基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.248205-24 | 2.2482 | -0.89% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.203905-24 | 1.5819 | 0.02% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.191805-24 | 1.5468 | 0.01% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.049105-24 | 2.0491 | -1.18% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115905-24 | 1.3409 | -0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.374405-24 | 1.5144 | -1.00% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.599905-24 | 1.5999 | -1.19% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.274705-24 | 1.2747 | 0.02% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.208305-24 | 1.3103 | 0.02% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.188405-24 | 1.2684 | 0.01% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.598405-24 | 1.5984 | -0.58% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.605505-24 | 1.6055 | -1.58% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088105-24 | 1.1951 | 0.00% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036105-24 | 1.1651 | 0.00% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047205-24 | 1.0472 | 0.00% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075705-24 | 1.1653 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076205-24 | 1.1458 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.338205-24 | 1.3382 | -0.19% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.312405-24 | 1.3124 | -0.19% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.227605-24 | 1.2276 | -1.93% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.150205-24 | 1.2042 | -1.94% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.701305-24 | 0.7013 | -0.79% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.068505-24 | 1.0685 | -1.57% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.262605-24 | 1.2626 | -0.03% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.026505-24 | 1.1925 | -2.07% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.794905-24 | 0.7949 | -1.11% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.717405-24 | 0.7174 | -2.19% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.549605-24 | 0.5496 | -1.59% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.687005-24 | 0.6870 | -1.19% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.546005-24 | 0.5460 | -1.75% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999505-24 | 0.9995 | 0.00% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996305-24 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058405-24 | 1.0584 | -0.04% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.738005-24 | 0.8010 | -2.07% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.718405-24 | 0.7814 | -2.07% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.017905-24 | 1.0179 | -0.19% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004905-24 | 1.0049 | -0.19% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598305-24 | 0.5983 | -1.77% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587805-24 | 0.5878 | -1.77% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.749605-24 | 0.7496 | -1.15% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.732705-24 | 0.7327 | -1.16% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015505-24 | 1.0155 | -0.14% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004205-24 | 1.0042 | -0.14% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.875205-24 | 0.8752 | -0.05% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-24 | 0.9869 | -0.06% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977105-24 | 0.9771 | -0.06% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.213105-24 | 4.4961 | 0.30% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.501205-24 | 1.5982 | -1.18% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.010905-24 | 1.1769 | -2.07% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.620705-24 | 1.6207 | -1.17% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.737705-24 | 2.7377 | -0.55% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.052205-24 | 1.0522 | -1.58% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.712205-24 | 1.7142 | -0.68% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.142405-24 | 1.1424 | 0.78% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.120605-24 | 1.1206 | 0.77% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.215005-24 | 2.2150 | -0.90% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.783305-24 | 0.7833 | -1.12% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.706905-24 | 2.7069 | 0.05% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.500505-24 | 1.5005 | -2.21% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113205-24 | 1.1132 | -0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.294505-24 | 3.2945 | -2.06% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.023805-24 | 2.0238 | -1.72% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096905-24 | 1.1049 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.200305-24 | 1.2003 | -0.41% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.845905-24 | 0.8459 | -1.69% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.835905-24 | 0.8359 | -1.68% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988105-24 | 0.9881 | -0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980405-24 | 0.9804 | -0.03% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.881405-24 | 0.8814 | -0.65% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.875405-24 | 0.8754 | -0.66% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.914905-24 | 0.9149 | -1.48% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908105-24 | 0.9081 | -1.48% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.389605-24 | 1.3896 | -1.00% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.545105-24 | 1.5451 | -1.18% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.967105-24 | 0.9671 | -0.45% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.961805-24 | 0.9618 | -0.45% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.900305-24 | 0.9003 | -1.82% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.894505-24 | 0.8945 | -1.82% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.946405-24 | 0.9464 | -0.86% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-24 | 0.9424 | -0.85% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.037705-24 | 1.0377 | -0.63% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.033905-24 | 1.0339 | -0.63% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.260205-24 | 1.2602 | -0.15% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002205-24 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001505-24 | 1.0015 | -0.01% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.593405-24 | 1.5934 | -0.58% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.144205-24 | 1.1442 | -1.64% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.906805-24 | 0.9068 | -1.37% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.040005-24 | 1.9010 | 0.03% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037005-24 | 1.8290 | 0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.370105-24 | 1.7081 | 0.02% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.296405-24 | 1.6314 | 0.02% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.621005-24 | 1.6210 | -0.67% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.762305-24 | 3.7961 | -0.97% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.754205-24 | 3.8722 | -1.66% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.116005-24 | 5.2250 | -1.05% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.591305-24 | 1.5753 | -1.05% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.950005-24 | 5.0000 | -0.48% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.707105-24 | 2.2371 | -0.68% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.644505-24 | 2.8285 | -1.17% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.282305-24 | 5.0653 | 0.31% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.324905-24 | 4.7759 | -2.06% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.867005-24 | 1.8670 | -0.48% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.554005-24 | 2.3460 | -0.96% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.778405-24 | 3.6114 | -0.55% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.354005-24 | 3.7920 | -1.17% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.016005-24 | 1.1230 | 0.00% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.100005-24 | 1.4900 | 0.02% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.097805-24 | 1.4328 | 0.02% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.107105-24 | 1.1071 | -0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.088505-24 | 1.5105 | 0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.085505-24 | 1.4555 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.108405-24 | 1.5737 | -0.40% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.135005-24 | 2.5950 | 0.05% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.520305-24 | 1.5203 | -0.03% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454705-24 | 1.4547 | -0.03% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.268005-24 | 4.2680 | -1.18% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.126905-24 | 1.3349 | -0.03% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.090105-24 | 1.2871 | -0.04% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.279005-24 | 3.6790 | -1.03% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-24 | 1.8520 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.105205-24 | 1.4162 | 0.02% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043505-24 | 1.3955 | -0.01% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029105-24 | 1.3310 | -0.01% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.264105-24 | 2.5131 | 0.01% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.120005-24 | 1.3820 | 0.02% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-24 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.045905-24 | 1.2339 | -0.02% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-24 | 1.5860 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556305-24 | 1.8563 | -1.17% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-24 | 1.7990 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.925005-24 | 5.2420 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445005-24 | 1.5770 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088405-24 | 1.3034 | 0.00% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.261405-24 | 1.2984 | -0.14% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.050305-24 | 2.0603 | -1.72% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-24 | 1.4880 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406005-24 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390005-24 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391005-24 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.120005-24 | 2.1200 | -0.70% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.521605-24 | 1.5216 | -2.21% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068405-24 | 1.2657 | -0.01% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061305-24 | 1.2589 | -0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.747605-24 | 2.7476 | 0.05% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.366505-24 | 1.3955 | 0.01% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.334605-24 | 1.3636 | 0.01% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.042405-24 | 1.2588 | 0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.057505-24 | 1.2139 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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