基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.537504-29 | 1.8875 | 0.01% | 开放申购 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.493204-29 | 1.8182 | 0.01% | 开放申购 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.754004-29 | 2.7540 | 0.77% | 开放申购 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 5.121204-29 | 5.1212 | 1.00% | 开放申购 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 股票型 | 1.361204-29 | 1.4209 | 1.42% | 开放申购 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 3.436004-29 | 3.8318 | 1.84% | 限大额 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.830104-29 | 1.8851 | 0.15% | 开放申购 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.785204-29 | 1.8402 | 0.15% | 开放申购 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.166504-29 | 1.7718 | 0.14% | 开放申购 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.135204-29 | 1.7263 | 0.13% | 开放申购 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.805704-29 | 2.1373 | 2.94% | 开放申购 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.307304-29 | 1.5253 | 0.14% | 开放申购 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.291204-29 | 1.5012 | 0.14% | 开放申购 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.567804-29 | 2.0478 | 3.26% | 开放申购 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 3.371304-29 | 3.7621 | 1.84% | 限大额 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 6.239404-29 | 6.2894 | 0.66% | 开放申购 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 6.109904-29 | 6.1599 | 0.65% | 开放申购 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.033104-29 | 2.0831 | 0.39% | 开放申购 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.992504-29 | 2.0425 | 0.38% | 开放申购 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.579504-29 | 1.7775 | 0.18% | 开放申购 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.556004-29 | 1.7530 | 0.18% | 开放申购 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.527804-29 | 1.6418 | 0.44% | 开放申购 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.478404-29 | 1.5914 | 0.43% | 开放申购 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.153804-29 | 1.5144 | 0.87% | 开放申购 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.135504-29 | 1.4902 | 0.87% | 开放申购 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.054004-29 | 1.3240 | 0.04% | 开放申购 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074504-29 | 1.3935 | 0.17% | 开放申购 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.077904-29 | 1.3779 | 0.17% | 开放申购 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.162804-29 | 2.1628 | 1.08% | 开放申购 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.115504-29 | 2.1155 | 1.08% | 开放申购 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 混合型-灵活 | 2.339504-29 | 2.3395 | 1.93% | 开放申购 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.173704-29 | 2.5777 | 1.23% | 开放申购 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221604-29 | 1.2216 | 1.01% | 开放申购 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190204-29 | 1.1902 | 1.01% | 开放申购 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.110504-29 | 1.1105 | 0.67% | 开放申购 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.084604-29 | 1.0846 | 0.67% | 开放申购 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.182904-29 | 1.1829 | -0.06% | 暂停申购 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.043204-29 | 2.2573 | 1.30% | 开放申购 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.012404-29 | 1.2184 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.285504-29 | 1.2855 | 0.03% | 开放申购 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.583404-29 | 2.5834 | 1.63% | 开放申购 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.507304-29 | 2.5073 | 1.63% | 开放申购 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.347004-29 | 1.3470 | 0.43% | 限大额 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.328004-29 | 1.3280 | 0.43% | 限大额 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.249304-29 | 1.2493 | 0.02% | 开放申购 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2.311304-29 | 2.3113 | 0.96% | 限大额 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2.271604-29 | 2.2716 | 0.96% | 限大额 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.158404-29 | 1.2122 | 0.01% | 限大额 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.137904-29 | 1.1912 | 0.01% | 限大额 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.850404-29 | 1.9004 | 2.82% | 开放申购 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036504-29 | 1.1586 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.701804-29 | 1.7728 | 0.89% | 开放申购 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.659004-29 | 1.7300 | 0.89% | 开放申购 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.089104-29 | 2.0891 | 1.47% | 限大额 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2.026404-29 | 2.0264 | 1.47% | 限大额 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.367104-29 | 1.4671 | 1.31% | 开放申购 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.473304-29 | 1.4733 | 0.48% | 暂停申购 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.122804-29 | 1.2809 | 0.03% | 暂停申购 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.142304-29 | 1.1423 | -0.06% | 暂停申购 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.241904-29 | 1.2419 | 0.14% | 开放申购 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.218704-29 | 1.2187 | 0.13% | 开放申购 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.020504-29 | 1.2125 | 0.05% | 开放申购 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.016404-29 | 1.1994 | 0.05% | 开放申购 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.323704-29 | 1.5409 | 0.98% | 开放申购 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.185004-29 | 1.1850 | 0.61% | 开放申购 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.988204-29 | 1.9882 | 0.36% | 开放申购 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.933504-29 | 1.9335 | 0.35% | 开放申购 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.346904-29 | 1.3469 | 0.43% | 限大额 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 1.570004-29 | 1.5700 | 0.46% | 开放申购 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 1.528204-29 | 1.5282 | 0.45% | 开放申购 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.202104-29 | 1.2021 | 0.33% | 开放申购 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.330304-29 | 1.4303 | 1.31% | 开放申购 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.139504-29 | 1.1395 | 0.21% | 开放申购 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127604-29 | 1.1276 | 0.21% | 开放申购 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.413104-29 | 1.4711 | 0.32% | 开放申购 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.376704-29 | 1.4337 | 0.32% | 开放申购 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.170504-29 | 1.1705 | 0.21% | 开放申购 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.133504-29 | 1.1335 | 0.20% | 开放申购 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.166804-29 | 1.2188 | 0.02% | 暂停申购 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.770504-29 | 1.7705 | 2.94% | 限大额 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.162904-29 | 1.1629 | 1.55% | 限大额 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.134004-29 | 1.1340 | 1.55% | 限大额 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.256404-29 | 1.2564 | 2.78% | 开放申购 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.225104-29 | 1.2251 | 2.78% | 开放申购 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046704-29 | 1.0467 | 0.31% | 开放申购 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031304-29 | 1.0313 | 0.31% | 开放申购 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.359704-29 | 1.3997 | 1.17% | 开放申购 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.330504-29 | 1.3705 | 1.17% | 开放申购 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.219904-29 | 1.2199 | 0.75% | 开放申购 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.204204-29 | 1.2042 | 0.74% | 开放申购 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.195704-29 | 1.1957 | 0.28% | 限大额 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.173304-29 | 1.1733 | 0.27% | 开放申购 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.281704-29 | 1.2817 | 0.52% | 开放申购 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.279504-29 | 1.2795 | 0.52% | 开放申购 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.701904-29 | 2.7019 | 0.77% | 开放申购 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.042304-29 | 1.0423 | 1.34% | 开放申购 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.019304-29 | 1.0193 | 1.34% | 开放申购 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.441304-29 | 1.4413 | 1.58% | 开放申购 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.411704-29 | 1.4117 | 1.58% | 限大额 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.075904-29 | 1.1846 | 0.01% | 暂停申购 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.047304-29 | 1.0753 | 0.09% | 开放申购 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.046604-29 | 1.0726 | 0.09% | 开放申购 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.492704-29 | 1.4927 | 1.26% | 开放申购 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.479704-29 | 1.4797 | 1.26% | 开放申购 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.130704-29 | 1.1307 | 0.51% | 开放申购 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.126004-29 | 1.1260 | 0.51% | 开放申购 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.063704-29 | 1.1037 | 0.01% | 暂停申购 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 混合型-偏股 | 2.333904-29 | 2.3339 | 0.30% | 暂停申购 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 混合型-偏股 | 2.296004-29 | 2.2960 | 0.30% | 暂停申购 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.018104-29 | 1.0481 | 0.04% | 暂停申购 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 1.087804-29 | 1.0878 | 0.51% | 开放申购 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 1.075004-29 | 1.0750 | 0.50% | 开放申购 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.086104-29 | 1.0861 | 0.40% | 开放申购 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.077104-29 | 1.0771 | 0.39% | 开放申购 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040504-29 | 1.0405 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.364204-29 | 1.3952 | 0.87% | 开放申购 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.341204-29 | 1.3722 | 0.87% | 开放申购 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.071104-29 | 1.1451 | 0.13% | 开放申购 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.315604-29 | 1.3156 | 1.36% | 开放申购 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.308104-29 | 1.3081 | 1.36% | 开放申购 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.069004-29 | 1.1430 | 0.13% | 开放申购 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063404-29 | 1.0634 | 0.22% | 开放申购 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054304-29 | 1.0543 | 0.21% | 开放申购 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.044404-29 | 1.0444 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.041604-29 | 1.0416 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.151304-29 | 2.5553 | 1.23% | 开放申购 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.058904-29 | 1.0589 | 0.06% | 开放申购 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.055404-29 | 1.0554 | 0.07% | 开放申购 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.042804-29 | 1.0428 | 0.04% | 开放申购 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.038804-29 | 1.0388 | 0.03% | 开放申购 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.048604-29 | 1.0486 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.044704-29 | 1.0447 | 0.00% | 暂停申购 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 股票型 | 1.565504-29 | 1.5655 | 5.77% | 开放申购 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 股票型 | 1.552104-29 | 1.5521 | 5.76% | 开放申购 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 股票型 | 1.119104-29 | 1.1191 | 0.11% | 开放申购 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 股票型 | 1.110504-29 | 1.1105 | 0.10% | 开放申购 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 混合型-灵活 | 2.328704-29 | 2.3287 | 1.93% | 开放申购 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 混合型-灵活 | 2.032804-29 | 2.0328 | 1.30% | 开放申购 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 股票型 | 1.354304-29 | 1.3543 | 1.42% | 开放申购 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 指数型-股票 | 2.789104-29 | 2.7891 | 1.32% | 开放申购 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.261904-29 | 3.2619 | 1.13% | 开放申购 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 5.095504-29 | 5.0955 | 1.00% | 开放申购 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.398804-29 | 1.3988 | 1.65% | 开放申购 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.393204-29 | 1.3932 | 1.65% | 开放申购 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.012804-29 | 1.0128 | 0.01% | 开放申购 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011504-29 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 1.603904-29 | 1.6039 | 0.74% | 开放申购 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 1.597704-29 | 1.5977 | 0.74% | 开放申购 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.188004-29 | 1.1880 | 2.11% | 开放申购 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.185704-29 | 1.1857 | 2.11% | 开放申购 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.095104-29 | 1.0951 | 0.01% | 开放申购 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086604-29 | 1.0866 | 0.02% | 开放申购 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 1.194904-29 | 1.1949 | 0.00% | 开放申购 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 1.174004-29 | 1.1740 | 0.01% | 开放申购 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920204-29 | 0.9202 | 1.83% | 开放申购 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.918704-29 | 0.9187 | 1.84% | 开放申购 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 1.217404-29 | 1.2174 | 6.39% | 开放申购 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 1.216404-29 | 1.2164 | 6.38% | 开放申购 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 股票型 | 1.007704-29 | 1.0077 | 1.71% | 开放申购 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 股票型 | 1.006904-29 | 1.0069 | 1.71% | 开放申购 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.278504-29 | 3.8685 | 1.13% | 开放申购 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.460104-29 | 1.8571 | 0.01% | 开放申购 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.409904-29 | 1.7779 | 0.01% | 开放申购 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.583104-29 | 2.0631 | 3.27% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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