基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.541807-03 | 1.8918 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.496307-03 | 1.8213 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.775507-03 | 2.7755 | 0.82% | 开放申购 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 5.945807-03 | 5.9458 | 0.83% | 开放申购 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 股票型 | 1.294707-03 | 1.3544 | 3.04% | 开放申购 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 3.171007-03 | 3.5668 | 1.70% | 限大额 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.794707-03 | 1.8497 | 0.21% | 开放申购 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.749107-03 | 1.8041 | 0.21% | 开放申购 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.156307-03 | 1.7616 | 0.02% | 开放申购 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.124907-03 | 1.7160 | 0.02% | 开放申购 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.615107-03 | 1.9467 | 0.96% | 开放申购 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.291007-03 | 1.5090 | 0.13% | 开放申购 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.274707-03 | 1.4847 | 0.13% | 开放申购 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.633707-03 | 2.1137 | 1.38% | 开放申购 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 3.110107-03 | 3.5009 | 1.70% | 限大额 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 9.000507-03 | 9.0505 | -0.26% | 限大额 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 8.811007-03 | 8.8610 | -0.26% | 限大额 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.022007-03 | 2.0720 | -0.05% | 开放申购 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.980907-03 | 2.0309 | -0.06% | 开放申购 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.549307-03 | 1.7473 | 0.08% | 开放申购 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.526007-03 | 1.7230 | 0.08% | 开放申购 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.520807-03 | 1.6348 | 0.22% | 开放申购 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.471107-03 | 1.5841 | 0.22% | 开放申购 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.075907-03 | 1.4365 | 0.16% | 开放申购 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.058407-03 | 1.4131 | 0.15% | 开放申购 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.058507-03 | 1.3285 | 0.01% | 开放申购 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053907-03 | 1.3729 | 0.22% | 开放申购 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057207-03 | 1.3572 | 0.23% | 开放申购 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.172307-03 | 2.1723 | 0.96% | 开放申购 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.124007-03 | 2.1240 | 0.95% | 开放申购 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 混合型-灵活 | 2.097907-03 | 2.0979 | 0.91% | 开放申购 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.919207-03 | 2.3232 | 0.67% | 开放申购 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421107-03 | 1.4211 | 6.79% | 开放申购 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.383507-03 | 1.3835 | 6.79% | 开放申购 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.175107-03 | 1.1751 | 0.01% | 开放申购 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.147107-03 | 1.1471 | 0.01% | 开放申购 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.171507-03 | 1.1715 | 0.15% | 暂停申购 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.915807-03 | 2.1299 | 0.87% | 开放申购 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.013807-03 | 1.2198 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.283607-03 | 1.2836 | 0.05% | 开放申购 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.717807-03 | 2.7178 | 0.14% | 开放申购 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.635807-03 | 2.6358 | 0.14% | 开放申购 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.335707-03 | 1.3357 | -0.07% | 限大额 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.316407-03 | 1.3164 | -0.08% | 限大额 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.246607-03 | 1.2466 | 0.05% | 开放申购 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2.105107-03 | 2.1051 | 0.90% | 限大额 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2.068007-03 | 2.0680 | 0.90% | 限大额 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.162807-03 | 1.2166 | -0.01% | 限大额 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.141707-03 | 1.1950 | 0.00% | 限大额 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.653907-03 | 1.7039 | 1.03% | 开放申购 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-利率债 | 1.041907-03 | 1.1640 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.620907-03 | 1.6919 | 0.65% | 开放申购 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.579007-03 | 1.6500 | 0.64% | 开放申购 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.941907-03 | 1.9419 | 2.10% | 限大额 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.882207-03 | 1.8822 | 2.10% | 限大额 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.571307-03 | 1.6713 | 0.62% | 开放申购 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.440507-03 | 1.4405 | 0.26% | 暂停申购 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.127307-03 | 1.2854 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130107-03 | 1.1301 | 0.16% | 暂停申购 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.242407-03 | 1.2424 | 0.02% | 开放申购 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.218307-03 | 1.2183 | 0.01% | 开放申购 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-利率债 | 1.024107-03 | 1.2161 | -0.02% | 开放申购 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-利率债 | 1.019607-03 | 1.2026 | -0.01% | 开放申购 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.243707-03 | 1.4609 | 0.53% | 开放申购 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.325107-03 | 1.3251 | 0.30% | 开放申购 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2.868507-03 | 2.8685 | -0.13% | 开放申购 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 2.787207-03 | 2.7872 | -0.13% | 开放申购 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.335607-03 | 1.3356 | -0.07% | 限大额 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 2.149307-03 | 2.1493 | 0.29% | 限大额 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 2.090307-03 | 2.0903 | 0.29% | 限大额 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.153007-03 | 1.1530 | -0.06% | 开放申购 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.527707-03 | 1.6277 | 0.62% | 开放申购 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108807-03 | 1.1088 | -0.12% | 开放申购 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096807-03 | 1.0968 | -0.12% | 开放申购 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.406407-03 | 1.4644 | 3.82% | 开放申购 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.368907-03 | 1.4259 | 3.82% | 开放申购 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.161107-03 | 1.1611 | -0.07% | 开放申购 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.123407-03 | 1.1234 | -0.08% | 开放申购 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-信用债 | 1.171607-03 | 1.2236 | 0.00% | 暂停申购 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.582507-03 | 1.5825 | 0.96% | 限大额 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.113207-03 | 1.1132 | 1.62% | 限大额 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.084607-03 | 1.0846 | 1.62% | 限大额 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.136107-03 | 1.1361 | 1.00% | 开放申购 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.107007-03 | 1.1070 | 0.99% | 开放申购 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033307-03 | 1.0333 | 0.04% | 开放申购 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017607-03 | 1.0176 | 0.05% | 开放申购 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.264607-03 | 1.3046 | 1.04% | 开放申购 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.236307-03 | 1.2763 | 1.04% | 开放申购 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.165907-03 | 1.1659 | 0.40% | 开放申购 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.150307-03 | 1.1503 | 0.40% | 开放申购 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.175807-03 | 1.1758 | 0.21% | 限大额 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.153007-03 | 1.1530 | 0.22% | 开放申购 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.247407-03 | 1.2474 | 0.31% | 开放申购 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.245207-03 | 1.2452 | 0.31% | 开放申购 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.721007-03 | 2.7210 | 0.82% | 开放申购 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.174807-03 | 1.1748 | 0.98% | 开放申购 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.147907-03 | 1.1479 | 0.99% | 开放申购 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.259807-03 | 1.2598 | 1.10% | 开放申购 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.232807-03 | 1.2328 | 1.10% | 限大额 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-信用债 | 1.079007-03 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.054907-03 | 1.0829 | -0.04% | 开放申购 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.054407-03 | 1.0804 | -0.04% | 开放申购 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.359607-03 | 1.3596 | 0.94% | 开放申购 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.346507-03 | 1.3465 | 0.93% | 开放申购 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.103207-03 | 1.1032 | 0.28% | 开放申购 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.098407-03 | 1.0984 | 0.28% | 开放申购 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019007-03 | 1.1090 | -0.02% | 暂停申购 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 混合型-偏股 | 3.371707-03 | 3.3717 | -0.10% | 暂停申购 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 混合型-偏股 | 3.313907-03 | 3.3139 | -0.10% | 暂停申购 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071607-03 | 1.0716 | -0.07% | 开放申购 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062107-03 | 1.0621 | -0.07% | 开放申购 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042007-03 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.207607-03 | 1.2386 | 0.83% | 开放申购 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.186107-03 | 1.2171 | 0.82% | 开放申购 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.073307-03 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.331407-03 | 1.3314 | 0.76% | 开放申购 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.322107-03 | 1.3221 | 0.76% | 开放申购 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.071007-03 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048807-03 | 1.0488 | 0.13% | 开放申购 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.039207-03 | 1.0392 | 0.13% | 开放申购 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.042707-03 | 1.0427 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.039807-03 | 1.0398 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.899007-03 | 2.3030 | 0.67% | 开放申购 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060307-03 | 1.0603 | 0.04% | 开放申购 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.056307-03 | 1.0563 | 0.03% | 开放申购 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.049107-03 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.044707-03 | 1.0447 | 0.00% | 开放申购 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.051707-03 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.047507-03 | 1.0475 | 0.01% | 开放申购 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 股票型 | 1.618207-03 | 1.6182 | 0.63% | 开放申购 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 股票型 | 1.607507-03 | 1.6075 | 0.63% | 开放申购 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 股票型 | 1.086107-03 | 1.0861 | 4.31% | 开放申购 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 股票型 | 1.076807-03 | 1.0768 | 4.31% | 开放申购 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 混合型-灵活 | 2.086707-03 | 2.0867 | 0.91% | 开放申购 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 混合型-灵活 | 1.904707-03 | 1.9047 | 0.87% | 开放申购 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 股票型 | 1.287207-03 | 1.2872 | 3.03% | 开放申购 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 指数型-股票 | 2.805907-03 | 2.8059 | 1.99% | 开放申购 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.902007-03 | 2.9020 | 0.95% | 限大额 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 5.912107-03 | 5.9121 | 0.83% | 开放申购 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.379407-03 | 1.3794 | 0.92% | 开放申购 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.372807-03 | 1.3728 | 0.92% | 开放申购 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016707-03 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015007-03 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 1.843807-03 | 1.8438 | -0.62% | 开放申购 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 1.835307-03 | 1.8353 | -0.62% | 开放申购 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.265707-03 | 1.2657 | 0.36% | 开放申购 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.262307-03 | 1.2623 | 0.36% | 开放申购 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.099307-03 | 1.0993 | -0.01% | 开放申购 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.090407-03 | 1.0904 | -0.01% | 开放申购 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 1.197607-03 | 1.1976 | 0.00% | 开放申购 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 1.175907-03 | 1.1759 | 0.00% | 开放申购 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.818507-03 | 0.8185 | 1.73% | 开放申购 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.816307-03 | 0.8163 | 1.71% | 开放申购 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 1.403107-03 | 1.4031 | -0.48% | 开放申购 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 1.401107-03 | 1.4011 | -0.48% | 开放申购 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 股票型 | 0.928907-03 | 0.9289 | 2.25% | 开放申购 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 股票型 | 0.927407-03 | 0.9274 | 2.24% | 开放申购 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.918807-03 | 3.5088 | 0.95% | 开放申购 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.460807-03 | 1.8578 | 0.03% | 开放申购 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.409607-03 | 1.7776 | 0.03% | 开放申购 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.649807-03 | 2.1298 | 1.38% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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