基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.434005-07 | 1.8390 | 0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.388005-07 | 1.7670 | 0.14% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.772005-07 | 1.7720 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696005-07 | 1.6960 | 0.12% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.592205-07 | 1.5922 | 0.10% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.526405-07 | 1.5264 | 0.10% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.790005-07 | 1.9360 | 0.22% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.752005-07 | 1.8970 | 0.23% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.494005-07 | 2.0330 | -0.07% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.422005-07 | 1.8970 | -0.07% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.717005-07 | 1.7170 | 0.00% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.220005-07 | 3.2640 | 0.36% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.939005-07 | 3.2160 | 0.65% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186305-07 | 1.5449 | 0.07% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175205-07 | 1.4941 | 0.07% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.277005-07 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.167005-07 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.390005-07 | 1.4360 | 0.22% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.882005-07 | 1.8820 | 0.48% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.411005-07 | 1.4110 | -0.14% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.743005-07 | 2.7430 | 0.18% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.628005-07 | 2.6280 | 0.19% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.092005-07 | 1.0920 | 0.28% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318305-07 | 1.3183 | 0.11% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273005-07 | 1.2730 | 0.11% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.305005-07 | 3.3050 | 0.55% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.992005-07 | 1.9920 | 0.40% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.547005-07 | 1.9710 | 0.45% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.302005-07 | 2.3020 | 0.48% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820005-07 | 1.8200 | 0.39% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.288005-07 | 1.2880 | 0.47% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.475005-07 | 1.4750 | 0.27% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.000005-07 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.629005-07 | 1.6290 | 0.06% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.743005-07 | 1.7430 | 0.29% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.468005-07 | 0.4680 | 0.43% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.159005-07 | 1.1590 | 0.17% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389005-07 | 1.3890 | 0.29% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.623005-07 | 1.6230 | 0.19% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.470005-07 | 2.4700 | -0.16% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.691005-07 | 2.8800 | 0.11% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.767105-07 | 1.7671 | -0.41% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.657005-07 | 2.6570 | 0.15% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.996005-07 | 2.9960 | 0.13% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.076005-07 | 3.0760 | -0.68% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.677005-07 | 1.6770 | 1.57% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.189005-07 | 1.3520 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.247005-07 | 1.2470 | 0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.586005-07 | 1.5860 | 0.13% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.435005-07 | 2.4350 | 0.16% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.687205-07 | 1.6872 | -0.41% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.353005-07 | 1.3530 | 0.22% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081005-07 | 1.0810 | 0.46% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.035005-07 | 1.0350 | 0.49% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.206005-07 | 1.2060 | 0.67% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.425005-07 | 1.4250 | 0.00% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.809905-07 | 0.8779 | -0.72% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.180005-07 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.802005-07 | 1.8020 | 0.06% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022505-07 | 1.2415 | 0.09% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.192005-07 | 1.1920 | -0.33% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113205-07 | 1.2959 | 0.13% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.204905-07 | 1.2049 | 0.30% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.611305-07 | 1.6113 | -0.14% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769105-07 | 1.0061 | 0.03% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771405-07 | 0.9914 | 0.03% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.631705-07 | 0.6317 | 0.00% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.621705-07 | 0.6217 | 0.00% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059705-07 | 1.0597 | -0.12% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031605-07 | 1.0316 | -0.14% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.647405-07 | 1.6474 | -0.23% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.933405-07 | 1.2700 | -0.77% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.921105-07 | 1.2411 | -0.76% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.127505-07 | 1.1275 | 0.11% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.090705-07 | 1.0907 | 0.10% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.343205-07 | 2.3432 | 0.33% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.271705-07 | 2.2717 | 0.32% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.313905-07 | 1.3139 | 0.00% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.284805-07 | 1.2848 | -0.01% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.120605-07 | 1.1206 | 0.37% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.093305-07 | 1.0933 | 0.36% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.712605-07 | 2.2602 | 0.06% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.648605-07 | 2.1918 | 0.06% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253305-07 | 1.2533 | 0.10% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136705-07 | 1.1717 | 0.05% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116705-07 | 1.1468 | 0.05% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146605-07 | 1.1466 | 0.14% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128405-07 | 1.1284 | 0.14% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.421005-07 | 1.4210 | 0.14% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.713705-07 | 1.7137 | -0.70% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.675405-07 | 1.6754 | -0.70% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069505-07 | 1.2128 | 0.11% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042505-07 | 1.6531 | -0.49% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080405-07 | 1.0804 | 0.06% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059205-07 | 1.0592 | 0.05% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128505-07 | 1.1612 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106205-07 | 1.1386 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109505-07 | 1.1725 | 0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082705-07 | 1.1457 | 0.04% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.923205-07 | 1.1434 | 0.02% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102505-07 | 1.2013 | 0.11% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098705-07 | 1.1956 | 0.12% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039205-07 | 1.1496 | 0.07% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035305-07 | 1.1446 | 0.07% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.038305-07 | 1.1518 | 0.09% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045705-07 | 1.1624 | 0.08% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060405-07 | 1.1401 | 0.09% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057505-07 | 1.1350 | 0.09% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.322605-07 | 1.3226 | -0.49% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.791505-07 | 0.7915 | -0.72% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.029005-07 | 1.0290 | 1.47% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.994005-07 | 0.9940 | 1.46% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079205-07 | 1.1422 | 0.04% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.275605-07 | 1.2756 | 0.14% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.258105-07 | 1.2581 | 0.14% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.137105-07 | 1.1371 | -0.18% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.099805-07 | 1.0998 | -0.17% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053305-07 | 1.1183 | 0.05% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048305-07 | 1.1056 | 0.04% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881005-07 | 0.8810 | -0.25% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.854005-07 | 0.8540 | -0.26% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.087605-07 | 1.0876 | 0.55% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072505-07 | 1.0879 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049205-07 | 1.1247 | 0.08% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045505-07 | 1.1210 | 0.08% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154505-07 | 1.1545 | 0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.163205-07 | 1.1632 | -0.56% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.146205-07 | 1.1462 | -0.56% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-07 | 1.0302 | 0.15% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016205-07 | 1.0162 | 0.14% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653605-07 | 0.6536 | 0.25% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635805-07 | 0.6358 | 0.24% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.638605-07 | 0.6386 | 0.03% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.621005-07 | 0.6210 | 0.02% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085105-07 | 1.0851 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092805-07 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.023105-07 | 1.0231 | 0.21% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.020005-07 | 1.0200 | 0.22% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.937005-07 | 2.9370 | 0.17% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.637005-07 | 2.6370 | 0.11% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.152005-07 | 2.1520 | 0.37% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.690605-07 | 0.6906 | 1.71% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.679105-07 | 0.6791 | 1.72% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.571805-07 | 0.5718 | 0.62% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.607605-07 | 0.6076 | -0.28% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.596305-07 | 0.5963 | -0.27% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620905-07 | 0.6209 | 0.53% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604905-07 | 0.6049 | 0.53% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.253005-07 | 3.2530 | 0.56% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.892005-07 | 2.8920 | 0.66% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.615005-07 | 2.6150 | -0.08% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.435005-07 | 2.4350 | -0.16% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.793005-07 | 1.7930 | 0.34% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.525005-07 | 1.9430 | 0.46% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.089105-07 | 1.0891 | 0.05% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076505-07 | 1.0765 | 0.05% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629905-07 | 0.6299 | -0.96% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623205-07 | 0.6232 | -0.97% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-07 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011405-07 | 1.0114 | 0.02% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.878105-07 | 0.8781 | 0.57% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.877205-07 | 0.8772 | 0.57% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-07 | 1.0174 | -0.26% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.006305-07 | 1.0063 | -0.27% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.957205-07 | 0.9572 | 0.06% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.946905-07 | 0.9469 | 0.06% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.577305-07 | 0.5773 | -0.26% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567705-07 | 0.5677 | -0.26% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.686905-07 | 0.6869 | 0.72% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.674505-07 | 0.6745 | 0.72% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936205-07 | 0.9362 | 0.00% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925905-07 | 0.9259 | 0.01% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.693005-07 | 0.6930 | 0.65% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.677305-07 | 0.6773 | 0.65% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037905-07 | 1.0795 | 0.09% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.036405-07 | 1.0942 | 0.07% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361005-07 | 1.3610 | 0.29% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.449005-07 | 1.4490 | 0.28% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.747005-07 | 2.7470 | 0.11% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080805-07 | 1.0808 | 0.05% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074405-07 | 1.0744 | 0.05% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.729105-07 | 0.7291 | -1.47% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.727305-07 | 0.7273 | -1.46% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649505-07 | 0.6495 | 0.73% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639005-07 | 0.6390 | 0.73% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.624705-07 | 0.6247 | -0.89% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.623005-07 | 0.6230 | -0.88% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.614005-07 | 0.6140 | 0.05% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.604305-07 | 0.6043 | 0.03% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.677205-07 | 0.6772 | 0.06% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.675605-07 | 0.6756 | 0.06% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.744505-07 | 0.7445 | 0.51% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.729405-07 | 0.7294 | 0.51% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.661005-07 | 2.6610 | -1.00% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.620905-07 | 0.6209 | 1.59% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.610005-07 | 0.6100 | 1.58% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.716005-07 | 1.7160 | 0.35% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.271005-07 | 2.2710 | 0.44% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021605-07 | 1.0216 | 0.09% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011305-07 | 1.0113 | 0.08% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.754805-07 | 0.7548 | 0.53% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.742905-07 | 0.7429 | 0.53% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.825105-07 | 0.8251 | 0.36% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814605-07 | 0.8146 | 0.37% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.790805-07 | 0.7908 | -0.03% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.777405-07 | 0.7774 | -0.03% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.822705-07 | 0.8227 | -0.05% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.813605-07 | 0.8136 | -0.05% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.862805-07 | 0.8628 | -0.54% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.852705-07 | 0.8527 | -0.54% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.060005-07 | 3.0600 | -0.68% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.611005-07 | 1.6110 | 0.00% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.724205-07 | 0.7242 | 0.85% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.716505-07 | 0.7165 | 0.84% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.057705-07 | 1.0927 | 0.10% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052005-07 | 1.0870 | 0.10% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.532905-07 | 0.5329 | 0.23% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.529905-07 | 0.5299 | 0.21% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773505-07 | 0.7735 | -0.67% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767505-07 | 0.7675 | -0.67% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047105-07 | 1.0471 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043505-07 | 1.0435 | 0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040005-07 | 1.0400 | 0.04% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878605-07 | 0.8786 | 0.32% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.874605-07 | 0.8746 | 0.32% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058405-07 | 1.0584 | 0.03% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055405-07 | 1.0554 | 0.04% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974305-07 | 0.9743 | 0.05% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969605-07 | 0.9696 | 0.04% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.123205-07 | 1.1232 | -0.02% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.118905-07 | 1.1189 | -0.02% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.959205-07 | 0.9592 | -0.42% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.956105-07 | 0.9561 | -0.42% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.602005-07 | 2.6020 | 0.15% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.993205-07 | 0.9932 | 0.14% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.953105-07 | 0.9531 | 1.22% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952405-07 | 0.9524 | 1.22% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.018605-07 | 1.0186 | 0.18% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.274105-07 | 1.2741 | 0.14% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.892705-07 | 0.8927 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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