基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.807005-17 | 1.2070 | 0.12% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.780005-17 | 1.1700 | 0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083705-17 | 1.0837 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094005-17 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.262005-17 | 3.6230 | 0.12% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191205-17 | 1.6442 | 0.03% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163305-17 | 1.5913 | 0.02% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.901005-17 | 3.2660 | -0.31% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011205-17 | 1.0748 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.372005-17 | 1.7660 | 0.22% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.931005-17 | 1.2450 | 0.32% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.098005-17 | 1.2250 | 0.09% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.294005-17 | 1.4210 | 0.70% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049205-17 | 1.4687 | -0.05% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.999605-17 | 1.4865 | 0.37% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.161005-17 | 1.1610 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.508005-17 | 1.5080 | 0.40% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204705-17 | 1.2047 | 0.45% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.972005-17 | 1.2420 | 0.21% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.943905-17 | 0.9519 | -0.05% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.921805-17 | 0.9298 | -0.05% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038905-17 | 1.3978 | 0.03% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127205-17 | 1.4736 | 0.03% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059905-17 | 1.2941 | 0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.238205-17 | 1.2882 | 0.10% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051305-17 | 1.2141 | 0.04% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052905-17 | 1.2647 | 0.04% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.130605-17 | 1.1306 | 0.27% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737105-17 | 0.7371 | 0.30% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.038005-17 | 1.0380 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026305-17 | 1.1452 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041905-17 | 1.1570 | -0.02% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040005-17 | 1.1515 | 0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.188805-17 | 1.1888 | 1.99% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.167005-17 | 1.1670 | 1.98% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.144705-17 | 1.1447 | 0.10% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.805505-17 | 0.8055 | -0.05% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.874605-17 | 0.8746 | 0.37% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.860505-17 | 0.8605 | 0.37% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110505-17 | 1.1105 | 0.96% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100705-17 | 1.1007 | 0.95% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083205-17 | 1.1137 | 0.04% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.989505-17 | 0.9895 | 0.02% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.067705-17 | 1.2819 | 0.02% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115505-17 | 1.1155 | -0.02% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099905-17 | 1.0999 | -0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.593805-17 | 0.6423 | 0.15% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.584705-17 | 0.6332 | 0.15% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.867005-17 | 1.8670 | -0.32% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.202005-17 | 3.2020 | 0.09% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.166005-17 | 3.1660 | -0.19% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.823305-17 | 0.8233 | 0.05% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812405-17 | 0.8124 | 0.04% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.400605-17 | 0.4006 | -0.87% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072405-17 | 1.1937 | 0.07% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.692005-17 | 0.6920 | 0.16% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.682005-17 | 0.6820 | 0.16% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.615105-17 | 0.6151 | 0.18% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.644805-17 | 0.6448 | -0.26% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.636005-17 | 0.6360 | -0.27% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701805-17 | 0.7018 | -0.27% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692905-17 | 0.6929 | -0.27% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.096605-17 | 1.1316 | 0.05% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.593405-17 | 0.5934 | 0.03% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.586505-17 | 0.5865 | 0.03% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.081005-17 | 1.1460 | 0.19% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.106005-17 | 1.1060 | 1.19% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.706605-17 | 0.7066 | -0.27% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.698105-17 | 0.6981 | -0.27% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675105-17 | 0.6751 | 1.18% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667205-17 | 0.6672 | 1.18% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.681505-17 | 0.6815 | 0.03% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.674705-17 | 0.6747 | 0.04% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067305-17 | 1.0893 | 0.06% | 限大额 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.725305-17 | 0.7253 | 1.80% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.719205-17 | 0.7192 | 1.78% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764805-17 | 0.7648 | 0.94% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.758705-17 | 0.7587 | 0.92% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.452505-17 | 0.4525 | 1.59% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.528005-17 | 0.5280 | 0.82% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.522505-17 | 0.5225 | 0.83% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.873105-17 | 0.8731 | 1.50% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.866905-17 | 0.8669 | 1.50% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.396705-17 | 0.3967 | -0.85% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730205-17 | 0.7302 | 0.30% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048005-17 | 1.0480 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044405-17 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033005-17 | 1.0330 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.790305-17 | 0.7903 | 1.33% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.786905-17 | 0.7869 | 1.34% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033305-17 | 1.0463 | 0.04% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.782605-17 | 0.7826 | 0.38% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.779305-17 | 0.7793 | 0.37% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.273005-17 | 1.3360 | 0.71% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.018005-17 | 1.0180 | 0.21% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.21% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027705-17 | 1.0277 | 0.05% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.050705-17 | 1.0507 | 1.22% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.050405-17 | 1.0504 | 1.23% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.804205-17 | 1.8042 | 1.13% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.0321 | 0.02% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.806605-17 | 2.8244 | 1.13% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.421005-17 | 2.1460 | 0.07% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.461005-17 | 0.4610 | 0.44% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.070005-17 | 2.0700 | 0.29% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.601005-17 | 2.7350 | -0.31% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.224005-17 | 3.2240 | -0.19% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.116005-17 | 1.1160 | 1.18% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.439005-17 | 2.7370 | 0.91% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.357005-17 | 2.3570 | 0.13% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023505-17 | 1.1158 | 0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.383005-17 | 2.0530 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.531105-17 | 1.4280% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.350705-17 | 1.7320% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.508305-17 | 1.7130% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.415405-17 | 1.9760% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.481305-17 | 1.6220% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.513805-17 | 1.3620% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.579305-17 | 1.6060% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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