基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.041805-21 | 2.0418 | -0.84% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.592905-21 | 2.3499 | 0.08% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.334005-21 | 1.3340 | -0.60% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-21 | 1.1450 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.554005-21 | 1.6490 | 0.00% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.310005-21 | 1.3100 | -0.61% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.107005-21 | 1.2660 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.476005-21 | 1.5690 | 0.00% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067705-21 | 1.2451 | 0.00% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071705-21 | 1.2481 | 0.00% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032505-21 | 1.3005 | 0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032805-21 | 1.2998 | 0.00% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132605-21 | 1.1676 | -0.04% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127205-21 | 1.1622 | -0.04% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068505-21 | 1.2412 | -0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066305-21 | 1.2404 | -0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.399005-21 | 1.3990 | -0.10% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.255405-21 | 1.2554 | -0.10% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071505-21 | 1.2485 | 0.00% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.069005-21 | 1.2437 | 0.00% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.104505-21 | 1.5005 | -0.02% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.100605-21 | 1.4936 | -0.02% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.473905-21 | 1.5599 | -0.03% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.462005-21 | 1.5480 | -0.02% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024705-21 | 1.2716 | -0.02% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022705-21 | 1.2592 | -0.02% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025405-21 | 1.2594 | -0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023305-21 | 1.2563 | -0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.086205-21 | 1.3172 | -0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.088605-21 | 1.3201 | -0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.074205-21 | 1.2808 | 0.00% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071405-21 | 1.2746 | 0.00% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039905-21 | 1.2770 | -0.02% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034105-21 | 1.2702 | -0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.593005-21 | 1.7460 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.562005-21 | 1.7150 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202805-21 | 1.2028 | 0.00% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.264005-21 | 1.2640 | 0.00% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.196005-21 | 1.3560 | -0.08% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.204005-21 | 1.3660 | -0.08% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.488405-21 | 1.5693 | -0.33% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.354205-21 | 1.3542 | -0.99% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.289905-21 | 1.2899 | -0.99% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.202405-21 | 7.8736 | 0.03% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.042805-21 | 1.1826 | 0.04% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055605-21 | 1.2422 | 0.00% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.053005-21 | 1.2029 | -0.01% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.705505-21 | 1.7055 | 0.08% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.315805-21 | 2.3158 | -0.78% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005605-21 | 1.1895 | -0.03% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026205-21 | 1.1871 | -0.03% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.509105-21 | 1.5091 | 0.08% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.482805-21 | 1.4828 | 0.08% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032305-21 | 1.0323 | -0.10% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016605-21 | 1.0166 | -0.10% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.923705-21 | 1.0783 | -0.06% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.682005-21 | 0.6820 | -0.15% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.866605-21 | 0.8666 | -0.33% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.862705-21 | 0.8627 | 0.03% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.008905-21 | 2.0089 | -0.85% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.758105-21 | 0.7581 | -0.68% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.921805-21 | 1.0622 | -0.05% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.955805-21 | 1.9558 | -0.59% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-21 | 0.8530 | 0.04% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680405-21 | 0.6804 | -0.74% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.366505-21 | 1.5449 | -0.46% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.731305-21 | 3.4933 | -1.19% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.290505-21 | 2.2905 | -0.79% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901505-21 | 0.9015 | -0.45% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.896605-21 | 0.8966 | -0.46% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.887505-21 | 0.8875 | 0.01% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.046005-21 | 1.0460 | -0.55% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.041905-21 | 1.0419 | -0.55% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008305-21 | 1.0183 | -0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007805-21 | 1.0178 | -0.02% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.023405-21 | 1.0234 | -0.05% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-21 | 1.0214 | -0.05% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.054205-21 | 1.0542 | -0.01% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.063305-21 | 1.0633 | -0.85% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.095205-21 | 1.0952 | -0.28% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.093205-21 | 1.0932 | -0.28% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011605-21 | 1.0116 | -0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012005-21 | 1.0120 | -0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039805-21 | 1.0398 | -0.03% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.145005-21 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.027205-17 | 1.0272 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.026305-17 | 1.0263 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.049105-21 | 1.0491 | -0.01% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.891805-21 | 2.7922 | 0.02% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687905-21 | 3.5962 | -0.75% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.188605-21 | 3.6463 | -0.06% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.198405-21 | 1.8472 | 0.01% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.168405-21 | 1.7622 | 0.02% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380105-21 | 2.7404 | -0.45% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.764605-21 | 3.6606 | -1.18% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.049005-21 | 1.1288 | -0.01% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.212905-21 | 1.2865 | -0.01% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.983305-21 | 1.9833 | -0.59% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.800305-21 | 2.8003 | -0.59% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144705-21 | 1.6927 | 0.00% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.126105-21 | 1.6231 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 1.268205-21 | 2.1480% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 1.306705-21 | 2.2920% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.401005-21 | 1.4640% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.467705-21 | 1.7070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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