12 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
| 021541 | 建信社会责任混合C | 混合型-偏股 | 4.695008-12 | 4.6950 | 2.11% | 开放申购 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.054308-12 | 1.0543 | 0.01% | 开放申购 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.050008-12 | 1.0500 | 0.01% | 开放申购 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 指数型-股票 | 3.438808-12 | 3.4388 | 0.83% | 开放申购 |
| 021930 | 建信纯债债券F | 债券型-长债 | 1.697308-12 | 1.7083 | 0.01% | 开放申购 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 债券型-中短债 | 1.066608-12 | 1.0986 | 0.00% | 限大额 |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 债券型-混合一级 | 1.336008-12 | 1.3360 | -0.07% | 开放申购 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034608-12 | 1.0346 | 0.00% | 开放申购 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031308-12 | 1.0313 | 0.00% | 开放申购 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.346308-12 | 1.3463 | 1.14% | 开放申购 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.338908-12 | 1.3389 | 1.14% | 开放申购 |
| 022657 | 建信丰融债券A | 债券型-混合二级 | 1.054608-12 | 1.0546 | 0.17% | 开放申购 |
| 022658 | 建信丰融债券C | 债券型-混合二级 | 1.048408-12 | 1.0484 | 0.16% | 开放申购 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008008-12 | 1.0214 | 0.00% | 开放申购 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007508-12 | 1.0198 | 0.00% | 开放申购 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.236908-12 | 1.2369 | 0.72% | 开放申购 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.230908-12 | 1.2309 | 0.70% | 开放申购 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 指数型-其他 | 2.204308-12 | 2.2043 | 0.86% | 开放申购 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219108-12 | 1.2191 | 1.63% | 开放申购 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.217008-12 | 1.2170 | 1.63% | 开放申购 |
| 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.638108-12 | 1.6381 | 1.42% | 开放申购 |
| 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.631908-12 | 1.6319 | 1.42% | 开放申购 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 1.340108-12 | 1.3401 | 0.15% | 开放申购 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 混合型-灵活 | 1.323608-12 | 1.3236 | 0.15% | 开放申购 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023408-12 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021108-12 | 1.0211 | 0.00% | 开放申购 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388808-12 | 1.3888 | 1.36% | 开放申购 |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384008-12 | 1.3840 | 1.36% | 开放申购 |
| 024649 | 建信利率债债券C | 债券型-利率债 | 1.158508-12 | 1.1585 | 0.01% | 开放申购 |
| 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.781108-12 | 0.7811 | 0.22% | 开放申购 |
| 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.777908-12 | 0.7779 | 0.22% | 开放申购 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C | 股票型 | 1.028208-12 | 1.0282 | -0.74% | 开放申购 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A | 股票型 | 1.032208-12 | 1.0322 | -0.74% | 开放申购 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型-长债 | 1.021608-12 | 1.0216 | 0.00% | 开放申购 |
| 025289 | 建信丰泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.002808-12 | 1.0028 | 0.18% | 开放申购 |
| 025290 | 建信丰泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.000008-12 | 1.0000 | 0.17% | 开放申购 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.969808-12 | 0.9718 | -0.16% | 开放申购 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.966908-12 | 0.9689 | -0.17% | 开放申购 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 1.770708-12 | 1.7707 | 2.31% | 开放申购 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 1.765908-12 | 1.7659 | 2.31% | 开放申购 |
| 026506 | 建信丰享债券A | 债券型-混合二级 | 0.991908-12 | 0.9919 | 0.16% | 开放申购 |
| 026507 | 建信丰享债券C | 债券型-混合二级 | 0.991008-12 | 0.9910 | 0.16% | 开放申购 |
| 026626 | 建信消费严选股票A | 股票型 | 1.002808-12 | 1.0028 | -0.41% | 开放申购 |
| 026627 | 建信消费严选股票C | 股票型 | 1.001608-12 | 1.0016 | -0.42% | 开放申购 |
| 026662 | 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 0.815008-12 | 0.8150 | 0.48% | 开放申购 |
| 026663 | 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 0.813308-12 | 0.8133 | 0.47% | 开放申购 |
| 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887608-12 | 0.8876 | 0.45% | 开放申购 |
| 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887108-12 | 0.8871 | 0.44% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1