基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.117305-10 | 1.1173 | -0.88% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.005305-10 | 2.1153 | 0.42% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.578805-10 | 1.6658 | 0.42% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513805-10 | 1.5138 | 0.00% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408705-10 | 1.4087 | -0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285005-10 | 1.5135 | 0.04% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249105-10 | 1.3830 | 0.04% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.026605-10 | 1.0266 | -2.73% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970905-10 | 0.9709 | -2.73% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.172605-10 | 1.1726 | 0.26% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.092405-10 | 1.0924 | 0.26% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.935205-10 | 2.1169 | -0.21% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.040205-10 | 2.2912 | -0.95% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.253205-10 | 2.6921 | 0.17% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.489205-10 | 3.4091 | -0.21% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.723705-10 | 3.7657 | -0.44% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.600905-10 | 2.0261 | 0.46% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.784205-10 | 3.3757 | 0.03% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.582205-10 | 1.9577 | 0.40% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.996905-10 | 4.3469 | -0.82% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.729405-10 | 2.9584 | -0.39% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.028805-10 | 1.5761 | -0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.593105-10 | 1.5931 | 0.12% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.597105-10 | 2.3362 | 0.08% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.338805-10 | 2.6636 | 0.04% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.656805-10 | 2.6568 | 0.61% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.043205-10 | 1.3432 | -0.50% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.539805-10 | 1.9868 | -0.25% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470105-10 | 1.5381 | -0.02% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422105-10 | 1.4901 | -0.02% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070105-10 | 1.6141 | 0.00% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.706705-10 | 1.7067 | -0.23% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.139205-10 | 1.5282 | 1.42% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.105505-10 | 1.4545 | 1.41% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.653905-10 | 1.6539 | -0.24% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036805-10 | 1.2546 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144305-10 | 1.3452 | 0.06% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109905-10 | 1.3076 | 0.05% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.676705-10 | 1.9147 | -0.48% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.620705-10 | 1.8527 | -0.49% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.496105-10 | 1.6941 | 0.40% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.129605-10 | 3.1604 | -0.21% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.639705-10 | 1.6397 | -0.39% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.452805-10 | 1.7978 | -0.25% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.384605-10 | 3.3846 | -0.82% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.590705-10 | 3.1317 | -0.44% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.705505-10 | 2.1913 | 0.02% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.276905-10 | 2.3671 | 0.04% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.196205-10 | 1.3782 | 0.04% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190605-10 | 1.3726 | 0.04% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.865605-10 | 1.9346 | -0.58% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.055405-10 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.039605-10 | 1.2206 | 0.00% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255705-10 | 1.2557 | 0.00% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190405-10 | 1.1904 | -0.01% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.117605-10 | 1.6176 | 0.51% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.099805-10 | 2.0998 | -0.25% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.038605-10 | 2.0386 | -0.25% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.591005-10 | 1.8706 | 1.62% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.516305-10 | 1.7888 | 1.62% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.783005-10 | 1.7830 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.204905-10 | 1.2049 | -0.05% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.175505-10 | 1.1755 | -0.05% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.707305-10 | 1.8079 | -0.14% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.619105-10 | 1.7197 | -0.15% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.367705-10 | 1.3677 | 0.60% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.303405-10 | 1.3034 | 0.60% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096305-10 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.072105-10 | 1.1091 | 0.00% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.588705-10 | 1.9859 | -0.30% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.139905-10 | 1.3949 | -0.26% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.091905-10 | 1.3309 | -0.27% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.027505-10 | 1.2295 | -0.01% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.894905-10 | 1.9649 | -0.58% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.840005-10 | 2.0217 | -0.21% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.960605-10 | 2.1276 | -0.95% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.129405-10 | 1.7336 | 0.17% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.075105-10 | 1.2878 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.058805-10 | 1.0588 | -0.25% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.016405-10 | 1.0164 | -0.26% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.120305-10 | 1.4327 | 0.64% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.101205-10 | 1.4092 | 0.64% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024805-10 | 1.2361 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.852705-10 | 1.4834 | -0.16% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017405-10 | 1.0883 | -0.02% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.044005-10 | 1.0440 | 0.50% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.025905-10 | 1.0259 | 0.50% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.904005-10 | 0.9590 | -0.47% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.889305-10 | 0.9443 | -0.48% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.033905-10 | 1.0339 | 0.01% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-10 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.233905-10 | 1.2729 | -0.18% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.212105-10 | 1.2511 | -0.18% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.149605-10 | 1.1496 | 0.24% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.132005-10 | 1.1320 | 0.25% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.582105-10 | 1.5821 | 0.04% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.652705-10 | 0.6527 | -0.46% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.640705-10 | 0.6407 | -0.45% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.742805-10 | 0.7428 | -0.01% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.696205-10 | 0.6962 | 0.65% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.676105-10 | 0.6761 | 0.66% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.069005-10 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.046405-10 | 1.0464 | -0.01% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.613405-10 | 0.6134 | -0.52% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.602505-10 | 0.6025 | -0.53% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.084305-10 | 1.0843 | 0.02% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.061405-10 | 1.0614 | 0.01% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.459405-10 | 0.4594 | -0.04% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.447305-10 | 0.4473 | -0.04% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.876805-10 | 0.8768 | 0.79% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669705-10 | 0.6697 | 0.27% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651605-10 | 0.6516 | 0.26% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.050105-10 | 1.0921 | -0.11% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.046305-10 | 1.0883 | -0.11% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650805-10 | 0.6508 | -0.31% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.633305-10 | 0.6333 | -0.31% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.542705-10 | 0.5427 | -0.13% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.530805-10 | 0.5308 | -0.13% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.041505-10 | 1.0415 | 0.30% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.020905-10 | 1.0209 | 0.29% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.639605-10 | 0.6396 | -1.02% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.623505-10 | 0.6235 | -1.05% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.103005-10 | 1.1030 | 0.05% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.089005-10 | 1.0890 | 0.05% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714205-10 | 0.7142 | 1.08% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696505-10 | 0.6965 | 1.07% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.933805-10 | 0.9338 | 0.82% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.911605-10 | 0.9116 | 0.82% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.713205-10 | 0.7132 | 0.78% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.698305-10 | 0.6983 | 0.78% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043105-10 | 1.0431 | -0.02% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032405-10 | 1.0324 | -0.02% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.075805-10 | 1.0808 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035705-10 | 1.0357 | 0.02% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.548105-10 | 0.5481 | -1.28% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.535405-10 | 0.5354 | -1.29% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.596405-10 | 0.5964 | -1.27% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.583405-10 | 0.5834 | -1.29% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.736705-10 | 0.7367 | -1.22% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.598105-10 | 2.5981 | 0.61% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092605-10 | 1.0926 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086405-10 | 1.0864 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-10 | 0.7372 | -0.78% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721605-10 | 0.7216 | -0.77% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.912005-10 | 0.9120 | 0.22% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.906105-10 | 0.9061 | 0.21% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-10 | 1.0350 | 0.09% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025305-10 | 1.0253 | 0.09% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711805-10 | 0.7118 | 1.83% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698105-10 | 0.6981 | 1.84% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867605-10 | 0.8676 | 0.24% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.852505-10 | 0.8525 | 0.24% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.864005-10 | 0.8640 | -0.02% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.864405-10 | 0.8644 | -0.02% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034805-10 | 1.0348 | 0.18% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025105-10 | 1.0251 | 0.18% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.879705-10 | 0.8797 | -0.25% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.863605-10 | 0.8636 | -0.25% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742505-10 | 0.7425 | -0.79% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735705-10 | 0.7357 | -0.80% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759905-10 | 0.7599 | 0.65% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.745905-10 | 0.7459 | 0.65% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.741505-10 | 0.7415 | 1.12% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.732705-10 | 0.7327 | 1.12% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027105-10 | 1.0271 | 0.01% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017705-10 | 1.0177 | 0.00% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.822205-10 | 0.8222 | -0.51% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.812605-10 | 0.8126 | -0.50% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046505-10 | 1.0465 | 0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037805-10 | 1.0378 | 0.04% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.668005-10 | 0.6680 | -1.12% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.656405-10 | 0.6564 | -1.13% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.821505-10 | 0.8215 | -0.53% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.810505-10 | 0.8105 | -0.54% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.863705-10 | 0.8845 | -0.52% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.852305-10 | 0.8730 | -0.51% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.886005-10 | 0.8860 | -0.51% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.876905-10 | 0.8769 | -0.50% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.815205-10 | 0.8152 | -1.62% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.806505-10 | 0.8065 | -1.62% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.875305-10 | 0.8753 | 0.14% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.864205-10 | 0.8642 | 0.14% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.917205-10 | 0.9172 | -0.25% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.906105-10 | 0.9061 | -0.25% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.863105-10 | 0.8631 | 0.81% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077605-10 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071805-10 | 1.0718 | 0.00% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.902005-10 | 0.9020 | -0.74% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891905-10 | 0.8919 | -0.75% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.187805-10 | 1.1878 | 1.45% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.171905-10 | 1.1719 | 1.45% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.763205-10 | 0.7632 | -1.22% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.752805-10 | 0.7528 | -1.22% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.867805-10 | 0.8678 | -0.96% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.857605-10 | 0.8576 | -0.97% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814305-10 | 0.8143 | -0.16% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804505-10 | 0.8045 | -0.15% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.820805-10 | 0.8208 | -0.56% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.814805-10 | 0.8148 | -0.55% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-10 | 1.0314 | 0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025405-10 | 1.0254 | 0.06% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.019205-10 | 1.0192 | -2.73% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.291805-10 | 1.2918 | -1.56% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.949605-10 | 0.9496 | -0.17% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.942805-10 | 0.9428 | -0.17% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.888605-10 | 0.8886 | -0.85% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.882205-10 | 0.8822 | -0.85% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.158405-10 | 1.1584 | 1.47% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.150505-10 | 1.1505 | 1.47% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.872905-10 | 0.8729 | 2.20% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.867105-10 | 0.8671 | 2.19% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.923005-10 | 0.9230 | -0.11% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.915805-10 | 0.9158 | -0.12% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.183105-10 | 1.1831 | 1.62% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.174305-10 | 1.1743 | 1.62% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.042905-10 | 1.0429 | -0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041505-10 | 1.0415 | -0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040005-10 | 1.0400 | 0.01% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036905-10 | 1.0369 | 0.00% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.904005-10 | 0.9040 | -0.75% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.899605-10 | 0.8996 | -0.75% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981505-10 | 0.9815 | -1.01% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.979705-10 | 0.9797 | -1.01% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.929605-10 | 0.9296 | -0.75% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.926005-10 | 0.9260 | -0.74% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.090005-10 | 1.0900 | 0.51% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.086005-10 | 1.0860 | 0.52% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.030305-10 | 1.0303 | 0.03% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.938005-10 | 0.9380 | -0.29% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.934505-10 | 0.9345 | -0.28% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.016405-10 | 1.0164 | -0.03% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.015505-10 | 1.0155 | -0.02% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.276005-10 | 1.2760 | -0.75% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.069105-10 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.873205-10 | 0.8732 | 0.14% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.914705-10 | 0.9147 | -0.25% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.836005-10 | 0.8360 | -2.45% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.834105-10 | 0.8341 | -2.44% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.144205-10 | 1.1442 | 1.10% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.141105-10 | 1.1411 | 1.10% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.049405-10 | 1.0494 | -0.09% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.046405-10 | 1.0464 | -0.09% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012605-10 | 1.0126 | 0.02% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012405-10 | 1.0124 | 0.02% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036905-10 | 1.0369 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.145605-10 | 1.1456 | 1.00% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.144705-10 | 1.1447 | 0.99% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.168405-10 | 1.1684 | -1.96% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.167705-10 | 1.1677 | -1.96% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.893305-10 | 0.8933 | -1.31% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.892905-10 | 0.8929 | -1.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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